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单位净值|累计净值		 2024-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006603 嘉实互融精选股票A 基金吧 档案 1.1059 1.1059 1.0429 1.0429 0.0630 6.04% 开放申购 0.15% 购买
2 020232 嘉实互融精选股票C 基金吧 档案 1.1037 1.1037 1.0408 1.0408 0.0629 6.04% 开放申购 0.00% 购买
3 006720 平安核心优势混合A 基金吧 档案 1.4495 1.4495 1.3732 1.3732 0.0763 5.56% 开放申购 0.15% 购买
4 006721 平安核心优势混合C 基金吧 档案 1.3841 1.3841 1.3112 1.3112 0.0729 5.56% 开放申购 0.00% 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 0.8110 0.8110 0.7710 0.7710 0.0400 5.19% 开放申购 0.15% 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 0.8062 0.8062 0.7665 0.7665 0.0397 5.18% 开放申购 0.00% 购买
7 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 基金吧 档案 0.9104 0.9104 0.8660 0.8660 0.0444 5.13% 开放申购 0.00% 购买
8 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 基金吧 档案 0.9241 0.9241 0.8791 0.8791 0.0450 5.12% 开放申购 0.15% 购买
9 010500 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 1.1838 1.2387 1.1265 1.1814 0.0573 5.09% 开放申购 0.00% 购买
10 007718 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 1.1980 1.2535 1.1401 1.1956 0.0579 5.08% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006603 嘉实互融精选股票A 基金吧 档案 1.1059 1.1059 1.0429 1.0429 0.0630 6.04% 开放申购 0.15% 购买
2 020232 嘉实互融精选股票C 基金吧 档案 1.1037 1.1037 1.0408 1.0408 0.0629 6.04% 开放申购 0.00% 购买
3 001230 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 1.0379 1.0379 0.9918 0.9918 0.0461 4.65% 开放申购 0.15% 购买
4 017900 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 0.8760 0.8760 0.8371 0.8371 0.0389 4.65% 开放申购 0.00% 购买
5 009414 中银大健康股票A 基金吧 档案 0.9814 0.9814 0.9382 0.9382 0.0432 4.60% 开放申购 0.15% 购买
6 010321 中银大健康股票C 基金吧 档案 0.9680 0.9680 0.9254 0.9254 0.0426 4.60% 开放申购 0.00% 购买
7 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 基金吧 档案 1.2883 1.2883 1.2381 1.2381 0.0502 4.05% 开放申购 0.15% 购买
8 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 基金吧 档案 1.2857 1.2857 1.2356 1.2356 0.0501 4.05% 开放申购 0.00% 购买
9 009162 富国医药成长30股票 基金吧 档案 0.7227 0.7227 0.6989 0.6989 0.0238 3.41% 开放申购 0.15% 购买
10 010388 易方达医药生物股票C 基金吧 档案 0.5941 0.5941 0.5767 0.5767 0.0174 3.02% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006720 平安核心优势混合A 基金吧 档案 1.4495 1.4495 1.3732 1.3732 0.0763 5.56% 开放申购 0.15% 购买
2 006721 平安核心优势混合C 基金吧 档案 1.3841 1.3841 1.3112 1.3112 0.0729 5.56% 开放申购 0.00% 购买
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 0.8110 0.8110 0.7710 0.7710 0.0400 5.19% 开放申购 0.15% 购买
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 0.8062 0.8062 0.7665 0.7665 0.0397 5.18% 开放申购 0.00% 购买
5 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 基金吧 档案 0.9104 0.9104 0.8660 0.8660 0.0444 5.13% 开放申购 0.00% 购买
6 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 基金吧 档案 0.9241 0.9241 0.8791 0.8791 0.0450 5.12% 开放申购 0.15% 购买
7 010500 中银创新医疗混合C 基金吧 档案 1.1838 1.2387 1.1265 1.1814 0.0573 5.09% 开放申购 0.00% 购买
8 007718 中银创新医疗混合A 基金吧 档案 1.1980 1.2535 1.1401 1.1956 0.0579 5.08% 开放申购 0.15% 购买
9 001900 诺安精选价值混合 基金吧 档案 1.0023 1.0023 0.9542 0.9542 0.0481 5.04% 开放申购 0.15% 购买
10 003032 平安医疗健康混合A 基金吧 档案 1.6019 1.6019 1.5252 1.5252 0.0767 5.03% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013406 中航瑞旭3个月定开债C 基金吧 档案 1.0502 1.0652 1.0368 1.0518 0.0134 1.29% 开放申购 0.00% 购买
2 013405 中航瑞旭3个月定开债A 基金吧 档案 1.0348 1.0498 1.0217 1.0367 0.0131 1.28% 开放申购 0.03% 购买
3 002749 嘉实稳盛债券 基金吧 档案 1.0580 1.1080 1.0480 1.0980 0.0100 0.95% 限大额 0.08% 购买
4 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 基金吧 档案 1.0247 1.0247 1.0198 1.0198 0.0049 0.48% 开放申购 0.07% 购买
