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单位净值|累计净值		 2022-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 290014 泰信现代服务业混合 估算图 基金吧 档案 3.4430 3.5030 3.2520 3.3120 0.1910 5.87% 开放申购 0.15% 购买
2 290008 泰信发展主题混合 估算图 基金吧 档案 2.8800 3.3190 2.7260 3.1650 0.1540 5.65% 开放申购 0.15% 购买
3 012149 国投瑞银产业趋势混合C 估算图 基金吧 档案 1.5919 1.5919 1.5068 1.5068 0.0851 5.65% 开放申购 0.00% 购买
4 012148 国投瑞银产业趋势混合A 估算图 基金吧 档案 1.5985 1.5985 1.5131 1.5131 0.0854 5.64% 开放申购 0.15% 购买
5 007689 国投瑞银新能源混合A 估算图 基金吧 档案 3.6641 3.7341 3.4709 3.5409 0.1932 5.57% 开放申购 0.15% 购买
6 007690 国投瑞银新能源混合C 估算图 基金吧 档案 3.6260 3.6960 3.4349 3.5049 0.1911 5.56% 开放申购 0.00% 购买
7 006736 国投瑞银先进制造混合 估算图 基金吧 档案 4.7247 4.7247 4.4818 4.4818 0.2429 5.42% 开放申购 0.15% 购买
8 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 4.9794 5.0044 4.7305 4.7555 0.2489 5.26% 开放申购 0.15% 购买
9 005343 长安裕盛灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.3128 1.3128 1.2496 1.2496 0.0632 5.06% 开放申购 0.12% 购买
10 005344 长安裕盛灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.3009 1.3009 1.2383 1.2383 0.0626 5.06% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 估算图 基金吧 档案 1.0849 1.0849 1.0517 1.0517 0.0332 3.16% 开放申购 0.10% 购买
2 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 估算图 基金吧 档案 1.0831 1.0831 1.0500 1.0500 0.0331 3.15% 开放申购 0.00% 购买
3 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.9773 0.9773 0.9484 0.9484 0.0289 3.05% 开放申购 0.10% 购买
4 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.9759 0.9759 0.9470 0.9470 0.0289 3.05% 开放申购 0.00% 购买
5 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 估算图 基金吧 档案 1.5470 1.5470 1.5032 1.5032 0.0438 2.91% 开放申购 0.15% 购买
6 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 估算图 基金吧 档案 1.5378 1.5378 1.4943 1.4943 0.0435 2.91% 开放申购 0.00% 购买
7 005927 创金合信新能源汽车股票A 估算图 基金吧 档案 3.3879 3.3879 3.2963 3.2963 0.0916 2.78% 开放申购 0.15% 购买
8 005928 创金合信新能源汽车股票C 估算图 基金吧 档案 3.2885 3.2885 3.1996 3.1996 0.0889 2.78% 开放申购 0.00% 购买
9 001542 国泰互联网+股票 估算图 基金吧 档案 3.1880 3.3470 3.1120 3.2710 0.0760 2.44% 开放申购 0.15% 购买
10 005402 广发资源优选股票A 估算图 基金吧 档案 2.1654 2.1654 2.1191 2.1191 0.0463 2.18% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 290014 泰信现代服务业混合 估算图 基金吧 档案 3.4430 3.5030 3.2520 3.3120 0.1910 5.87% 开放申购 0.15% 购买
2 290008 泰信发展主题混合 估算图 基金吧 档案 2.8800 3.3190 2.7260 3.1650 0.1540 5.65% 开放申购 0.15% 购买
3 012149 国投瑞银产业趋势混合C 估算图 基金吧 档案 1.5919 1.5919 1.5068 1.5068 0.0851 5.65% 开放申购 0.00% 购买
4 012148 国投瑞银产业趋势混合A 估算图 基金吧 档案 1.5985 1.5985 1.5131 1.5131 0.0854 5.64% 开放申购 0.15% 购买
5 007689 国投瑞银新能源混合A 估算图 基金吧 档案 3.6641 3.7341 3.4709 3.5409 0.1932 5.57% 开放申购 0.15% 购买
6 007690 国投瑞银新能源混合C 估算图 基金吧 档案 3.6260 3.6960 3.4349 3.5049 0.1911 5.56% 开放申购 0.00% 购买
7 006736 国投瑞银先进制造混合 估算图 基金吧 档案 4.7247 4.7247 4.4818 4.4818 0.2429 5.42% 开放申购 0.15% 购买
8 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 4.9794 5.0044 4.7305 4.7555 0.2489 5.26% 开放申购 0.15% 购买
9 005343 长安裕盛灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.3128 1.3128 1.2496 1.2496 0.0632 5.06% 开放申购 0.12% 购买
10 005344 长安裕盛灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.3009 1.3009 1.2383 1.2383 0.0626 5.06% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3890 1.3890 1.3700 1.3700 0.0190 1.39% 开放申购 0.00% 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.4009 1.4009 1.3818 1.3818 0.0191 1.38% 开放申购 0.08% 购买
3 006061 红土创新增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.3558 1.3558 1.3400 1.3400 0.0158 1.18% 开放申购 0.08% 购买
4 006064 红土创新增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.3537 1.3537 1.3379 1.3379 0.0158 1.18% 开放申购 0.00% 购买
5 003401 工银可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.4809 1.4809 1.4716 1.4716 0.0093 0.63% 限大额 0.08% 购买
6 003511 长盛可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.2187 1.6434 1.2116 1.6363 0.0071 0.59% 开放申购 0.00% 购买
7 003510 长盛可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2174 1.6330 1.2104 1.6260 0.0070 0.58% 开放申购 0.08% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 2.8767 2.8767 2.8631 2.8631 0.0136 0.48% 限大额 0.08% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 估算图 基金吧 档案 2.7612 2.7612 2.7481 2.7481 0.0131 0.48% 限大额 0.00% 购买
10 000536 前海开源可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.4580 1.8280 1.4510 1.8210 0.0070 0.48% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 估算图 基金吧 档案 1.0849 1.0849 1.0517 1.0517 0.0332 3.16% 开放申购 0.10% 购买
2 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 估算图 基金吧 档案 1.0831 1.0831 1.0500 1.0500 0.0331 3.15% 开放申购 0.00% 购买
