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单位净值|累计净值		 2024-04-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 0.7914 0.7914 0.7639 0.7639 0.0275 3.60% 开放申购 0.15% 购买
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 0.7868 0.7868 0.7595 0.7595 0.0273 3.59% 开放申购 0.00% 购买
3 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 1.0750 1.4400 1.0420 1.4070 0.0330 3.17% 开放申购 0.15% 购买
4 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 基金吧 档案 0.7930 0.7930 0.7690 0.7690 0.0240 3.12% 开放申购 0.00% 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 0.9196 0.9196 0.8941 0.8941 0.0255 2.85% 开放申购 0.15% 购买
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 0.9163 0.9163 0.8910 0.8910 0.0253 2.84% 开放申购 0.00% 购买
7 016067 鹏华新能源汽车混合A 基金吧 档案 0.5699 0.5699 0.5566 0.5566 0.0133 2.39% 开放申购 0.15% 购买
8 016068 鹏华新能源汽车混合C 基金吧 档案 0.5640 0.5640 0.5509 0.5509 0.0131 2.38% 开放申购 0.00% 购买
9 007713 华富科技动能混合A 基金吧 档案 0.7417 0.7917 0.7246 0.7746 0.0171 2.36% 开放申购 0.15% 购买
10 017968 华富科技动能混合C 基金吧 档案 0.7368 0.7368 0.7198 0.7198 0.0170 2.36% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 011323 国泰智能汽车股票C 基金吧 档案 1.6190 1.6190 1.5830 1.5830 0.0360 2.27% 开放申购 0.00% 购买
2 001790 国泰智能汽车股票A 基金吧 档案 1.6400 1.6400 1.6040 1.6040 0.0360 2.24% 开放申购 0.15% 购买
3 011322 国泰智能装备股票C 基金吧 档案 1.7430 1.8440 1.7050 1.8060 0.0380 2.23% 开放申购 0.00% 购买
4 001576 国泰智能装备股票A 基金吧 档案 1.7660 1.8680 1.7280 1.8300 0.0380 2.20% 开放申购 0.15% 购买
5 006692 金信消费升级股票A 基金吧 档案 1.4483 2.2147 1.4226 2.1890 0.0257 1.81% 开放申购 0.15% 购买
6 018241 嘉实制造升级股票发起式C 基金吧 档案 0.8098 0.8098 0.7954 0.7954 0.0144 1.81% 开放申购 0.00% 购买
7 006693 金信消费升级股票C 基金吧 档案 1.4707 2.2188 1.4447 2.1928 0.0260 1.80% 开放申购 0.00% 购买
8 018240 嘉实制造升级股票发起式A 基金吧 档案 0.8122 0.8122 0.7978 0.7978 0.0144 1.80% 开放申购 0.15% 购买
9 005660 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 3.0117 3.0117 2.9588 2.9588 0.0529 1.79% 开放申购 0.15% 购买
10 005661 嘉实资源精选股票C 基金吧 档案 2.9331 2.9331 2.8815 2.8815 0.0516 1.79% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016530 鹏华碳中和主题混合A 基金吧 档案 0.7914 0.7914 0.7639 0.7639 0.0275 3.60% 开放申购 0.15% 购买
2 016531 鹏华碳中和主题混合C 基金吧 档案 0.7868 0.7868 0.7595 0.7595 0.0273 3.59% 开放申购 0.00% 购买
3 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金吧 档案 1.0750 1.4400 1.0420 1.4070 0.0330 3.17% 开放申购 0.15% 购买
4 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 基金吧 档案 0.7930 0.7930 0.7690 0.7690 0.0240 3.12% 开放申购 0.00% 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 基金吧 档案 0.9196 0.9196 0.8941 0.8941 0.0255 2.85% 开放申购 0.15% 购买
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 基金吧 档案 0.9163 0.9163 0.8910 0.8910 0.0253 2.84% 开放申购 0.00% 购买
7 016067 鹏华新能源汽车混合A 基金吧 档案 0.5699 0.5699 0.5566 0.5566 0.0133 2.39% 开放申购 0.15% 购买
8 016068 鹏华新能源汽车混合C 基金吧 档案 0.5640 0.5640 0.5509 0.5509 0.0131 2.38% 开放申购 0.00% 购买
9 007713 华富科技动能混合A 基金吧 档案 0.7417 0.7917 0.7246 0.7746 0.0171 2.36% 开放申购 0.15% 购买
10 017968 华富科技动能混合C 基金吧 档案 0.7368 0.7368 0.7198 0.7198 0.0170 2.36% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.5766 1.5766 1.5660 1.5660 0.0106 0.68% 限大额 0.08% 购买
2 005908 华泰保兴尊利债券A 基金吧 档案 1.2999 1.3599 1.2912 1.3512 0.0087 0.67% 开放申购 0.08% 购买
3 005909 华泰保兴尊利债券C 基金吧 档案 1.2697 1.3287 1.2612 1.3202 0.0085 0.67% 开放申购 0.00% 购买
4 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 1.6297 1.6297 1.6192 1.6192 0.0105 0.65% 开放申购 0.08% 购买
5 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 1.5962 1.5962 1.5859 1.5859 0.0103 0.65% 开放申购 0.00% 购买
