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单位净值 (2025-09-30)

1.17030.13%
近1月:0.24%
近1年:7.69%

累计净值

1.7898
近3月:1.86%
近3年:13.30%

近6月:3.47%
成立来:102.98%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:33.50亿元(2025-06-30)基金经理:祝松
成 立 日:2013-02-06管 理 人鹏华基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1703 1.7898 0.13%
    09-29 1.1688 1.7883 0.11%
    09-26 1.1675 1.7870 0.00%
    09-25 1.1675 1.7870 0.02%
    09-24 1.1673 1.7868 0.06%
    09-23 1.1666 1.7861 -0.08%
    09-22 1.1675 1.7870 -0.07%
    09-19 1.1683 1.7878 -0.09%
    09-18 1.1693 1.7888 -0.10%
    09-17 1.1705 1.7900 0.11%
    09-16 1.1692 1.7887 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.32%
    0.24%
    1.86%
    3.47%
    4.53%
    7.69%
    10.91%
    13.30%
    同类平均
    0.31%
    0.13%
    0.78%
    2.01%
    2.34%
    4.54%
    7.75%
    9.89%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    209 | 788
    166 | 855
    89 | 829
    90 | 805
    85 | 775
    86 | 753
    94 | 656
    98 | 594
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30-1.90%
    2024-12-310.08%
    2023-12-312.08%
    2022-12-310.69%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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