5 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 基金吧 档案 1.0237 1.0237 1.0188 1.0188 0.0049 0.48% 开放申购 0.00% 购买
6 001751 华商信用增强债券A 基金吧 档案 1.3450 1.3450 1.3390 1.3390 0.0060 0.45% 开放申购 0.08% 购买
7 002765 新华双利债券A 基金吧 档案 1.2039 1.2039 1.1986 1.1986 0.0053 0.44% 开放申购 0.08% 购买
8 002766 新华双利债券C 基金吧 档案 1.1660 1.1660 1.1609 1.1609 0.0051 0.44% 开放申购 0.00% 购买
9 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 0.9966 0.9966 0.9923 0.9923 0.0043 0.43% 开放申购 0.08% 购买
10 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 基金吧 档案 0.9902 0.9902 0.9860 0.9860 0.0042 0.43% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 0.3427 0.3427 0.3285 0.3285 0.0142 4.32% 场内交易 -- 购买
2 159792 富国中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 0.5387 0.5387 0.5169 0.5169 0.0218 4.22% 场内交易 -- 购买
3 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 档案 0.7032 0.7032 0.6749 0.6749 0.0283 4.19% 场内交易 -- 购买
4 513770 华宝中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 0.6605 0.6605 0.6340 0.6340 0.0265 4.18% 场内交易 -- 购买
5 159568 博时港股通互联网ETF 基金吧 档案 1.0701 1.0701 1.0273 1.0273 0.0428 4.17% 场内交易 -- 购买
6 513040 易方达中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 0.8785 0.8785 0.8434 0.8434 0.0351 4.16% 场内交易 -- 购买
7 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 基金吧 档案 0.5457 0.5457 0.5243 0.5243 0.0214 4.08% 限大额 0.00% 购买
8 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 基金吧 档案 0.5500 0.5500 0.5285 0.5285 0.0215 4.07% 限大额 0.12% 购买
9 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.6368 0.6368 0.6122 0.6122 0.0246 4.02% 开放申购 0.12% 购买
10 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.6340 0.6340 0.6095 0.6095 0.0245 4.02% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-23
单位净值|累计净值		 2024-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0227 1.0227 0.9893 0.9893 0.0334 3.38% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0096 1.0096 0.9766 0.9766 0.0330 3.38% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.8202 6.6102 4.7258 6.5158 0.0944 2.00% 限大额 0.15% 购买
4 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 3.9910 3.9910 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.4940 3.4940 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
6 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.4280 3.4280 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
7 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.3657 3.3657 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.3654 3.8044 -- -- 开放申购 0.16% 购买
9 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.1412 3.1412 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.1378 3.1378 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-23
单位净值|累计净值		 2024-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6026 0.6026 0.6051 0.6051 -0.0025 -0.41% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.5969 0.5969 0.5994 0.5994 -0.0025 -0.42% 开放申购 0.00% 购买
3 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6425 0.6425 0.6465 0.6465 -0.0040 -0.62% 开放申购 0.00% 购买
4 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6485 0.6485 0.6526 0.6526 -0.0041 -0.63% 开放申购 0.12% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6761 0.6761 0.6817 0.6817 -0.0056 -0.82% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6696 0.6696 0.6752 0.6752 -0.0056 -0.83% 开放申购 0.00% 购买
7 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7344 0.7344 0.7416 0.7416 -0.0072 -0.97% 开放申购 0.00% 购买
