国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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中直股份 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 国投瑞银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 基金吧 档案 9.85% 891.24 49,552.77
2 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.01% 11.90 661.64
3 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 基金吧 档案 4.00% 35.96 1,999.38
4 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.56% 28.54 1,586.82
5 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 基金吧 档案 1.02% 4.93 274.11
6 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 基金吧 档案 1.02% 4.93 274.11
7 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 基金吧 档案 0.55% 31.59 1,756.40
8 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 基金吧 档案 0.55% 31.59 1,756.40

中直股份 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 国投瑞银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 基金吧 档案 9.57% 1,531.80 80,787.33
2 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 基金吧 档案 1.44% 14.79 780.02
3 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 基金吧 档案 1.19% 7.09 373.69
4 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 基金吧 档案 1.19% 7.09 373.69
5 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.13% 3.03 159.80
6 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.06% 9.92 523.18

中直股份 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 国投瑞银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001838 国投瑞银国家安全混合A 详情 基金吧 档案 10.23% 1,353.13 68,414.44