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单位净值|累计净值		 2024-04-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 0.7039 0.7039 0.6663 0.6663 0.0376 5.64% 开放申购 0.00% 购买
2 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 0.7079 0.7079 0.6702 0.6702 0.0377 5.63% 开放申购 0.15% 购买
3 011015 嘉合锦元回报混合A 基金吧 档案 0.7463 0.7463 0.7264 0.7264 0.0199 2.74% 开放申购 0.12% 购买
4 011016 嘉合锦元回报混合C 基金吧 档案 0.7326 0.7326 0.7131 0.7131 0.0195 2.73% 开放申购 0.00% 购买
5 010562 永赢成长领航混合A 基金吧 档案 0.7658 0.7658 0.7456 0.7456 0.0202 2.71% 开放申购 0.15% 购买
6 010563 永赢成长领航混合C 基金吧 档案 0.7607 0.7607 0.7406 0.7406 0.0201 2.71% 开放申购 0.00% 购买
7 001571 嘉合磐石A 基金吧 档案 0.7727 1.0227 0.7540 1.0040 0.0187 2.48% 开放申购 0.12% 购买
8 001572 嘉合磐石C 基金吧 档案 0.7420 0.9920 0.7241 0.9741 0.0179 2.47% 开放申购 0.00% 购买
9 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 基金吧 档案 1.1440 1.1440 1.1165 1.1165 0.0275 2.46% 开放申购 0.10% 购买
10 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 基金吧 档案 1.1433 1.1433 1.1158 1.1158 0.0275 2.46% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 540007 汇丰晋信中小盘股票 基金吧 档案 2.3882 2.4082 2.3356 2.3556 0.0526 2.25% 开放申购 0.15% 购买
2 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 基金吧 档案 0.5681 0.5681 0.5593 0.5593 0.0088 1.57% 开放申购 0.15% 购买
3 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 基金吧 档案 0.5629 0.5629 0.5542 0.5542 0.0087 1.57% 开放申购 0.00% 购买
4 019879 万家周期驱动股票发起式A 基金吧 档案 1.2439 1.2439 1.2258 1.2258 0.0181 1.48% 开放申购 0.15% 购买
5 019880 万家周期驱动股票发起式C 基金吧 档案 1.2409 1.2409 1.2229 1.2229 0.0180 1.47% 开放申购 0.00% 购买
6 016113 华宝高端装备股票发起式A 基金吧 档案 0.6279 0.6279 0.6198 0.6198 0.0081 1.31% 开放申购 0.10% 购买
7 016114 华宝高端装备股票发起式C 基金吧 档案 0.6248 0.6248 0.6167 0.6167 0.0081 1.31% 开放申购 0.00% 购买
8 010235 广发资源优选股票C 基金吧 档案 1.7550 1.7550 1.7337 1.7337 0.0213 1.23% 开放申购 0.00% 购买
9 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 0.8124 0.8124 0.8025 0.8025 0.0099 1.23% 开放申购 0.15% 购买
10 005402 广发资源优选股票A 基金吧 档案 1.7792 1.7792 1.7577 1.7577 0.0215 1.22% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 基金吧 档案 0.7039 0.7039 0.6663 0.6663 0.0376 5.64% 开放申购 0.00% 购买
2 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 基金吧 档案 0.7079 0.7079 0.6702 0.6702 0.0377 5.63% 开放申购 0.15% 购买
3 011015 嘉合锦元回报混合A 基金吧 档案 0.7463 0.7463 0.7264 0.7264 0.0199 2.74% 开放申购 0.12% 购买
4 011016 嘉合锦元回报混合C 基金吧 档案 0.7326 0.7326 0.7131 0.7131 0.0195 2.73% 开放申购 0.00% 购买
5 010562 永赢成长领航混合A 基金吧 档案 0.7658 0.7658 0.7456 0.7456 0.0202 2.71% 开放申购 0.15% 购买
6 010563 永赢成长领航混合C 基金吧 档案 0.7607 0.7607 0.7406 0.7406 0.0201 2.71% 开放申购 0.00% 购买
7 001571 嘉合磐石A 基金吧 档案 0.7727 1.0227 0.7540 1.0040 0.0187 2.48% 开放申购 0.12% 购买
8 001572 嘉合磐石C 基金吧 档案 0.7420 0.9920 0.7241 0.9741 0.0179 2.47% 开放申购 0.00% 购买
9 570007 诺德优选30混合 基金吧 档案 0.5320 0.5320 0.5200 0.5200 0.0120 2.31% 开放申购 0.15% 购买
10 005090 嘉合睿金混合发起式A 基金吧 档案 1.0237 1.4937 1.0009 1.4709 0.0228 2.28% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015583 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 1.0539 1.0539 1.0490 1.0490 0.0049 0.47% 开放申购 0.08% 购买
2 015584 招商安悦1年持有期债券C 基金吧 档案 1.0483 1.0483 1.0435 1.0435 0.0048 0.46% 开放申购 0.00% 购买
3 006650 招商安庆债券 基金吧 档案 1.2610 1.2610 1.2557 1.2557 0.0053 0.42% 限大额 0.08% 购买
4 012818 招商享诚增强债券A 基金吧 档案 1.0865 1.0865 1.0824 1.0824 0.0041 0.38% 开放申购 0.08% 购买
5 012819 招商享诚增强债券C 基金吧 档案 1.0761 1.0761 1.0721 1.0721 0.0040 0.37% 开放申购 0.00% 购买
6 002175 博时裕乾纯债A 基金吧 档案 1.1297 1.3300 1.1260 1.3263 0.0037 0.33% 限大额 0.08% 购买
