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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-04-25		2024-04-24		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.8939	6.6839	4.8952	6.6852	-0.0013	-0.03%	限大额	开放	0.15%
		2	015884	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.0248	1.0248	1.0503	1.0503	-0.0255	-2.43%	开放	开放	0.18%
		3	015885	中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	1.0115	1.0115	1.0368	1.0368	-0.0253	-2.44%	开放	开放	0.00%
		4	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	---	---	4.0570	4.0570	---	---	限大额	开放	0.15%
		5	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	3.5410	3.5410	---	---	暂停	开放	0.16%
		6	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	---	---	3.4840	3.4840	---	---	暂停	开放	0.15%
		7	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	3.4159	3.4159	---	---	开放	开放	---
		8	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	3.4156	3.8546	---	---	开放	开放	0.16%
		9	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.2102	3.2102	---	---	限大额	开放	0.16%
		10	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.2065	3.2065	---	---	暂停	暂停	0.16%
		11	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.1840	3.1840	---	---	限大额	开放	---
		12	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	---	---	3.1688	3.1688	---	---	限大额	开放	0.00%
		13	006373	国富全球科技互联混合人民币估值图基金吧	---	---	2.8518	2.8518	---	---	开放	开放	0.15%
		14	006374	国富全球科技互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	2.7582	2.7582	---	---	开放	开放	---
		15	519696	交银环球精选混合(QDII)估值图基金吧	---	---	2.3900	3.1810	---	---	开放	开放	0.15%
		16	000988	嘉实全球互联网股票人民币估值图基金吧	---	---	2.3780	2.3780	---	---	限大额	开放	0.15%
		17	100055	富国全球科技互联网(QDII)估值图基金吧	---	---	2.2683	2.2683	---	---	开放	开放	0.15%
		18	100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.1760	2.7110	---	---	开放	开放	0.15%
		19	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞估值图基金吧	---	---	2.0400	2.0400	---	---	暂停	开放	0.15%
		20	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇估值图基金吧	---	---	2.0400	2.0400	---	---	暂停	开放	0.15%
		21	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	2.0064	2.0064	---	---	限大额	开放	0.16%
		22	006308	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9972	1.9972	---	---	限大额	开放	0.16%
		23	006310	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.9196	1.9196	---	---	暂停	开放	0.16%
		24	006309	汇添富全球消费混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8859	1.8859	---	---	限大额	开放	0.00%
		25	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8853	1.8853	---	---	暂停	开放	0.16%
		26	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.8853	1.8853	---	---	暂停	开放	0.16%
		27	000934	国富大中华精选混合估值图基金吧	---	---	1.8560	1.8560	---	---	开放	开放	0.15%
		28	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.7792	1.7792	---	---	限大额	开放	0.15%
		29	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.7305	1.7305	---	---	开放	开放	0.15%
		30	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.7104	1.7104	---	---	开放	开放	0.00%
		31	040018	华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.6760	1.6760	---	---	开放	开放	0.16%
		32	262001	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.6630	2.0840	---	---	开放	开放	0.16%
		33	016988	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.6560	1.6560	---	---	开放	开放	0.00%
		34	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	1.6296	1.6296	---	---	开放	开放	0.10%
		35	007722	天弘标普500(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	1.6102	1.6102	---	---	开放	开放	0.00%
		36	019512	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.5954	1.5954	---	---	限大额	开放	0.00%
		37	003629	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.5872	1.5872	---	---	限大额	开放	0.15%
		38	160723	嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧	---	---	1.5863	1.5863	---	---	限大额	开放	0.12%
		39	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.5644	1.5644	---	---	限大额	开放	0.15%
		40	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.5631	1.5631	---	---	限大额	开放	0.00%
		41	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.5240	1.5240	---	---	限大额	开放	0.10%
		42	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	1.4897	1.4897	---	---	限大额	开放	0.00%
