万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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持仓个股详情

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2019年4季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519185 万家精选混合A 详情 基金吧 档案 9.12% 989.95 16,017.39
2 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 9.07% 174.51 2,823.52
3 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 基金吧 档案 8.91% 114.48 1,852.22
4 519191 万家新利灵活配置混合 详情 基金吧 档案 8.85% 354.82 5,741.05
5 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 8.83% 247.06 3,997.51
6 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 8.83% 247.06 3,997.51
7 005094 万家臻选混合 详情 基金吧 档案 7.27% 56.97 921.78
8 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.18% 321.67 5,204.59
9 519195 万家品质 详情 基金吧 档案 2.20% 186.10 3,011.14
10 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 基金吧 档案 2.04% 20.76 335.95
11 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 基金吧 档案 2.04% 20.76 335.95
12 510680 万家上证50ETF 详情 基金吧 档案 1.91% 19.76 319.72
13 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.61% 21.08 341.08
14 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.61% 21.08 341.08
15 006281 万家人工智能混合A 详情 基金吧 档案 1.38% 2.95 47.73
16 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.36% 25.54 413.24
17 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.36% 25.54 413.24
18 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.32% 38.15 617.27
19 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.30% 11.38 184.13
20 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.30% 11.38 184.13
21 519180 万家180指数 详情 基金吧 档案 1.20% 104.34 1,688.25
22 004571 万家家瑞债券A 详情 基金吧 档案 1.14% 14.90 241.08
23 004572 万家家瑞债券C 详情 基金吧 档案 1.14% 14.90 241.08
24 001633 万家瑞祥混合A 详情 基金吧 档案 1.10% 34.00 550.12
25 001634 万家瑞祥混合C 详情 基金吧 档案 1.10% 34.00 550.12
26 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.91% 14.20 229.76
27 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.91% 14.20 229.76
28 519193 万家消费成长 详情 基金吧 档案 0.83% 74.00 1,197.32
29 004641 万家量化睿选混合 详情 基金吧 档案 0.74% 4.28 69.25
30 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.67% 1.72 27.83
31 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 基金吧 档案 0.52% 23.27 376.51
32 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 基金吧 档案 0.52% 23.27 376.51

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2019年3季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519185 万家精选混合A 详情 基金吧 档案 9.55% 1,850.70 26,465.03
2 519191 万家新利灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.55% 491.10 7,022.79
3 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 基金吧 档案 9.55% 133.42 1,907.84
4 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 8.63% 178.43 2,551.50
5 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 8.56% 267.44 3,824.46
6 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 8.56% 267.44 3,824.46
7 005094 万家臻选混合 详情 基金吧 档案 8.01% 88.20 1,261.26
8 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.54% 518.61 7,416.15
9 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.51% 52.00 743.60
10 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.22% 27.88 398.68
11 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.22% 27.88 398.68
12 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.08% 8.00 114.40
13 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.08% 8.00 114.40
14 001633 万家瑞祥混合A 详情 基金吧 档案 0.96% 34.00 486.20
15 001634 万家瑞祥混合C 详情 基金吧 档案 0.96% 34.00 486.20
16 519198 万家颐和灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.94% 1.00 14.30
17 004571 万家家瑞债券A 详情 基金吧 档案 0.58% 2.04 29.17
18 004572 万家家瑞债券C 详情 基金吧 档案 0.58% 2.04 29.17

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2019年2季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 基金吧 档案 9.41% 180.84 2,307.48
2 519185 万家精选混合A 详情 基金吧 档案 9.20% 2,552.90 32,575.03
3 519191 万家新利灵活配置混合 详情 基金吧 档案 8.49% 604.45 7,712.83
4 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 8.38% 211.34 2,696.76
5 005094 万家臻选混合 详情 基金吧 档案 8.24% 93.72 1,195.87
6 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 7.69% 253.45 3,234.08
7 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 7.69% 253.45 3,234.08
8 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 基金吧 档案 6.07% 692.01 8,830.07
9 519195 万家品质 详情 基金吧 档案 5.66% 1,355.59 17,297.37
10 519193 万家消费成长 详情 基金吧 档案 4.39% 239.95 3,061.82
11 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 基金吧 档案 2.90% 3.07 39.17
12 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 基金吧 档案 2.90% 3.07 39.17
13 006281 万家人工智能混合A 详情 基金吧 档案 2.88% 17.03 217.26
14 003751 万家瑞隆混合A 详情 基金吧 档案 2.81% 1.99 25.39
15 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.47% 45.14 575.93
16 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.47% 45.14 575.93
17 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 基金吧 档案 2.19% 13.46 171.75
18 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 基金吧 档案 1.87% 75.01 957.13
19 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 基金吧 档案 1.87% 75.01 957.13
20 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.78% 21.43 273.45
21 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.78% 21.43 273.45
22 510680 万家上证50ETF 详情 基金吧 档案 1.64% 0.69 8.80
23 519180 万家180指数 详情 基金吧 档案 1.01% 115.03 1,467.80
24 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.82% 20.00 255.20
25 001633 万家瑞祥混合A 详情 基金吧 档案 0.80% 28.00 357.28
26 001634 万家瑞祥混合C 详情 基金吧 档案 0.80% 28.00 357.28
27 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.64% 2.12 27.05
28 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.61% 8.00 102.08
29 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.61% 8.00 102.08

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2019年1季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519212 万家宏观择时多策略混合A 详情 基金吧 档案 9.04% 177.94 2,533.90
2 519191 万家新利灵活配置混合 详情 基金吧 档案 8.14% 505.70 7,201.22
3 519185 万家精选混合A 详情 基金吧 档案 7.83% 1,800.91 25,644.99
4 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 7.26% 253.45 3,609.20
5 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 7.26% 253.45 3,609.20
6 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 7.25% 136.67 1,946.18
7 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 5.91% 142.58 2,030.34
8 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.91% 142.58 2,030.34
9 519195 万家品质 详情 基金吧 档案 5.18% 1,498.84 21,343.52
10 519193 万家消费成长 详情 基金吧 档案 5.13% 218.39 3,109.87
11 005094 万家臻选混合 详情 基金吧 档案 5.07% 99.78 1,420.84
12 006281 万家人工智能混合A 详情 基金吧 档案 4.83% 34.28 488.15
13 006085 万家新机遇价值驱动C 详情 基金吧 档案 4.50% 5.16 73.50
14 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 基金吧 档案 4.50% 5.16 73.50
15 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.14% 692.01 9,854.25
16 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 基金吧 档案 3.99% 32.46 462.23
17 519198 万家颐和灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.44% 20.00 284.80

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