7 002404 博时裕乾纯债C 基金吧 档案 1.1215 1.2835 1.1178 1.2798 0.0037 0.33% 限大额 0.00% 购买
8 015908 方正富邦鸿远债券A 基金吧 档案 1.0278 1.0278 1.0247 1.0247 0.0031 0.30% 开放申购 0.80% 购买
9 161618 融通岁岁添利定开债A 基金吧 档案 1.2173 1.7146 1.2138 1.7111 0.0035 0.29% 暂停申购 0.06% 购买
10 165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 基金吧 档案 1.0390 1.9640 1.0360 1.9610 0.0030 0.29% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159697 鹏华国证石油天然气ETF 基金吧 档案 1.1037 1.1037 1.0719 1.0719 0.0318 2.97% 场内交易 -- 购买
2 561360 国泰中证油气产业ETF 基金吧 档案 1.1423 1.1423 1.1134 1.1134 0.0289 2.60% 场内交易 -- 购买
3 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 基金吧 档案 1.1440 1.1440 1.1165 1.1165 0.0275 2.46% 开放申购 0.10% 购买
4 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 基金吧 档案 1.1433 1.1433 1.1158 1.1158 0.0275 2.46% 开放申购 0.00% 购买
5 159698 鹏华国证粮食产业ETF 基金吧 档案 0.8591 0.8591 0.8432 0.8432 0.0159 1.89% 场内交易 -- 购买
6 159731 华夏中证石化产业ETF 基金吧 档案 0.7358 0.7358 0.7232 0.7232 0.0126 1.74% 场内交易 -- 购买
7 516570 易方达中证石化产业ETF 基金吧 档案 0.7928 0.7928 0.7794 0.7794 0.0134 1.72% 场内交易 -- 购买
8 159616 建信中证农牧主题ETF 基金吧 档案 0.6959 0.6959 0.6845 0.6845 0.0114 1.67% 场内交易 -- 购买
9 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.9452 0.9452 0.9299 0.9299 0.0153 1.65% 开放申购 0.00% 购买
10 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.9483 0.9483 0.9330 0.9330 0.0153 1.64% 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-19
单位净值|累计净值		 2024-04-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.6476 6.4376 4.6941 6.4841 -0.0465 -0.99% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9757 0.9757 0.9907 0.9907 -0.0150 -1.51% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9633 0.9633 0.9781 0.9781 -0.0148 -1.51% 开放申购 0.00% 购买
4 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.0410 4.0410 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.5010 3.5010 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
6 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.4710 3.4710 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
7 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.4011 3.8401 -- -- 开放申购 0.16% 购买
8 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.4011 3.4011 -- -- 0.00% 购买
9 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.1852 3.1852 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.1828 3.1828 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-19
单位净值|累计净值		 2024-04-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6104 0.6104 0.6116 0.6116 -0.0012 -0.20% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6047 0.6047 0.6059 0.6059 -0.0012 -0.20% 开放申购 0.00% 购买
3 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7457 0.7457 0.7493 0.7493 -0.0036 -0.48% 开放申购 0.00% 购买
4 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7518 0.7518 0.7555 0.7555 -0.0037 -0.49% 开放申购 0.12% 购买
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8596 0.8596 0.8649 0.8649 -0.0053 -0.61% 开放申购 0.10% 购买
6 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8535 0.8535 0.8588 0.8588 -0.0053 -0.62% 开放申购 0.00% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6557 0.6557 0.6608 0.6608 -0.0051 -0.77% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6497 0.6497 0.6548 0.6548 -0.0051 -0.78% 开放申购 0.00% 购买
9 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6815 0.6815 0.6880 0.6880 -0.0065 -0.94% 开放申购 0.00% 购买