8 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7404 0.7404 0.7477 0.7477 -0.0073 -0.98% 开放申购 0.12% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8274 0.8274 0.8411 0.8411 -0.0137 -1.63% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8215 0.8215 0.8351 0.8351 -0.0136 -1.63% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.2051 2.3137 1.22% 2.05% 140.42% 143.35% 113.00% 1.38% 148.28% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1651 2.1316 1.22% 2.05% 135.15% 135.77% -- 1.37% 108.27% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.8244 2.3444 73.79% 74.89% 125.75% 129.69% 138.43% 73.95% 143.26% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 1.8086 2.3286 73.89% 75.07% 122.70% 127.08% 136.24% 74.07% 141.57% 0.08% 购买
6 018275 蜂巢丰嘉债券A 1.3371 1.6871 1.44% 2.36% 69.29% -- -- 1.48% 69.34% 0.06% 购买
7 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.3967 1.6827 1.38% 2.21% 68.78% -- -- 1.40% 68.82% 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 6.16% 29.49% 57.70% 56.90% -0.20% 8.60% 346.84% 0.16% 购买
9 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 6.26% 30.86% 52.61% 42.64% -8.83% 8.27% 150.50% 0.00% 购买
10 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 1.61% 22.82% 49.60% -- -- 7.84% 57.48% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.1860 2.1860 18.48% 17.84% 14.09% 46.61% 37.40% 14.33% 118.60% 0.15% 购买
2 000925 汇添富外延增长股票A 1.6010 1.6010 15.85% 18.24% 11.72% 6.52% -9.70% 15.68% 60.10% 0.15% 购买
3 011424 汇添富外延增长股票C 1.5760 1.5760 15.80% 18.05% 11.30% 5.49% -11.11% 15.63% -17.14% 0.00% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 2.8475 2.8475 30.03% 22.60% 11.04% 34.35% 24.73% 19.02% 184.75% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 2.7729 2.7729 29.87% 22.30% 10.49% 33.02% 22.88% 18.84% 177.29% 0.00% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 0.9345 0.9345 15.34% 14.12% 9.29% 13.44% -10.63% 12.75% -6.55% 0.15% 购买
7 011220 南方匠心优选股票A 0.7811 0.7811 14.97% 13.96% 9.11% 13.50% -14.68% 12.81% -21.89% 0.15% 购买
8 011385 南方远见回报股票C 0.9173 0.9173 15.15% 13.77% 8.62% 12.07% -12.24% 12.52% -8.27% 0.00% 购买
9 011221 南方匠心优选股票C 0.7661 0.7661 14.79% 13.61% 8.45% 12.13% -16.20% 12.60% -23.39% 0.00% 购买
10 000628 大成高新技术产业股票A 4.0010 4.0010 17.23% 13.50% 8.37% 25.94% 22.58% 14.22% 300.10% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.8099 3.1842 10.59% 21.87% 27.85% 44.57% 62.70% 11.05% 356.24% 0.15% 购买
3 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A -- -- -8.73% 17.69% 27.30% -- -- -12.66% 28.55% 0.15% 购买
4 015566 万家精选混合C 1.7901 1.9163 10.43% 21.51% 27.08% -- -- 10.85% 52.10% 0.00% 购买
5 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C -- -- -8.84% 17.38% 26.66% -- -- -12.79% 27.89% 0.00% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 2.0278 2.3904 10.16% 20.19% 25.83% 48.09% 79.21% 9.66% 183.70% 0.06% 购买
7 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.5492 2.5492 10.57% 20.66% 25.76% 49.69% 77.50% 9.87% 154.92% 0.15% 购买
8 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.5341 2.5341 10.44% 20.36% 25.14% -- -- 9.70% 27.60% 0.00% 购买
9 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8912 0.8912 -5.23% 22.07% 24.19% 18.43% -- -15.03% -10.88% 0.15% 购买
10 008480 永赢股息优选A 1.2988 1.2988 16.69% 26.79% 20.46% 15.95% -14.29% 19.22% 29.88% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.2051 2.3137 1.22% 2.05% 140.42% 143.35% 113.00% 1.38% 148.28% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1651 2.1316 1.22% 2.05% 135.15% 135.77% -- 1.37% 108.27% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.8244 2.3444 73.79% 74.89% 125.75% 129.69% 138.43% 73.95% 143.26% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.8086 2.3286 73.89% 75.07% 122.70% 127.08% 136.24% 74.07% 141.57% 0.08% 购买