6 007032 平安可转债债券A 基金吧 档案 1.1078 1.1078 1.1006 1.1006 0.0072 0.65% 开放申购 0.06% 购买
7 007033 平安可转债债券C 基金吧 档案 1.0873 1.0873 1.0803 1.0803 0.0070 0.65% 开放申购 0.00% 购买
8 003341 工银瑞盈18个月定开债 基金吧 档案 1.1890 1.1890 1.1816 1.1816 0.0074 0.63% 暂停申购 0.08% 购买
9 000184 工银添福债券A 基金吧 档案 1.7760 1.9220 1.7650 1.9110 0.0110 0.62% 开放申购 0.08% 购买
10 006102 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 1.6523 1.6523 1.6421 1.6421 0.0102 0.62% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513750 广发中证港股通非银ETF 基金吧 档案 0.7849 0.7849 0.7662 0.7662 0.0187 2.44% 场内交易 -- 购买
2 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 基金吧 档案 0.9500 0.9500 0.9287 0.9287 0.0213 2.29% 场内交易 -- 购买
3 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.0279 1.0279 1.0058 1.0058 0.0221 2.20% 开放申购 0.10% 购买
4 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.0271 1.0271 1.0050 1.0050 0.0221 2.20% 开放申购 0.00% 购买
5 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 基金吧 档案 0.8812 0.8812 0.8622 0.8622 0.0190 2.20% 开放申购 0.12% 购买
6 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 基金吧 档案 0.8806 0.8806 0.8617 0.8617 0.0189 2.19% 开放申购 0.00% 购买
7 167301 方正富邦中证保险A 基金吧 档案 0.7410 1.2400 0.7270 1.2160 0.0140 1.93% 开放申购 0.08% 购买
8 018099 方正富邦中证保险C 基金吧 档案 0.7390 0.7390 0.7250 0.7250 0.0140 1.93% 开放申购 0.00% 购买
9 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 基金吧 档案 0.8884 0.8884 0.8724 0.8724 0.0160 1.83% 场内交易 -- 购买
10 159730 博时国证龙头家电ETF 基金吧 档案 0.9445 0.9445 0.9292 0.9292 0.0153 1.65% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9907 0.9907 0.9813 0.9813 0.0094 0.96% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9781 0.9781 0.9688 0.9688 0.0093 0.96% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.6941 6.4841 4.6790 6.4690 0.0151 0.32% 限大额 0.15% 购买
4 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.0650 4.0650 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.5150 3.5150 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
6 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.4920 3.4920 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
7 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.4090 3.8480 -- -- 开放申购 0.16% 购买
8 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.2056 3.2056 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.2030 3.2030 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
10 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 基金吧 档案 -- -- 3.1798 3.1798 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-18
单位净值|累计净值		 2024-04-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8649 0.8649 0.8613 0.8613 0.0036 0.42% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8588 0.8588 0.8553 0.8553 0.0035 0.41% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7555 0.7555 0.7540 0.7540 0.0015 0.20% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7493 0.7493 0.7479 0.7479 0.0014 0.19% 开放申购 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6116 0.6116 0.6114 0.6114 0.0002 0.03% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6059 0.6059 0.6057 0.6057 0.0002 0.03% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6947 0.6947 0.6964 0.6964 -0.0017 -0.24% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6880 0.6880 0.6897 0.6897 -0.0017 -0.25% 开放申购 0.00% 购买
9 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6548 0.6548 0.6567 0.6567 -0.0019 -0.29% 开放申购 0.00% 购买