3 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.9773 0.9773 0.9484 0.9484 0.0289 3.05% 开放申购 0.10% 购买
4 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.9759 0.9759 0.9470 0.9470 0.0289 3.05% 开放申购 0.00% 购买
5 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.5818 0.5818 0.5712 0.5712 0.0106 1.86% 开放申购 0.12% 购买
6 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.5755 0.5755 0.5650 0.5650 0.0105 1.86% 开放申购 0.00% 购买
7 010990 南方有色金属ETF联接E 估算图 基金吧 档案 1.3344 1.3344 1.3102 1.3102 0.0242 1.85% 开放申购 0.00% 购买
8 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3170 1.3170 1.2931 1.2931 0.0239 1.85% 开放申购 0.00% 购买
9 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3424 1.3424 1.3181 1.3181 0.0243 1.84% 开放申购 0.12% 购买
10 164908 交银中证环境治理(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.5027 0.5027 0.4940 0.4940 0.0087 1.76% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.9773 0.9773 0.9484 0.9484 0.0289 3.05% 开放申购 0.10% 购买
2 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.9759 0.9759 0.9470 0.9470 0.0289 3.05% 开放申购 0.00% 购买
3 010990 南方有色金属ETF联接E 估算图 基金吧 档案 1.3344 1.3344 1.3102 1.3102 0.0242 1.85% 开放申购 0.00% 购买
4 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3170 1.3170 1.2931 1.2931 0.0239 1.85% 开放申购 0.00% 购买
5 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3424 1.3424 1.3181 1.3181 0.0243 1.84% 开放申购 0.12% 购买
6 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 估算图 基金吧 档案 0.9867 0.9867 0.9707 0.9707 0.0160 1.65% 开放申购 0.10% 购买
7 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 估算图 基金吧 档案 0.9841 0.9841 0.9681 0.9681 0.0160 1.65% 开放申购 0.00% 购买
8 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3887 1.5887 1.3713 1.5713 0.0174 1.27% 开放申购 0.10% 购买
9 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3776 1.5776 1.3604 1.5604 0.0172 1.26% 开放申购 0.00% 购买
10 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 估算图 基金吧 档案 1.0274 1.0274 1.0149 1.0149 0.0125 1.23% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2022-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1314 0.1314 0.1313 0.1313 0.0001 0.08% 开放申购 1.20% 购买
2 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1314 0.1314 0.1313 0.1313 0.0001 0.08% 开放申购 1.20% 购买
3 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.1810 0.1810 0.1809 0.1809 0.0001 0.06% 开放申购 0.00% 购买
4 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.9298 0.9298 0.9326 0.9326 -0.0028 -0.30% 开放申购 0.00% 购买
5 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.9296 0.9296 0.9324 0.9324 -0.0028 -0.30% 开放申购 0.12% 购买
6 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.8897 0.8897 0.8925 0.8925 -0.0028 -0.31% 开放申购 0.12% 购买
7 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 估算图 基金吧 档案 1.1576 1.1576 1.1613 1.1613 -0.0037 -0.32% 开放申购 0.00% 购买
8 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 0.9390 0.9390 0.9420 0.9420 -0.0030 -0.32% 开放申购 0.00% 购买
9 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 估算图 基金吧 档案 0.8212 0.8212 0.8238 0.8238 -0.0026 -0.32% 开放申购 0.12% 购买
10 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 估算图 基金吧 档案 0.8199 0.8199 0.8225 0.8225 -0.0026 -0.32% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159608 广发中证稀有金属主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0622 1.0622 1.0291 1.0291 0.0331 3.22% 场内交易 -- 购买
2 561800 华富中证稀有金属主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0421 1.0421 1.0096 1.0096 0.0325 3.22% 场内交易 -- 购买
3 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9618 0.9618 0.9318 0.9318 0.0300 3.22% 场内交易 -- 购买
4 512400 南方中证申万有色金属ETF 估算图 基金吧 档案 1.3404 1.3404 1.3150 1.3150 0.0254 1.93% 场内交易 -- 购买
5 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.2081 1.2081 1.1858 1.1858 0.0223 1.88% 场内交易 -- 购买
6 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.1114 1.1114 1.0911 1.0911 0.0203 1.86% 场内交易 -- 购买
7 159625 嘉实国证绿色电力ETF 估算图 基金吧 档案 1.1405 1.1405 1.1202 1.1202 0.0203 1.81% 场内交易 -- 购买
8 159876 华宝有色金属ETF 估算图 基金吧 档案 1.3396 1.3396 1.3165 1.3165 0.0231 1.75% 场内交易 -- 购买
9 159881 国泰中证有色金属ETF 估算图 基金吧 档案 1.2152 1.2152 1.1944 1.1944 0.0208 1.74% 场内交易 -- 购买
10 159871 银华中证有色金属ETF 估算图 基金吧 档案 1.2988 1.2988 1.2767 1.2767 0.0221 1.73% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2022-07-01
单位净值|累计净值		 2022-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.1453 2.1453 2.0941 2.0941 0.0512 2.44% 开放申购 1.50% 购买
2 167001 平安鼎泰混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8593 1.8593 1.8173 1.8173 0.0420 2.31% 开放申购 0.15% 购买
