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2020-02-25
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005224 广发中证基建工程指数C 估算图 基金吧 档案 0.7438 0.7438 0.7108 0.7108 0.0330 4.64% 开放申购 0.00% 购买
2 005223 广发中证基建工程指数A 估算图 基金吧 档案 0.7450 0.7450 0.7120 0.7120 0.0330 4.63% 开放申购 0.10% 购买
3 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.7070 0.7150 0.6840 0.6920 0.0230 3.36% 开放申购 0.10% 购买
4 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.0720 1.7830 1.0460 1.7670 0.0260 2.49% 开放申购 0.12% 购买
5 004475 华泰柏瑞富利混合 估算图 基金吧 档案 0.9042 0.9042 0.8831 0.8831 0.0211 2.39% 开放申购 0.15% 购买
6 005806 华泰柏瑞国企整合 估算图 基金吧 档案 1.0395 1.0395 1.0155 1.0155 0.0240 2.36% 开放申购 0.15% 购买
7 003175 华泰柏瑞多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.2181 1.2181 1.1914 1.1914 0.0267 2.24% 开放申购 0.15% 购买
8 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 1.3137 1.4284 1.2854 1.4107 0.0283 2.20% 限大额 0.10% 购买
9 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0383 1.8940 1.0160 1.8717 0.0223 2.19% 开放申购 0.10% 购买
10 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 档案 1.6485 2.2885 1.6143 2.2543 0.0342 2.12% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005224 广发中证基建工程指数C 估算图 基金吧 档案 0.7438 0.7438 0.7108 0.7108 0.0330 4.64% 开放申购 0.00% 购买
2 005223 广发中证基建工程指数A 估算图 基金吧 档案 0.7450 0.7450 0.7120 0.7120 0.0330 4.63% 开放申购 0.10% 购买
3 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.7070 0.7150 0.6840 0.6920 0.0230 3.36% 开放申购 0.10% 购买
4 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.0720 1.7830 1.0460 1.7670 0.0260 2.49% 开放申购 0.12% 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 1.3137 1.4284 1.2854 1.4107 0.0283 2.20% 限大额 0.10% 购买
6 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0383 1.8940 1.0160 1.8717 0.0223 2.19% 开放申购 0.10% 购买
7 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8909 0.8909 0.8733 0.8733 0.0176 2.02% 开放申购 0.00% 购买
8 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8997 0.8997 0.8820 0.8820 0.0177 2.01% 开放申购 0.12% 购买
9 168203 中融国证钢铁行业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8300 0.3590 0.8140 0.3530 0.0160 1.97% 限大额 0.00% 购买
10 502023 鹏华钢铁分级 估算图 基金吧 档案 1.0870 0.7840 1.0670 0.7710 0.0200 1.87% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-02-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004475 华泰柏瑞富利混合 估算图 基金吧 档案 0.9042 0.9042 0.8831 0.8831 0.0211 2.39% 开放申购 0.15% 购买
2 005806 华泰柏瑞国企整合 估算图 基金吧 档案 1.0395 1.0395 1.0155 1.0155 0.0240 2.36% 开放申购 0.15% 购买
3 003175 华泰柏瑞多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.2181 1.2181 1.1914 1.1914 0.0267 2.24% 开放申购 0.15% 购买
4 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 档案 1.6485 2.2885 1.6143 2.2543 0.0342 2.12% 开放申购 0.06% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.2924 1.2924 1.2661 1.2661 0.0263 2.08% 开放申购 0.15% 购买
6 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 1.1034 2.3497 1.0815 2.3278 0.0219 2.03% 开放申购 0.15% 购买
7 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.0480 1.4106 1.0301 1.3927 0.0179 1.74% 开放申购 0.06% 购买
8 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 估算图 基金吧 档案 1.0229 1.0229 1.0087 1.0087 0.0142 1.41% 开放申购 0.15% 购买
9 001636 万家瑞益灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.3918 1.3918 1.3726 1.3726 0.0192 1.40% 开放申购 0.00% 购买
10 001635 万家瑞益灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.4297 1.4297 1.4100 1.4100 0.0197 1.40% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值
2020-02-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007454 民生加银嘉盈债券 估算图 基金吧 档案 1.1081 1.1081 1.1006 1.1006 0.0075 0.68% 开放申购 0.80% 购买
2 006212 东方臻选纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0456 1.0856 1.0413 1.0813 0.0043 0.41% 限大额 0.08% 购买
3 006213 东方臻选纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3177 1.4147 1.3123 1.4093 0.0054 0.41% 限大额 0.00% 购买
4 420102 天弘永利债券B 估算图 基金吧 档案 1.1602 1.7042 1.1578 1.7018 0.0024 0.21% 开放申购 0.08% 购买
5 002794 天弘永利债券E 估算图 基金吧 档案 1.0703 1.1178 1.0681 1.1156 0.0022 0.21% 开放申购 0.08% 购买
6 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 112.7026 1.1270 112.4758 1.1248 0.2268 0.20% 场内交易 -- 购买
7 420002 天弘永利债券A 估算图 基金吧 档案 1.1582 1.6532 1.1559 1.6509 0.0023 0.20% 开放申购 0.00% 购买
8 001200 创金合信聚利债券C 估算图 基金吧 档案 1.1470 1.1470 1.1450 1.1450 0.0020 0.17% 开放申购 0.00% 购买
9 000355 南方丰元信用增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.2910 1.4430 1.2890 1.4410 0.0020 0.16% 开放申购 0.08% 购买
10 519162 新华增怡债券A 估算图 基金吧 档案 1.2262 1.4532 1.2244 1.4514 0.0018 0.15% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2020-02-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005224 广发中证基建工程指数C 估算图 基金吧 档案 0.7438 0.7438 0.7108 0.7108 0.0330 4.64% 开放申购 0.00% 购买
2 005223 广发中证基建工程指数A 估算图 基金吧 档案 0.7450 0.7450 0.7120 0.7120 0.0330 4.63% 开放申购 0.10% 购买