5 018275 蜂巢丰嘉债券A 1.3371 1.6871 1.44% 2.36% 69.29% -- -- 1.48% 69.34% 0.06% 购买
6 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.3967 1.6827 1.38% 2.21% 68.78% -- -- 1.40% 68.82% 0.00% 购买
7 017622 同泰恒盛债券A 1.1659 1.2879 1.25% 2.18% 28.99% -- -- 1.31% 28.99% 0.08% 购买
8 017623 同泰恒盛债券C 1.0407 1.2837 1.22% 2.07% 28.73% -- -- 1.27% 28.73% 0.00% 购买
9 005024 南方兴利定开债券 1.2388 1.5027 24.03% 25.76% 28.23% 31.72% 38.25% 24.39% 60.49% 0.08% 购买
10 015830 平安惠复纯债A 1.1450 1.2640 1.50% 2.64% 25.82% -- -- 1.59% 26.77% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 1.61% 22.82% 49.60% -- -- 7.84% 57.48% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 1.51% 22.58% 49.00% -- -- 7.71% 56.47% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 1.70% 24.08% 44.74% -- -- 7.52% 54.21% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- -1.09% 19.44% 39.08% 50.93% 51.86% 4.23% 283.88% 0.12% 购买
5 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- -0.10% 16.88% 38.76% 43.24% 38.07% 4.32% 56.38% -- 购买
6 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- -1.18% 19.22% 38.58% 49.80% -- 4.11% 39.89% 0.00% 购买
7 513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) -- -- -0.81% 16.88% 37.54% -- -- 2.58% 37.55% -- 购买
8 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -0.87% 16.87% 36.73% 38.81% 33.59% 2.46% 767.57% 0.15% 购买
9 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) -- -- -0.90% 16.80% 36.22% -- -- 2.37% 40.95% -- 购买
10 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A -- -- -0.45% 17.04% 36.00% 41.38% 30.26% 3.26% 117.28% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 6.16% 29.49% 57.70% 56.90% -0.20% 8.60% 346.84% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 6.26% 30.86% 52.61% 42.64% -8.83% 8.27% 150.50% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- -0.61% 20.51% 45.84% 28.64% 3.51% 4.31% 44.05% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 1.49% 23.38% 39.92% 51.24% 6.30% 5.91% 215.38% 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 1.42% 23.15% 39.34% 50.15% -- 5.76% 46.21% 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 1.37% 23.05% 39.05% 49.44% -- 5.69% 45.51% 0.00% 购买
7 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 3.50% 20.54% 36.49% 37.01% 36.54% 7.34% 299.10% 0.15% 购买
8 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 1.28% 21.39% 36.27% 39.93% 17.81% 5.58% 180.82% 0.15% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- 2.28% 20.99% 34.98% 28.55% 5.01% 5.90% 70.48% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C -- -- 2.19% 20.76% 34.53% 27.25% -- 5.79% -0.61% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值		 23日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 10.02% 8.76% 5.39% 4.99% 8.25% 8.59% 25.25% 0.12% 购买
2 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.29% 2.19% 3.71% -- -- 1.50% 6.21% 0.04% 购买
3 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.23% 2.22% 3.67% -- -- 1.44% 6.09% 0.04% 购买
4 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.42% 2.72% 3.62% -- -- 1.73% 4.19% 0.00% 购买
5 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 1.23% 2.07% 3.45% -- -- 1.42% 5.76% 0.00% 购买
6 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.45% 2.67% 3.42% -- -- 1.63% 4.86% 0.00% 购买