		43	164824	工银印度基金人民币估值图基金吧	---	---	1.4858	1.4858	---	---	暂停	开放	0.12%
		44	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.4839	1.4839	---	---	限大额	开放	0.15%
		45	006105	宏利印度股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.4529	1.4813	---	---	限大额	开放	0.15%
		46	486001	工银全球股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.4480	2.2710	---	---	暂停	开放	0.16%
		47	001061	华夏收益债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.4151	1.6169	---	---	限大额	开放	0.08%
		48	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.4044	1.4044	---	---	开放	开放	0.15%
		49	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.3990	1.3990	---	---	开放	开放	0.00%
		50	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币估值图基金吧	---	---	1.3875	1.5300	---	---	限大额	开放	0.08%
		51	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币估值图基金吧	---	---	1.3864	1.3864	---	---	限大额	开放	0.00%
		52	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3784	1.3784	---	---	限大额	开放	0.00%
		53	008763	天弘越南市场股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3768	1.3768	---	---	开放	开放	0.10%
		54	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3758	1.3758	---	---	限大额	开放	0.15%
		55	008764	天弘越南市场股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3613	1.3613	---	---	开放	开放	0.00%
		56	001063	华夏收益债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.3562	1.5508	---	---	限大额	开放	0.00%
		57	001691	南方香港成长(QDII)估值图基金吧	---	---	1.3485	1.3485	---	---	开放	开放	0.16%
		58	320017	诺安全球收益不动产估值图基金吧	---	---	1.3320	1.4220	---	---	限大额	开放	0.15%
		59	040021	华安大中华升级股票(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.3300	1.3300	---	---	开放	开放	0.15%
		60	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.3300	1.3300	---	---	限大额	开放	0.15%
		61	161129	易方达原油A类人民币估值图基金吧	---	---	1.3258	1.3258	---	---	暂停	开放	0.12%
		62	501018	南方原油A 估值图基金吧	---	---	1.3258	1.3258	---	---	限大额	开放	0.12%
		63	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.3204	1.3204	---	---	限大额	开放	0.00%
		64	006476	南方原油C 估值图基金吧	---	---	1.3036	1.3036	---	---	限大额	开放	0.00%
		65	320013	诺安全球黄金估值图基金吧	---	---	1.2980	1.4230	---	---	限大额	开放	0.08%
		66	002891	华夏移动互联混合人民币估值图基金吧	---	---	1.2800	1.2800	---	---	限大额	开放	0.15%
		67	100050	富国全球债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.2771	1.2771	---	---	限大额	开放	0.08%
		68	019518	富国全球债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.2751	1.2751	---	---	限大额	开放	0.00%
		69	003321	易方达原油C类人民币估值图基金吧	---	---	1.2743	1.2743	---	---	暂停	开放	0.00%
		70	003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2739	1.2739	---	---	开放	开放	0.15%
		71	501312	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.2693	1.2693	---	---	限大额	开放	0.12%
		72	017204	华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧	---	---	1.2668	1.2668	---	---	限大额	开放	0.00%
		73	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.2415	1.2415	---	---	开放	开放	0.15%
		74	501226	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.2308	1.2308	---	---	开放	开放	0.15%
		75	018036	长城全球新能源车股票发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.2241	1.2241	---	---	开放	开放	0.00%
		76	007729	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	1.2236	1.2236	---	---	开放	开放	0.15%
		77	519601	海富通中国海外混合估值图基金吧	---	---	1.2227	1.4927	---	---	开放	开放	0.15%
		78	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	1.2057	1.2057	---	---	限大额	开放	0.15%
		79	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)估值图基金吧	---	---	1.2030	1.4710	---	---	限大额	开放	0.08%
		80	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(...估值图基金吧	---	---	1.1999	1.1999	---	---	限大额	开放	0.00%
		81	016701	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.1805	1.1805	---	---	开放	开放	0.15%
		82	004998	长信全球债券人民币估值图基金吧	---	---	1.1747	1.1747	---	---	开放	开放	0.08%
		83	016702	银华海外数字经济量化选股混合发...估值图基金吧	---	---	1.1735	1.1735	---	---	开放	开放	0.00%
		84	160719	嘉实黄金估值图基金吧	---	---	1.1730	1.1730	---	---	限大额	开放	0.08%
		85	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1680	1.1680	---	---	限大额	开放	0.08%
		86	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.1670	1.1670	---	---	限大额	开放	0.00%
		87	161229	国投瑞银中国价值发现股票估值图基金吧	---	---	1.1610	1.5310	---	---	开放	开放	0.15%