3 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.7070 0.7150 0.6840 0.6920 0.0230 3.36% 开放申购 0.10% 购买
4 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.0720 1.7830 1.0460 1.7670 0.0260 2.49% 开放申购 0.12% 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 1.3137 1.4284 1.2854 1.4107 0.0283 2.20% 限大额 0.10% 购买
6 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0383 1.8940 1.0160 1.8717 0.0223 2.19% 开放申购 0.10% 购买
7 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8909 0.8909 0.8733 0.8733 0.0176 2.02% 开放申购 0.00% 购买
8 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8997 0.8997 0.8820 0.8820 0.0177 2.01% 开放申购 0.12% 购买
9 168203 中融国证钢铁行业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8300 0.3590 0.8140 0.3530 0.0160 1.97% 限大额 0.00% 购买
10 502023 鹏华钢铁分级 估算图 基金吧 档案 1.0870 0.7840 1.0670 0.7710 0.0200 1.87% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-02-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8909 0.8909 0.8733 0.8733 0.0176 2.02% 开放申购 0.00% 购买
2 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8997 0.8997 0.8820 0.8820 0.0177 2.01% 开放申购 0.12% 购买
3 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9570 0.9570 0.9442 0.9442 0.0128 1.36% 开放申购 0.00% 购买
4 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9579 0.9579 0.9451 0.9451 0.0128 1.35% 开放申购 0.12% 购买
5 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0109 1.0109 1.0012 1.0012 0.0097 0.97% 开放申购 0.00% 购买
6 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0116 1.0116 1.0019 1.0019 0.0097 0.97% 开放申购 0.12% 购买
7 240016 华宝上证180价值联接 估算图 基金吧 档案 1.8530 1.8830 1.8410 1.8710 0.0120 0.65% 开放申购 0.15% 购买
8 004346 南方小康ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2449 1.2649 1.2370 1.2570 0.0079 0.64% 开放申购 0.00% 购买
9 202021 南方小康ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2570 1.2770 1.2491 1.2691 0.0079 0.63% 开放申购 0.12% 购买
10 007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0161 1.0161 1.0098 1.0098 0.0063 0.62% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-02-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008707 建信富时100指数(QDII)美元现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1188 0.1188 0.1183 0.1183 0.0005 0.42% 开放申购 1.20% 购买
2 008708 建信富时100指数(QDII)美元现汇C 估算图 基金吧 档案 0.1192 0.1192 0.1188 0.1188 0.0004 0.34% 开放申购 0.00% 购买
3 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 估算图 基金吧 档案 0.8330 0.8650 0.8309 0.8629 0.0021 0.25% 限大额 0.12% 购买
4 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C 估算图 基金吧 档案 0.8362 0.8362 0.8341 0.8341 0.0021 0.25% 开放申购 0.00% 购买
5 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0118 -- 1.0117 -- 0.0001 0.01% 场内交易 -- 购买
6 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0070 -- 1.0070 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9280 0.9280 0.9310 0.9310 -0.0030 -0.32% 限大额 0.16% 购买
8 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0379 1.0379 1.0415 1.0415 -0.0036 -0.35% 场内交易 -- 购买
9 539001 建信全球机遇混合(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.5110 1.5110 1.5170 1.5170 -0.0060 -0.40% 限大额 0.16% 购买
10 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0325 1.0325 1.0369 1.0369 -0.0044 -0.42% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-02-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.8661 0.8661 0.8481 0.8481 0.0180 2.12% 场内交易 -- 购买
2 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.9448 0.9448 0.9256 0.9256 0.0192 2.07% 场内交易 -- 购买
3 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 估算图 基金吧 档案 0.9870 0.9870 0.9731 0.9731 0.0139 1.43% 场内交易 -- 购买
4 515990 添富中证国企一带一路ETF 估算图 基金吧 档案 0.9614 0.9614 0.9480 0.9480 0.0134 1.41% 场内交易 -- 购买
5 515110 易方达中证国企一带一路ETF 估算图 基金吧 档案 0.9478 0.9478 0.9358 0.9358 0.0120 1.28% 场内交易 -- 购买
6 515150 富国中证国企一带一路ETF 估算图 基金吧 档案 0.9576 0.9576 0.9459 0.9459 0.0117 1.24% 场内交易 -- 购买
7 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 估算图 基金吧 档案 1.0011 1.0011 0.9911 0.9911 0.0100 1.01% 场内交易 -- 购买
8 515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 估算图 基金吧 档案 0.9947 0.9947 0.9868 0.9868 0.0079 0.80% 场内交易 -- 购买
9 510030 华宝上证180价值ETF 估算图 基金吧 档案 5.3660 1.8370 5.3270 1.8240 0.0390 0.73% 场内交易 -- 购买
10 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.5907 0.5907 0.5867 0.5867 0.0040 0.68% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-02-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.7070 0.7150 0.6840 0.6920 0.0230 3.36% 开放申购 0.10% 购买
2 502023 鹏华钢铁分级 估算图 基金吧 档案 1.0870 0.7840 1.0670 0.7710 0.0200 1.87% 开放申购 0.12% 购买
3 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5424 1.5424 1.5285 1.5285 0.0139 0.91% 开放申购 0.12% 购买
4 502013 长盛中证申万一带一路分级 估算图 基金吧 档案 1.1320 -- 1.1240 -- 0.0080 0.71% 开放申购 0.12% 购买