7 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 1.17% 2.09% 3.41% -- -- 1.36% 5.65% 0.00% 购买
8 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 3.49% 3.37% 3.05% 5.48% 9.01% 2.57% 12.55% 0.08% 购买
9 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.91% 2.05% 2.93% 4.47% -- 1.27% 4.57% 0.03% 购买
10 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) -- -- 6.36% 5.53% 2.81% -- -- 4.98% 1.44% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-04-23
万份收益|7日年化		 2024-04-22
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 2.3164 5.2070 2.0676 4.5220 2016-02-03 张俊杰等 0.00% 购买
2 002200 大成慧成货币A 基金吧 档案 2.2587 4.9790 2.0069 4.2980 2016-02-03 张俊杰等 0.00% 购买
3 001843 九泰日添金货币B 基金吧 档案 1.6689 2.5710 0.2632 1.7550 2015-12-08 刘翰飞 0.00% 购买
4 001842 九泰日添金货币A 基金吧 档案 1.6305 2.4320 0.2351 1.6170 2015-12-08 刘翰飞 0.00% 购买
5 000741 兴银货币A 基金吧 档案 1.5504 2.1950 0.4459 1.5990 2014-08-27 洪木妹等 0.00% 购买
6 320019 诺安货币B 基金吧 档案 1.4841 2.2520 0.4644 1.7080 2012-02-21 岳帅 0.00% 购买
7 320002 诺安货币A 基金吧 档案 1.4189 2.0160 0.4025 1.4730 2004-12-06 岳帅 0.00% 购买
8 004701 鹏华盈余宝货币B 基金吧 档案 1.3481 2.7940 0.9320 2.4360 2017-06-08 夏寅等 0.00% 购买
9 004684 鹏华盈余宝货币A 基金吧 档案 1.2821 2.5480 0.8667 2.1910 2017-06-08 夏寅等 0.00% 购买
10 003998 泓德添利货币B 基金吧 档案 1.1836 2.2350 0.5039 1.8870 2017-05-04 毛静平等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-04-23

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-23
单位净值|累计净值		 2024-04-22
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-04-23

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-23
单位净值|累计净值		 2024-04-22
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 0.3427 0.3427 0.3285 0.3285 0.0142 4.32%
2 159792 富国中证港股通互联网ETF 基金吧 0.5387 0.5387 0.5169 0.5169 0.0218 4.22%
3 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 基金吧 0.7032 0.7032 0.6749 0.6749 0.0283 4.19%
4 513770 华宝中证港股通互联网ETF 基金吧 0.6605 0.6605 0.6340 0.6340 0.0265 4.18%
5 159568 博时港股通互联网ETF 基金吧 1.0701 1.0701 1.0273 1.0273 0.0428 4.17%
6 513040 易方达中证港股通互联网ETF 基金吧 0.8785 0.8785 0.8434 0.8434 0.0351 4.16%
7 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 基金吧 0.7161 0.7161 0.6902 0.6902 0.0259 3.75%
8 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 基金吧 0.4614 0.4614 0.4462 0.4462 0.0152 3.41%
9 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 基金吧 0.8799 0.8799 0.8512 0.8512 0.0287 3.37%
10 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 0.8396 0.8396 0.8122 0.8122 0.0274 3.37%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-04-23
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.1860 04-23 -1.09% -1.18% 4.29% 18.48% 17.84% 14.09% 37.40% 118.60% 0.15% 购买
2 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6010 04-23 -1.78% -1.78% 4.23% 15.85% 18.24% 11.72% -9.70% 60.10% 0.15% 购买
3 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.5760 04-23 -1.75% -1.75% 4.23% 15.80% 18.05% 11.30% -11.11% -17.14% 0.00% 购买
4 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.8475 04-23 -3.76% -2.36% 6.38% 30.03% 22.60% 11.04% 24.73% 184.75% 0.15% 购买
5 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.7729 04-23 -3.76% -2.37% 6.34% 29.87% 22.30% 10.49% 22.88% 177.29% 0.00% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 股票型 0.9345 04-23 -2.05% -1.78% 3.33% 15.34% 14.12% 9.29% -10.63% -6.55% 0.15% 购买
7 011220 南方匠心优选股票A 股票型 0.7811 04-23 -2.22% -1.74% 3.68% 14.97% 13.96% 9.11% -14.68% -21.89% 0.15% 购买
8 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9173 04-23 -2.07% -1.80% 3.28% 15.15% 13.77% 8.62% -12.24% -8.27% 0.00% 购买
