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单位净值|累计净值
2019-10-14
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000854 鹏华养老产业股票 估算图 基金吧 档案 2.1630 2.1630 2.1240 2.1240 0.0390 1.84% 开放申购 0.15% 购买
2 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0136 2.1294 0.9975 2.1133 0.0161 1.61% 限大额 0.10% 购买
3 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.1850 1.6880 1.1690 1.6780 0.0160 1.37% 开放申购 0.12% 购买
4 110022 易方达消费行业股票 估算图 基金吧 档案 2.9670 2.9670 2.9330 2.9330 0.0340 1.16% 开放申购 0.15% 购买
5 006478 长盛多因子策略优选 估算图 基金吧 档案 1.1163 1.1163 1.1043 1.1043 0.0120 1.09% 限大额 0.15% 购买
6 006693 金信消费升级股票C 估算图 基金吧 档案 1.3122 1.3122 1.2982 1.2982 0.0140 1.08% 开放申购 0.00% 购买
7 006692 金信消费升级股票A 估算图 基金吧 档案 1.2011 1.3011 1.1883 1.2883 0.0128 1.08% 开放申购 0.15% 购买
8 003190 创金合信消费主题股票A 估算图 基金吧 档案 1.5910 1.5142 1.5768 1.5007 0.0142 0.90% 开放申购 0.15% 购买
9 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.0920 1.1420 1.0823 1.1323 0.0097 0.90% 开放申购 0.15% 购买
10 003191 创金合信消费主题股票C 估算图 基金吧 档案 1.5785 1.4904 1.5645 1.4772 0.0140 0.89% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-10-15
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006109富荣价值精选混合A1.8316 10-15-3.82%9.30%3.72%107.59%--133.06%83.16%0.10%购买 定投
519727交银成长30混合1.4600 10-15-0.75%26.41%22.79%93.12%34.64%81.37%109.36%0.15%购买 定投
519778交银经济新动力混合1.7356 10-15-0.45%25.91%20.16%86.74%--75.67%73.56%0.15%购买 定投
001071华安媒体互联网混合1.7090 10-15-1.50%31.66%19.51%82.98%46.82%70.90%70.90%0.15%购买 定投
161810银华内需精选混合(LOF)1.9500 10-15-2.45%17.40%17.75%81.73%13.97%77.92%95.00%0.15%购买 定投
161818银华消费分级混合1.3440 10-153.23%8.39%13.23%78.85%24.86%69.51%46.46%0.15%购买 定投
001480财通成长优选混合1.2130 10-15-1.62%29.59%27.82%78.12%37.37%67.54%21.30%0.15%购买 定投
050026博时医疗保健行业混合A2.2870 10-153.48%16.80%36.78%77.98%48.99%84.58%156.00%0.15%购买 定投
003516国泰融安多策略灵活配置混合1.6317 10-154.97%29.54%15.03%77.42%--78.02%63.17%0.15%购买 定投
673060西部利得景瑞灵活配置混合1.2270 10-15-0.97%15.27%19.66%77.32%32.10%68.07%32.10%0.06%购买 定投
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    富荣沪深300指数增强A