5 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 估算图 基金吧 档案 1.0203 1.5081 1.0138 1.4985 0.0065 0.64% 开放申购 0.10% 购买
6 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9344 0.9344 0.9285 0.9285 0.0059 0.64% 开放申购 0.12% 购买
7 501072 国金红利增强 估算图 基金吧 档案 0.9826 0.9826 0.9770 0.9770 0.0056 0.57% 开放申购 0.12% 购买
8 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 估算图 基金吧 档案 0.9872 1.0172 0.9819 1.0119 0.0053 0.54% 开放申购 0.10% 购买
9 166902 民生加银平稳增利A 估算图 基金吧 档案 1.0267 1.4832 1.0229 1.4794 0.0038 0.37% 开放申购 0.08% 购买
10 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1884 1.1884 1.1862 1.1862 0.0022 0.19% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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  • 保本型
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  • QDII
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  • ETF
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  • LOF
序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006761 银河家盈债券 2.4011 2.4071 137.26% 136.89% 139.49% -- -- 1.05% 141.52% 0.80% 购买
2 512480 国联安中证半导体ETF 2.2375 2.2375 86.43% 105.44% -- -- -- 55.92% 123.75% -- 购买
3 512760 国泰CES半导体ETF 2.3856 2.3856 85.22% 103.39% -- -- -- 53.22% 138.56% -- 购买
4 150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.5020 0.0970 84.13% 119.66% 137.24% 21.97% -9.44% 58.08% -88.41% -- 购买
5 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.0110 0.3690 80.81% 130.69% 88.00% -41.30% -46.39% 37.60% -62.90% -- 购买
6 150232 申万菱信申万电子分级B 0.8963 -- 78.31% 110.37% 123.43% 45.24% 82.28% 46.93% -54.13% -- 购买
7 150304 华安创业板50指数分级B 1.0110 0.0178 76.62% 93.43% 98.16% -9.44% -74.84% 48.56% -98.08% -- 购买
8 150328 工银中证新能源指数分级B 0.9597 0.2665 76.22% 74.40% 31.02% -19.56% -27.14% 42.03% -73.35% -- 购买
9 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.7510 1.1710 75.88% 56.78% 45.26% 32.45% -63.25% 47.84% -90.78% -- 购买
10 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1392 2.1392 75.56% 92.86% -- -- -- 48.77% 113.90% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512480 国联安中证半导体ETF 2.2375 2.2375 86.43% 105.44% -- -- -- 55.92% 123.75% -- 购买
2 512760 国泰CES半导体ETF 2.3856 2.3856 85.22% 103.39% -- -- -- 53.22% 138.56% -- 购买
3 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1392 2.1392 75.56% 92.86% -- -- -- 48.77% 113.90% 0.08% 购买
4 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1305 2.1305 75.41% 92.34% -- -- -- 48.72% 113.03% 0.00% 购买
5 001410 信达澳银新能源产业股票 3.1560 3.2180 60.53% 77.30% 104.94% 122.49% 199.55% 36.74% 230.41% 0.15% 购买
6 006257 信达澳银先进智造股票型 1.9026 1.9026 57.71% 66.56% 89.20% -- -- 36.25% 90.26% 0.15% 购买
7 003745 广发多元新兴股票 2.1318 2.1318 57.06% 93.17% 135.22% 107.45% -- 36.41% 113.18% 0.15% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.7213 1.8213 56.41% 70.06% 49.24% 20.27% 5.80% 28.09% 87.71% 0.15% 购买
9 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.6860 1.6860 55.43% 66.12% 83.68% 70.79% 63.42% 27.51% 68.55% 0.15% 购买
10 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.6508 1.6508 55.25% 65.79% 82.87% 69.21% 61.31% 27.42% 65.03% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 519674 银河创新成长混合 6.1757 6.1757 74.92% 105.61% 138.64% 132.17% 182.80% 53.29% 517.57% 0.15% 购买
2 005312 万家经济新动能混合C 1.9666 1.9666 73.64% 79.66% 66.58% 96.50% -- 46.81% 96.66% 0.00% 购买
3 005311 万家经济新动能混合A 2.0033 2.0033 73.28% 80.07% 69.01% 100.13% -- 46.91% 100.33% 0.15% 购买
4 004666 长城久嘉创新成长混合 1.5480 1.5480 63.41% 69.66% 73.95% 49.26% -- 47.37% 54.80% 0.15% 购买
5 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.3780 2.3780 61.11% 62.77% 83.49% 48.53% 74.34% 47.61% 137.80% 0.15% 购买
6 161912 万家社会责任18个月定开A 1.6942 1.7422 59.62% 72.51% -- -- -- 30.22% 75.77% 0.15% 购买
7 161913 万家社会责任18个月定开C 1.6907 1.7352 59.43% 72.08% -- -- -- 30.12% 74.96% 0.00% 购买
8 519005 海富通股票混合 1.3020 3.2510 58.97% 78.85% 94.62% 77.63% 122.95% 36.05% 459.56% 0.15% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.8544 5.1924 58.52% 82.93% 126.74% 100.90% 146.32% 40.54% 1110.55% 0.15% 购买
10 001809 中信建投智信物联网A 1.8132 1.8132 57.30% 78.71% 94.15% 67.58% 82.05% 35.13% 81.32% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006761 银河家盈债券 2.4011 2.4071 137.26% 136.89% 139.49% -- -- 1.05% 141.52% 0.80% 购买
2 006767 银河嘉裕债券 1.5653 1.5653 53.75% 54.58% 56.22% -- -- -0.43% 56.53% 0.80% 购买
3 003510 长盛可转债债券A 1.3375 1.4105 24.40% 26.55% 33.64% 34.48% 41.66% 15.89% 42.47% 0.08% 购买
4 003511 长盛可转债债券C 1.3440 1.4297 24.31% 26.40% 33.43% 36.36% 43.99% 15.84% 44.64% 0.00% 购买
5 006953 华安安业债券A 1.2256 1.2326 22.46% 23.27% -- -- -- 0.41% 23.42% 0.80% 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 1.3885 1.4085 22.26% 23.82% 20.12% 23.08% 17.54% 12.15% 41.57% 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 1.3457 1.3657 22.13% 23.55% 19.67% 22.13% 16.15% 12.07% 37.21% 0.00% 购买