9 011221 南方匠心优选股票C 股票型 0.7661 04-23 -2.22% -1.76% 3.61% 14.79% 13.61% 8.45% -16.20% -23.39% 0.00% 购买
10 000628 大成高新技术产业股票A 股票型 4.0010 04-23 -0.92% 0.31% 5.15% 17.23% 13.50% 8.37% 22.58% 300.10% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.8099 04-23 -2.74% -6.02% -1.06% 10.59% 21.87% 27.85% 62.70% 356.24% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.7901 04-23 -2.73% -6.04% -1.10% 10.43% 21.51% 27.08% -- 52.10% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.0278 04-23 -2.79% -6.23% -1.00% 10.16% 20.19% 25.83% 79.21% 183.70% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.5492 04-23 -3.06% -6.65% -1.47% 10.57% 20.66% 25.76% 77.50% 154.92% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.5341 04-23 -3.06% -6.65% -1.51% 10.44% 20.36% 25.14% -- 27.60% 0.00% 购买
6 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.2988 04-23 -1.13% -1.07% 3.42% 16.69% 26.79% 20.46% -14.29% 29.88% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.2887 04-23 -1.12% -1.07% 3.41% 16.65% 26.68% 20.24% -14.78% 28.87% 0.00% 购买
8 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.3999 04-23 -2.48% -2.49% 4.40% 25.52% 25.91% 16.69% -- 22.52% 1.50% 购买
9 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 混合型-偏股 1.1616 04-23 -1.30% -0.45% 6.32% 17.37% 18.65% 16.47% -- 16.16% 0.15% 购买
10 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 混合型-偏股 1.1565 04-23 -1.31% -0.46% 6.28% 17.26% 18.41% 16.01% -- 15.65% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.2051 04-23 0.03% 0.19% 0.55% 1.22% 2.05% 140.42% 113.00% 148.28% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1651 04-23 0.03% 0.19% 0.55% 1.22% 2.05% 135.15% -- 108.27% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8244 04-23 0.06% 0.26% 0.55% 73.79% 74.89% 125.75% 138.43% 143.26% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8086 04-23 0.06% 0.26% 0.56% 73.89% 75.07% 122.70% 136.24% 141.57% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1659 04-23 0.10% 0.28% 0.62% 1.25% 2.18% 28.99% -- 28.99% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0407 04-23 0.11% 0.28% 0.61% 1.22% 2.07% 28.73% -- 28.73% 0.00% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1450 04-23 0.08% 0.34% 0.66% 1.50% 2.64% 25.82% -- 26.77% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.1023 04-23 0.08% 0.35% 0.67% 1.51% 2.61% 25.52% -- 26.09% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2522 04-23 -0.08% 0.06% 0.04% 2.38% 2.83% 16.86% -- 9.42% 0.00% 购买
10 012902 平安添悦债券A 债券型-混合二级 1.0322 04-23 0.07% 0.48% 0.46% 2.83% 3.40% 16.28% -- 12.12% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.5748 04-22 1.33% -3.31% -6.14% 1.61% 22.82% 49.60% -- 57.48% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.5647 04-22 1.33% -3.31% -6.18% 1.51% 22.58% 49.00% -- 56.47% 0.00% 购买
3 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.1728 04-22 1.07% -2.92% -6.34% -0.45% 17.04% 36.00% 30.26% 117.28% 0.12% 购买
4 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.1177 04-22 1.06% -2.93% -6.37% -0.53% 16.86% 35.62% -- 22.45% 0.00% 购买
5 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.3080 04-22 1.01% -2.75% -6.20% -1.08% 16.40% 34.96% 32.11% 430.80% 0.12% 购买
6 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.1940 04-22 1.04% -2.81% -6.15% -1.08% 15.84% 34.74% 32.14% 530.47% 0.13% 购买
7 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.2230 04-22 1.01% -2.76% -6.21% -1.14% 16.30% 34.72% -- 32.03% 0.00% 购买