10 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6608 0.6608 0.6628 0.6628 -0.0020 -0.30% 开放申购 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.2037 2.3123 1.17% 1.93% 140.22% 143.12% 112.98% 1.26% 147.99% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1637 2.1302 1.16% 1.92% 134.97% 135.59% -- 1.25% 108.02% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.8223 2.3423 73.74% 74.75% 125.53% 129.47% 138.61% 73.75% 142.98% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 1.8064 2.3264 73.83% 74.92% 122.49% 126.85% 136.39% 73.86% 141.28% 0.08% 购买
6 018275 蜂巢丰嘉债券A 1.3349 1.6849 1.34% 2.15% 69.02% -- -- 1.32% 69.06% 0.06% 购买
7 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.3945 1.6805 1.28% 2.00% 68.53% -- -- 1.24% 68.55% 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 9.79% 24.55% 56.52% 52.46% 1.34% 10.00% 352.63% 0.16% 购买
9 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 8.02% 21.30% 51.47% -- -- 10.07% 60.73% 0.12% 购买
10 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 10.02% 25.92% 51.37% 37.18% -6.85% 9.71% 153.83% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000979 景顺长城沪港深精选股票 2.2340 2.2340 18.33% 16.48% 14.10% 44.97% 41.30% 16.84% 123.40% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 3.0117 3.0117 32.87% 24.59% 13.42% 34.34% 35.64% 25.88% 201.17% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 2.9331 2.9331 32.71% 24.29% 12.87% 33.01% 33.63% 25.71% 193.31% 0.00% 购买
4 000925 汇添富外延增长股票A 1.6500 1.6500 17.02% 18.28% 12.63% 5.70% -2.71% 19.22% 65.00% 0.15% 购买
5 011424 汇添富外延增长股票C 1.6240 1.6240 16.92% 18.11% 12.23% 4.71% -4.25% 19.15% -14.62% 0.00% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 0.9742 0.9742 17.40% 15.32% 9.78% 14.16% -2.87% 17.54% -2.58% 0.15% 购买
7 011220 南方匠心优选股票A 0.8140 0.8140 16.65% 15.04% 9.48% 14.17% -5.89% 17.56% -18.60% 0.15% 购买
8 011385 南方远见回报股票C 0.9564 0.9564 17.23% 14.98% 9.13% 12.80% -4.61% 17.32% -4.36% 0.00% 购买
9 011221 南方匠心优选股票C 0.7985 0.7985 16.48% 14.69% 8.82% 12.80% -7.57% 17.36% -20.15% 0.00% 购买
10 003956 南方产业智选股票 1.7175 1.7175 13.24% 4.99% 8.79% 6.70% -7.71% 12.66% 71.75% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.9472 3.3215 17.15% 26.68% 34.08% 48.96% 75.20% 19.48% 390.85% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.9260 2.0522 16.98% 26.30% 33.28% -- -- 19.26% 63.65% 0.00% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7629 2.7629 17.17% 26.38% 32.99% 55.00% 92.83% 19.08% 176.29% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7467 2.7467 17.03% 26.08% 32.34% -- -- 18.90% 38.31% 0.00% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 2.1855 2.5481 16.03% 25.17% 32.29% 52.78% 94.13% 18.19% 205.76% 0.06% 购买
7 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8939 0.8939 -4.87% 12.98% 30.50% 17.87% -- -14.77% -10.61% 0.15% 购买
8 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A -- -- -2.07% 16.15% 30.37% -- -- -11.42% 30.37% 0.15% 购买
9 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C -- -- -2.19% 15.84% 29.71% -- -- -11.55% 29.71% 0.00% 购买
10 920019 中金优势领航一年持有混合A 4.5897 4.5897 27.64% 27.42% 19.48% -- -- 21.14% 27.80% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.2037 2.3123 1.17% 1.93% 140.22% 143.12% 112.98% 1.26% 147.99% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1637 2.1302 1.16% 1.92% 134.97% 135.59% -- 1.25% 108.02% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.8223 2.3423 73.74% 74.75% 125.53% 129.47% 138.61% 73.75% 142.98% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.8064 2.3264 73.83% 74.92% 122.49% 126.85% 136.39% 73.86% 141.28% 0.08% 购买