8 006954 华安安业债券C 1.2178 1.2308 21.65% 23.21% -- -- -- 1.41% 23.36% 0.00% 购买
9 000297 鹏华可转债债券 1.1620 1.1620 21.17% 24.54% 26.17% 27.97% 39.83% 13.04% 16.20% 0.08% 购买
10 090017 大成可转债增强债券 1.2920 1.3020 20.07% 20.19% 20.52% 12.54% 11.76% 12.84% 30.41% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512480 国联安中证半导体ETF 2.2375 2.2375 86.43% 105.44% -- -- -- 55.92% 123.75% -- 购买
2 512760 国泰CES半导体ETF 2.3856 2.3856 85.22% 103.39% -- -- -- 53.22% 138.56% -- 购买
3 150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.5020 0.0970 84.13% 119.66% 137.24% 21.97% -9.44% 58.08% -88.41% -- 购买
4 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.0110 0.3690 80.81% 130.69% 88.00% -41.30% -46.39% 37.60% -62.90% -- 购买
5 150232 申万菱信申万电子分级B 0.8963 -- 78.31% 110.37% 123.43% 45.24% 82.28% 46.93% -54.13% -- 购买
6 150304 华安创业板50指数分级B 1.0110 0.0178 76.62% 93.43% 98.16% -9.44% -74.84% 48.56% -98.08% -- 购买
7 150328 工银中证新能源指数分级B 0.9597 0.2665 76.22% 74.40% 31.02% -19.56% -27.14% 42.03% -73.35% -- 购买
8 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.7510 1.1710 75.88% 56.78% 45.26% 32.45% -63.25% 47.84% -90.78% -- 购买
9 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1392 2.1392 75.56% 92.86% -- -- -- 48.77% 113.90% 0.08% 购买
10 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1305 2.1305 75.41% 92.34% -- -- -- 48.72% 113.03% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 180002 银华保本增值混合 1.0047 1.0711 0.49% 0.82% 1.59% 3.56% 7.15% 0.31% 142.41% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 36.97% 55.25% 46.39% 44.70% 72.65% 27.51% 69.62% 1.50% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 36.97% 55.25% 46.39% 44.70% 72.65% 27.51% 69.62% 1.50% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- 36.64% 54.47% 53.13% 60.07% 76.58% 28.38% 76.40% 0.15% 购买
4 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 26.58% 38.01% -- -- -- 21.72% 43.12% 0.15% 购买
5 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 21.98% 42.09% 68.76% 31.52% 49.76% 21.52% 46.91% 0.15% 购买
6 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 19.88% 26.55% 18.84% -3.38% 30.64% 8.45% 37.12% 1.60% 购买
7 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 19.57% 25.93% 24.30% 6.88% 33.69% 9.17% 141.79% 0.16% 购买
8 007978 易方达黄金主题美元现汇C -- -- 18.35% -- -- -- -- 4.88% 13.16% 0.00% 购买
9 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 18.35% -- -- -- -- 4.88% -87.10% 1.00% 购买
10 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- 18.02% 24.49% 21.04% -- -- 11.45% 21.91% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512480 国联安中证半导体ETF 2.2375 2.2375 86.43% 105.44% -- -- -- 55.92% 123.75% -- 购买
2 512760 国泰CES半导体ETF 2.3856 2.3856 85.22% 103.39% -- -- -- 53.22% 138.56% -- 购买
3 512930 平安人工智能ETF 1.5633 1.5633 43.86% 50.74% -- -- -- 32.29% 56.33% -- 购买
4 512330 南方中证500信息技术ETF 1.2271 1.2271 42.12% 51.21% 70.22% 60.38% 48.96% 27.27% 22.71% -- 购买
5 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.3170 1.3170 40.21% -- -- -- -- 32.08% 31.70% -- 购买
6 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.4528 1.4528 38.86% 46.39% 49.93% 38.22% 31.48% 25.82% 45.28% -- 购买
7 512220 景顺中证TMT150ETF 1.7624 1.7624 36.79% 46.01% 42.29% 26.68% 28.04% 25.43% 76.24% -- 购买
8 159909 招商深证TMT50ETF 6.4802 1.9929 36.60% 48.53% 46.12% 22.34% 37.38% 24.77% 99.29% -- 购买
9 159906 大成深证成长40ETF 1.2260 1.2260 36.37% 46.48% 48.61% 18.91% 33.99% 24.34% 22.60% -- 购买
10 159949 华安创业板50ETF 0.8113 0.8113 34.10% 45.29% 47.43% 22.55% 0.65% 22.83% -18.87% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161912 万家社会责任18个月定开A 1.6942 1.7422 59.62% 72.51% -- -- -- 30.22% 75.77% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.8544 5.1924 58.52% 82.93% 126.74% 100.90% 146.32% 40.54% 1110.55% 0.15% 购买
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7772 4.4081 56.73% 66.34% 105.89% 122.39% 131.01% 42.52% 692.05% 0.15% 购买
4 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5637 4.1097 46.16% 53.73% 58.19% 25.38% 27.85% 28.80% 765.63% 0.15% 购买
5 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.5241 1.5241 43.84% 50.17% 62.97% 53.78% -- 32.38% 52.41% 0.12% 购买
6 161033 富国中证智能汽车(LOF) 1.5450 1.5450 39.31% 61.95% 73.40% 56.85% 59.77% 24.60% 54.50% 0.12% 购买
7 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.5000 1.5000 39.02% 43.40% 39.93% 27.44% 45.07% 30.89% 50.00% 0.15% 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.2391 1.2391 37.77% 47.95% 34.66% -- -- 20.17% 23.91% 0.12% 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.2322 1.2322 37.69% 47.76% 34.31% -- -- 20.12% 23.22% 0.00% 购买
10 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5997 2.5860 36.79% 38.47% 45.74% 19.30% 24.99% 25.15% 260.57% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-02-26
