兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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快手-W （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 9.69% 2,919.15 185,269.23
2 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 9.69% 2,919.15 185,269.23
3 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 7.35% 393.29 24,960.57
4 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 4.93% 510.00 32,368.09
5 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 4.70% 133.11 8,448.37
6 163418 兴全合兴混合A 详情 基金吧 档案 2.90% 253.39 16,081.86
7 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 2.86% 348.84 22,139.77
8 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 2.86% 348.84 22,139.77
9 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.49% 224.60 14,254.85
10 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.49% 224.60 14,254.85
11 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 1.91% 146.83 9,318.84
12 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 1.91% 146.83 9,318.84
13 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.18% 6.75 428.40
14 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.18% 6.75 428.40

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快手-W （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 7.91% 2,984.83 137,544.77
2 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 7.91% 2,984.83 137,544.77
3 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 7.61% 635.48 29,283.80
4 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 3.76% 133.11 6,134.09
5 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.25% 450.00 20,736.55
6 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.76% 354.99 16,358.37

快手-W （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 9.88% 2,974.90 222,355.02
2 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 9.88% 2,974.90 222,355.02
3 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 9.85% 632.26 47,257.57
4 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.96% 419.13 31,327.29
5 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 3.89% 120.69 9,020.81
6 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.26% 313.46 23,429.13
7 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 2.89% 126.83 9,479.73
8 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 2.89% 126.83 9,479.73
9 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 1.16% 146.84 10,975.35
10 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 1.16% 146.84 10,975.35
11 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.54% 47.13 3,522.90
12 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.54% 47.13 3,522.90

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快手-W （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 8.01% 570.55 34,333.95
2 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 7.71% 2,660.88 160,123.59
3 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 7.71% 2,660.88 160,123.59
4 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.49% 267.40 16,091.31