		88	457001	国富亚洲机会股票(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1580	1.3250	---	---	开放	开放	0.15%
		89	020571	融通中国概念债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1469	1.1469	---	---	开放	开放	0.00%
		90	005243	融通中国概念债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1468	1.2068	---	---	开放	开放	0.08%
		91	002391	华安全球美元收益债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1450	1.1450	---	---	限大额	开放	0.08%
		92	002426	华安全球美元票息债人民币A 估值图基金吧	---	---	1.1430	1.1430	---	---	限大额	开放	0.08%
		93	002379	工银香港中小盘人民币估值图基金吧	---	---	1.1390	1.1390	---	---	暂停	开放	0.15%
		94	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1387	1.2087	---	---	限大额	开放	0.08%
		95	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1335	1.1335	---	---	限大额	开放	0.00%
		96	241001	华宝海外中国成长混合估值图基金吧	---	---	1.1220	1.1220	---	---	开放	开放	0.15%
		97	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.1191	1.1191	---	---	开放	开放	0.15%
		98	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.1152	1.1152	---	---	开放	开放	0.00%
		99	002393	华安全球美元收益债C 估值图基金吧	---	---	1.1070	1.1070	---	---	限大额	开放	0.00%
		100	007360	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.1062	1.1062	---	---	暂停	开放	0.05%
		101	005534	华夏新时代混合人民币(QDII)估值图基金吧	---	---	1.1041	1.1041	---	---	限大额	开放	0.15%
		102	163208	诺安油气能源估值图基金吧	---	---	1.1030	1.2020	---	---	开放	开放	0.15%
		103	002429	华安全球美元票息债C 估值图基金吧	---	---	1.1030	1.1030	---	---	限大额	开放	0.00%
		104	160644	鹏华港美互联股票人民币估值图基金吧	---	---	1.1004	1.1044	---	---	开放	开放	0.15%
		105	016742	华安大中华升级股票(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0950	1.0950	---	---	开放	开放	0.00%
		106	007361	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	1.0905	1.0905	---	---	暂停	开放	0.00%
		107	019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0846	1.0846	---	---	限大额	开放	0.00%
		108	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0817	1.0817	---	---	限大额	开放	0.08%
		109	019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	1.0801	1.0801	---	---	限大额	开放	0.00%
		110	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.0759	1.0759	---	---	开放	开放	0.15%
		111	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧	---	---	1.0702	1.0702	---	---	开放	开放	0.00%
		112	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币估值图基金吧	---	---	1.0698	1.0698	---	---	限大额	开放	0.15%
		113	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0587	1.0587	---	---	限大额	开放	0.16%
		114	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.0575	1.0575	---	---	开放	开放	0.10%
		115	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式...估值图基金吧	---	---	1.0569	1.0569	---	---	开放	开放	0.00%
		116	012920	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0512	1.0512	---	---	开放	开放	0.15%
		117	873013	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0507	1.0507	---	---	暂停	开放	0.08%
		118	002230	华夏大中华混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0450	1.0450	---	---	限大额	开放	0.15%
		119	012922	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0415	1.0415	---	---	开放	开放	0.00%
		120	873017	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	1.0411	1.0411	---	---	暂停	开放	0.00%
		121	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0360	1.0910	---	---	限大额	开放	---
		122	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0350	1.0350	---	---	限大额	开放	0.02%
		123	020512	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0339	1.0339	---	---	限大额	开放	0.00%
		124	002877	华夏大中华信用债A 估值图基金吧	---	---	1.0285	1.3359	---	---	限大额	开放	0.08%
		125	007204	银华美元债精选债券(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0268	1.0808	---	---	限大额	开放	0.08%
		126	019630	银华美元债精选债券(QDII)D 估值图基金吧	---	---	1.0268	1.0268	---	---	限大额	开放	0.08%
		127	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0261	1.1250	---	---	限大额	开放	0.16%
		128	019075	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	1.0239	1.0239	---	---	限大额	开放	0.15%
		129	002880	华夏大中华信用债C 估值图基金吧	---	---	1.0229	1.2941	---	---	限大额	开放	0.00%
		130	070031	嘉实全球房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	1.0200	1.4640	---	---	开放	开放	0.15%
		131	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	1.0096	1.0096	---	---	限大额	开放	0.08%
		132	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0094	1.0094	---	---	开放	开放	0.12%