万份收益|7日年化
2020-02-25
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 200103 长城货币B 基金吧 档案 1.3554 3.1200 0.7275 2.8290 2012-04-06 邹德立等 0.00% 购买
2 200003 长城货币A 基金吧 档案 1.2899 2.8740 0.6619 2.5830 2005-05-30 邹德立等 0.00% 购买
3 000707 景顺长城景丰货币B 基金吧 档案 0.9723 2.6320 0.8603 2.4610 2014-09-16 陈威霖等 0.00% 购买
4 003480 财通资管鑫管家货币B 基金吧 档案 0.9543 3.0840 0.9585 2.9600 2016-10-25 宫志芳等 0.00% 购买
5 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 0.9495 2.4480 1.2090 2.2130 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
6 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 0.9323 2.7340 0.7052 2.6010 2017-09-08 蒋利娟等 0.00% 购买
7 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 0.9323 2.7340 0.7049 2.6010 2017-09-08 蒋利娟等 0.00% 购买
8 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 0.9243 2.3550 1.1839 2.1210 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
9 001096 国寿安保聚宝盆货币 基金吧 档案 0.9091 2.4530 0.6525 2.2810 2015-03-02 桑迎等 0.00% 购买
10 000701 景顺长城景丰货币A 基金吧 档案 0.9064 2.3920 0.7945 2.2200 2014-09-16 陈威霖等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-02-26
万份收益|7日年化
2020-02-25
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 485020 工银14天理财债券发起B 档案 基金吧 2.1375 3.5180% 0.5754 2.6810% 3.16% 3.19% 3.00% 3.1640% 14天 暂停申购 0.00% 购买
2 485120 工银14天理财债券发起A 档案 基金吧 2.0581 3.2180% 0.4960 2.3840% 2.87% 2.90% 2.70% 2.8660% 14天 暂停申购 0.00% 购买
3 485018 工银7天理财债券B 档案 基金吧 2.0418 6.4690% 7.1094 5.9200% 4.40% 3.98% 3.52% 6.4690% 7天 暂停申购 0.00% 购买
4 485118 工银7天理财债券A 档案 基金吧 1.9626 6.1620% 7.0307 5.6150% 4.10% 3.68% 3.22% 6.1620% 7天 暂停申购 0.00% 购买
5 485022 工银60天理财债券B 档案 基金吧 1.3658 3.2600% 1.2516 3.1950% 4.45% 4.16% 3.74% 3.6280% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
6 485122 工银60天理财债券A 档案 基金吧 1.2866 2.9620% 1.1723 2.8970% 4.15% 3.86% 3.44% 3.3280% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
7 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 1.1133 3.4450% 0.8402 3.2940% 3.25% 3.07% 3.02% -- 2个月 暂停申购 -- 购买
8 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 1.0485 3.1990% 0.7751 3.0480% 3.01% 2.83% 2.78% -- 2个月 限大额 -- 购买
9 217025 招商理财7天债券A 档案 基金吧 1.0309 1.9810% 0.4545 1.6810% 1.88% 1.97% 2.01% 1.9810% 7天 限大额 0.00% 购买
10 519722 交银理财60天债券B 档案 基金吧 0.8827 3.0520% 0.7295 2.9740% 3.11% 2.85% 2.78% 2.7180% 2个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-02-26
单位净值|累计净值
2020-02-25
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.4012 -- 0.3776 -- 0.0236 6.25% 0.4620 -15.15% -- 购买
2 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6480 0.0240 0.6170 0.0220 0.0310 5.02% 0.6340 2.16% -- 购买
3 150193 鹏华地产分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1370 2.3320 1.0850 2.3190 0.0520 4.79% 1.1330 0.35% -- 购买
4 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0683 2.3607 1.0239 2.3163 0.0444 4.34% 1.0710 -0.25% -- 购买
5 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.5793 0.1871 0.5556 0.1795 0.0237 4.27% 0.7520 -29.81% -- 购买
6 150278 鹏华高铁分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6360 0.0290 0.6120 0.0280 0.0240 3.92% 0.68 -6.92% -- 购买
7 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6040 0.1500 0.5820 0.1440 0.0220 3.78% 0.5870 2.81% -- 购买
8 150326 工银中证高铁产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9024 0.0450 0.8704 0.0434 0.0320 3.68% 1.1570 -28.21% -- 购买
9 150208 招商沪深300地产等权重分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6185 1.3881 1.5620 1.3753 0.0565 3.62% 1.8480 -14.18% -- 购买
10 502025 鹏华钢铁分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1710 0.2930 1.1310 0.2830 0.0400 3.54% 1.2120 -3.50% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-02-26
单位净值|累计净值
2020-02-25
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 基金吧 0.4012 -- 0.3776 -- 0.0236 6.25%
2 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 估算图 基金吧 0.6480 0.0240 0.6170 0.0220 0.0310 5.02%
3 150193 鹏华地产分级B 估算图 基金吧 1.1370 2.3320 1.0850 2.3190 0.0520 4.79%
4 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 估算图 基金吧 1.0683 2.3607 1.0239 2.3163 0.0444 4.34%
5 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 基金吧 0.5793 0.1871 0.5556 0.1795 0.0237 4.27%
6 150278 鹏华高铁分级B 估算图 基金吧 0.6360 0.0290 0.6120 0.0280 0.0240 3.92%
7 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.6040 0.1500 0.5820 0.1440 0.0220 3.78%
8 150326 工银中证高铁产业指数分级B 估算图 基金吧 0.9024 0.0450 0.8704 0.0434 0.0320 3.68%
9 150208 招商沪深300地产等权重分级B 估算图 基金吧 1.6185 1.3881 1.5620 1.3753 0.0565 3.62%
10 502025 鹏华钢铁分级B 估算图 基金吧 1.1710 0.2930 1.1310 0.2830 0.0400 3.54%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0432 02-26 -0.30% -0.13% 2.74% 3.93% 274.51% 273.78% -- 0.15% 购买
2 002939 广发创新升级混合 混合型 2.5383 02-26 -4.29% 6.99% 21.78% 56.12% 87.16% 146.77% 147.72% 0.15% 购买
