大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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绝味食品 （股吧 行情 档案 ） 2020年4季度 大成基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001144 大成互联网思维混合A 详情 基金吧 档案 5.21% 34.44 2,670.52
2 090004 大成精选增值混合 详情 基金吧 档案 4.64% 92.66 7,184.59
3 160916 大成优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.64% 202.40 15,694.47
4 002258 大成国企改革灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.98% 2.10 162.52
5 090015 大成内需增长混合A 详情 基金吧 档案 2.87% 14.28 1,107.00
6 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.37% 15.05 1,166.98
7 090001 大成价值增长混合 详情 基金吧 档案 1.87% 46.09 3,573.68
8 090016 大成消费主题混合 详情 基金吧 档案 1.22% 2.37 183.64
9 008935 大成科技消费股票C 详情 基金吧 档案 1.14% 88.50 6,862.36
10 008934 大成科技消费股票A 详情 基金吧 档案 1.14% 88.50 6,862.36
11 160919 大成产业升级股票(LOF) 详情 基金吧 档案 0.98% 3.82 296.20
12 515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 详情 基金吧 档案 0.37% 0.44 34.12
13 090006 大成2020生命周期混合 详情 基金吧 档案 0.22% 4.77 369.87

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绝味食品 （股吧 行情 档案 ） 2020年3季度 大成基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 090001 大成价值增长混合 详情 基金吧 档案 4.52% 100.95 8,279.75
2 090004 大成精选增值混合 详情 基金吧 档案 4.52% 79.42 6,514.02
3 001144 大成互联网思维混合 详情 基金吧 档案 4.36% 29.69 2,435.22
4 090015 大成内需增长混合A 详情 基金吧 档案 3.61% 14.28 1,170.96
5 510440 大成中证500沪市ETF 详情 基金吧 档案 1.07% 0.49 40.19

绝味食品 （股吧 行情 档案 ） 2020年2季度 大成基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 090001 大成价值增长混合A 详情 基金吧 档案 9.49% 259.89 18,384.89
2 001144 大成互联网思维混合A 详情 基金吧 档案 7.15% 76.43 5,406.70
3 002319 大成一带一路灵活配置混合 详情 基金吧 档案 6.03% 31.78 2,248.09
4 090004 大成精选增值混合 详情 基金吧 档案 5.64% 111.25 7,869.82
5 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.20% 16.59 1,173.58
6 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.13% 299.72 21,202.19
7 160919 大成产业升级股票(LOF) 详情 基金吧 档案 4.81% 17.49 1,237.51
8 002258 大成国企改革灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.19% 4.35 307.44
9 090015 大成内需增长混合A 详情 基金吧 档案 4.08% 18.78 1,328.25
10 510440 大成中证500沪市ETF 详情 基金吧 档案 0.98% 0.53 37.49
11 000628 大成高新技术产业股票A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.38 26.74

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绝味食品 （股吧 行情 档案 ） 2020年1季度 大成基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 090001 大成价值增长混合 详情 基金吧 档案 9.53% 313.68 16,232.82
2 001144 大成互联网思维混合 详情 基金吧 档案 5.78% 83.75 4,334.09
3 160919 大成产业升级股票(LOF) 详情 基金吧 档案 5.48% 23.62 1,222.44
4 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.04% 10.52 544.41
5 090004 大成精选增值混合 详情 基金吧 档案 4.90% 111.25 5,757.18
6 002258 大成国企改革灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.11% 5.62 290.63
7 002319 大成一带一路灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.07% 18.45 954.77
8 160916 大成优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.94% 250.00 12,937.50
9 090015 大成内需增长混合A 详情 基金吧 档案 3.65% 19.67 1,017.74