3 167002 平安鼎越混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.6137 2.6137 2.5557 2.5557 0.0580 2.27% 开放申购 0.15% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1920 1.1920 1.1700 1.1700 0.0220 1.88% 开放申购 0.15% 购买
5 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.5818 0.5818 0.5712 0.5712 0.0106 1.86% 开放申购 0.12% 购买
6 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.5755 0.5755 0.5650 0.5650 0.0105 1.86% 开放申购 0.00% 购买
7 164908 交银中证环境治理(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.5027 0.5027 0.4940 0.4940 0.0087 1.76% 开放申购 0.12% 购买
8 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8097 1.7307 1.7791 1.7120 0.0306 1.72% 开放申购 0.12% 购买
9 164403 前海开源沪港深农业混合A 估算图 基金吧 档案 1.5162 1.5357 1.4911 1.5106 0.0251 1.68% 开放申购 0.15% 购买
10 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2930 1.2930 1.2740 1.2740 0.0190 1.49% 开放申购 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-07-01
估算值|估算增长率		 2022-07-01
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-06-30
单位净值		 手续费 操作
1 001261 中融新机遇混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6250 4.84% 0.4500 1.5500 0.15% 购买
2 290014 泰信现代服务业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.4430 5.87% -0.6300 3.2520 0.15% 购买
3 290008 泰信发展主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8800 5.65% -0.6500 2.7260 0.15% 购买
4 012149 国投瑞银产业趋势混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5919 5.65% -0.7900 1.5068 0.00% 购买
5 012148 国投瑞银产业趋势混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5985 5.64% -0.7800 1.5131 0.15% 购买
6 007690 国投瑞银新能源混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.6260 5.56% -0.7200 3.4349 0.00% 购买
7 007689 国投瑞银新能源混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.6641 5.57% -0.7300 3.4709 0.15% 购买
8 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.9794 5.26% -0.7100 4.7305 0.15% 购买
9 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8770 5.06% -0.5400 0.8348 0.00% 购买
10 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8844 5.06% -0.5400 0.8418 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2022-07-01
估算值|估算增长率		 2022-07-01
单位净值|日增长率		 估算偏差 2022-06-30
单位净值		 手续费 操作
1 290012 泰信行业精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4880 -4.00% -1.3400 1.5500 0.15% 购买
2 002583 泰信行业精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4880 -4.00% -1.3400 1.5500 0.15% 购买
3 008135 华宸未来价值先锋 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2565 -2.16% -1.4000 1.2843 0.15% 购买
4 011315 永赢港股通优质成长一年混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7932 -0.24% -2.8100 0.7951 0.15% 购买
5 009983 永赢港股通品质生活慧选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7676 -0.23% -2.7800 0.7694 0.15% 购买
6 580007 东吴安享量化混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1994 -3.23% 0.4500 1.2394 0.15% 购买
7 014571 东吴安享量化混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2005 -3.22% 0.4400 1.2405 0.00% 购买
8 270001 广发聚富混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1660 -1.98% -0.5300 1.1896 0.15% 购买
9 004636 中信建投智信物联网C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8502 -2.22% -0.1700 2.9150 0.00% 购买
10 001809 中信建投智信物联网A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7728 -2.22% -0.1700 2.8358 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4387 2.5087 143.94% 145.19% 149.83% 155.61% -- 145.19% 161.11% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4741 2.5441 143.83% 144.90% 149.24% 154.54% -- 144.90% 164.72% 0.00% 购买
3 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.3927 1.4527 42.66% 40.96% 40.35% 39.08% 43.30% 40.96% 45.27% 0.04% 购买
4 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.3936 1.4536 42.65% 40.84% 40.03% 38.77% 43.53% 40.84% 45.36% 0.00% 购买
5 012079 信澳新能源精选混合 1.7221 1.7221 37.80% 13.01% 59.79% -- -- 13.01% 72.21% 0.15% 购买
6 970085 国联汇富债券C 1.3904 1.3904 37.11% 38.13% -- -- -- 38.13% 39.04% 0.00% 购买
7 004854 广发中证全指汽车指数A 1.5944 1.5944 33.67% 5.71% 7.50% 102.36% 104.07% 5.71% 59.44% 0.10% 购买
8 004855 广发中证全指汽车指数C 1.5864 1.5864 33.61% 5.61% 7.30% 101.58% 103.02% 5.61% 58.64% 0.00% 购买
9 013842 银华新锐成长混合A 1.3267 1.3267 32.72% -- -- -- -- -- 32.67% 0.15% 购买
10 013843 银华新锐成长混合C 1.3241 1.3241 32.46% -- -- -- -- -- 32.41% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.5944 1.5944 33.67% 5.71% 7.50% 102.36% 104.07% 5.71% 59.44% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.5864 1.5864 33.61% 5.61% 7.30% 101.58% 103.02% 5.61% 58.64% 0.00% 购买