3 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.2141 02-26 0.01% 0.00% 0.44% 1.14% 132.85% 142.74% 165.13% 0.08% 购买
4 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.9024 02-26 -4.30% 5.64% 18.73% 52.01% 85.59% 139.25% -- 0.15% 购买
5 519674 银河创新成长混合 混合型 6.1757 02-26 -7.44% 7.46% 23.18% 74.92% 105.61% 138.64% 182.80% 0.15% 购买
6 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.1318 02-26 -4.50% 5.72% 21.24% 57.06% 93.17% 135.22% -- 0.15% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型 2.8544 02-26 -4.33% 7.83% 22.99% 58.52% 82.93% 126.74% 146.32% 0.15% 购买
8 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.8214 02-26 -6.32% 2.40% 17.13% 52.34% 70.90% 108.98% 86.11% 0.15% 购买
9 320007 诺安成长混合 混合型 1.6910 02-26 -6.68% 4.58% 17.51% 55.71% 93.48% 108.25% 62.13% 0.15% 购买
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.7772 02-26 -4.82% 2.00% 19.67% 56.73% 66.34% 105.89% 131.01% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.1318 02-26 -4.50% 5.72% 21.24% 57.06% 93.17% 135.22% -- 0.15% 购买
2 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 3.1560 02-26 -4.77% 5.20% 19.27% 60.53% 77.30% 104.94% 199.55% 0.15% 购买
3 001956 国联安科技动力 股票型 1.7823 02-26 -6.01% 2.99% 17.66% 51.40% 70.93% 102.40% 95.43% 0.15% 购买
4 003956 南方教育股票 股票型 1.8202 02-26 -6.19% 1.46% 14.89% 47.12% 71.49% 96.82% 81.71% 0.15% 购买
5 005495 创金合信科技成长股票A 股票型 1.7588 02-26 -4.78% 7.33% 18.35% 51.40% 76.85% 92.49% -- 0.15% 购买
6 005496 创金合信科技成长股票C 股票型 1.7352 02-26 -4.77% 7.32% 18.30% 51.20% 75.97% 90.72% -- 0.00% 购买
7 006257 信达澳银先进智造股票型 股票型 1.9026 02-26 -4.18% 7.07% 21.45% 57.71% 66.56% 89.20% -- 0.15% 购买
8 001645 国泰大健康股票 股票型 2.6420 02-26 -4.52% 4.26% 11.06% 35.84% 47.85% 87.91% 103.23% 0.15% 购买
9 004851 广发医疗保健股票 股票型 1.9907 02-26 -3.11% 1.06% 8.28% 14.93% 31.14% 83.83% -- 0.15% 购买
10 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 1.6860 02-26 -5.19% -2.45% 12.85% 55.43% 66.12% 83.68% 63.42% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0432 02-26 -0.30% -0.13% 2.74% 3.93% 274.51% 273.78% -- 0.15% 购买
2 002939 广发创新升级混合 混合型 2.5383 02-26 -4.29% 6.99% 21.78% 56.12% 87.16% 146.77% 147.72% 0.15% 购买
3 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.9024 02-26 -4.30% 5.64% 18.73% 52.01% 85.59% 139.25% -- 0.15% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 6.1757 02-26 -7.44% 7.46% 23.18% 74.92% 105.61% 138.64% 182.80% 0.15% 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型 2.8544 02-26 -4.33% 7.83% 22.99% 58.52% 82.93% 126.74% 146.32% 0.15% 购买
6 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.8214 02-26 -6.32% 2.40% 17.13% 52.34% 70.90% 108.98% 86.11% 0.15% 购买
7 320007 诺安成长混合 混合型 1.6910 02-26 -6.68% 4.58% 17.51% 55.71% 93.48% 108.25% 62.13% 0.15% 购买
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.7772 02-26 -4.82% 2.00% 19.67% 56.73% 66.34% 105.89% 131.01% 0.15% 购买
9 001210 天弘互联网混合 混合型 1.2130 02-26 -5.60% 7.70% 22.72% 55.51% 69.13% 104.42% 102.00% 0.15% 购买
10 519773 交银数据产业灵活配置混合 混合型 1.5810 02-26 -4.87% 2.53% 12.93% 35.59% 61.00% 99.37% 70.55% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.2141 02-26 0.01% 0.00% 0.44% 1.14% 132.85% 142.74% 165.13% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.8607 02-26 0.03% 0.19% 0.61% 1.41% 67.83% 70.28% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3714 02-26 0.01% 0.04% 0.85% 1.74% 2.40% 36.53% 48.96% 0.08% 购买
4 003510 长盛可转债债券A 债券型 1.3375 02-26 -2.72% 3.62% 11.61% 24.40% 26.55% 33.64% 41.66% 0.08% 购买
5 003511 长盛可转债债券C 债券型 1.3440 02-26 -2.73% 3.61% 11.57% 24.31% 26.40% 33.43% 43.99% 0.00% 购买
6 005461 南方希元转债 债券型 1.3224 02-26 -3.00% 0.01% 6.79% 18.38% 25.88% 31.74% -- 0.08% 购买
7 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2499 02-26 -2.12% 0.91% 7.88% 18.73% 23.80% 29.50% 28.19% 0.08% 购买
8 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 债券型 1.3920 02-26 -1.83% 1.16% 5.94% 15.04% 18.97% 28.29% 32.07% 0.08% 购买
9 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 债券型 1.2700 02-26 -1.85% 1.20% 5.83% 14.93% 18.69% 27.64% -- 0.00% 购买
10 000067 民生加银转债优选A 债券型 0.8380 02-26 -3.23% 1.95% 8.55% 17.70% 20.92% 27.36% 21.98% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.7019 02-26 -- 0.05% 0.25% 0.71% 1.47% 3.06% 11.26% 0.00% 购买
2 001909 创金合信货币A 货币型 0.7011 02-26 -- 0.05% 0.30% 0.79% 1.51% 2.99% 10.60% 0.00% 购买
3 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.7735 02-26 -- 0.05% 0.27% 0.77% 1.49% 2.98% 11.84% 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.7735 02-26 -- 0.05% 0.27% 0.77% 1.49% 2.98% 11.84% 0.00% 购买
