嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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美团-W （股吧 行情 档案 ） 2020年4季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 基金吧 档案 9.84% 9.50 2,355.50
2 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 基金吧 档案 9.84% 9.50 2,355.50
3 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 基金吧 档案 8.52% 10.72 2,657.99
4 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 基金吧 档案 8.52% 10.72 2,657.99
5 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 8.18% 54.00 13,389.15
6 007343 嘉实科技创新混合 详情 基金吧 档案 8.09% 37.00 9,174.04
7 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.56% 270.00 66,945.73
8 009993 嘉实前沿创新混合 详情 基金吧 档案 6.92% 130.00 32,233.13
9 007895 嘉实价值成长混合 详情 基金吧 档案 6.78% 33.00 8,182.26
10 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 基金吧 档案 6.54% 90.00 22,315.24
11 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.37% 98.00 24,298.82
12 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 6.13% 95.83 23,760.77
13 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 5.97% 48.00 11,901.46
14 160717 嘉实恒生中国企业 详情 基金吧 档案 5.12% 4.08 1,011.62
15 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 基金吧 档案 4.92% 80.00 19,835.77
16 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 基金吧 档案 4.92% 80.00 19,835.77
17 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 详情 基金吧 档案 4.48% 35.63 8,834.36
18 006604 嘉实消费精选股票A 详情 基金吧 档案 3.47% 7.50 1,859.60
19 006605 嘉实消费精选股票C 详情 基金吧 档案 3.47% 7.50 1,859.60
20 010186 嘉实核心成长混合A 详情 基金吧 档案 3.11% 200.00 49,589.43
21 010187 嘉实核心成长混合C 详情 基金吧 档案 3.11% 200.00 49,589.43
22 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 基金吧 档案 2.53% 16.41 4,068.81
23 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 2.45% 30.00 7,438.41

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美团-W （股吧 行情 档案 ） 2020年3季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 9.63% 65.00 13,810.84
2 007895 嘉实价值成长混合 详情 基金吧 档案 9.34% 38.80 8,244.01
3 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 基金吧 档案 9.31% 13.55 2,879.03
4 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 基金吧 档案 9.31% 13.55 2,879.03
5 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 基金吧 档案 9.07% 6.60 1,402.33
6 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 基金吧 档案 9.07% 6.60 1,402.33
7 007343 嘉实科技创新混合 详情 基金吧 档案 8.55% 35.00 7,436.61
8 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.39% 270.00 57,368.11
9 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 基金吧 档案 6.93% 133.80 28,429.09
10 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.29% 98.00 20,822.50
11 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 基金吧 档案 5.77% 80.00 16,997.96
12 160717 嘉实恒生中国企业 详情 基金吧 档案 5.13% 4.56 968.88
13 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 4.66% 50.00 10,623.72
14 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 4.59% 68.83 14,624.62
15 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 基金吧 档案 4.51% 30.26 6,429.48
16 006604 嘉实消费精选股票A 详情 基金吧 档案 3.84% 7.50 1,593.56
17 006605 嘉实消费精选股票C 详情 基金吧 档案 3.84% 7.50 1,593.56

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美团-W （股吧 行情 档案 ） 2020年2季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 基金吧 档案 9.91% 3.67 576.26
2 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 基金吧 档案 9.91% 3.67 576.26
3 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 6.68% 68.00 10,677.38
4 007343 嘉实科技创新混合 详情 基金吧 档案 6.40% 35.00 5,495.71
5 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 基金吧 档案 4.98% 138.50 21,747.32
6 007895 嘉实价值成长混合 详情 基金吧 档案 4.76% 35.00 5,495.71
7 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.35% 70.00 10,991.42
8 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 基金吧 档案 3.93% 17.00 2,669.35
9 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 基金吧 档案 3.93% 17.00 2,669.35
10 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 基金吧 档案 3.91% 42.30 6,641.96
11 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 2.18% 39.83 6,254.12
12 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 详情 基金吧 档案 1.29% 11.38 1,786.89
13 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 0.99% 30.00 4,710.61

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美团-W （股吧 行情 档案 ） 2020年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 基金吧 档案 10.33% 3.88 332.00
2 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 基金吧 档案 10.33% 3.88 332.00
3 007343 嘉实科技创新混合 详情 基金吧 档案 3.05% 25.00 2,139.20
4 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 基金吧 档案 3.00% 138.50 11,851.17