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    近6月

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    专注中国力量

    国富中国收益混合

    358.79%

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    国家政策支持

    华润元大量化优选混合A

    26.76%

    成立以来

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  • 债券型|
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基金名称近3月手续费操作
华安媒体互联网混合31.66%0.15%购买
中欧时代先锋股票A14.61%0.15%购买
交银优势行业混合9.52%0.15%购买
易方达中小盘混合7.01%0.15%购买
易方达上证50指数A5.38%0.15%购买
易方达消费行业股票4.03%0.15%购买
招商中证白酒指数分级3.71%0.10%购买
景顺长城沪深300指数增强3.45%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧时代先锋股票A14.61%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C8.22%0.00%购买
易方达上证50指数A5.38%0.15%购买
易方达消费行业股票4.03%0.15%购买
招商中证白酒指数分级3.71%0.10%购买
景顺长城沪深300指数增强3.45%0.12%购买
建信中证500指数增强A3.09%0.15%购买
南方中证500ETF联接A2.99%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
华安智能生活混合35.23%0.15%购买
诺安成长混合32.73%0.15%购买
华安媒体互联网混合31.66%0.15%购买
交银成长30混合26.41%0.15%购买
交银优势行业混合9.52%0.15%购买
富国天惠成长混合A8.50%0.15%购买
兴全合润分级混合7.90%0.12%购买
汇添富消费行业混合7.59%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B3.20%0.08%购买
易方达安心回报债券A3.01%0.08%购买
易方达稳健收益债券A2.64%0.00%购买
易方达增强回报债券A2.61%0.08%购买
招商产业债券A1.48%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C1.28%0.08%购买
鹏华丰泽债券(LOF)1.25%0.00%购买
工银瑞信双利债券A1.04%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.7390%0.00%购买
招商招利宝货币B2.7390%0.00%购买
长城货币B2.7350%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.7190%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.7060%0.00%购买
广发天天红货币B2.5670%0.00%购买
工银货币2.4950%0.00%购买
万家天添宝货币A2.4000%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
007374永赢淳利债券永赢基金债券型19/07/17~19/10/16牟琼屿
007002国融稳康债券国融基金债券型19/07/26~19/10/25梁国桓
007037海富通聚合纯债海富通基金债券型19/07/29~19/10/28夏妍妍 张靖爽
511060海富通上证5年期ETF海富通基金ETF-场内19/08/01~19/10/31陈轶平
007454民生加银嘉盈债券民生加银基金债券型19/08/12~19/11/11陆欣
点击查询全部新发基金>截至2019-10-16  在售基金共183
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序号简称近3月近6月近1年
1广发多元新兴股票26.77%32.37%54.95%
2财通集成电路产业26.63%28.55%--
3财通集成电路产业26.39%28.04%--
4农银医疗保健股票25.96%34.48%66.37%
点击查看全部基金排行>截至2019-10-15
序号简称近3月近6月近1年
1中金瑞祥A260.47%261.14%--
2华安智能生活混合35.23%----
3诺安成长混合32.73%14.83%58.71%
4华安媒体互联网混31.66%19.51%82.98%
点击查看全部基金排行>截至2019-10-15
序号简称近3月近6月近1年
1泰达宏利溢利债券137.87%139.46%142.49%
2信达安和纯债19.35%90.28%--
3平安惠诚纯债债券13.42%14.12%--
4前海联合添和纯债12.70%14.50%17.20%
点击查看全部基金排行>截至2019-10-15
序号简称近3月近6月近1年
1富国中证智能汽车21.14%11.34%58.68%
2天弘中证电子指数19.93%9.05%44.36%
3天弘中证电子指数19.88%8.95%44.08%
4申万菱信申万电子19.31%10.16%44.98%
点击查看全部基金排行>截至2019-10-15
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1大凡私募基金1号大凡投资2019-09-30121.60%441.16%2139.13%
2斌诺启航2号斌诺资产2019-09-30242.08%1319.13%2058.50%
3普惠306号云南信托2019-09-30247.57%329.41%327.01%
4明境投资专户明境投资2019-10-11214.19%74.71%935.11%
5顺势1号基金泽盈投资2019-10-11218.90%--382.53%
点击查看全部私募基金排行>截至2019-10-16  共有168686只私募基金产品
  • 海通高收益债1号
    23.89%
    自有资金参与,精选优质高收益债券
    30万起购点此查看详情
  • 海通资管沪盈
    10.46%
    纯债产品,穿越牛熊
    100万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星
    99.61%
    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
    100万起购点此查看详情
  • 少数派求是1号基金
    108.10%
    科创板打新明星产品
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4251大跌在即,能跑就跑吧。我有些焦虑10-16 02:26:59
13331为啥默认转入这个基金呀,我想转入南方的呀基民7Zp0uh10-16 02:19:34
5001买8万,五年前。现在还赔5万7呢!今天这只鸡持?基民McXhp410-16 02:14:49
58838219#50000财富币,三届金牛得主任相栋来了!#制造?兴全基金10-16 01:47:37
6281廉颇老矣,尚能饭否?两年了还在水下,无法补仓Andy14410-16 01:42:56
7734最后一个贴,以后继续努力不聊天了,好久没有仔小夫人10-16 01:36:08
800218从最近几个月由盈到亏总结出的教训:杨上当10-16 01:35:39
919310月15日,市场主力资金净流出态势延续,已连续皂甙00110-16 01:27:13
2436319承认自己的平凡,从投资指数基金开始望京博格10-16 01:24:56
907210月,北向资金加仓方向侧重银行、房地产行业。皂甙00110-16 01:23:28
100439月末,本外币存款余额195.91万亿元,同比增长8皂甙00110-16 01:23:28
656935亲,从集合竞价可见,今天会高开不少,这会给接善待每一位10-16 01:23:28
74498130#大咖秀#瓜分10W财富币#科技股巨幅震荡?是持续诺德基金10-16 01:13:29
8702茅台股价再创新高,市值突破1.5万亿,前三季度?皂甙00110-16 01:06:16
8642怎么昨天卖出后,今天收益率变高了?八股理财10-16 01:06:16
1391990评论区是最能感受人性贪婪、不耐的地方,只要是Holpzzzz10-16 00:39:44
13568胡思乱想,92,三千将来成笑谈,为何当时不敢玩赵明朋10-16 00:34:17
10721今天的净值是否算错了,所持股大部分涨2个点以?基民UTfQEo10-16 00:32:41
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