5 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7785 02-26 -- 0.05% 0.25% 0.78% 1.54% 2.96% -- 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.7744 02-26 -- 0.05% 0.25% 0.75% 1.46% 2.95% 11.47% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.8204 02-26 -- 0.06% 0.25% 0.75% 1.45% 2.94% 11.88% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.7739 02-26 -- 0.05% 0.26% 0.74% 1.46% 2.92% 11.78% 0.00% 购买
9 003474 南方天天利货币B 货币型 0.7793 02-26 -- 0.05% 0.25% 0.74% 1.43% 2.91% 11.92% 0.00% 购买
10 004417 兴全货币B 货币型 0.8446 02-26 -- 0.06% 0.27% 0.75% 1.46% 2.91% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.5450 02-26 -4.51% 8.88% 14.70% 39.31% 61.95% 73.40% 59.77% 0.12% 购买
2 000827 广发百发100指数E 股票指数 1.4870 02-26 -6.18% 4.35% 16.99% 39.76% 49.60% 68.59% 50.96% 0.06% 购买
3 000826 广发百发100指数A 股票指数 1.4900 02-26 -6.17% 4.41% 17.05% 39.77% 49.60% 68.55% 50.96% 0.12% 购买
4 161031 富国中证工业4.0指数分级 股票指数 1.2540 02-26 -5.71% 3.81% 14.00% 43.15% 59.53% 68.23% 36.43% 0.12% 购买
5 002900 南方中证500信息技术联接A 联接基金 1.3579 02-26 -4.94% 3.76% 14.88% 39.98% 48.11% 65.90% 44.63% 0.12% 购买
6 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.0000 02-26 -- 3.06% 10.72% 23.28% 29.63% 65.49% 57.60% 0.10% 购买
7 001617 天弘中证电子指数A 股票指数 1.3967 02-26 -5.79% 5.22% 16.01% 45.69% 55.74% 65.45% 59.20% 0.10% 购买
8 004347 南方中证500信息技术联接C 联接基金 1.3451 02-26 -4.95% 3.75% 14.84% 39.82% 47.81% 65.25% 44.11% 0.00% 购买
9 001618 天弘中证电子指数C 股票指数 1.3811 02-26 -5.79% 5.21% 15.98% 45.61% 55.58% 65.12% 58.13% 0.00% 购买
10 163116 申万菱信申万电子分级 股票指数 0.9658 02-26 -6.70% 4.92% 13.85% 43.58% 56.45% 63.16% 54.70% 0.05% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型 2.8544 02-26 -4.33% 7.83% 22.99% 58.52% 82.93% 126.74% 146.32% 0.15% 购买
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.7772 02-26 -4.82% 2.00% 19.67% 56.73% 66.34% 105.89% 131.01% 0.15% 购买
3 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.5450 02-26 -4.51% 8.88% 14.70% 39.31% 61.95% 73.40% 59.77% 0.12% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.6940 02-26 -3.99% 3.90% 18.52% 31.86% 52.38% 70.72% 64.27% 0.15% 购买
5 162607 景顺长城资源垄断混合 混合型 0.6280 02-26 -3.09% 2.45% 9.41% 27.33% 39.55% 63.01% 79.75% 0.15% 购买
6 161631 融通人工智能指数(LOF) 股票指数 1.5241 02-26 -4.90% 4.12% 18.46% 43.84% 50.17% 62.97% -- 0.12% 购买
7 161037 富国中证高端制造指数增强型 股票指数 1.5464 02-26 -3.64% 4.39% 12.50% 34.11% 41.57% 61.22% -- 0.12% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.3160 02-26 -3.09% 1.15% 5.45% 14.04% 23.80% 60.29% 34.01% 0.15% 购买
9 160212 国泰估值优势混合(LOF) 混合型 3.0490 02-26 -6.84% 4.88% 12.14% 29.63% 40.12% 59.05% 32.45% 0.15% 购买
10 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 混合型 3.0300 02-26 -6.77% 4.55% 11.52% 29.21% 39.89% 58.47% 27.42% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.6876 02-25 1.91% 2.94% 11.78% 21.98% 42.09% 68.76% 49.76% 0.15% 购买
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.6180 02-25 0.74% 0.77% 8.86% 16.55% 25.67% 54.29% -- 0.16% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.7640 02-25 0.74% 4.13% 16.67% 36.64% 54.47% 53.13% 76.58% 0.15% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.5933 02-25 0.74% 0.75% 8.77% 16.27% 25.04% 52.66% -- 0.00% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.4767 02-25 -0.32% -2.90% 1.10% 14.14% 27.61% 36.09% -- 0.15% 购买
6 161128 易标普信息科技人民币 QDII-指数 1.8447 02-25 -3.19% -8.69% -4.32% 3.85% 17.15% 33.68% 77.73% 0.12% 购买
7 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.3675 02-25 0.62% -0.78% 4.15% 8.37% 14.39% 31.58% -- 0.16% 购买
8 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.2680 02-25 0.88% 0.88% 7.73% 16.33% 24.56% 28.99% 35.76% 0.16% 购买
9 040046 华安纳斯达克100指数 QDII-指数 2.7590 02-25 -2.54% -6.95% -1.85% 5.18% 16.86% 28.99% 64.62% 0.12% 购买
10 001668 汇添富全球互联混合 QDII 1.9070 02-25 -0.78% -3.25% 1.17% 11.07% 19.11% 28.59% 91.08% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.0432 02-262.74%3.93%274.51%273.78%--1.50%304.32%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.5383 02-2621.78%56.12%87.16%146.77%147.72%37.55%164.79%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.9024 02-2618.73%52.01%85.59%139.25%--33.19%190.21%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合6.1757 02-2623.18%74.92%105.61%138.64%182.80%53.29%517.57%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.1318 02-2621.24%57.06%93.17%135.22%--36.41%113.18%0.15%购买 定投
162703广发小盘成长混合(LOF)2.8544 02-2622.99%58.52%82.93%126.74%146.32%40.54%1110.55%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.8214 02-2617.13%52.34%70.90%108.98%86.11%43.15%247.63%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.6910 02-2617.51%55.71%93.48%108.25%62.13%36.04%152.63%0.15%购买 定投
161903万家行业优选混合(LOF)1.7772 02-2619.67%56.73%66.34%105.89%131.01%42.52%692.05%0.15%购买 定投
001410信达澳银新能源产业股票3.1560 02-2619.27%60.53%77.30%104.94%199.55%36.74%230.41%0.15%购买 定投
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  • 华商基金