10 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6881 0.6881 0.6947 0.6947 -0.0066 -0.95% 开放申购 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.2041 2.3127 1.17% 2.00% 140.24% 143.18% 113.01% 1.29% 148.08% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1642 2.1307 1.17% 2.00% 135.02% 135.67% -- 1.29% 108.11% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.8224 2.3424 73.67% 74.81% 125.50% 129.44% 138.48% 73.76% 143.00% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 1.8065 2.3265 73.75% 74.98% 122.46% 126.82% 136.27% 73.87% 141.29% 0.08% 购买
6 018275 蜂巢丰嘉债券A 1.3355 1.6855 1.34% 2.29% 69.10% -- -- 1.36% 69.13% 0.06% 购买
7 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.3951 1.6811 1.27% 2.14% 68.59% -- -- 1.28% 68.62% 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 8.73% 26.67% 55.66% 52.93% 1.10% 9.75% 351.58% 0.16% 购买
9 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 8.96% 28.05% 50.83% 37.30% -7.06% 9.46% 153.25% 0.00% 购买
10 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 5.91% 22.15% 50.15% -- -- 9.53% 59.94% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.2380 2.2380 19.17% 18.23% 15.01% 45.51% 40.75% 17.05% 123.80% 0.15% 购买
2 000925 汇添富外延增长股票A 1.6600 1.6600 18.66% 20.82% 14.09% 5.87% -3.94% 19.94% 66.00% 0.15% 购买
3 005660 嘉实资源精选股票A 3.0255 3.0255 34.44% 26.78% 14.08% 34.34% 32.91% 26.46% 202.55% 0.15% 购买
4 011424 汇添富外延增长股票C 1.6340 1.6340 18.58% 20.68% 13.71% 4.81% -5.44% 19.88% -14.09% 0.00% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 2.9464 2.9464 34.28% 26.46% 13.52% 33.01% 30.94% 26.28% 194.64% 0.00% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 0.9756 0.9756 19.11% 17.54% 11.12% 14.07% -2.73% 17.71% -2.44% 0.15% 购买
7 011220 南方匠心优选股票A 0.8154 0.8154 18.35% 17.29% 10.86% 14.11% -5.72% 17.76% -18.46% 0.15% 购买
8 011385 南方远见回报股票C 0.9578 0.9578 18.92% 17.19% 10.45% 12.70% -4.47% 17.49% -4.22% 0.00% 购买
9 005402 广发资源优选股票A 1.7792 1.7792 32.77% 26.67% 10.45% -0.20% -13.18% 28.43% 77.92% 0.15% 购买
10 011221 南方匠心优选股票C 0.7999 0.7999 18.17% 16.94% 10.21% 12.74% -7.41% 17.56% -20.01% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.9409 3.3152 18.01% 28.31% 34.11% 46.16% 72.81% 19.09% 389.26% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.9197 2.0459 17.83% 27.93% 33.31% -- -- 18.87% 63.11% 0.00% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7543 2.7543 18.30% 28.01% 32.94% 51.96% 90.20% 18.71% 175.43% 0.15% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 2.1815 2.5441 17.40% 26.96% 32.44% 50.10% 91.66% 17.97% 205.20% 0.06% 购买
6 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7381 2.7381 18.15% 27.70% 32.29% -- -- 18.53% 37.88% 0.00% 购买
7 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8826 0.8826 -9.01% 11.55% 28.85% 16.38% -- -15.85% -11.74% 0.15% 购买
8 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.2855 1.2855 -8.73% 17.69% 27.30% -- -- -12.66% 28.55% 0.15% 购买
9 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.2789 1.2789 -8.84% 17.38% 26.66% -- -- -12.79% 27.89% 0.00% 购买
10 920019 中金优势领航一年持有混合A 4.6251 4.6251 29.08% 30.64% 20.44% -- -- 22.08% 28.79% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.2041 2.3127 1.17% 2.00% 140.24% 143.18% 113.01% 1.29% 148.08% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1642 2.1307 1.17% 2.00% 135.02% 135.67% -- 1.29% 108.11% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.8224 2.3424 73.67% 74.81% 125.50% 129.44% 138.48% 73.76% 143.00% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.8065 2.3265 73.75% 74.98% 122.46% 126.82% 136.27% 73.87% 141.29% 0.08% 购买