3 014191 广发先进制造股票发起式A 1.2617 1.2617 30.83% -- -- -- -- -- 26.17% 0.15% 购买
4 014192 广发先进制造股票发起式C 1.2601 1.2601 30.70% -- -- -- -- -- 26.01% 0.00% 购买
5 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.3484 1.3484 27.04% -- -- -- -- -- 34.84% -- 购买
6 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.2150 1.2150 26.83% -2.19% 3.73% -- -- -2.19% 21.50% -- 购买
7 012126 泰达宏利新能源股票A 1.5413 1.5413 26.55% 8.57% 41.27% -- -- 8.57% 54.13% 0.15% 购买
8 012127 泰达宏利新能源股票C 1.5362 1.5362 26.45% 8.40% 40.85% -- -- 8.40% 53.62% 0.00% 购买
9 006265 红土创新新科技股票 4.1950 4.2450 25.12% 0.73% 14.88% 105.64% 277.22% 0.73% 325.88% 0.15% 购买
10 014376 东吴新能源汽车股票A 1.2186 1.2186 24.98% -- -- -- -- -- 21.86% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012079 信澳新能源精选混合 1.7221 1.7221 37.80% 13.01% 59.79% -- -- 13.01% 72.21% 0.15% 购买
2 013842 银华新锐成长混合A 1.3267 1.3267 32.72% -- -- -- -- -- 32.67% 0.15% 购买
3 013843 银华新锐成长混合C 1.3241 1.3241 32.46% -- -- -- -- -- 32.41% 0.00% 购买
4 002420 汇添富盈鑫混合A 2.0970 2.0970 31.89% 3.50% 1.06% 37.06% 72.88% 3.50% 109.70% 0.12% 购买
5 014834 汇添富盈鑫混合D 2.0950 2.0950 31.76% -- -- -- -- -- 14.17% 0.00% 购买
6 014833 汇添富盈鑫混合C 2.0920 2.0920 31.74% -- -- -- -- -- 14.01% 0.00% 购买
7 002810 金信转型创新成长混合发起式 1.9770 1.9770 29.64% 7.27% -3.14% 56.90% 117.97% 7.27% 97.70% 0.15% 购买
8 014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.2897 1.2897 29.50% -- -- -- -- -- 28.97% 0.15% 购买
9 014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.2887 1.2887 29.41% -- -- -- -- -- 28.87% 0.00% 购买
10 011891 易方达先锋成长混合A 1.1517 1.1517 29.04% 13.65% -- -- -- 13.65% 15.17% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007189 南华价值启航纯债债券A 2.4387 2.5087 143.94% 145.19% 149.83% 155.61% -- 145.19% 161.11% 0.60% 购买
2 007190 南华价值启航纯债债券C 2.4741 2.5441 143.83% 144.90% 149.24% 154.54% -- 144.90% 164.72% 0.00% 购买
3 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.3927 1.4527 42.66% 40.96% 40.35% 39.08% 43.30% 40.96% 45.27% 0.04% 购买
4 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.3936 1.4536 42.65% 40.84% 40.03% 38.77% 43.53% 40.84% 45.36% 0.00% 购买
5 970085 国联汇富债券C 1.3904 1.3904 37.11% 38.13% -- -- -- 38.13% 39.04% 0.00% 购买
6 006147 宝盈融源可转债债券A 1.4009 1.4009 22.76% 8.35% 34.78% 17.71% -- 8.35% 40.09% 0.08% 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 1.3890 1.3890 22.67% 8.19% 34.38% 17.01% -- 8.19% 38.90% 0.00% 购买
8 690006 民生加银信用双利债券A 1.5740 1.6040 16.77% -4.72% -4.66% -3.08% 0.38% -4.72% 61.92% 0.08% 购买
9 690206 民生加银信用双利债券C 1.4920 1.5220 16.65% -4.85% -6.22% -5.03% -1.97% -4.85% 53.51% 0.00% 购买
10 000067 民生加银转债优选A 0.9750 1.3750 12.72% -9.47% 1.77% 21.12% 44.66% -9.47% 35.40% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.5944 1.5944 33.67% 5.71% 7.50% 102.36% 104.07% 5.71% 59.44% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.5864 1.5864 33.61% 5.61% 7.30% 101.58% 103.02% 5.61% 58.64% 0.00% 购买
3 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.3484 1.3484 27.04% -- -- -- -- -- 34.84% -- 购买
4 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.2150 1.2150 26.83% -2.19% 3.73% -- -- -2.19% 21.50% -- 购买
5 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 0.9695 0.9695 24.45% -1.57% -- -- -- -1.57% -3.05% 0.10% 购买
6 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 0.9670 0.9670 24.37% -1.72% -- -- -- -1.72% -3.30% 0.00% 购买
7 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0849 1.0849 22.73% 7.97% -- -- -- 7.97% 8.49% 0.10% 购买
8 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0831 1.0831 22.63% 7.81% -- -- -- 7.81% 8.31% 0.00% 购买
9 512690 鹏华中证酒ETF 0.9254 2.5508 22.39% -3.31% -11.86% 60.08% 126.92% -3.31% 152.76% -- 购买
10 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9032 0.9032 22.27% 0.42% -- -- -- 0.42% -9.68% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) -- -- 18.12% -4.87% -- -- -- -4.87% -13.43% -- 购买
2 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) -- -- 18.03% -4.81% -- -- -- -4.81% -13.93% -- 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数 -- -- 16.42% -3.11% -42.86% -40.58% -13.90% -3.11% 2.80% 0.12% 购买
4 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) -- -- 15.17% -12.82% -56.81% -- -- -12.82% -59.62% -- 购买
5 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.6398 0.6398 14.68% -11.84% -- -- -- -11.84% -36.02% -- 购买
6 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9540 0.9540 14.31% -- -- -- -- -- -4.60% -- 购买
7 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 14.22% -9.17% -- -- -- -9.17% -20.90% 0.15% 购买