8 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.0949 04-22 0.97% -2.76% -6.12% -1.45% 15.35% 34.66% 33.17% 309.49% 0.12% 购买
9 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.1265 04-22 1.04% -2.81% -6.17% -1.13% 15.72% 34.47% 31.25% 132.84% 0.00% 购买
10 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 1.3104 04-22 0.99% -2.56% -6.08% -2.53% 13.84% 32.00% -- 31.04% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.3654 04-22 1.4100% -2.62% -6.70% 6.16% 29.49% 57.70% -0.20% 346.84% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.4405 04-22 0.8800% -4.87% -8.12% -0.61% 20.51% 45.84% 3.51% 44.05% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.1412 04-22 1.4700% -2.86% -6.84% 1.49% 23.38% 39.92% 6.30% 215.38% 0.16% 购买
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.1008 04-22 1.4700% -2.87% -6.88% 1.37% 23.05% 39.05% -- 45.51% 0.00% 购买
5 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 3.9910 04-22 1.0400% -2.71% -6.23% 3.50% 20.54% 36.49% 36.54% 299.10% 0.15% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.8082 04-22 1.0600% -3.26% -6.06% 1.28% 21.39% 36.27% 17.81% 180.82% 0.15% 购买
7 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.7048 04-22 1.2800% -4.03% -6.91% 2.28% 20.99% 34.98% 5.01% 70.48% 0.15% 购买
8 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.6851 04-22 1.2800% -4.03% -6.94% 2.19% 20.76% 34.53% -- -0.61% 0.00% 购买
9 006105 宏利印度股票(QDII) QDII-普通股票 1.4440 04-22 1.0300% 0.70% 2.48% 4.36% 15.05% 33.02% 33.41% 47.29% 0.15% 购买
10 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.3697 04-22 1.0400% -4.47% -8.31% -4.42% 12.04% 29.69% -- 36.97% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0621 04-22 0.03% 0.16% 0.60% 1.29% 2.19% 3.71% -- 6.21% 0.04% 购买
2 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0609 04-22 0.03% 0.16% 0.60% 1.23% 2.22% 3.67% -- 6.09% 0.04% 购买
3 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0576 04-22 0.03% 0.16% 0.58% 1.23% 2.07% 3.45% -- 5.76% 0.00% 购买
4 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0565 04-22 0.03% 0.15% 0.57% 1.17% 2.09% 3.41% -- 5.65% 0.00% 购买
5 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1255 04-22 -0.04% 0.19% 0.94% 3.49% 3.37% 3.05% 9.01% 12.55% 0.08% 购买
6 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0457 04-22 -0.03% 0.03% 0.29% 0.91% 2.05% 2.93% -- 4.57% 0.03% 购买
7 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0144 04-19 -0.21% -0.74% 2.70% 6.36% 5.53% 2.81% -- 1.44% 0.12% 购买
8 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1132 04-22 -0.04% 0.18% 0.92% 3.41% 3.21% 2.74% 8.05% 11.32% 0.00% 购买
9 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0401 04-22 -0.04% 0.02% 0.26% 0.84% 1.91% 2.67% -- 4.01% 0.00% 购买
10 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0217 04-22 -0.06% 0.06% 0.86% 2.87% 2.97% 2.46% -- 2.17% 0.08% 购买
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005660嘉实资源精选股票A2.8475 04-236.38%30.03%22.60%11.04%24.73%19.02%184.75%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.7729 04-236.34%29.87%22.30%10.49%22.88%18.84%177.29%0.00%查看详情
005402广发资源优选股票A1.6605 04-237.11%26.29%20.43%6.46%-20.52%19.87%66.05%0.15%查看详情
010235广发资源优选股票C1.6378 04-237.07%26.17%20.19%6.03%-21.47%19.71%-2.99%0.00%查看详情
019879万家周期驱动股票发起式A1.1620 04-234.25%22.85%------17.22%16.20%0.15%查看详情
019880万家周期驱动股票发起式C1.1592 04-234.20%22.69%------17.03%15.92%0.00%查看详情
002121广发沪港深新起点股票A1.4257 04-236.32%22.58%11.28%5.88%-31.40%15.60%52.60%0.15%查看详情
010024广发沪港深新起点股票C1.4056 04-236.28%22.42%11.02%5.45%-32.22%15.42%-19.68%0.00%查看详情