5 018275 蜂巢丰嘉债券A 1.3355 1.6855 1.34% 2.29% 69.10% -- -- 1.36% 69.13% 0.06% 购买
6 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.3951 1.6811 1.27% 2.14% 68.59% -- -- 1.28% 68.62% 0.00% 购买
7 005024 南方兴利定开债券 1.2362 1.5001 23.83% 25.57% 28.03% 31.50% 38.05% 24.12% 60.15% 0.08% 购买
8 015830 平安惠复纯债A 1.1433 1.2623 1.36% 2.53% 25.66% -- -- 1.43% 26.58% 0.06% 购买
9 015831 平安惠复纯债C 1.1006 1.2567 1.36% 2.50% 25.35% -- -- 1.43% 25.90% 0.00% 购买
10 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1565 1.2773 1.42% 17.71% 18.91% 22.43% 26.15% 1.61% 29.14% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 5.91% 22.15% 50.15% -- -- 9.53% 59.94% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 5.80% 21.90% 49.56% -- -- 9.39% 58.91% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 6.18% 23.53% 45.57% -- -- 9.27% 56.72% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 3.10% 19.03% 39.67% 51.23% 50.83% 6.02% 290.48% 0.12% 购买
5 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 2.97% 15.41% 39.47% 41.05% 36.00% 5.39% 57.98% -- 购买
6 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 3.01% 18.81% 39.16% 50.10% -- 5.90% 42.30% 0.00% 购买
7 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- 2.14% 15.35% 37.07% 36.40% 31.55% 3.55% 776.83% 0.15% 购买
8 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A -- -- 2.58% 15.68% 36.63% 39.49% 29.65% 4.49% 119.88% 0.12% 购买
9 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 2.06% 15.23% 36.54% -- -- 3.44% 42.43% -- 购买
10 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 1.99% 15.05% 36.36% -- -- 3.52% 43.31% -- 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 8.73% 26.67% 55.66% 52.93% 1.10% 9.75% 351.58% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 8.96% 28.05% 50.83% 37.30% -7.06% 9.46% 153.25% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 4.61% 19.94% 46.00% 27.79% 7.53% 7.18% 48.01% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 4.40% 22.13% 40.81% 47.67% 7.07% 7.39% 219.80% 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 4.31% 21.89% 40.24% 46.54% -- 7.25% 48.26% 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 4.26% 21.78% 39.94% 45.84% -- 7.17% 47.56% 0.00% 购买
7 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 6.82% 19.13% 37.22% 35.60% 34.88% 8.69% 304.10% 0.15% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 4.98% 20.18% 35.73% 37.38% 18.12% 7.00% 184.60% 0.15% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- 5.24% 20.73% 35.63% 28.13% 5.26% 7.74% 73.44% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C -- -- 5.15% 20.51% 35.16% 26.84% -- 7.63% 1.11% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 10.02% 8.76% 5.39% 4.99% 8.25% 8.59% 25.25% 0.12% 购买
2 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.21% 2.12% 3.67% -- -- 1.37% 6.01% 0.04% 购买
3 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.27% 2.09% 3.66% -- -- 1.42% 6.13% 0.04% 购买
4 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.37% 2.54% 3.52% -- -- 1.62% 4.08% 0.00% 购买
5 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 1.16% 2.00% 3.41% -- -- 1.30% 5.58% 0.00% 购买
6 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 1.21% 1.97% 3.41% -- -- 1.34% 5.68% 0.00% 购买
7 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.37% 2.48% 3.26% -- -- 1.51% 4.73% 0.00% 购买