		133	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)估值图基金吧	---	---	1.0092	1.0092	---	---	限大额	开放	0.16%
		134	007205	银华美元债精选债券(QDII)C 估值图基金吧	---	---	1.0079	1.0619	---	---	限大额	开放	0.00%
		135	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDI...估值图基金吧	---	---	1.0071	1.0071	---	---	开放	开放	0.00%
		136	019265	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.0069	1.0069	---	---	开放	开放	0.12%
		137	003385	工银全球美元债A人民币估值图基金吧	---	---	1.0065	1.0065	---	---	限大额	开放	0.08%
		138	019266	南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	1.0034	1.0034	---	---	开放	开放	0.00%
		139	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	1.0007	1.0007	---	---	开放	开放	0.15%
		140	019230	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0000	1.0000	---	---	暂停	暂停	0.15%
		141	019231	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	1.0000	1.0000	---	---	暂停	暂停	0.00%
		142	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9981	0.9981	---	---	开放	开放	0.00%
		143	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币估值图基金吧	---	---	0.9963	1.0113	---	---	限大额	开放	0.08%
		144	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9931	0.9931	---	---	限大额	开放	0.08%
		145	118001	易方达亚洲精选股票估值图基金吧	---	---	0.9930	0.9930	---	---	限大额	开放	0.16%
		146	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	0.9900	0.9900	---	---	限大额	开放	0.08%
		147	018229	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.9877	0.9877	---	---	开放	开放	0.15%
		148	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧	---	---	0.9870	0.9870	---	---	限大额	开放	0.00%
		149	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9868	0.9868	---	---	限大额	开放	0.00%
		150	018230	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.9853	0.9853	---	---	开放	开放	0.00%
		151	003387	工银全球美元债C 估值图基金吧	---	---	0.9822	0.9822	---	---	限大额	开放	0.00%
		152	004421	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9798	0.9798	---	---	暂停	开放	0.08%
		153	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9788	0.9788	---	---	限大额	开放	0.00%
		154	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9772	0.9772	---	---	限大额	开放	0.16%
		155	080006	长盛环球行业混合(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9770	1.0270	---	---	开放	开放	0.15%
		156	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币估值图基金吧	---	---	0.9764	0.9914	---	---	限大额	开放	0.00%
		157	018155	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9693	0.9693	---	---	开放	开放	0.15%
		158	002400	南方亚洲美元债人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9689	0.9889	---	---	限大额	开放	0.08%
		159	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9678	0.9678	---	---	限大额	开放	0.00%
		160	018156	创金合信全球医药生物股票发起(...估值图基金吧	---	---	0.9672	0.9672	---	---	开放	开放	0.00%
		161	013329	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.9638	0.9638	---	---	暂停	开放	0.15%
		162	004422	汇添富美元债债券(QDII)美...估值图基金吧	---	---	0.9487	0.9487	---	---	暂停	开放	0.00%
		163	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9484	0.9484	---	---	暂停	开放	0.16%
		164	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.9462	0.9462	---	---	暂停	开放	0.16%
		165	206011	鹏华美国房地产(QDII)估值图基金吧	---	---	0.9420	1.3180	---	---	开放	开放	0.10%
		166	019155	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9351	0.9351	---	---	开放	开放	0.15%
		167	013363	大成中国优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9330	0.9330	---	---	开放	开放	0.15%
		168	019156	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.9322	0.9322	---	---	开放	开放	0.00%
		169	002401	南方亚洲美元债人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9296	0.9496	---	---	限大额	开放	0.00%
		170	013364	大成中国优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.9270	0.9270	---	---	开放	开放	0.00%
		171	161116	易方达黄金主题人民币A 估值图基金吧	---	---	0.9260	0.9260	---	---	暂停	开放	0.10%
		172	007976	易方达黄金主题人民币C 估值图基金吧	---	---	0.9240	0.9240	---	---	暂停	开放	0.00%
		173	501300	海富通全球收益债券人民币估值图基金吧	---	---	0.9225	0.9225	---	---	限大额	开放	0.08%
		174	160125	南方香港优选股票估值图基金吧	---	---	0.9199	1.0099	---	---	开放	开放	0.13%
		175	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	0.9172	0.9172	---	---	开放	开放	0.15%
		176	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(...估值图基金吧	---	---	0.9144	0.9144	---	---	开放	开放	0.00%