8 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A -- -- 13.86% -11.03% -28.71% -- -- -11.03% -28.71% 1.50% 购买
9 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 13.85% -9.74% -- -- -- -9.74% -21.76% 0.00% 购买
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 13.74% 54.66% 64.66% 152.55% 38.30% 54.66% 59.41% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.3484 1.3484 27.04% -- -- -- -- -- 34.84% -- 购买
2 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.2150 1.2150 26.83% -2.19% 3.73% -- -- -2.19% 21.50% -- 购买
3 512690 鹏华中证酒ETF 0.9254 2.5508 22.39% -3.31% -11.86% 60.08% 126.92% -3.31% 152.76% -- 购买
4 159789 建信中证饮料主题ETF 0.9368 0.9368 21.57% -3.76% -- -- -- -3.76% -6.32% -- 购买
5 561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.0421 1.0421 21.13% 6.75% -- -- -- 6.75% 4.21% -- 购买
6 159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.0622 1.0622 21.08% 6.41% -- -- -- 6.41% 6.22% -- 购买
7 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.9618 0.9618 20.77% 6.28% -- -- -- 6.28% -3.82% -- 购买
8 515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.3740 2.3740 20.74% 0.60% 13.38% 138.33% -- 0.60% 137.40% -- 购买
9 516660 华安中证新能源汽车ETF 1.4754 1.4754 20.71% 1.28% 14.72% -- -- 1.28% 47.54% -- 购买
10 159824 博时新能源汽车ETF 1.5213 1.5213 20.53% 0.68% 15.83% -- -- 0.68% 52.13% -- 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162717 广发再融资主题(LOF)A 1.5469 1.5469 21.87% 3.35% 5.66% 25.36% 54.38% 3.35% 54.69% 0.15% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2732 2.9893 21.77% -2.68% -9.83% 63.43% 107.97% -2.68% 414.96% 0.10% 购买
3 160632 鹏华酒A 0.5680 2.3460 21.11% -3.57% -10.79% 58.56% 120.81% -3.57% 311.16% 0.12% 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.4840 1.6020 19.77% 1.02% 12.68% 127.02% 266.93% 1.02% 126.26% 0.12% 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车A 3.0765 3.0765 19.51% 0.69% 13.50% 148.95% 263.35% 0.69% 207.65% 0.12% 购买
6 501058 汇添富中证新能源汽车C 3.0416 3.0416 19.43% 0.56% 13.21% 147.71% 260.59% 0.56% 204.16% 0.00% 购买
7 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0397 1.0397 18.80% -5.27% -17.43% -9.01% -2.96% -5.27% 3.97% 0.15% 购买
8 165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.9802 1.9802 17.59% -6.46% -15.70% 12.11% 81.44% -6.46% 98.02% 0.15% 购买
9 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 2.0100 2.5030 17.34% -6.77% -4.06% 41.35% 110.58% -6.77% 177.64% 0.15% 购买
10 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2002 2.9732 17.29% -4.95% -11.52% 31.11% 69.75% -4.95% 405.97% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2022-07-01
万份收益|7日年化		 2022-06-30
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 110016 易方达货币B 基金吧 档案 2.7659 2.8830 0.6341 1.6290 2006-07-18 石大怿 0.00% 购买
2 110006 易方达货币A 基金吧 档案 2.6996 2.6350 0.5695 1.3840 2005-02-02 石大怿 0.00% 购买
3 288201 华夏货币B 基金吧 档案 2.0658 2.7240 0.4324 1.8630 2012-12-10 周飞 0.00% 购买
4 288101 华夏货币A 基金吧 档案 2.0000 2.4790 0.3662 1.6210 2005-04-20 周飞 0.00% 购买
5 000640 诺安理财宝货币A 基金吧 档案 1.0760 2.0370 0.4760 1.9200 2014-05-12 潘飞 0.00% 购买
6 001026 诺安理财宝货币C 基金吧 档案 1.0756 2.0390 0.4787 1.9230 2015-02-04 潘飞 0.00% 购买
7 002260 中信建投添鑫宝 基金吧 档案 0.9688 2.7100 1.1122 2.4260 2015-12-16 潘泓宇 0.00% 购买
8 003468 富荣货币B 基金吧 档案 0.9005 3.4660 3.4176 3.2490 2016-12-26 王丹等 0.00% 购买
9 003467 富荣货币A 基金吧 档案 0.8348 3.2200 3.3513 3.0040 2016-12-26 王丹等 0.00% 购买
10 003994 华富货币B 基金吧 档案 0.8185 1.8210 0.4555 1.6100 2017-05-31 倪莉莎等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-07-01
万份收益|7日年化		 2022-06-30
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-07-01
单位净值|累计净值		 2022-06-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2022-07-01

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2022-07-01
单位净值|累计净值		 2022-06-30
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159608 广发中证稀有金属主题ETF 估算图 基金吧 1.0622 1.0622 1.0291 1.0291 0.0331 3.22%
2 561800 华富中证稀有金属主题ETF 估算图 基金吧 1.0421 1.0421 1.0096 1.0096 0.0325 3.22%
3 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 估算图 基金吧 0.9618 0.9618 0.9318 0.9318 0.0300 3.22%
4 512400 南方中证申万有色金属ETF 估算图 基金吧 1.3404 1.3404 1.3150 1.3150 0.0254 1.93%
5 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 估算图 基金吧 1.2081 1.2081 1.1858 1.1858 0.0223 1.88%
6 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 估算图 基金吧 1.1114 1.1114 1.0911 1.0911 0.0203 1.86%
7 159625 嘉实国证绿色电力ETF 估算图 基金吧 1.1405 1.1405 1.1202 1.1202 0.0203 1.81%
8 159876 华宝有色金属ETF 估算图 基金吧 1.3396 1.3396 1.3165 1.3165 0.0231 1.75%