001236博时丝路主题股票A1.8200 04-235.14%19.66%13.04%-1.57%-12.63%9.38%82.00%0.15%查看详情
002556博时丝路主题股票C1.7670 04-235.12%19.55%12.76%-2.05%-13.93%9.21%143.72%0.00%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票267.60%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A279.87%0.10%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,399.90%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合74.43%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)404.47%0.12%购买
长盛盛裕纯债D10.29%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.75%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A530.47%0.13%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票267.60%0.15%购买
易方达上证50增强A490.97%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A279.87%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-31.01%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A36.04%0.12%购买
华夏能源革新股票A131.50%0.15%购买
南方中证500ETF联接A58.02%0.12%购买
工银前沿医疗股票A183.50%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
交银趋势混合A550.92%0.15%购买
国泰黄金ETF联接C82.97%0.00%购买
前海开源黄金ETF联接29.85%0.06%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,399.90%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合74.43%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)404.47%0.12%购买
农银新能源主题A111.06%0.15%购买
诺安成长混合54.63%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
南方7-10年国开债E16.76%0.00%购买
汇添富丰润中短债E7.08%0.00%购买
广发双债添利债券E14.38%0.00%购买
长盛盛裕纯债D10.29%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.75%0.08%购买
中加纯债债券59.04%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A22.02%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C20.17%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.3500%0.00%购买
泰康现金管家货币C2.0860%0.00%购买
南方天天利货币B2.0690%0.00%购买
兴全天添益货币B2.0360%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.9960%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9580%0.00%购买
创金合信货币C1.9450%0.00%购买
浙商日添金货币B1.9190%0.00%购买

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019056百嘉百川30天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债24/01/26～24/04/26马洪娟
019057百嘉百川30天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债24/01/26～24/04/26马洪娟
019086工银价值精选混合C工银瑞信基金混合型-偏股24/01/30～24/04/25尤宏业
019085工银价值精选混合A工银瑞信基金混合型-偏股24/01/30～24/04/25尤宏业
016273华泰保兴吉年红混合发起C华泰保兴基金混合型-偏股24/01/31～24/04/30赵健
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2景顺长城沪港深精选★★★★★14.09%
3景顺长城能源基建混★★★★★12.35%
4嘉实资源精选股票A★★★★★11.04%
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1万家精选混合A★★★★★27.85%
2万家新利灵活配置混★★★★★25.83%
3万家宏观择时多策略★★★★★25.76%
4景顺长城价值领航两★★★★★14.73%
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1易方达标普信息科技★★★★★39.08%
2嘉实美国成长股票人★★★★★36.49%
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4宏利印度股票(QD★★★★★33.02%
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2广发中证全指汽车19.02%5.74%20.90%
3国泰中证煤炭ET7.95%15.30%15.85%
4国泰中证煤炭ET7.87%15.13%15.49%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家精选混合A10.59%21.87%27.85%
2万家精选混合C10.43%21.51%27.08%
3万家新利灵活配置10.16%20.19%25.83%
4万家宏观择时多策10.57%20.66%25.76%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰添盈纯债债券1.22%2.05%140.42%
2金鹰添盈纯债债券1.22%2.05%135.15%
3同泰恒利纯债C73.79%74.89%125.75%
4同泰恒利纯债A73.89%75.07%122.70%
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序号简称近3月近6月近1年
1博时黄金D13.68%15.00%22.47%
2博时黄金I13.67%15.00%22.46%
3国泰黄金ETF联13.13%14.48%21.93%
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3龙航六期开放中2024-04-224.13%-4.12%51.12%
4寿宁海圆十一号开放中2024-04-223.97%7.98%23.10%
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