8 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.83% 1.87% 2.80% 4.42% -- 1.27% 4.57% 0.03% 购买
9 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 3.06% 2.81% 2.64% 5.24% 9.54% 2.58% 12.56% 0.08% 购买
10 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) -- -- 6.27% 4.82% 2.61% -- -- 4.89% 1.36% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-04-19
万份收益|7日年化		 2024-04-18
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 1.9140 4.2850 1.2181 4.4100 2016-02-03 张俊杰等 0.00% 购买
2 002200 大成慧成货币A 基金吧 档案 1.8571 4.0650 1.1656 4.1950 2016-02-03 张俊杰等 0.00% 购买
3 000700 宏利货币B 基金吧 档案 1.4996 2.6030 0.5612 2.1100 2014-08-06 周丹娜等 0.00% 购买
4 162206 宏利货币A 基金吧 档案 1.4476 2.4090 0.5092 1.9160 2005-11-10 周丹娜等 0.00% 购买
5 004398 融通现金宝货币B 基金吧 档案 1.1755 2.0500 0.4549 1.6640 2017-02-24 黄浩荣等 0.00% 购买
6 002788 融通现金宝货币A 基金吧 档案 1.1097 1.8050 0.3892 1.4210 2016-11-10 黄浩荣等 0.00% 购买
7 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 0.9937 2.1520 0.5141 1.8970 2016-12-07 吕文晔 0.00% 购买
8 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 0.9852 1.3240 0.2351 1.3820 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
9 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 0.9278 1.9060 0.4483 1.6520 2016-12-07 吕文晔 0.00% 购买
10 002894 华夏天利货币A 基金吧 档案 0.9264 2.0000 0.4508 1.7310 2016-10-13 邓子威 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-04-19

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-19
单位净值|累计净值		 2024-04-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-04-19

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-19
单位净值|累计净值		 2024-04-18
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159697 鹏华国证石油天然气ETF 基金吧 1.1037 1.1037 1.0719 1.0719 0.0318 2.97%
2 561360 国泰中证油气产业ETF 基金吧 1.1423 1.1423 1.1134 1.1134 0.0289 2.60%
3 159698 鹏华国证粮食产业ETF 基金吧 0.8591 0.8591 0.8432 0.8432 0.0159 1.89%
4 159731 华夏中证石化产业ETF 基金吧 0.7358 0.7358 0.7232 0.7232 0.0126 1.74%
5 516570 易方达中证石化产业ETF 基金吧 0.7928 0.7928 0.7794 0.7794 0.0134 1.72%
6 159616 建信中证农牧主题ETF 基金吧 0.6959 0.6959 0.6845 0.6845 0.0114 1.67%
7 512710 富国中证军工龙头ETF 基金吧 0.5250 1.0500 0.5174 1.0348 0.0076 1.47%
8 159930 汇添富中证能源ETF 基金吧 1.5665 1.5665 1.5448 1.5448 0.0217 1.40%
9 512670 鹏华中证国防ETF 基金吧 0.5837 1.1674 0.5757 1.1514 0.0080 1.39%
10 159945 广发中证全指能源ETF 基金吧 1.2597 1.2597 1.2429 1.2429 0.0168 1.35%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-04-19
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2380 04-19 0.18% 0.72% 6.47% 19.17% 18.23% 15.01% 40.75% 123.80% 0.15% 购买
2 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6600 04-19 0.61% 2.53% 7.37% 18.66% 20.82% 14.09% -3.94% 66.00% 0.15% 购买
3 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 3.0255 04-19 0.46% 1.16% 11.23% 34.44% 26.78% 14.08% 32.91% 202.55% 0.15% 购买
4 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.6340 04-19 0.62% 2.57% 7.43% 18.58% 20.68% 13.71% -5.44% -14.09% 0.00% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.9464 04-19 0.45% 1.15% 11.18% 34.28% 26.46% 13.52% 30.94% 194.64% 0.00% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 股票型 0.9756 04-19 0.14% 4.32% 7.23% 19.11% 17.54% 11.12% -2.73% -2.44% 0.15% 购买
7 011220 南方匠心优选股票A 股票型 0.8154 04-19 0.17% 4.78% 7.62% 18.35% 17.29% 10.86% -5.72% -18.46% 0.15% 购买
8 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9578 04-19 0.15% 4.31% 7.18% 18.92% 17.19% 10.45% -4.47% -4.22% 0.00% 购买
9 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.7792 04-19 1.22% 0.04% 14.39% 32.77% 26.67% 10.45% -13.18% 77.92% 0.15% 购买