5 018275 蜂巢丰嘉债券A 1.3349 1.6849 1.34% 2.15% 69.02% -- -- 1.32% 69.06% 0.06% 购买
6 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.3945 1.6805 1.28% 2.00% 68.53% -- -- 1.24% 68.55% 0.00% 购买
7 005024 南方兴利定开债券 1.2344 1.4983 23.69% 25.26% 27.89% 31.31% 37.92% 23.94% 59.92% 0.08% 购买
8 015830 平安惠复纯债A 1.1430 1.2620 1.39% 2.46% 25.68% -- -- 1.41% 26.55% 0.06% 购买
9 015831 平安惠复纯债C 1.1003 1.2564 1.39% 2.41% 25.36% -- -- 1.40% 25.86% 0.00% 购买
10 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1560 1.2768 1.45% 17.50% 18.91% 22.39% 26.13% 1.57% 29.08% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 8.02% 21.30% 51.47% -- -- 10.07% 60.73% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 7.92% 21.06% 50.87% -- -- 9.93% 59.70% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 8.28% 22.66% 46.47% -- -- 9.80% 57.48% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 5.98% 18.63% 41.67% 52.67% 52.12% 6.93% 293.83% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 5.89% 18.42% 41.16% 51.53% -- 6.81% 43.52% 0.00% 购买
6 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 5.07% 14.36% 40.47% 42.00% 36.76% 5.98% 58.86% -- 购买
7 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- 4.24% 14.37% 38.15% 37.04% 32.29% 4.13% 781.77% 0.15% 购买
8 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A -- -- 4.74% 14.76% 37.71% 41.15% 30.41% 5.10% 121.17% 0.12% 购买
9 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 4.17% 14.29% 37.67% -- -- 4.05% 43.27% -- 购买
10 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 4.10% 14.10% 37.45% -- -- 4.12% 44.14% -- 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 9.79% 24.55% 56.52% 52.46% 1.34% 10.00% 352.63% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 10.02% 25.92% 51.37% 37.18% -6.85% 9.71% 153.83% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 7.50% 18.98% 48.25% 30.11% 8.62% 8.25% 49.50% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 6.50% 21.01% 41.97% 48.54% 7.75% 8.08% 221.85% 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 6.38% 20.77% 41.39% 47.35% -- 7.94% 49.22% 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 6.34% 20.65% 41.09% 46.71% -- 7.86% 48.50% 0.00% 购买
7 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 8.78% 17.89% 38.55% 36.46% 35.68% 9.33% 306.50% 0.15% 购买
8 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- 7.61% 19.98% 37.26% 28.66% 6.19% 8.69% 74.97% 0.15% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 7.62% 19.47% 37.20% 38.71% 19.18% 7.96% 187.16% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C -- -- 7.52% 19.76% 36.80% 27.37% -- 8.58% 2.01% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 7.88% 6.85% 3.72% 3.53% 6.59% 6.97% 23.38% 0.12% 购买
2 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.21% 2.02% 3.61% -- -- 1.36% 6.06% 0.04% 购买
3 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.16% 2.05% 3.60% -- -- 1.30% 5.94% 0.04% 购买
4 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.36% 2.49% 3.51% -- -- 1.58% 4.04% 0.00% 购买
5 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 1.15% 1.89% 3.36% -- -- 1.28% 5.61% 0.00% 购买