		177	008253	华宝致远混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9129	0.9129	---	---	开放	开放	0.15%
		178	539002	建信新兴市场混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.9050	0.9050	---	---	限大额	开放	0.16%
		179	012060	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.9012	0.9012	---	---	开放	开放	0.15%
		180	018147	建信新兴市场混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8990	0.8990	---	---	限大额	开放	0.00%
		181	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.8971	0.8971	---	---	限大额	开放	0.18%
		182	008254	华宝致远混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8970	0.8970	---	---	开放	开放	0.00%
		183	202801	南方全球精选配置估值图基金吧	---	---	0.8934	1.0344	---	---	开放	开放	0.16%
		184	019641	摩根亚太优势混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.8933	0.8933	---	---	限大额	开放	0.00%
		185	012062	富国全球消费精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.8865	0.8865	---	---	开放	开放	0.00%
		186	015204	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	0.8761	0.8761	---	---	开放	开放	0.15%
		187	015205	银华全球新能源车量化优选股票(...估值图基金吧	---	---	0.8699	0.8699	---	---	开放	开放	0.00%
		188	019415	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8313	0.8313	---	---	开放	开放	0.12%
		189	005699	工银新经济人民币估值图基金吧	---	---	0.8226	0.8226	---	---	限大额	开放	0.15%
		190	050015	博时大中华亚太精选估值图基金吧	---	---	0.8200	0.9020	---	---	限大额	开放	0.16%
		191	019416	南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧	---	---	0.8158	0.8158	---	---	开放	开放	0.00%
		192	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C 估值图基金吧	---	---	0.8110	0.8110	---	---	限大额	开放	0.00%
		193	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A 估值图基金吧	---	---	0.8100	0.8100	---	---	限大额	开放	0.15%
		194	011583	大成港股精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.7975	0.7975	---	---	开放	开放	0.15%
		195	011584	大成港股精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.7834	0.7834	---	---	开放	开放	0.00%
		196	017429	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7602	0.7602	---	---	限大额	开放	0.15%
		197	017431	嘉实全球创新龙头股票(QDII...估值图基金吧	---	---	0.7572	0.7572	---	---	限大额	开放	0.00%
		198	008284	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7488	0.7488	---	---	开放	开放	0.15%
		199	019035	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.7472	0.7472	---	---	开放	开放	0.00%
		200	161815	银华抗通胀主题估值图基金吧	---	---	0.7400	0.7400	---	---	开放	开放	0.16%
		201	000103	国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧	---	---	0.7338	0.7338	---	---	限大额	开放	0.08%
		202	012584	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.6917	0.6917	---	---	开放	开放	0.15%
		203	161620	融通核心价值混合A 估值图基金吧	---	---	0.6754	0.6754	---	---	开放	开放	0.15%
		204	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧	---	---	0.6710	0.6710	---	---	开放	开放	0.16%
		205	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧	---	---	0.6694	0.6694	---	---	开放	开放	0.00%
		206	014127	融通核心价值混合C 估值图基金吧	---	---	0.6665	0.6665	---	---	开放	开放	0.00%
		207	165513	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6512	0.6512	---	---	开放	开放	0.16%
		208	070012	嘉实海外中国股票混合估值图基金吧	---	---	0.6490	0.6510	---	---	限大额	开放	0.15%
		209	020969	中信保诚全球商品主题(QDII...估值图基金吧	---	---	0.6402	0.6402	---	---	开放	开放	0.00%
		210	010644	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.6057	0.6057	---	---	开放	开放	0.15%
		211	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5990	0.7490	---	---	限大额	开放	0.12%
		212	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5950	0.5950	---	---	限大额	开放	0.00%
		213	000290	鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧	---	---	0.5766	0.9111	---	---	开放	开放	0.08%
		214	862001	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.5472	0.9728	---	---	开放	开放	0.12%
		215	012208	华夏港股前沿经济混合(QDII)A 估值图基金吧	---	---	0.5402	0.5402	---	---	限大额	开放	0.15%
		216	012209	华夏港股前沿经济混合(QDII)C 估值图基金吧	---	---	0.5295	0.5295	---	---	限大额	开放	0.00%
		217	012379	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5176	0.5176	---	---	开放	开放	1.50%
		218	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A 估值图基金吧	---	---	0.5131	0.5185	---	---	开放	开放	0.08%
		219	012380	创金合信港股互联网3个月持有期...估值图基金吧	---	---	0.5104	0.5104	---	---	开放	开放	0.00%
		220	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C 估值图基金吧	---	---	0.5074	0.5074	---	---	开放	开放	---
