国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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绝味食品 （股吧 行情 档案 ） 2020年4季度 国投瑞银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001218 国投瑞银精选收益混合A 详情 基金吧 档案 4.70% 69.93 5,422.39
2 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 基金吧 档案 4.50% 157.17 12,186.68
3 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 基金吧 档案 3.98% 72.13 5,592.70
4 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.85% 6.27 486.18
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 基金吧 档案 3.72% 48.16 3,734.67
6 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.59% 3.08 239.03
7 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 基金吧 档案 1.38% 5.41 419.49
8 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 基金吧 档案 1.08% 9.09 705.05
9 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 基金吧 档案 0.89% 16.76 1,299.57
10 001266 国投瑞银招财混合 详情 基金吧 档案 0.54% 0.49 37.99
11 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.53% 1.01 78.32

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绝味食品 （股吧 行情 档案 ） 2020年3季度 国投瑞银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 基金吧 档案 4.59% 102.21 8,383.28
2 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 基金吧 档案 4.55% 180.34 14,791.72
3 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 基金吧 档案 3.68% 82.02 6,727.01
4 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.58% 8.04 659.44
5 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 基金吧 档案 3.51% 51.28 4,206.35

绝味食品 （股吧 行情 档案 ） 2020年1季度 国投瑞银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001218 国投瑞银精选收益混合 详情 基金吧 档案 9.93% 107.49 5,562.47
2 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 基金吧 档案 9.90% 220.94 11,433.58
3 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 基金吧 档案 8.25% 74.60 3,860.67
4 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 基金吧 档案 8.18% 24.16 1,250.53
5 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.59% 11.14 576.50
6 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.24% 9.12 471.96
7 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.64% 30.11 1,557.99
8 001037 国投瑞银锐意改革混合 详情 基金吧 档案 3.27% 50.52 2,614.61
9 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 基金吧 档案 2.99% 27.34 1,414.95
10 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 基金吧 档案 2.50% 13.40 693.45
11 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 基金吧 档案 0.68% 21.01 1,087.20
12 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 基金吧 档案 0.68% 21.01 1,087.20

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