6 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 1.09% 1.92% 3.33% -- -- 1.22% 5.50% 0.00% 购买
7 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.31% 2.41% 3.32% -- -- 1.45% 4.67% 0.00% 购买
8 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.84% 1.81% 2.93% 4.41% -- 1.26% 4.56% 0.03% 购买
9 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C -- -- 0.78% 1.68% 2.68% 3.87% -- 1.19% 4.01% 0.00% 购买
10 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 3.06% 2.53% 2.61% 5.12% 9.44% 2.49% 12.46% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-04-18
万份收益|7日年化		 2024-04-17
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 2.1466 2.8130 0.5235 1.9550 2012-12-17 张文玥 0.00% 购买
2 070008 嘉实货币A 基金吧 档案 2.0811 2.5670 0.4579 1.7110 2005-03-18 张文玥 0.00% 购买
3 001812 嘉实货币E 基金吧 档案 2.0810 2.5660 0.4580 1.7100 2015-09-15 张文玥 0.00% 购买
4 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 1.2181 4.4100 1.3437 4.5250 2016-02-03 张俊杰等 0.00% 购买
5 002200 大成慧成货币A 基金吧 档案 1.1656 4.1950 1.2870 4.3060 2016-02-03 张俊杰等 0.00% 购买
6 002957 财通财通宝货币A 基金吧 档案 1.0975 2.3010 0.5457 2.0080 2016-07-27 罗晓倩等 0.00% 购买
7 002958 财通财通宝货币B 基金吧 档案 1.0974 2.3010 0.5457 2.0070 2016-07-27 罗晓倩等 0.00% 购买
8 020990 财通财通宝货币C 基金吧 档案 1.0593 2.1580 0.5043 1.8650 2024-03-14 罗晓倩等 0.00% 购买
9 002324 南方日添益A 基金吧 档案 1.0029 2.1030 0.5071 1.8340 2016-02-03 董浩等 0.00% 购买
10 002299 招商招福宝货币B 基金吧 档案 0.9661 2.9810 0.5155 2.7530 2017-06-13 曹晋文 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-04-18

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-18
单位净值|累计净值		 2024-04-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-04-18

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-18
单位净值|累计净值		 2024-04-17
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513750 广发中证港股通非银ETF 基金吧 0.7849 0.7849 0.7662 0.7662 0.0187 2.44%
2 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 基金吧 0.9500 0.9500 0.9287 0.9287 0.0213 2.29%
3 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 基金吧 0.8884 0.8884 0.8724 0.8724 0.0160 1.83%
4 159730 博时国证龙头家电ETF 基金吧 0.9445 0.9445 0.9292 0.9292 0.0153 1.65%
5 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 1.0573 1.0573 1.0402 1.0402 0.0171 1.64%
6 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 基金吧 1.0173 1.0173 1.0011 1.0011 0.0162 1.62%
7 560880 广发中证全指家用电器ETF 基金吧 1.2087 1.2087 1.1897 1.1897 0.0190 1.60%
8 159996 国泰中证全指家电ETF 基金吧 1.1775 1.1775 1.1590 1.1590 0.0185 1.60%
9 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 1.0839 1.0839 1.0668 1.0668 0.0171 1.60%
10 159693 华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 1.2182 1.2182 1.1991 1.1991 0.0191 1.59%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000979 景顺长城沪港深精选股票 股票型 2.2340 04-18 0.31% 0.95% 5.73% 18.33% 16.48% 14.10% 41.30% 123.40% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 3.0117 04-18 1.79% 1.48% 9.91% 32.87% 24.59% 13.42% 35.64% 201.17% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.9331 04-18 1.79% 1.47% 9.87% 32.71% 24.29% 12.87% 33.63% 193.31% 0.00% 购买
4 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6500 04-18 -0.06% 2.48% 6.73% 17.02% 18.28% 12.63% -2.71% 65.00% 0.15% 购买
5 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.6240 04-18 0.00% 2.53% 6.77% 16.92% 18.11% 12.23% -4.25% -14.62% 0.00% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 股票型 0.9742 04-18 1.66% 4.15% 7.34% 17.40% 15.32% 9.78% -2.87% -2.58% 0.15% 购买
