嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓个股详情

其他公司持仓个股详情查询:

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

万科A股吧 行情 档案 ) 2020年4季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 7.50% 65.18 1,870.67
2 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 7.11% 298.83 8,576.32
3 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 7.10% 231.24 6,636.67
4 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 6.74% 459.25 13,180.57
5 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 6.48% 668.83 19,195.31
6 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 基金吧 档案 6.43% 166.27 4,771.95
7 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 4.99% 780.53 22,401.21
8 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 4.94% 160.97 4,619.88
9 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 4.94% 160.97 4,619.88
10 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 基金吧 档案 4.21% 925.65 26,566.26
11 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 基金吧 档案 4.21% 925.65 26,566.26
12 004353 嘉实新添华定期混合 详情 基金吧 档案 3.87% 11.89 341.24
13 070027 嘉实周期优选混合 详情 基金吧 档案 3.81% 139.39 4,000.47
14 005796 嘉实新添荣定期混合A 详情 基金吧 档案 3.76% 141.74 4,067.94
15 005797 嘉实新添荣定期混合C 详情 基金吧 档案 3.76% 141.74 4,067.94
16 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 3.32% 20.34 583.76
17 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.17% 140.39 4,029.28
18 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.17% 140.39 4,029.28
19 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 3.05% 8.89 255.14
20 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 基金吧 档案 3.00% 6.08 174.53
21 006982 嘉实新添元定期混合A 详情 基金吧 档案 2.93% 5.59 160.43
22 006983 嘉实新添元定期混合C 详情 基金吧 档案 2.93% 5.59 160.43
23 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 2.36% 10.02 287.57
24 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.09% 1,033.50 29,661.38
25 070011 嘉实策略混合 详情 基金吧 档案 2.03% 328.20 9,419.40
26 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 基金吧 档案 1.96% 47.00 1,348.90
27 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 基金吧 档案 1.96% 47.00 1,348.90
28 002149 嘉实新优选混合 详情 基金吧 档案 1.74% 27.97 802.74
29 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 基金吧 档案 1.73% 3.60 103.32
30 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 基金吧 档案 1.73% 3.60 103.32
31 009387 嘉实稳福混合A 详情 基金吧 档案 1.69% 40.00 1,148.00
32 009388 嘉实稳福混合C 详情 基金吧 档案 1.69% 40.00 1,148.00
33 002211 嘉实新财富混合 详情 基金吧 档案 1.68% 41.96 1,204.25
34 003984 嘉实新能源新材料股票A 详情 基金吧 档案 1.53% 194.32 5,576.98
35 003985 嘉实新能源新材料股票C 详情 基金吧 档案 1.53% 194.32 5,576.98
36 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 1.46% 196.84 5,649.31
37 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 基金吧 档案 1.46% 22.33 640.87
38 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 基金吧 档案 1.44% 3.60 103.32
39 007266 嘉实新添益定期混合A 详情 基金吧 档案 1.43% 4.76 136.61
40 007267 嘉实新添益定期混合C 详情 基金吧 档案 1.43% 4.76 136.61
41 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 1.15% 90.16 2,587.71
42 001688 嘉实新起点混合A 详情 基金吧 档案 1.13% 28.26 811.06
43 002178 嘉实新起点混合C 详情 基金吧 档案 1.13% 28.26 811.06
44 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 基金吧 档案 1.08% 8.40 241.08
45 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 基金吧 档案 1.06% 180.02 5,166.47
46 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 基金吧 档案 1.06% 180.02 5,166.47
47 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.99% 862.87 24,764.33
48 002222 嘉实新趋势混合 详情 基金吧 档案 0.98% 22.76 653.21
49 002212 嘉实新起航混合 详情 基金吧 档案 0.86% 21.10 605.57
50 007343 嘉实科技创新混合 详情 基金吧 档案 0.85% 33.39 958.40
51 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 基金吧 档案 0.84% 16.23 465.74
52 001755 嘉实新思路混合 详情 基金吧 档案 0.83% 20.26 581.46
53 070013 嘉实研究精选混合A 详情 基金吧 档案 0.77% 63.31 1,817.00
54 004486 嘉实稳怡债券 详情 基金吧 档案 0.75% 0.76 21.81
55 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.64% 59.80 1,716.26
56 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.64% 59.80 1,716.26
57 160718 嘉实多利收益债券 详情 基金吧 档案 0.64% 1.17 33.58
58 003187 嘉实安益混合C 详情 基金吧 档案 0.51% 5.36 153.83
59 001756 嘉实策略优选混合 详情 基金吧 档案 0.49% 10.10 289.84
60 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 基金吧 档案 0.48% 8.84 253.71
61 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.41% 209.56 6,014.32
62 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.41% 209.56 6,014.32
63 005166 嘉实润和量化定期混合 详情 基金吧 档案 0.36% 0.58 16.65
64 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.10% 0.27 7.75
65 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.10% 0.27 7.75
66 005167 嘉实润泽量化定期混合 详情 基金吧 档案 0.08% 0.48 13.78
67 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.07% 0.14 4.02
68 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.07% 0.14 4.02
69 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.06% 0.06 1.72
70 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.06% 0.06 1.72
71 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.71 20.33
72 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.71 20.33
73 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.14 4.02
74 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.14 4.02