10 011221 南方匠心优选股票C 股票型 0.7999 04-19 0.18% 4.78% 7.57% 18.17% 16.94% 10.21% -7.41% -20.01% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.9409 04-19 -0.32% 3.28% 5.44% 18.01% 28.31% 34.11% 72.81% 389.26% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.9197 04-19 -0.33% 3.27% 5.38% 17.83% 27.93% 33.31% -- 63.11% 0.00% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.7543 04-19 -0.31% 3.56% 6.23% 18.30% 28.01% 32.94% 90.20% 175.43% 0.15% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.1815 04-19 -0.18% 3.35% 6.03% 17.40% 26.96% 32.44% 91.66% 205.20% 0.06% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.7381 04-19 -0.31% 3.55% 6.19% 18.15% 27.70% 32.29% -- 37.88% 0.00% 购买
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.6251 04-19 0.77% 1.11% 10.07% 29.08% 30.64% 20.44% -- 28.79% 1.50% 购买
7 970206 中金优势领航一年持有混合C 混合型-偏股 4.5860 04-19 0.77% 1.10% 10.02% 28.89% 30.25% 19.73% -- 27.70% 0.00% 购买
8 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3172 04-19 0.11% 0.37% 4.22% 17.11% 26.65% 19.53% -12.52% 31.72% 0.15% 购买
9 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3069 04-19 0.10% 0.36% 4.20% 17.05% 26.53% 19.30% -13.03% 30.69% 0.00% 购买
10 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 混合型-偏股 1.1896 04-19 1.19% 0.84% 8.20% 18.19% 20.38% 19.10% -- 18.96% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.2041 04-19 0.03% 0.14% 0.43% 1.17% 2.00% 140.24% 113.01% 148.08% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1642 04-19 0.04% 0.15% 0.44% 1.17% 2.00% 135.02% -- 108.11% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8224 04-19 0.01% 0.18% 0.43% 73.67% 74.81% 125.50% 138.48% 143.00% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8065 04-19 0.01% 0.17% 0.44% 73.75% 74.98% 122.46% 136.27% 141.29% 0.08% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1433 04-19 0.03% 0.20% 0.48% 1.36% 2.53% 25.66% -- 26.58% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.1006 04-19 0.03% 0.20% 0.47% 1.36% 2.50% 25.35% -- 25.90% 0.00% 购买
7 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2550 04-19 -0.11% 0.11% 0.25% 2.58% 2.98% 16.41% -- 9.66% 0.00% 购买
8 012902 平安添悦债券A 债券型-混合二级 1.0318 04-19 0.01% 0.34% 0.37% 2.60% 3.17% 15.90% -- 12.08% 0.06% 购买
9 012903 平安添悦债券C 债券型-混合二级 1.0388 04-19 0.01% 0.34% 0.34% 2.51% 2.93% 15.43% -- 11.40% 0.00% 购买
10 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-长债 1.1279 04-19 0.04% 0.14% 0.59% 1.77% 2.96% 13.33% 19.64% 54.19% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.5994 04-18 -0.49% -5.07% -2.20% 5.91% 22.15% 50.15% -- 59.94% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.5891 04-18 -0.49% -5.08% -2.23% 5.80% 21.90% 49.56% -- 58.91% 0.00% 购买
3 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.1988 04-18 -0.58% -4.96% -3.11% 2.58% 15.68% 36.63% 29.65% 119.88% 0.12% 购买
4 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.1432 04-18 -0.58% -4.96% -3.13% 2.51% 15.51% 36.27% -- 23.92% 0.00% 购买
5 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.3640 04-18 -0.57% -4.93% -3.28% 1.88% 14.86% 35.28% 30.10% 436.40% 0.12% 购买
6 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.2508 04-18 -0.57% -4.90% -3.23% 1.89% 14.34% 35.13% 30.14% 537.37% 0.13% 购买
7 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.2780 04-18 -0.58% -4.94% -3.30% 1.83% 14.74% 35.02% -- 33.42% 0.00% 购买
