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截止日期:2025-06-30
| 施罗德基金(中国) | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.25 | 49.82 | 82/103 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.24 | 73/103 |
| 基金经理数量 | 4 | 34.18 | 102/103 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德中国动力股票A 020236 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.5577 | 1.5577 | 2.37% | 35.77% | 41.12% | 0.96 | 安昀 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 施罗德中国动力股票C 020237 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 1.5482 | 1.5482 | 2.37% | 35.43% | 40.57% | 0.29 | 安昀 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德恒享债券A 020042 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0929 | 1.0929 | 0.52% | 5.40% | 6.96% | 0.43 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 施罗德恒享债券C 020043 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-30 | 1.0872 | 1.0872 | 0.53% | 5.25% | 6.64% | 0.36 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德添益债券A 022316 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% | 0.47% | - | 0.65 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 施罗德添益债券C 022317 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% | 0.38% | - | 0.56 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德添源纯债债券A 023113 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% | 0.26% | - | 51.18 | 单坤 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 施罗德添源纯债债券C 023114 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.04% | 0.21% | - | 0.00 | 单坤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01378 | 中国宏桥 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.14% | 45.60 | 747.70 | ||
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.12% | 33.74 | 657.93 | ||
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.12% | 11.96 | 653.87 | ||
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.11% | 2.46 | 620.46 | ||
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.11% | 1.32 | 605.50 | ||
| 6 | 688213 | 思特威-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.11% | 5.91 | 604.19 | ||
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.10% | 1.43 | 546.15 | ||
| 8 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.10% | 1.64 | 544.33 | ||
| 9 | 00175 | 吉利汽车 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.10% | 36.90 | 537.07 | ||
| 10 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.09% | 3.90 | 495.12 |
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