显示全部基金明细>>

万科A股吧 行情 档案 ) 2020年3季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 8.45% 446.83 12,520.27
2 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 8.08% 296.06 8,295.68
3 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 基金吧 档案 7.14% 157.09 4,401.66
4 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 6.58% 638.65 17,894.86
5 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 4.70% 50.00 1,401.00
6 004353 嘉实新添华定期混合 详情 基金吧 档案 4.31% 12.76 357.54
7 070027 嘉实周期优选混合 详情 基金吧 档案 4.16% 179.39 5,026.48
8 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 3.60% 25.86 724.60
9 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.44% 165.45 4,635.99
10 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.44% 165.45 4,635.99
11 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 3.25% 11.90 333.44
12 009869 嘉实产业先锋混合A 详情 基金吧 档案 3.13% 925.65 25,936.82
13 009870 嘉实产业先锋混合C 详情 基金吧 档案 3.13% 925.65 25,936.82
14 006982 嘉实新添元定期混合A 详情 基金吧 档案 3.00% 5.59 156.63
15 006983 嘉实新添元定期混合C 详情 基金吧 档案 3.00% 5.59 156.63
16 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 2.72% 9.62 269.55
17 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 基金吧 档案 2.55% 6.08 170.40
18 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.06% 981.48 27,501.04
19 002211 嘉实新财富混合 详情 基金吧 档案 2.03% 41.96 1,175.72
20 001688 嘉实新起点混合A 详情 基金吧 档案 1.44% 28.26 791.85
21 002178 嘉实新起点混合C 详情 基金吧 档案 1.44% 28.26 791.85
22 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 基金吧 档案 1.25% 4.69 131.41
23 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 基金吧 档案 1.25% 4.69 131.41
24 004486 嘉实稳怡债券 详情 基金吧 档案 1.03% 1.53 42.87
25 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 基金吧 档案 0.73% 124.04 3,475.60
26 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 基金吧 档案 0.73% 124.04 3,475.60
27 003187 嘉实安益混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 5.36 150.19
28 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.27% 10.31 288.89
29 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.27% 10.31 288.89
30 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.08% 0.27 7.57
31 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.08% 0.27 7.57
32 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.04% 0.06 1.68
33 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.04% 0.06 1.68

显示全部基金明细>>

万科A股吧 行情 档案 ) 2020年2季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 9.42% 570.98 14,925.51
2 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 8.31% 344.05 8,993.54
3 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 基金吧 档案 6.99% 147.88 3,865.58
4 003292 嘉实优势成长混合A 详情 基金吧 档案 6.39% 23.00 601.22
5 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.23% 28.81 753.09
6 070027 嘉实周期优选混合 详情 基金吧 档案 4.93% 256.07 6,693.65
7 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 4.87% 135.24 3,535.26
8 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 4.87% 135.24 3,535.26
9 004353 嘉实新添华定期混合 详情 基金吧 档案 4.21% 12.76 333.55
10 002212 嘉实新起航混合 详情 基金吧 档案 3.93% 16.39 428.43
11 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 3.67% 21.00 548.94
12 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 基金吧 档案 3.64% 12.38 323.61
13 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 基金吧 档案 3.56% 13.96 364.91
14 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 基金吧 档案 3.56% 13.96 364.91
15 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 3.40% 43.05 1,125.33
16 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 3.36% 220.00 5,750.80
17 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.34% 209.01 5,463.60
18 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.34% 209.01 5,463.60
19 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 3.33% 7.53 196.83
20 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.04% 161.07 4,210.37
21 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 3.00% 329.83 8,621.76
22 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 基金吧 档案 2.90% 7.19 187.98
23 006982 嘉实新添元定期混合A 详情 基金吧 档案 2.87% 5.59 146.12
24 006983 嘉实新添元定期混合C 详情 基金吧 档案 2.87% 5.59 146.12
25 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 2.81% 314.70 8,226.26
26 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 2.80% 10.75 281.01
27 070011 嘉实策略混合 详情 基金吧 档案 2.71% 398.68 10,421.50
28 005603 嘉实新添康定期混合A 详情 基金吧 档案 2.71% 6.00 156.84
29 005604 嘉实新添康定期混合C 详情 基金吧 档案 2.71% 6.00 156.84
30 002211 嘉实新财富混合 详情 基金吧 档案 2.58% 5.75 150.31
31 003458 嘉实稳宏债券A 详情 基金吧 档案 2.53% 17.38 454.31
32 003459 嘉实稳宏债券C 详情 基金吧 档案 2.53% 17.38 454.31
33 000870 嘉实新收益混合 详情 基金吧 档案 1.74% 56.19 1,468.81
34 007133 嘉实长青竞争优势股票A 详情 基金吧 档案 1.74% 4.96 129.65
35 007134 嘉实长青竞争优势股票C 详情 基金吧 档案 1.74% 4.96 129.65
36 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.64% 808.87 21,143.94
37 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 详情 基金吧 档案 1.33% 8.80 230.03
38 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 1.30% 81.83 2,139.04
39 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.19% 1,037.34 27,116.03
40 001756 嘉实策略优选混合 详情 基金吧 档案 1.07% 20.00 522.80
41 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 基金吧 档案 1.01% 124.04 3,242.41
42 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 基金吧 档案 1.01% 124.04 3,242.41
43 004486 嘉实稳怡债券 详情 基金吧 档案 0.98% 1.53 39.99
44 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 0.56% 101.10 2,642.75
45 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 基金吧 档案 0.50% 10.00 261.40
46 001758 嘉实研究增强混合 详情 基金吧 档案 0.27% 2.51 65.61
47 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 基金吧 档案 0.26% 3.91 102.21
48 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 基金吧 档案 0.26% 1.38 36.07
49 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.17% 6.89 180.10
50 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.17% 6.89 180.10
51 000585 嘉实对冲套利定期混合A 详情 基金吧 档案 0.04% 0.27 7.06
52 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.02% 0.03 0.78
53 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.02% 0.03 0.78
54 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.01% 3.79 99.07
55 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.01% 3.79 99.07
56 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.02 0.52
57 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.02 0.52