8 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.1382 04-18 -0.57% -4.87% -3.29% 1.53% 13.97% 35.01% 31.12% 313.82% 0.12% 购买
9 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.1827 04-18 -0.57% -4.90% -3.25% 1.84% 14.23% 34.86% 29.27% 135.40% 0.00% 购买
10 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 1.3228 04-18 -0.55% -4.71% -3.37% 0.18% 12.35% 32.17% -- 32.28% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.4011 04-18 -0.2300% -5.26% -3.46% 8.73% 26.67% 55.66% 1.10% 351.58% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.4801 04-18 -1.0000% -5.92% -3.47% 4.61% 19.94% 46.00% 7.53% 48.01% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.1852 04-18 -0.6400% -5.28% -3.27% 4.40% 22.13% 40.81% 7.07% 219.80% 0.16% 购买
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.1444 04-18 -0.6400% -5.30% -3.31% 4.26% 21.78% 39.94% -- 47.56% 0.00% 购买
5 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.0410 04-18 -0.5900% -4.67% -2.86% 6.82% 19.13% 37.22% 34.88% 304.10% 0.15% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.8460 04-18 -0.8900% -5.09% -1.62% 4.98% 20.18% 35.73% 18.12% 184.60% 0.15% 购买
7 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.7344 04-18 -0.8700% -5.89% -2.25% 5.24% 20.73% 35.63% 5.26% 73.44% 0.15% 购买
8 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.7144 04-18 -0.8800% -5.89% -2.28% 5.15% 20.51% 35.16% -- 1.11% 0.00% 购买
9 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4118 04-18 -0.5100% -5.70% -4.34% 0.57% 12.55% 31.66% -- 41.18% 0.15% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.3290 04-18 -1.6100% -7.04% -5.20% 3.50% 18.66% 31.64% -- 32.90% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0601 04-18 0.07% 0.13% 0.50% 1.21% 2.12% 3.67% -- 6.01% 0.04% 购买
2 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0613 04-18 0.07% 0.14% 0.51% 1.27% 2.09% 3.66% -- 6.13% 0.04% 购买
3 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0558 04-18 0.08% 0.13% 0.49% 1.16% 2.00% 3.41% -- 5.58% 0.00% 购买
4 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0568 04-18 0.07% 0.13% 0.49% 1.21% 1.97% 3.41% -- 5.68% 0.00% 购买
5 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0457 04-18 0.01% 0.11% 0.33% 0.83% 1.87% 2.80% -- 4.57% 0.03% 购买
6 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1256 04-18 0.09% 0.47% 0.86% 3.06% 2.81% 2.64% 9.54% 12.56% 0.08% 购买
7 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0136 04-17 0.50% -0.23% 2.26% 6.27% 4.82% 2.61% -- 1.36% 0.12% 购买
8 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0401 04-18 0.00% 0.10% 0.30% 0.77% 1.73% 2.53% -- 4.01% 0.00% 购买
9 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1133 04-18 0.08% 0.46% 0.82% 2.98% 2.66% 2.33% 8.55% 11.33% 0.00% 购买
10 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0220 04-18 0.00% 0.30% 0.95% 2.72% 2.72% 2.23% -- 2.20% 0.08% 购买
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005660嘉实资源精选股票A3.0255 04-1911.23%34.44%26.78%14.08%32.91%26.46%202.55%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.9464 04-1911.18%34.28%26.46%13.52%30.94%26.28%194.64%0.00%查看详情
005402广发资源优选股票A1.7792 04-1914.39%32.77%26.67%10.45%-13.18%28.43%77.92%0.15%查看详情
010235广发资源优选股票C1.7550 04-1914.35%32.63%26.41%10.01%-14.22%28.28%3.95%0.00%查看详情
019879万家周期驱动股票发起式A1.2439 04-1912.75%28.52%------25.48%24.39%0.15%查看详情
019880万家周期驱动股票发起式C1.2409 04-1912.70%28.34%------25.28%24.09%0.00%查看详情
003624创金合信资源股票发起式A2.6604 04-1910.24%24.06%22.85%7.37%22.78%21.81%166.04%0.15%查看详情