7 011220 南方匠心优选股票A 股票型 0.8140 04-18 1.48% 4.61% 7.71% 16.65% 15.04% 9.48% -5.89% -18.60% 0.15% 购买
8 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9564 04-18 1.65% 4.14% 7.28% 17.23% 14.98% 9.13% -4.61% -4.36% 0.00% 购买
9 011221 南方匠心优选股票C 股票型 0.7985 04-18 1.49% 4.60% 7.67% 16.48% 14.69% 8.82% -7.57% -20.15% 0.00% 购买
10 003956 南方产业智选股票 股票型 1.7175 04-18 0.05% 0.72% 4.73% 13.24% 4.99% 8.79% -7.71% 71.75% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.9472 04-18 0.35% 2.96% 7.12% 17.15% 26.68% 34.08% 75.20% 390.85% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.9260 04-18 0.34% 2.95% 7.07% 16.98% 26.30% 33.28% -- 63.65% 0.00% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.7629 04-18 0.47% 3.26% 8.04% 17.17% 26.38% 32.99% 92.83% 176.29% 0.15% 购买
4 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.7467 04-18 0.47% 3.25% 8.00% 17.03% 26.08% 32.34% -- 38.31% 0.00% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.1855 04-18 0.33% 2.93% 7.66% 16.03% 25.17% 32.29% 94.13% 205.76% 0.06% 购买
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.5897 04-18 0.30% 0.69% 9.64% 27.64% 27.42% 19.48% -- 27.80% 1.50% 购买
7 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3158 04-18 -0.89% -0.32% 2.54% 15.91% 25.45% 18.78% -10.59% 31.58% 0.15% 购买
8 970206 中金优势领航一年持有混合C 混合型-偏股 4.5509 04-18 0.30% 0.68% 9.59% 27.45% 27.05% 18.77% -- 26.72% 0.00% 购买
9 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3056 04-18 -0.89% -0.32% 2.54% 15.87% 25.35% 18.55% -11.10% 30.56% 0.00% 购买
10 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 混合型-偏股 1.1756 04-18 -0.57% 0.66% 6.61% 15.79% 17.88% 17.70% -- 17.56% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.2037 04-18 0.05% 0.17% 0.45% 1.17% 1.93% 140.22% 112.98% 147.99% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1637 04-18 0.04% 0.16% 0.44% 1.16% 1.92% 134.97% -- 108.02% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8223 04-18 0.12% 0.27% 0.44% 73.74% 74.75% 125.53% 138.61% 142.98% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8064 04-18 0.12% 0.27% 0.45% 73.83% 74.92% 122.49% 136.39% 141.28% 0.08% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1430 04-18 0.06% 0.25% 0.51% 1.39% 2.46% 25.68% -- 26.55% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.1003 04-18 0.06% 0.26% 0.50% 1.39% 2.41% 25.36% -- 25.86% 0.00% 购买
7 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2564 04-18 0.02% 0.35% 0.31% 2.67% 2.96% 16.45% -- 9.79% 0.00% 购买
8 012902 平安添悦债券A 债券型-混合二级 1.0317 04-18 0.14% 0.43% 0.38% 2.59% 2.98% 15.79% -- 12.06% 0.06% 购买
9 012903 平安添悦债券C 债券型-混合二级 1.0387 04-18 0.13% 0.43% 0.35% 2.51% 2.75% 15.34% -- 11.39% 0.00% 购买
10 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-长债 1.1275 04-18 0.08% 0.18% 0.66% 1.81% 2.81% 13.32% 19.66% 54.13% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.6073 04-17 -1.63% -2.51% -0.67% 8.02% 21.30% 51.47% -- 60.73% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.5970 04-17 -1.63% -2.52% -0.71% 7.92% 21.06% 50.87% -- 59.70% 0.00% 购买
3 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.2117 04-17 -1.33% -2.78% -1.56% 4.74% 14.76% 37.71% 30.41% 121.17% 0.12% 购买
4 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.1558 04-17 -1.33% -2.79% -1.58% 4.66% 14.60% 37.34% -- 24.65% 0.00% 购买
5 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.3950 04-17 -1.24% -2.81% -1.78% 3.99% 13.89% 36.38% 30.85% 439.50% 0.12% 购买