		221	160216	国泰大宗商品估值图基金吧	---	---	0.4900	0.4900	---	---	限大额	开放	0.15%
		222	000906	广发全球精选股票(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.4807	0.5425	---	---	开放	开放	---
		223	050020	博时抗通胀增强回报估值图基金吧	---	---	0.4590	0.4590	---	---	限大额	开放	0.15%
		224	012535	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.4130	0.4130	---	---	开放	开放	0.15%
		225	012536	万家全球成长一年持有期混合(Q...估值图基金吧	---	---	0.4067	0.4067	---	---	开放	开放	0.00%
		226	862012	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.3978	0.3978	---	---	开放	开放	0.00%
		227	010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.3060	0.3060	---	---	开放	开放	---
		228	006370	国富大中华精选混合美元估值图基金吧	---	---	0.2612	0.2612	---	---	开放	开放	---
		229	010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2504	0.2504	---	---	限大额	开放	---
		230	010671	景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.2340	0.2340	---	---	暂停	开放	0.16%
		231	003631	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2234	0.2234	---	---	限大额	开放	---
		232	003630	摩根全球多元配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.2234	0.2234	---	---	限大额	开放	---
		233	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	0.2145	0.2145	---	---	限大额	开放	---
		234	005801	工银印度基金美元估值图基金吧	---	---	0.2091	0.2091	---	---	暂停	开放	---
		235	019447	华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.2089	0.2089	---	---	限大额	开放	---
		236	009562	工银全球股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.2040	0.2040	---	---	暂停	开放	---
		237	001065	华夏海外收益债券现汇估值图基金吧	---	---	0.1992	0.2294	---	---	限大额	开放	---
		238	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1953	0.2179	---	---	限大额	开放	---
		239	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞估值图基金吧	---	---	0.1953	0.2179	---	---	限大额	开放	---
		240	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1951	0.1951	---	---	限大额	开放	---
		241	003322	易方达原油A类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1866	0.1866	---	---	暂停	开放	---
		242	002892	华夏移动互联混合美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1802	0.1802	---	---	限大额	开放	---
		243	007140	富国全球债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1798	0.1798	---	---	开放	开放	---
		244	003323	易方达原油C类美元汇估值图基金吧	---	---	0.1794	0.1794	---	---	暂停	开放	---
		245	009193	富国红利精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1747	0.1747	---	---	开放	开放	---
		246	008183	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1722	0.1722	---	---	暂停	暂停	---
		247	007975	招商普盛全球配置(QDII-F...估值图基金吧	---	---	0.1722	0.1722	---	---	暂停	暂停	---
		248	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(...估值图基金吧	---	---	0.1697	0.1697	---	---	暂停	开放	---
		249	004999	长信全球债券美元估值图基金吧	---	---	0.1653	0.1653	---	---	暂停	开放	0.08%
		250	002287	中银美元债债券(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1644	0.1644	---	---	限大额	开放	---
		251	002392	华安全球美元收益债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1612	0.1612	---	---	限大额	开放	---
		252	002427	华安全球美元票息债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1609	0.1609	---	---	限大额	开放	---
		253	002380	工银香港中小盘美元估值图基金吧	---	---	0.1603	0.1603	---	---	暂停	开放	---
		254	000275	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1603	0.1710	---	---	限大额	开放	---
		255	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧	---	---	0.1595	0.1595	---	---	限大额	开放	---
		256	007362	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1557	0.1557	---	---	暂停	开放	0.05%
		257	012924	华夏新时代混合美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1554	0.1554	---	---	限大额	开放	---
		258	006792	鹏华港美互联股票美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1549	0.1555	---	---	开放	开放	---
		259	007363	易方达中短期美元债(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1535	0.1535	---	---	暂停	开放	0.00%
		260	008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1522	0.1522	---	---	开放	开放	---
		261	012921	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1480	0.1480	---	---	暂停	开放	0.15%
		262	873018	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1479	0.1482	---	---	暂停	开放	---
		263	012923	易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1466	0.1466	---	---	暂停	开放	0.00%
		264	873021	广发全球精选一年持有债券(QD...估值图基金吧	---	---	0.1465	0.1465	---	---	暂停	开放	---