显示全部基金明细>>

万科A股吧 行情 档案 ) 2020年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 8.69% 570.98 14,645.72
2 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 6.45% 273.83 7,023.81
3 000870 嘉实新收益混合 详情 基金吧 档案 6.27% 177.31 4,548.00
4 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 5.97% 30.00 769.50
5 070011 嘉实策略混合 详情 基金吧 档案 5.92% 779.88 20,003.92
6 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.80% 126.96 3,256.52
7 003292 嘉实优势成长混合 详情 基金吧 档案 5.65% 18.40 471.96
8 005797 嘉实新添荣定期混合C 详情 基金吧 档案 4.03% 12.76 327.29
9 005796 嘉实新添荣定期混合A 详情 基金吧 档案 4.03% 12.76 327.29
10 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 4.00% 220.00 5,643.00
11 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 详情 基金吧 档案 3.78% 169.09 4,337.16
12 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 3.67% 350.93 9,001.35
13 070027 嘉实周期优选混合 详情 基金吧 档案 3.57% 174.81 4,483.85
14 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.36% 19.68 504.79
15 005603 嘉实新添康定期混合A 详情 基金吧 档案 3.21% 6.00 153.90
16 005604 嘉实新添康定期混合C 详情 基金吧 档案 3.21% 6.00 153.90
17 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 3.04% 7.43 190.58
18 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 3.03% 314.70 8,072.06
19 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 2.99% 13.40 343.71
20 007895 嘉实价值成长混合 详情 基金吧 档案 2.91% 189.89 4,870.68
21 004353 嘉实新添华定期混合 详情 基金吧 档案 2.82% 12.76 327.29
22 004775 嘉实新添泽定期混合 详情 基金吧 档案 2.62% 8.65 221.87
23 004916 嘉实新添丰定期混合 详情 基金吧 档案 2.31% 7.19 184.46
24 003458 嘉实稳宏债券A 详情 基金吧 档案 2.00% 19.43 498.38
25 003459 嘉实稳宏债券C 详情 基金吧 档案 2.00% 19.43 498.38
26 070016 嘉实多元债券B 详情 基金吧 档案 1.87% 44.94 1,152.71
27 070015 嘉实多元债券A 详情 基金吧 档案 1.87% 44.94 1,152.71
28 009089 嘉实稳固收益债券A 详情 基金吧 档案 1.43% 170.50 4,373.33
29 070020 嘉实稳固收益债券C 详情 基金吧 档案 1.43% 170.50 4,373.33
30 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.36% 674.40 17,298.44
31 002211 嘉实新财富混合 详情 基金吧 档案 1.11% 2.41 61.82
32 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 基金吧 档案 0.98% 3.73 95.67
33 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 基金吧 档案 0.98% 3.73 95.67
34 001756 嘉实策略优选混合 详情 基金吧 档案 0.69% 11.92 305.83
35 001755 嘉实新思路混合 详情 基金吧 档案 0.40% 5.27 135.18
36 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 基金吧 档案 0.32% 6.50 166.73
37 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.26% 11.23 288.05
38 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.26% 11.23 288.05
39 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.09% 0.19 4.87
40 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.09% 0.19 4.87
41 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.08% 0.20 5.13
42 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.08% 0.20 5.13

显示全部基金明细>>