6 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.2810 04-17 -1.24% -2.81% -1.76% 3.93% 13.36% 36.19% 30.89% 541.03% 0.13% 购买
7 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.3090 04-17 -1.25% -2.82% -1.79% 3.94% 13.78% 36.13% -- 34.20% 0.00% 购买
8 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.1621 04-17 -1.23% -2.78% -1.84% 3.53% 13.07% 36.06% 31.88% 316.21% 0.12% 购买
9 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.2126 04-17 -1.24% -2.82% -1.77% 3.88% 13.24% 35.92% 30.01% 136.75% 0.00% 购买
10 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 1.3301 04-17 -1.17% -2.69% -1.98% 2.14% 11.45% 33.37% -- 33.01% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.4090 04-17 -1.3000% -4.08% -2.63% 9.79% 24.55% 56.52% 1.34% 352.63% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.4950 04-17 -1.2900% -3.46% -2.46% 7.50% 18.98% 48.25% 8.62% 49.50% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.2056 04-17 -1.3400% -3.35% -1.97% 6.50% 21.01% 41.97% 7.75% 221.85% 0.16% 购买
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.1646 04-17 -1.3400% -3.37% -2.02% 6.34% 20.65% 41.09% -- 48.50% 0.00% 购买
5 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.0650 04-17 -1.1200% -2.87% -1.62% 8.78% 17.89% 38.55% 35.68% 306.50% 0.15% 购买
6 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.7497 04-17 -1.7100% -3.60% -0.54% 7.61% 19.98% 37.26% 6.19% 74.97% 0.15% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.8716 04-17 -1.1200% -3.25% -0.02% 7.62% 19.47% 37.20% 19.18% 187.16% 0.15% 购买
8 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.7296 04-17 -1.7100% -3.60% -0.57% 7.52% 19.76% 36.80% -- 2.01% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.3508 04-17 -2.1500% -3.95% -2.85% 7.85% 18.35% 33.80% -- 35.08% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.3411 04-17 -2.1500% -3.96% -2.88% 7.72% 18.01% 32.98% -- 34.11% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0606 04-17 0.02% 0.09% 0.61% 1.21% 2.02% 3.61% -- 6.06% 0.04% 购买
2 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0594 04-17 0.02% 0.09% 0.60% 1.16% 2.05% 3.60% -- 5.94% 0.04% 购买
3 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0561 04-17 0.02% 0.09% 0.58% 1.15% 1.89% 3.36% -- 5.61% 0.00% 购买
4 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0550 04-17 0.01% 0.08% 0.56% 1.09% 1.92% 3.33% -- 5.50% 0.00% 购买
5 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0456 04-17 0.03% 0.14% 0.29% 0.84% 1.81% 2.93% -- 4.56% 0.03% 购买
6 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0401 04-17 0.04% 0.14% 0.27% 0.78% 1.68% 2.68% -- 4.01% 0.00% 购买
7 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1246 04-17 0.32% 0.49% 0.96% 3.06% 2.53% 2.61% 9.44% 12.46% 0.08% 购买
8 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1124 04-17 0.32% 0.49% 0.93% 2.99% 2.38% 2.31% 8.46% 11.24% 0.00% 购买
9 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0086 04-16 -1.12% 0.02% 1.76% 5.12% 4.36% 2.22% -- 0.86% 0.12% 购买
10 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0220 04-17 0.21% 0.42% 0.97% 2.79% 2.64% 2.17% -- 2.20% 0.08% 购买
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005660嘉实资源精选股票A3.0117 04-189.91%32.87%24.59%13.42%35.64%25.88%201.17%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.9331 04-189.87%32.71%24.29%12.87%33.63%25.71%193.31%0.00%查看详情