    量化+基本面研究结合

    华商新量化混合

    157.70%

    成立以来

  • 工银瑞信基金

    搭上新能源顺风车

    工银新能源汽车混合A

    63.93%

    成立以来

  • 易方达基金

    投资A股核心指数

    易方达沪深300ETF联接A

    12.20%

    近1年

  • 兴业基金

    双总监专业覆盖双市场

    兴业龙腾双益平衡混合

    24.62%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
银河创新成长混合74.92%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票60.53%0.15%购买
诺安成长混合55.71%0.15%购买
广发双擎升级混合52.01%0.15%购买
华安媒体互联网混合22.04%0.15%购买
中欧时代先锋股票A18.88%0.15%购买
易方达中小盘混合0.29%0.15%购买
易方达消费行业股票-1.22%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
信达澳银新能源产业股票60.53%0.15%购买
广发多元新兴股票57.06%0.15%购买
国泰CES半导体行业ETF联接C51.36%0.00%购买
富国中证新能源汽车指数分级42.14%0.12%购买
中欧时代先锋股票A18.88%0.15%购买
广发医疗保健股票14.93%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强4.83%0.12%购买
易方达消费行业股票-1.22%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
银河创新成长混合74.92%0.15%购买
万家经济新动能混合C73.64%0.00%购买
海富通股票混合58.97%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)58.52%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)56.73%0.15%购买
广发创新升级混合56.12%0.15%购买
诺安成长混合55.71%0.15%购买
广发双擎升级混合52.01%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达安心回报债券A8.54%0.08%购买
易方达裕丰回报债券5.24%0.10%购买
易方达稳健收益债券A4.91%0.00%购买
南方宝元债券A3.99%0.08%购买
鹏华产业债债券3.89%0.08%购买
西部利得汇享债券C3.80%0.00%购买
工银瑞信双利债券A3.60%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C3.06%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.8820%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.8470%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.8140%0.00%购买
广发天天红货币B2.7260%0.00%购买
博时现金宝货币B2.6990%0.00%购买
兴全货币A2.6230%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D2.5330%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.5230%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
007322红塔红土盛新一年定开混合红塔红土混合型19/12/02~20/03/02赵耀
008411博时富信纯债债券博时基金债券型19/12/04~20/03/03陈凯杨 陈黎
007566中银宁享债券中银基金债券型19/12/05~20/03/04范静
007597中信建投半年鑫债券中信建投基金定开债券19/12/09~20/03/06许健
007949富国泽利纯债债券富国基金债券型19/12/10~20/03/09武磊
点击查询全部新发基金>截至2020-02-27  在售基金共205
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1信达澳银新能源产业★★★★★104.94%
2融通转型三动力灵活★★★★★86.90%
3富国新动力灵活配置★★★★★81.72%
4富国新动力灵活配置★★★★★80.95%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★146.77%
2银河创新成长混合★★★★★138.64%
3广发小盘成长混合(★★★★★126.74%
4国联安优选行业混合★★★★★108.98%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★146.77%
2银河创新成长混合★★★★★138.64%
3广发小盘成长混合(★★★★★126.74%
4万家行业优选混合(★★★★★105.89%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1国联安中证半导体75.56%92.86%--
2国联安中证半导体75.41%92.34%--
3信达澳银新能源产60.53%77.30%104.94%
4信达澳银先进智造57.71%66.56%89.20%
点击查看全部基金排行>截至2020-02-26
序号简称近3月近6月近1年
1银河创新成长混合74.92%105.61%138.64%
2万家经济新动能混73.64%79.66%66.58%
3万家经济新动能混73.28%80.07%69.01%
4长城久嘉创新成长63.41%69.66%73.95%
点击查看全部基金排行>截至2020-02-26
序号简称近3月近6月近1年
1银河家盈债券137.26%136.89%139.49%
2银河嘉裕债券53.75%54.58%56.22%
3长盛可转债债券A24.40%26.55%33.64%
4长盛可转债债券C24.31%26.40%33.43%
点击查看全部基金排行>截至2020-02-26
序号简称近3月近6月近1年
1国联安中证半导体75.56%92.86%--
2国联安中证半导体75.41%92.34%--
3国泰CES半导体51.47%----
4国泰CES半导体51.36%----
点击查看全部基金排行>截至2020-02-26
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1浦江之星177号中海信托2020-02-2134.49%1208.56%25.36%
2阿土2号--2020-02-260.00%42.39%825.69%
3融汇54号华融信托2020-02-2151.95%-84.72%-96.11%
4贺武君临1号红岸资本2020-02-21126.82%244.20%146.10%
5财富骐骥定增28中融信托2020-02-2120.12%368.72%485.06%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-02-27  共有175803只私募基金产品
  • 中信证券卓越成长股票
    363.19%
    良好的流动性,资产配置多元化
    10万起购点此查看详情
  • 齐鲁星汉2号
    63.63%
    黑天鹅中保护股票多头的反脆弱策略
    100万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星
    107.91%
    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
    100万起购点此查看详情
  • 少数派求是1号基金
    103.00%
    科创板打新明星产品
    100万起购点此查看详情
人气回复标题作者最后更新
7286应该不至于-3.69%,-1.8%~2.5%差不多了三七绝味京东方02-27 16:04:26
5012我感觉买5g股票型的比etf靠谱,股票型基本选的?基民bl1Frp02-27 16:04:04
2091京东金融可看实时估值dangdan...02-27 16:03:51
30931走势震荡加巨,分歧太大,需要盘整一段时间了,马云涛202002-27 16:03:50
1171运气不错,一买就跌n141872...02-27 16:03:33
1171请教:本软件显示的是每天最终收益估值吗?股友Olz6mc02-27 16:03:32
2351还是你抗跌也来赚点小钱02-27 16:03:28
1521退了退了,指数型基本没调整能力,还是买5g股票基民bl1Frp02-27 16:03:27
1141华夏的好经理有的是比如林晶、张帆等,菜一般般股友RE0aHv02-27 16:03:23
131591803今天早盘A股各大指数受到隔夜外盘的影响跳空低?仙人掌5302-27 16:03:22
3953今天还能上车吗?基民pz9oOt02-27 16:03:16
1911学生党之前买一两千一直在赚,感觉赚的不多,25土豪发财哥02-27 16:03:07
1694490本来想消失几天静静心,不过这市场不认人消停。大伟的飞叶02-27 16:03:07
1871我上周三已清仓所有科技类创业板基金,只保留2?一剑风后02-27 16:03:01
3803070刚才看了一下朋友们对我帖子的回复,对今天的股我是更深的蓝02-27 16:02:57
4456昨天买了2万,看跌了今天又买了1万,忐忑呀,不基民ML0DKO02-27 16:02:46
247819昨天追大跌买7只,今天全部接着跌,你说气人不?基民sDmq8k02-27 16:02:32
1642还能继续持有吧基民WkGaKL02-27 16:02:30
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