9 159881 国泰中证有色金属ETF 估算图 基金吧 1.2152 1.2152 1.1944 1.1944 0.0208 1.74%
10 159871 银华中证有色金属ETF 估算图 基金吧 1.2988 1.2988 1.2767 1.2767 0.0221 1.73%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1694 07-01 0.01% 0.03% 0.07% 0.27% 0.67% 64.28% 70.12% 243.71% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7090 07-01 0.01% 0.02% 0.04% 0.18% 0.47% 63.81% 68.80% 99.12% -- 购买
3 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8980 07-01 0.21% 5.39% 1.77% 8.77% 30.81% 61.67% 110.55% 43.62% -- 购买
4 012079 信澳新能源精选混合 混合型-偏股 1.7221 07-01 4.60% 5.59% 29.17% 37.80% 13.01% 59.79% -- 72.21% 1.50% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0530 07-01 0.29% 5.39% 2.60% 9.73% 32.37% 59.15% 122.07% 43.04% -- 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1202 07-01 0.27% 5.39% 2.00% 9.69% 32.84% 58.05% -- 151.21% 1.00% 购买
7 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.3424 07-01 0.01% 0.04% 0.14% 0.75% 1.29% 58.02% -- 64.27% 0.60% 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.1029 07-01 0.27% 5.38% 1.98% 9.61% 32.65% 57.58% -- 149.42% -- 购买
9 010963 信澳周期动力混合A 混合型-偏股 1.7763 07-01 0.19% 0.15% 13.09% 15.31% 2.80% 56.02% -- 77.63% 1.50% 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9556 07-01 0.17% 3.78% 2.42% 9.79% 31.67% 55.68% 121.48% 47.90% 1.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8980 07-01 0.21% 5.39% 1.77% 8.77% 30.81% 61.67% 110.55% 43.62% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0530 07-01 0.29% 5.39% 2.60% 9.73% 32.37% 59.15% 122.07% 43.04% -- 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1202 07-01 0.27% 5.39% 2.00% 9.69% 32.84% 58.05% -- 151.21% 1.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.1029 07-01 0.27% 5.38% 1.98% 9.61% 32.65% 57.58% -- 149.42% -- 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9556 07-01 0.17% 3.78% 2.42% 9.79% 31.67% 55.68% 121.48% 47.90% 1.00% 购买
6 000729 建信中小盘先锋股票A 股票型 4.3590 07-01 0.37% 4.99% 13.84% 15.44% 3.17% 45.35% 245.13% 335.90% 1.50% 购买
7 000756 建信潜力新蓝筹股票A 股票型 3.9830 07-01 0.40% 4.38% 13.22% 17.84% 6.30% 41.90% 193.08% 298.30% 1.50% 购买
8 012126 泰达宏利新能源股票A 股票型 1.5413 07-01 0.57% -0.13% 21.43% 26.55% 8.57% 41.27% -- 54.13% 1.50% 购买
9 012127 泰达宏利新能源股票C 股票型 1.5362 07-01 0.56% -0.14% 21.40% 26.45% 8.40% 40.85% -- 53.62% -- 购买
10 005669 前海开源公用事业股票 股票型 3.2321 07-01 -0.92% -1.83% 8.87% 12.53% -11.34% 34.94% 213.95% 223.21% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 012079 信澳新能源精选混合 混合型-偏股 1.7221 07-01 4.60% 5.59% 29.17% 37.80% 13.01% 59.79% -- 72.21% 1.50% 购买
2 010963 信澳周期动力混合A 混合型-偏股 1.7763 07-01 0.19% 0.15% 13.09% 15.31% 2.80% 56.02% -- 77.63% 1.50% 购买
3 004685 金元顺安元启灵活配置混合 混合型-灵活 3.1401 07-01 -0.02% 1.46% 5.15% 10.29% 21.09% 53.38% 173.41% 214.01% 1.50% 购买
4 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 4.9794 07-01 5.26% 7.36% 25.26% 25.44% 6.25% 52.22% 358.13% 410.33% 1.50% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合 混合型-灵活 1.9819 07-01 0.71% 8.88% 4.65% 14.47% 53.72% 48.19% 65.95% 98.19% 1.50% 购买
6 012148 国投瑞银产业趋势混合A 混合型-偏股 1.5985 07-01 5.64% 7.80% 26.20% 26.42% 7.25% 48.00% -- 59.85% 1.50% 购买
7 012149 国投瑞银产业趋势混合C 混合型-偏股 1.5919 07-01 5.65% 7.79% 26.16% 26.30% 7.03% 47.43% -- 59.19% -- 购买
8 590003 中邮核心优势灵活配置混合 混合型-灵活 3.3380 07-01 0.18% 3.47% 2.64% 7.85% 4.64% 46.47% 157.76% 293.31% 1.50% 购买
9 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 1.5744 07-01 0.59% 8.25% 4.60% 12.05% 47.66% 45.49% 50.96% 120.27% 0.60% 购买
10 519198 万家颐和灵活配置混合 混合型-灵活 1.7837 07-01 0.61% 4.44% 5.34% 14.19% 31.40% 45.39% 129.54% 152.52% 1.50% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 004400 金信民兴债券A 债券型-长债 1.1694 07-01 0.01% 0.03% 0.07% 0.27% 0.67% 64.28% 70.12% 243.71% 0.80% 购买
2 004401 金信民兴债券C 债券型-长债 1.7090 07-01 0.01% 0.02% 0.04% 0.18% 0.47% 63.81% 68.80% 99.12% -- 购买
3 010084 蜂巢丰瑞债券A 债券型-混合债 1.3424 07-01 0.01% 0.04% 0.14% 0.75% 1.29% 58.02% -- 64.27% 0.60% 购买
4 010085 蜂巢丰瑞债券C 债券型-混合债 1.2999 07-01 0.02% 0.05% 0.14% 0.71% 1.26% 51.12% -- 56.88% -- 购买
5 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5191 07-01 0.03% 0.05% 0.18% 0.44% 49.17% 49.71% -- 51.91% 0.40% 购买
6 006147 宝盈融源可转债债券A 债券型-可转债 1.4009 07-01 1.38% 2.26% 16.88% 22.76% 8.35% 34.78% -- 40.09% 0.80% 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 债券型-可转债 1.3890 07-01 1.39% 2.25% 16.85% 22.67% 8.19% 34.38% -- 38.90% -- 购买
8 005793 华富可转债债券 债券型-可转债 1.5711 07-01 -0.18% 1.74% 7.81% 8.73% -5.75% 26.12% 47.62% 57.11% 0.80% 购买
9 090017 大成可转债增强债券 债券型-可转债 1.6990 07-01 0.12% 0.77% 5.92% 8.70% -5.72% 23.92% 59.38% 71.49% 0.80% 购买
