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截止日期:2025-09-30
| 施罗德基金(中国) | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.20 | 58.94 | 79/105 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.10 | 74/105 |
| 基金经理数量 | 4 | 34.35 | 102/105 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德中国动力股票A 020236 | 吧 档案 | 股票型 | 10-31 | 1.5620 | 1.5620 | -2.24% | 40.38% | 45.57% | 1.49 | 安昀 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 施罗德中国动力股票C 020237 | 吧 档案 | 股票型 | 10-31 | 1.5515 | 1.5515 | -2.24% | 39.99% | 44.74% | 0.71 | 安昀 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德恒享债券A 020042 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.0997 | 1.0997 | -0.24% | 6.09% | 7.43% | 0.48 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 施罗德恒享债券C 020043 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-31 | 1.0936 | 1.0936 | -0.25% | 5.93% | 7.11% | 1.66 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德添益债券A 022316 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | 0.42% | - | 0.56 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 施罗德添益债券C 022317 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% | 0.32% | - | 0.55 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德添源纯债债券A 023113 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0058 | 1.0058 | 0.04% | 0.43% | - | 35.05 | 单坤 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 施罗德添源纯债债券C 023114 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0050 | 1.0050 | 0.04% | 0.36% | - | 0.00 | 单坤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603799 | 华友钴业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.35% | 21.42 | 1,411.58 | ||
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.32% | 3.22 | 1,294.44 | ||
| 3 | 600601 | 方正科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.31% | 111.06 | 1,261.64 | ||
| 4 | 002156 | 通富微电 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.31% | 30.95 | 1,243.26 | ||
| 5 | 01378 | 中国宏桥 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.28% | 47.80 | 1,152.98 | ||
| 6 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.28% | 6.94 | 1,124.14 | ||
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.25% | 34.11 | 1,004.20 | ||
| 8 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.23% | 2.57 | 940.03 | ||
| 9 | 01024 | 快手-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.23% | 11.97 | 924.54 | ||
| 10 | 03993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.21% | 59.10 | 846.59 |
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