		265	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1457	0.1457	---	---	开放	开放	---
		266	017972	摩根海外稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1457	0.1457	---	---	开放	开放	---
		267	002878	华夏大中华信用债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1448	0.1894	---	---	限大额	开放	---
		268	019549	华夏全球股票美元现汇(QDII)估值图基金吧	---	---	0.1420	0.1420	---	---	限大额	开放	---
		269	003386	工银全球美元债A美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1417	0.1417	---	---	限大额	开放	---
		270	019232	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1408	0.1408	---	---	封闭期	封闭期	---
		271	019233	广发全球稳健配置混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.1408	0.1408	---	---	封闭期	封闭期	---
		272	011940	大成全球美元债(QDII)A美元估值图基金吧	---	---	0.1402	0.1425	---	---	限大额	开放	---
		273	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A 估值图基金吧	---	---	0.1398	0.1398	---	---	限大额	开放	---
		274	018231	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1390	0.1390	---	---	暂停	开放	0.15%
		275	018232	易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧	---	---	0.1387	0.1387	---	---	暂停	开放	0.00%
		276	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C 估值图基金吧	---	---	0.1378	0.1378	---	---	限大额	开放	---
		277	011941	大成全球美元债(QDII)C美元估值图基金吧	---	---	0.1374	0.1397	---	---	限大额	开放	---
		278	002402	南方亚洲美元债美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1364	0.1393	---	---	限大额	开放	---
		279	006283	鹏华美国房地产美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1330	0.1380	---	---	开放	开放	---
		280	019157	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1316	0.1316	---	---	暂停	开放	0.15%
		281	019158	易方达全球配置混合(QDII)...估值图基金吧	---	---	0.1312	0.1312	---	---	暂停	开放	0.00%
		282	002403	南方亚洲美元债美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1308	0.1337	---	---	限大额	开放	---
		283	007977	易方达黄金主题美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.1300	0.1300	---	---	暂停	开放	---
		284	007978	易方达黄金主题美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.1300	0.1300	---	---	暂停	开放	---
		285	003606	海富通全球收益债券美元估值图基金吧	---	---	0.1298	0.1298	---	---	限大额	开放	---
		286	012061	富国全球消费精选混合(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1268	0.1268	---	---	开放	开放	---
		287	005700	工银新经济美元估值图基金吧	---	---	0.1158	0.1158	---	---	暂停	开放	---
		288	000927	博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧	---	---	0.1154	0.1164	---	---	限大额	开放	---
		289	017430	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元估值图基金吧	---	---	0.1070	0.1070	---	---	暂停	开放	0.15%
		290	008285	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1054	0.1054	---	---	暂停	开放	0.15%
		291	019036	易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧	---	---	0.1052	0.1052	---	---	暂停	开放	0.00%
		292	010645	富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧	---	---	0.0853	0.0853	---	---	开放	开放	---
		293	001876	鹏华全球高收益债美元现汇估值图基金吧	---	---	0.0812	0.1262	---	---	开放	开放	---
		294	862011	光大阳光香港精选混合(QDII...估值图基金吧	---	---	0.0770	0.0770	---	---	开放	开放	---
		295	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 估值图基金吧	---	---	0.0722	0.0730	---	---	开放	开放	---
		296	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 估值图基金吧	---	---	0.0714	0.0714	---	---	开放	开放	---
		297	002879	华夏大中华信用债美元现钞A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		298	003972	国富美元债定开债人民币估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		299	002893	华夏移动互联混合美元现钞估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		300	003973	国富美元债定开债美元现汇估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	---
		301	006447	华夏海外聚享混合发起式(QDI...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		302	873002	广发资管全球精选一年持有期债券...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
		303	011423	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	---
		304	011421	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	---
		305	011420	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	1.50%
		306	011422	广发全球科技三个月定开混合(Q...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		307	012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	限大额	开放	---
		308	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	开放	0.15%

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