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截止日期:2025-03-31
| 施罗德基金(中国) | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.28 | 49.35 | 85/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.72 | 75/106 |
| 基金经理数量 | 3 | 32.61 | 106/106 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德中国动力股票A 020236 | 吧 档案 | 股票型 | 05-14 | 1.1587 | 1.1587 | 1.24% | 6.92% | 15.43% | 0.97 | 安昀 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 施罗德中国动力股票C 020237 | 吧 档案 | 股票型 | 05-14 | 1.1539 | 1.1539 | 1.25% | 6.62% | 14.98% | 0.31 | 安昀 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德恒享债券A 020042 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0427 | 1.0427 | 0.13% | 1.51% | 3.20% | 0.43 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 施罗德恒享债券C 020043 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-14 | 1.0385 | 1.0385 | 0.14% | 1.37% | 2.89% | 0.43 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德添益债券C 022317 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | - | - | 0.92 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德添益债券A 022316 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0062 | 1.0062 | -0.01% | - | - | 0.71 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 施罗德添源纯债债券A 023113 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% | - | - | 59.99 | 单坤 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 施罗德添源纯债债券C 023114 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-14 | 1.0016 | 1.0016 | -0.02% | - | - | 0.00 | 单坤 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.93% | 1.94 | 727.31 | ||
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.90% | 1.56 | 715.49 | ||
| 3 | 688213 | 思特威-W | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.72% | 6.68 | 648.30 | ||
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.65% | 2.46 | 622.23 | ||
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.63% | 33.74 | 611.37 | ||
| 6 | 601100 | 恒立液压 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.54% | 7.28 | 579.05 | ||
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.51% | 12.48 | 566.63 | ||
| 8 | 01378 | 中国宏桥 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.48% | 37.70 | 556.65 | ||
| 9 | 09868 | 小鹏汽车-W | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.42% | 7.34 | 533.76 | ||
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.31% | 8.44 | 494.33 |
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