10 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.4580 07-01 0.48% 1.60% 7.92% 9.05% -7.55% 23.45% 75.87% 108.17% 0.80% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.5813 07-01 2.2120% 0.04% 0.18% 0.58% 1.21% 2.55% 8.06% 19.60% -- 购买
2 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.6692 07-01 2.1730% 0.04% 0.17% 0.56% 1.19% 2.48% 7.77% 28.89% -- 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6289 07-02 2.2570% 0.04% 0.18% 0.56% 1.18% 2.48% 8.08% 19.15% -- 购买
4 004417 兴全货币B 货币型 0.5991 07-01 2.2240% 0.04% 0.17% 0.54% 1.18% 2.47% 8.04% 18.18% -- 购买
5 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.6019 07-01 2.1530% 0.04% 0.17% 0.56% 1.18% 2.47% 7.89% 18.20% -- 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5943 07-01 2.1410% 0.04% 0.17% 0.55% 1.18% 2.46% 8.01% 22.82% -- 购买
7 011063 国寿安保鑫钱包货币B 货币型 0.5593 07-01 2.0860% 0.04% 0.18% 0.56% 1.18% 2.46% -- 3.73% -- 购买
8 003474 南方天天利货币B 货币型 0.5965 07-01 2.1960% 0.04% 0.18% 0.56% 1.18% 2.45% 7.82% 19.76% -- 购买
9 004186 江信增利货币B 货币型 0.4736 07-01 1.7760% 0.03% 0.15% 0.46% 1.14% 2.45% 7.83% 15.40% -- 购买
10 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.5213 07-01 5.0570% 0.09% 0.21% 0.57% 1.18% 2.45% 8.03% 15.71% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8980 07-01 0.21% 5.39% 1.77% 8.77% 30.81% 61.67% 110.55% 43.62% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0530 07-01 0.29% 5.39% 2.60% 9.73% 32.37% 59.15% 122.07% 43.04% -- 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.1202 07-01 0.27% 5.39% 2.00% 9.69% 32.84% 58.05% -- 151.21% 1.00% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 指数型-股票 2.1029 07-01 0.27% 5.38% 1.98% 9.61% 32.65% 57.58% -- 149.42% -- 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9556 07-01 0.17% 3.78% 2.42% 9.79% 31.67% 55.68% 121.48% 47.90% 1.00% 购买
6 008652 长城中债1-3年政金债A 债券型-长债 1.5191 07-01 0.03% 0.05% 0.18% 0.44% 49.17% 49.71% -- 51.91% 0.40% 购买
7 257060 国联安上证商品ETF联接A 指数型-股票 1.1607 07-01 0.60% 2.77% 5.62% 5.94% 7.08% 33.52% 113.64% 16.07% 1.50% 购买
8 011630 东财有色金属A 指数型-股票 1.4938 07-01 1.70% 5.04% 14.43% 7.55% 1.30% 32.63% -- 49.38% 1.50% 购买
9 011631 东财有色金属C 指数型-股票 1.4880 07-01 1.69% 5.03% 14.40% 7.48% 1.14% 32.23% -- 48.80% -- 购买
10 050024 博时上证自然资源ETF联接 指数型-股票 1.1250 07-01 0.04% 3.25% 5.06% 4.31% 6.37% 31.61% 77.61% 12.50% 1.20% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 指数型-股票 1.8980 07-01 0.21% 5.39% 1.77% 8.77% 30.81% 61.67% 110.55% 43.62% -- 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.0530 07-01 0.29% 5.39% 2.60% 9.73% 32.37% 59.15% 122.07% 43.04% -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 指数型-股票 1.9556 07-01 0.17% 3.78% 2.42% 9.79% 31.67% 55.68% 121.48% 47.90% 1.00% 购买
4 161217 国投瑞银中证资源指数 指数型-股票 1.3520 07-01 1.20% 4.73% 8.25% 6.88% 7.22% 30.38% 111.58% 35.20% 1.20% 购买
5 160620 鹏华资源A 指数型-股票 1.8250 07-01 0.88% 2.99% 5.61% 2.41% 2.93% 27.44% 81.16% 37.08% 1.20% 购买
6 161715 招商大宗商品(LOF) 指数型-股票 1.6165 07-01 0.85% 1.79% 6.10% 3.36% 0.22% 23.27% 77.27% 88.16% 1.20% 购买
7 501064 国泰价值优选灵活配置混合 混合型-灵活 3.3133 07-01 -0.01% -0.22% 14.71% 13.92% 1.41% 22.53% 197.69% 231.33% 1.50% 购买
8 164206 天弘添利债券(LOF)C 债券型-混合债 1.5165 07-01 -0.23% 1.61% 7.20% 4.11% -7.47% 22.37% 51.81% 173.00% -- 购买
9 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 指数型-股票 1.8097 07-01 1.72% 4.75% 13.45% 6.49% 1.12% 21.62% 113.47% 97.21% 1.20% 购买
10 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 指数型-股票 1.4785 07-01 0.83% 3.59% 11.03% 1.66% -2.63% 20.54% 91.66% 12.10% -- 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A QDII 0.8768 06-30 -2.26% 1.27% -7.66% -3.37% 1.22% 4.36% -1.59% -9.51% 1.20% 购买
2 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C QDII 0.8722 06-30 -2.26% 1.27% -7.68% -3.47% 1.04% 3.96% -- -3.49% 0.00% 购买
3 007204 银华美元债精选(QDII)A QDII 1.0350 06-30 0.15% 0.26% 0.50% 1.32% 0.66% 3.46% 8.85% 8.97% 0.80% 购买
4 007205 银华美元债精选(QDII)C QDII 1.0243 06-30 0.15% 0.25% 0.46% 1.24% 0.49% 3.10% 7.80% 7.89% -- 购买
5 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 QDII 1.0127 06-30 -0.06% -0.07% -0.31% 2.70% 1.91% -4.19% -- 2.72% 0.80% 购买
6 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 QDII 0.9997 06-30 -0.06% -0.08% -0.42% 2.50% 1.62% -4.84% -- 1.41% -- 购买
7 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) QDII 1.2802 06-30 -2.22% 0.93% -4.68% -6.14% -12.06% -5.68% -- 28.02% 1.50% 购买
8 010343 华宝富时100(QDII)A QDII 1.0100 06-30 -2.24% 0.90% -8.78% -6.58% -7.60% -6.37% -- 1.00% 1.20% 购买
