富国信用债债券A/B(000191)基金净值_估值

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富国信用债债券A/B(000191

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单位净值 (2024-10-11): 1.29300.15%; 近1月：-0.29%; 近1年：3.95%

累计净值: 1.5835; 近3月：0.18%; 近3年：11.40%

: 近6月：1.23%; 成立来：71.60%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：167.73亿元（2024-06-30）	基金经理：黄纪亮等
成立日：2013-06-25	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20农业 3.13% --
20招商 3.04% --
21工商 2.62% --
15国开 2.48% --
22进出 2.44% --
前五持仓占比合计：13.71%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.2930	1.5835	0.15%
10-10	1.2911	1.5816	0.12%
10-09	1.2895	1.5800	-0.12%
10-08	1.2911	1.5816	-0.12%
09-30	1.2927	1.5832	-0.23%
09-27	1.2957	1.5862	-0.21%
09-26	1.2984	1.5889	-0.03%
09-25	1.2988	1.5893	0.07%
09-24	1.2979	1.5884	-0.03%
09-23	1.2983	1.5888	0.02%
09-20	1.2981	1.5886	-0.01%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	-0.29%	0.18%	1.23%	2.84%	3.95%	6.21%	11.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	-0.22%	0.53%	1.58%	3.26%	4.24%	7.16%	11.57%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2028 \| 3193	1968 \| 3169	2096 \| 3081	1627 \| 2927	1257 \| 2773	1030 \| 2601	1012 \| 2228	584 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	1.31%	1.28%	1.11%	0.63%	1.25%	1.60%	-1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1952 \| 3195	1155 \| 3366	1195 \| 3230	675 \| 3112	884 \| 2943	1108 \| 2851	449 \| 2778	2253 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.67%	1.90%	5.60%	3.07%	5.66%	7.75%	1.70%	2.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	561 \| 3112	1715 \| 2732	276 \| 2413	570 \| 2201	167 \| 1724	192 \| 1271	420 \| 1021	95 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：纯债基金，专注信用债。力争每月分红，落袋为安。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-12~至今	黄纪亮陈倩	61天	-0.20%
2023-08-28~2024-08-11	黄纪亮吕春杰陈倩	349天	4.01%
2021-12-15~2023-08-27	黄纪亮吕春杰	1年又255天	6.03%
2015-04-20~2021-12-14	黄纪亮	6年又240天	36.58%
2014-06-21~2015-04-19	邹卉黄纪亮	302天	8.04%

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2019-01-09	每份派现金0.0040元
2018-12-11	每份派现金0.0030元
2018-11-12	每份派现金0.0040元
2018-10-15	每份派现金0.0040元
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2018-08-13	每份派现金0.0050元
2018-07-10	每份派现金0.0050元
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