003625创金合信资源股票发起式C2.5607 04-1910.20%23.90%22.54%6.83%20.95%21.63%156.07%0.00%查看详情
000828宏利转型机遇股票A2.1350 04-19-6.61%22.63%17.57%-16.76%2.89%14.97%156.55%0.12%查看详情
005161华商上游产业股票A2.4961 04-199.61%22.63%20.17%2.09%58.23%18.06%149.61%0.15%查看详情
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    中邮战略新兴产业混合

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基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票264.80%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,401.64%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合68.06%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A267.17%0.10%购买
兴全合润混合(LOF)406.64%0.12%购买
长盛盛裕纯债D10.14%0.06%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A537.37%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C135.40%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达上证50增强A495.50%0.15%购买
易方达消费行业股票264.80%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A37.31%0.12%购买
华夏能源革新股票A137.50%0.15%购买
南方中证500ETF联接A61.08%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A267.17%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-33.31%0.00%购买
工银前沿医疗股票A180.40%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接C90.15%0.00%购买
前海开源黄金ETF联接34.65%0.06%购买
交银趋势混合A565.69%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,401.64%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合68.06%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)406.64%0.12%购买
农银新能源主题A112.44%0.15%购买
诺安成长混合54.48%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
南方7-10年国开债E16.42%0.00%购买
汇添富丰润中短债E6.97%0.00%购买
广发双债添利债券E14.09%0.00%购买
长盛盛裕纯债D10.14%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.57%0.08%购买
中加纯债债券58.91%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A21.90%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C20.06%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.4090%0.00%购买
泰康现金管家货币C2.2240%0.00%购买
兴全天添益货币B2.0930%0.00%购买
南方天天利货币B2.0790%0.00%购买
嘉实增益宝货币A2.0310%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9790%0.00%购买
创金合信货币C1.9530%0.00%购买
浙商日添金货币B1.9360%0.00%购买

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019427中银数字经济混合C中银基金混合型-偏股24/01/24～24/04/23刘晨
019426中银数字经济混合A中银基金混合型-偏股24/01/24～24/04/23刘晨
019056百嘉百川30天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债24/01/26～24/04/26马洪娟
019057百嘉百川30天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债24/01/26～24/04/26马洪娟
019082山西证券中债1-3年国开债指数C山西证券指数型-固收24/01/29～24/04/26蓝烨
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2万家宏观择时多策略★★★★★32.94%
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3国联中证煤炭指数14.46%21.08%21.01%
4国泰中证煤炭ET14.66%21.11%20.87%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家精选混合A18.01%28.31%34.11%
2万家精选混合C17.83%27.93%33.31%
3万家宏观择时多策18.30%28.01%32.94%
4万家新利灵活配置17.40%26.96%32.44%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰添盈纯债债券1.17%2.00%140.24%
2金鹰添盈纯债债券1.17%2.00%135.02%
3同泰恒利纯债C73.67%74.81%125.50%
4同泰恒利纯债A73.75%74.98%122.46%
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1博时黄金D17.86%20.39%26.94%
2博时黄金I17.86%20.38%26.93%
3国泰黄金ETF联17.33%19.86%26.43%
4易方达黄金ETF17.34%19.76%26.09%
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24125三十年期国债飙涨了，看来我又能收大蛋赚他一分是一分04-20 00:48:03
1291#龙年投龙头，指选易方达#真正的中国漂亮50指数诚实的琴酒04-20 00:47:03
1372这么频繁调仓，手续费不得了啊果园主人04-20 00:46:05
251张经理出来解释一下[滴汗]这基到底行不行[滴汗]牛逼卡拉子04-20 00:45:55
152周一继续大跌无知小民04-20 00:45:39
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