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单位净值|累计净值
2019-01-21
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003634 嘉实农业产业股票 估算图 基金吧 档案 0.8918 0.8918 0.8900 0.8900 0.0018 0.20% 开放申购 0.15% 购买
2 006478 长盛多因子策略优选 估算图 基金吧 档案 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01% 开放申购 0.15% 购买
3 671030 西部利得事件驱动股票 估算图 基金吧 档案 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00% 开放申购 0.15% 购买
4 006119 银华中证央企结构调整ETF联接 估算图 基金吧 档案 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
5 001713 华润元大中创100 估算图 基金吧 档案 0.7055 0.7055 0.7056 0.7056 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.12% 购买
6 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 估算图 基金吧 档案 1.0160 1.0160 1.0162 1.0162 -0.0002 -0.02% 开放申购 0.10% 购买
7 005106 银华农业产业股票发起式 估算图 基金吧 档案 0.8332 0.8332 0.8335 0.8335 -0.0003 -0.04% 开放申购 0.15% 购买
8 005983 上投摩根核心精选 估算图 基金吧 档案 1.0068 1.0068 1.0074 1.0074 -0.0006 -0.06% 开放申购 0.15% 购买
9 005051 上投标普港股通低波红利指数A 估算图 基金吧 档案 0.9922 0.9922 0.9929 0.9929 -0.0007 -0.07% 开放申购 0.10% 购买
10 002289 华商改革创新股票 估算图 基金吧 档案 0.8701 0.8701 0.8708 0.8708 -0.0007 -0.08% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-01-22
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
519760交银新回报灵活配置混合C3.9940 01-220.83%0.00%0.15%253.45%296.15%0.60%299.65%0.00%购买 定投
003503金鹰鑫瑞混合C1.2610 01-220.75%1.34%2.63%21.26%--0.54%26.10%0.00%购买 定投
519221海富通欣益混合C1.2480 01-221.55%1.46%21.17%21.19%--1.38%31.13%0.00%购买 定投
002146长安鑫益增强混合A1.1266 01-223.79%7.66%12.80%12.63%--2.34%12.66%0.15%购买 定投
002147长安鑫益增强混合C1.1102 01-223.70%7.42%12.40%12.16%--2.28%11.02%0.00%购买 定投
001571嘉合磐石A1.1497 01-220.72%1.38%5.96%11.19%9.58%0.57%26.13%0.12%购买 定投
001572嘉合磐石C1.1350 01-220.66%1.16%5.42%10.73%18.37%0.52%24.64%0.00%购买 定投
001264银华恒利灵活配置混合A1.1490 01-221.77%5.12%7.18%8.50%18.16%2.32%21.82%0.06%购买 定投
673081西部利得祥运混合A1.0450 01-220.86%-1.62%-3.69%8.41%--0.41%17.62%0.08%购买 定投
002935泰康恒泰回报混合C1.0801 01-220.57%1.13%2.45%8.12%--0.41%17.43%0.00%购买 定投
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    把握全球趋势

    长盛环球行业混合(QDII)

    21.65%

    近3年

  • 上投摩根基金

    多重安全保护

    上投摩根天添宝货币A

    2.2570%

    七日年化

  • 易方达基金

    分享美股牛市

    易方达标普500指数人民币

    4.76%

    今年来

  • 华商基金

    主动投资与数量化组合

    华商动态阿尔法混合

    39.60%

    成立以来

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基金名称近3月手续费操作
圆信永丰兴源灵活配置混合C4.83%0.00%购买
诺安泰鑫一年定期开放债券A3.23%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债一年3.00%0.06%购买
富国新天锋定开债2.40%0.08%购买
平安鑫利混合A2.06%0.08%购买
浦银安盛幸福回报定开债A2.03%0.06%购买
浦银安盛幸福回报定开债B1.93%0.00%购买
红土创新转型精选灵(LOF)1.74%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证全指证券公司指数分级8.88%0.10%购买
景顺中证500行业中性低波动3.33%0.12%购买
汇丰晋信大盘股票A1.79%0.15%购买
华宝标普中国A股红利机会指数A1.03%0.10%购买
大成中证红利指数1.01%0.12%购买
天弘中证计算机指数C0.75%0.00%购买
嘉实深证基本面120联接A0.29%0.12%购买
天弘中证500指数A0.20%0.10%购买
基金名称近6月手续费操作
长安鑫益增强混合A12.80%0.15%购买
长安鑫益增强混合C12.40%0.00%购买
博时鑫瑞混合C8.80%0.08%购买
华安黄金易ETF联接C5.56%0.00%购买
嘉合磐石C5.42%0.00%购买
华安黄金易ETF联接A5.41%0.06%购买
国泰黄金ETF联接A5.27%0.07%购买
广发趋势优选灵活配置1.42%0.15%购买
基金名称近6月手续费操作
诺安双利债券16.95%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)7.11%0.00%购买
融通债券C5.31%0.00%购买
易方达中债7-10年国开债指数5.26%0.08%购买
建信金融债8-10年(LOF)5.22%0.04%购买
广发中债7-10年国开债指数C5.16%0.00%购买
华夏鼎茂债券C4.65%0.00%购买
华泰柏瑞丰盛纯债债券A3.94%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B3.3960%0.00%购买
博时现金宝货币B3.3700%0.00%购买
长城货币B3.3250%0.00%购买
鹏华添利宝货币3.2180%0.00%购买
广发天天红货币B3.0570%0.00%购买
工银货币3.0080%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.9840%0.00%购买
华夏现金增利货币A/E2.9790%0.00%购买

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序号简称近3月近6月近1年
1嘉实智能汽车股票18.29%-1.39%-18.72%
2嘉实环保低碳股票16.05%-2.56%-30.44%
3嘉实新能源新材料15.77%-0.35%-23.16%
4嘉实新能源新材料15.75%-0.26%-23.02%
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序号简称近3月近6月近1年
1富荣价值精选混合89.74%----
2鹏华弘康灵活配置19.45%20.17%17.23%
3鹏华弘康灵活配置18.39%19.11%16.25%
4鹏华沪深港新兴成17.73%13.89%3.21%
点击查看全部基金排行>截至2019-01-22
序号简称近3月近6月近1年
1前海开源鼎裕债券74.82%71.40%74.17%
2前海开源鼎裕债券73.47%69.91%72.30%
3信诚优质纯债债券5.72%4.69%5.41%
4华商稳固添利债券5.62%6.00%-18.15%
点击查看全部基金排行>截至2019-01-22
序号简称近3月近6月近1年
1大成360互联网14.41%-6.09%-22.90%
2大成360互联网14.27%-6.37%-23.39%
3长信中证能源互联11.21%-4.59%-32.60%
4南方中证全指证券9.91%4.64%-24.37%
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查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1****3号顺赢投资2019-01-227.70%380.42%1384.75%
2****6号向日葵投2019-01-04222.05%99.80%79.85%
3****构化外贸信托2019-01-11126.44%131.74%130.83%
4****1号健坤资产2019-01-18-17.06%35.20%35.20%
5****三号世诚投资2019-01-18137.97%107.02%209.76%
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  • ****得鑫
    154.83%
    市场低点布局,着眼长期收益
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  • ****1期
    9.20%
    稳健投资
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  • ****精选
    69.97%
    优选低估值股票,把握历史性机遇
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  • ****基金
    42.30%
    春天会迟到,不会不到。每次回调都是买入...
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