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截止日期:2026-03-31
| 施罗德基金(中国) | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.77 | 53.67 | 61/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.29 | 75/106 |
| 基金经理数量 | 4 | 34.60 | 103/106 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德中国动力股票A 020236 | 吧 档案 | 股票型 | 05-13 | 2.0137 | 2.0137 | 1.68% | 26.94% | 75.95% | 5.12 | 安昀 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 施罗德中国动力股票C 020237 | 吧 档案 | 股票型 | 05-13 | 1.9945 | 1.9945 | 1.68% | 26.60% | 75.00% | 2.65 | 安昀 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德恒享债券A 020042 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.1372 | 1.1372 | 0.19% | 3.22% | 9.21% | 0.88 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 施罗德恒享债券C 020043 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-13 | 1.1290 | 1.1290 | 0.20% | 3.06% | 8.87% | 2.59 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德添源纯债债券A 023113 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | 0.81% | 1.19% | 5.03 | 单坤 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 施罗德添源纯债债券C 023114 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | 0.75% | 1.06% | 0.00 | 单坤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 施罗德添益债券A 022316 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | 0.50% | 0.82% | 0.47 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 施罗德添益债券C 022317 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-13 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.39% | 0.63% | 0.21 | 单坤 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.31% | 3.89 | 3,913.07 | ||
| 2 | 688195 | 腾景科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.27% | 14.20 | 3,841.32 | ||
| 3 | 600066 | 宇通客车 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.20% | 103.84 | 3,723.70 | ||
| 4 | 605117 | 德业股份 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.15% | 27.72 | 3,644.07 | ||
| 5 | 000338 | 潍柴动力 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 2.07% | 144.73 | 3,508.26 | ||
| 6 | 002028 | 思源电气 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.89% | 15.86 | 3,203.72 | ||
| 7 | 300274 | 阳光电源 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.86% | 20.94 | 3,156.91 | ||
| 8 | 01378 | 中国宏桥 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 1.85% | 102.25 | 3,138.19 | ||
| 9 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.75% | 39.05 | 2,966.63 | ||
| 10 | 002812 | 恩捷股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.55% | 38.64 | 2,619.02 |
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