嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 9.79% 2,577.96 46,918.87
2 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 9.73% 2,430.67 44,238.18
3 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 9.73% 2,430.67 44,238.18
4 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 9.48% 2,415.76 43,966.78
5 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 9.48% 2,415.76 43,966.78
6 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 9.47% 1,424.33 25,922.74
7 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 9.38% 2,010.24 36,586.29
8 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 9.30% 1,139.71 20,742.78
9 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 9.30% 1,139.71 20,742.78
10 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 9.16% 200.60 3,650.92
11 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 9.16% 200.60 3,650.92
12 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 8.23% 157.37 2,864.18
13 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 7.15% 444.06 8,081.97
14 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 7.15% 444.06 8,081.97
15 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.98% 355.51 6,470.24
16 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 4.33% 62.73 1,141.69
17 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 3.47% 24.02 437.16
18 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.30% 226.66 4,125.27
19 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.30% 226.66 4,125.27
20 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 3.12% 337.38 6,140.32
21 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 2.51% 10.60 192.92
22 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 2.38% 289.68 5,272.18
23 012616 嘉实优化红利混合C 详情 基金吧 档案 2.38% 289.68 5,272.18
24 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 2.38% 177.09 3,223.08
25 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 2.38% 106.73 1,942.49
26 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 2.38% 106.73 1,942.49
27 070018 嘉实回报混合 详情 基金吧 档案 2.38% 85.28 1,552.10
28 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 2.37% 590.11 10,740.06
29 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 2.33% 89.38 1,626.72
30 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 1.15% 18.07 328.87
31 005088 嘉实新添辉定期混合A 详情 基金吧 档案 0.93% 2.52 45.86
32 005089 嘉实新添辉定期混合C 详情 基金吧 档案 0.93% 2.52 45.86
33 005663 嘉实金融精选股票C 详情 基金吧 档案 0.80% 31.91 580.76
34 005662 嘉实金融精选股票A 详情 基金吧 档案 0.80% 31.91 580.76
35 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 基金吧 档案 0.75% 87.41 1,590.86
36 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 0.75% 87.41 1,590.86
37 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.66% 760.24 13,836.35
38 011249 嘉实稳裕混合A 详情 基金吧 档案 0.42% 1.20 21.84
39 011250 嘉实稳裕混合C 详情 基金吧 档案 0.42% 1.20 21.84
40 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 基金吧 档案 0.33% 11.96 217.67
41 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 详情 基金吧 档案 0.33% 7.39 134.50
42 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 详情 基金吧 档案 0.33% 7.39 134.50
43 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 基金吧 档案 0.25% 1.81 32.94
44 001416 嘉实事件驱动股票 详情 基金吧 档案 0.23% 12.26 223.13
45 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 0.13% 1.12 20.38
46 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 基金吧 档案 0.13% 1.12 20.38
47 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.03% 0.55 10.01
48 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.55 10.01
49 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.02 0.36
50 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.02 0.36

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 9.59% 2,526.09 45,040.18
2 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 9.50% 1,455.85 25,957.78
3 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 9.46% 2,456.65 43,802.14
4 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 9.46% 2,456.65 43,802.14
5 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 9.04% 2,280.01 40,652.56
6 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 9.04% 2,280.01 40,652.56
7 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 8.72% 1,121.45 19,995.51
8 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 8.72% 1,121.45 19,995.51
9 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.45% 182.97 3,262.36
10 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.45% 182.97 3,262.36
11 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 8.33% 159.53 2,844.47
12 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 8.26% 1,722.12 30,705.47
13 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 8.24% 486.92 8,681.74
14 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 基金吧 档案 7.43% 346.93 6,185.76
15 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 3.57% 25.11 447.71
16 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.39% 224.50 4,002.89
17 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.39% 224.50 4,002.89
18 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 3.35% 34.04 606.93
19 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 2.57% 9.78 174.38
20 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.08% 0.26 4.64
21 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.08% 0.26 4.64
22 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.18
23 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.18
24 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.18
25 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.18

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 10.52% 2,632.91 53,974.66
2 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 9.67% 1,455.85 29,844.90
3 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 9.52% 1,610.17 33,008.41
4 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 9.31% 2,280.01 46,740.19
5 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 9.31% 2,280.01 46,740.19
6 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 9.25% 2,456.65 50,361.41
7 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 9.25% 2,456.65 50,361.41
8 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 9.17% 182.97 3,750.89
9 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 9.17% 182.97 3,750.89
10 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 9.00% 1,121.45 22,989.79
11 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 8.86% 527.42 10,812.06
12 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 基金吧 档案 8.27% 366.69 7,517.15
13 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 8.21% 162.28 3,326.80
14 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 基金吧 档案 3.80% 1.00 20.50
15 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 基金吧 档案 3.80% 1.00 20.50
16 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 3.70% 23.86 489.13
17 001577 嘉实低价策略股票 详情 基金吧 档案 3.52% 27.35 560.68
18 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.51% 179.48 3,679.40
19 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.51% 179.48 3,679.40
20 070003 嘉实稳健混合 详情 基金吧 档案 3.01% 322.38 6,608.79
21 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 2.57% 10.46 214.43
22 070027 嘉实周期优选混合 详情 基金吧 档案 2.44% 124.02 2,542.39
23 070015 嘉实多元债券A 详情 基金吧 档案 1.85% 150.00 3,075.00
24 070016 嘉实多元债券B 详情 基金吧 档案 1.85% 150.00 3,075.00
25 512550 嘉实富时中国A50ETF 详情 基金吧 档案 1.13% 16.80 344.40
26 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.66% 613.40 12,574.68
27 070013 嘉实研究精选混合A 详情 基金吧 档案 0.29% 22.80 467.40
28 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 基金吧 档案 0.29% 10.30 211.15
29 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 基金吧 档案 0.27% 60.00 1,230.00
30 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 基金吧 档案 0.11% 0.82 16.81
31 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 0.05% 0.41 8.41
32 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 详情 基金吧 档案 0.05% 0.41 8.41
33 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.02% 11.96 245.18
34 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.02% 11.96 245.18
35 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.02% 0.09 1.85
36 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.02% 0.09 1.85
37 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.29 5.95
38 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.29 5.95
39 001416 嘉实事件驱动股票 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.21

显示全部基金明细>>

万科A （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 10.23% 1,617.27 30,970.73
2 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 10.08% 2,908.09 55,689.92
3 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 9.88% 2,439.31 46,712.77
4 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 9.88% 2,439.31 46,712.77
5 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 9.88% 1,229.52 23,545.37
6 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.70% 632.51 12,112.52
7 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 9.30% 1,610.17 30,834.69
8 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 9.25% 2,456.65 47,044.93
9 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 9.25% 2,456.65 47,044.93
10 004355 嘉实丰和灵活配置混合 详情 基金吧 档案 8.81% 381.75 7,310.51
11 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 7.07% 149.83 2,869.30
12 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 基金吧 档案 6.53% 2.00 38.30
13 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 基金吧 档案 6.53% 2.00 38.30
14 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 2.37% 9.02 172.73
15 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.07% 0.25 4.79
16 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.07% 0.25 4.79
17 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.23 4.40
18 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.23 4.40

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