9 010344 华宝富时100(QDII)C QDII 1.0034 06-30 -2.23% 0.91% -8.81% -6.65% -7.78% -6.73% -- 0.34% -- 购买
10 004419 汇添富美元债债券人民币A QDII 0.9987 06-30 0.20% 0.10% 0.25% 4.50% -0.56% -7.43% -7.36% -0.13% 0.80% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
168204中融中证煤炭指数(LOF)1.8980 07-011.77%8.77%30.81%61.67%110.55%30.81%43.62%0.00%购买 定投
012079信澳新能源精选混合1.7221 07-0129.17%37.80%13.01%59.79%--13.01%72.21%0.15%购买 定投
161032富国中证煤炭指数(LOF)A2.0530 07-012.60%9.73%32.37%59.15%122.07%32.37%43.04%0.00%购买 定投
008279国泰中证煤炭ETF联接A2.1202 07-012.00%9.69%32.84%58.05%--32.84%151.21%0.10%购买 定投
008280国泰中证煤炭ETF联接C2.1029 07-011.98%9.61%32.65%57.58%--32.65%149.42%0.00%购买 定投
010963信澳周期动力混合A1.7763 07-0113.09%15.31%2.80%56.02%--2.80%77.63%0.15%购买 定投
161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A1.9556 07-012.42%9.79%31.67%55.68%121.48%31.67%47.90%0.10%购买 定投
004685金元顺安元启灵活配置混合3.1401 07-015.15%10.29%21.09%53.38%173.41%21.09%214.01%0.15%购买 定投
001704国投瑞银进宝灵活配置混合4.9794 07-0125.26%25.44%6.25%52.22%358.13%6.25%410.33%0.15%购买 定投
519212万家宏观择时多策略混合1.9819 07-014.65%14.47%53.72%48.19%65.95%53.72%98.19%0.15%购买 定投
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基金名称成立来手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A414.96%0.10%购买
易方达消费行业股票337.00%0.15%购买
农银新能源主题319.85%0.15%购买
前海开源公用事业股票223.21%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合138.55%0.15%购买
金元顺安元启灵活配置混合214.01%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)568.87%0.12%购买
中欧医疗健康混合A203.10%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
招商中证白酒指数(LOF)A414.96%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-6.31%0.00%购买
易方达消费行业股票337.00%0.15%购买
天弘中证光伏产业指数C35.41%0.00%购买
华夏能源革新股票A288.10%0.15%购买
前海开源公用事业股票223.21%0.15%购买
信澳新能源产业股票399.06%0.15%购买
中欧时代先锋股票A276.65%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
东方新能源汽车混合458.61%0.15%购买
农银新能源主题319.85%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合138.55%0.15%购买
金元顺安元启灵活配置混合214.01%0.15%购买
易方达国防军工混合A85.20%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,787.09%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)568.87%0.12%购买
中欧医疗健康混合A203.10%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
前海开源可转债债券108.17%0.08%购买
宝盈盈润纯债债券16.00%0.08%购买
鹏华丰禄债券38.52%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A11.92%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C10.83%0.00%购买
招商产业债券A107.44%0.08%购买
博时稳健回报债券(LOF)A102.13%0.08%购买
招商产业债券C38.80%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.1960%0.00%购买
广发天天红货币B2.1030%0.00%购买
永赢天天利货币A2.0730%0.00%购买
华夏沃利货币B2.0720%0.00%购买
银华惠增利货币2.0520%0.00%购买
安信活期宝货币B2.0210%0.00%购买
前海开源聚财宝B1.9420%0.00%购买
财通资管鑫管家货币A1.8370%0.00%购买

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015428申万菱信嘉乐两年持有期混合申万菱信基金混合型-偏股22/04/06～22/07/05付娟
014065长信睿利收益一年持有混合A长信基金混合型-偏债22/04/13～22/07/12叶松
014066长信睿利收益一年持有混合C长信基金混合型-偏债22/04/13～22/07/12叶松
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(...汇添富基金FOF22/04/18～22/07/15李彪
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(...汇添富基金FOF22/04/18～22/07/15李彪
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2华安动态灵活配置混★★★★★42.28%
3建信潜力新蓝筹股票★★★★★41.90%
4前海开源新经济混合★★★★★37.78%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★53.38%
2国投瑞银进宝灵活配★★★★★52.22%
3中邮核心优势灵活配★★★★★46.47%
4建信中小盘先锋股票★★★★★45.35%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金元顺安元启灵活配★★★★★53.38%
2国投瑞银进宝灵活配★★★★★52.22%
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4建信中小盘先锋股票★★★★★45.35%
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1广发中证全指汽车33.67%5.71%7.50%
2广发中证全指汽车33.61%5.61%7.30%
3广发先进制造股票30.83%----
4广发先进制造股票30.70%----
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序号简称近3月近6月近1年
1信澳新能源精选混37.80%13.01%59.79%
2银华新锐成长混合32.72%----
3银华新锐成长混合32.46%----
4汇添富盈鑫混合A31.89%3.50%1.06%
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序号简称近3月近6月近1年
1南华价值启航纯债143.94%145.19%149.83%
2南华价值启航纯债143.83%144.90%149.24%
3南华瑞恒中短债债42.66%40.96%40.35%
4南华瑞恒中短债债42.65%40.84%40.03%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车33.67%5.71%7.50%
2广发中证全指汽车33.61%5.61%7.30%
3国泰800汽车与24.45%-1.57%--
4国泰800汽车与24.37%-1.72%--
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1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2022-06-1718942.39%19552.26%19958.49%
2普尔聚鑫普尔投资2022-06-17-2.52%9408.12%77.41%
3弗居绝对收益配置弗居投资2022-05-20901.80%941.07%941.07%
4红土资产CTA1红土资产2022-06-1741.64%604.44%1052.96%
5银德1期银德资本2022-06-30504.18%458.31%1159.67%
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