- 股票型
- 债券型
数据加载中...
截止日期:2025-09-30
| 施罗德基金(中国) | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.20 | 57.98 | 81/105 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.12 | 74/105 |
| 基金经理数量 | 4 | 34.06 | 103/105 |
- 全部
- 股票型
- 债券型
- 全部
- 股票型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德中国动力股票A 020236 | 吧 档案 | 股票型 | 11-28 | 1.5059 | 1.5059 | 0.59% | 33.89% | 44.33% | 1.49 | 安昀 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 施罗德中国动力股票C 020237 | 吧 档案 | 股票型 | 11-28 | 1.4952 | 1.4952 | 0.60% | 33.52% | 43.51% | 0.71 | 安昀 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德恒享债券A 020042 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0882 | 1.0882 | 0.12% | 5.23% | 6.29% | 0.48 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 施罗德恒享债券C 020043 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-28 | 1.0819 | 1.0819 | 0.12% | 5.07% | 5.96% | 1.66 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德添益债券A 022316 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.31% | 0.94% | 0.56 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 施罗德添益债券C 022317 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | 0.21% | 0.73% | 0.55 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德添源纯债债券A 023113 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0058 | 1.0058 | 0.03% | 0.42% | - | 35.05 | 单坤 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 施罗德添源纯债债券C 023114 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-28 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | 0.35% | - | 0.00 | 单坤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 债券型
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
数据加载中...
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603799 | 华友钴业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.35% | 21.42 | 1,411.58 | ||
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.32% | 3.22 | 1,294.44 | ||
| 3 | 600601 | 方正科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.31% | 111.06 | 1,261.64 | ||
| 4 | 002156 | 通富微电 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.31% | 30.95 | 1,243.26 | ||
| 5 | 01378 | 中国宏桥 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.28% | 47.80 | 1,152.98 | ||
| 6 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.28% | 6.94 | 1,124.14 | ||
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.25% | 34.11 | 1,004.20 | ||
| 8 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.23% | 2.57 | 940.03 | ||
| 9 | 01024 | 快手-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.23% | 11.97 | 924.54 | ||
| 10 | 03993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.21% | 59.10 | 846.59 |
旗下基金资讯
更多- 三季度外资公募高仓位布局科技成长板块 11-03
- 施罗德中国动力股票A：2025年第三季度利润3380.... 10-29
- 公募发行榜：前三季度新发超9000亿元，权益类基... 09-29
- 施罗德中国动力股票A：2025年上半年利润626.46... 09-04
- 外资公募机构隐形重仓股曝光 聚焦科技与高端制... 09-04
旗下基金公告
更多- 施罗德恒享债券型证券投资基金(施罗德恒享债券A... 11-21
- 施罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书更新 11-21
- 施罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书更新 11-21
- 施罗德添益债券型证券投资基金(施罗德添益债券C... 11-21
- 施罗德恒享债券型证券投资基金(施罗德恒享债券C... 11-21