005402广发资源优选股票A1.7577 04-1813.08%30.41%23.31%8.52%-11.81%26.88%75.77%0.15%查看详情
010235广发资源优选股票C1.7337 04-1813.04%30.28%23.06%8.09%-12.87%26.72%2.69%0.00%查看详情
019879万家周期驱动股票发起式A1.2258 04-1810.77%25.30%------23.66%22.58%0.15%查看详情
019880万家周期驱动股票发起式C1.2229 04-1810.72%25.14%------23.46%22.29%0.00%查看详情
000828宏利转型机遇股票A2.1800 04-18-5.79%24.57%18.09%-14.51%11.39%17.39%161.96%0.12%查看详情
012800宏利转型机遇股票C2.1620 04-18-5.84%24.47%17.88%-14.78%--17.25%-39.68%0.00%查看详情
003624创金合信资源股票发起式A2.6553 04-189.88%22.66%20.79%7.35%27.27%21.58%165.53%0.15%查看详情
003625创金合信资源股票发起式C2.5559 04-189.84%22.51%20.50%6.82%25.38%21.40%155.59%0.00%查看详情
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    景顺长城景颐双利债券A

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    汇添富中证新能源汽车产业指数(...

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基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票268.70%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,404.56%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A272.18%0.10%购买
易方达蓝筹精选混合69.64%0.15%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A541.03%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C136.75%0.00%购买
兴全合润混合(LOF)414.13%0.12%购买
长盛盛裕纯债D10.09%0.06%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达上证50增强A496.10%0.15%购买
易方达消费行业股票268.70%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A38.34%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A272.18%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-32.41%0.00%购买
华夏能源革新股票A139.40%0.15%购买
南方中证500ETF联接A62.10%0.12%购买
工银前沿医疗股票A180.30%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接C89.40%0.00%购买
前海开源黄金ETF联接34.17%0.06%购买
交银趋势混合A563.14%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,404.56%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合69.64%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)414.13%0.12%购买
农银新能源主题A115.89%0.15%购买
诺安成长混合58.21%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
南方7-10年国开债E16.30%0.00%购买
汇添富丰润中短债E6.94%0.00%购买
长盛盛裕纯债D10.09%0.06%购买
中加纯债债券58.88%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.51%0.08%购买
富达裕达纯债C2.25%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A21.84%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C20.00%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.4180%0.00%购买
泰康现金管家货币C2.3770%0.00%购买
南方天天利货币B2.0830%0.00%购买
兴全天添益货币B2.0740%0.00%购买
嘉实增益宝货币A2.0340%0.00%购买
创金合信货币C2.0320%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9860%0.00%购买
浙商日添金货币B1.9460%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
019427中银数字经济混合C中银基金混合型-偏股24/01/24～24/04/23刘晨
019426中银数字经济混合A中银基金混合型-偏股24/01/24～24/04/23刘晨
019057百嘉百川30天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债24/01/26～24/04/26马洪娟
019056百嘉百川30天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债24/01/26～24/04/26马洪娟
019082山西证券中债1-3年国开债指数C山西证券指数型-固收24/01/29～24/04/26蓝烨
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1景顺长城沪港深精选★★★★★14.10%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家精选混合A17.15%26.68%34.08%
2万家精选混合C16.98%26.30%33.28%
3万家宏观择时多策17.17%26.38%32.99%
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1金鹰添盈纯债债券1.17%1.93%140.22%
2金鹰添盈纯债债券1.16%1.92%134.97%
3同泰恒利纯债C73.74%74.75%125.53%
4同泰恒利纯债A73.83%74.92%122.49%
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1博时黄金D18.22%20.63%26.35%
2博时黄金I18.22%20.62%26.34%
3国泰黄金ETF联17.67%20.13%25.90%
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