兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.38% 3,091.76 46,778.34
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.27% 12,581.62 190,359.96
3 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 5.68% 744.23 11,260.20
4 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.51% 1,236.32 18,705.53
5 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.51% 1,236.32 18,705.53
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.34% 1,794.92 27,157.07
7 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 2.41% 626.77 9,483.03
8 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.47% 74.94 1,133.84
9 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.47% 74.94 1,133.84
10 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.42% 132.88 2,010.47
11 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.42% 132.88 2,010.47
12 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.27% 21.94 331.95
13 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.27% 21.94 331.95
14 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.06% 15.09 228.31
15 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.06% 15.09 228.31
16 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 17.98 272.04
17 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.05% 17.98 272.04
18 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.04% 13.57 205.31
19 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.04% 13.57 205.31
20 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.04% 9.52 144.04
21 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.04% 9.52 144.04

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.97% 11,681.63 210,269.25
2 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.96% 2,811.76 50,611.74
3 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 6.15% 1,114.13 20,054.35
4 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 6.15% 1,114.13 20,054.35
5 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 6.11% 671.46 12,086.28
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.80% 1,439.65 25,913.64
7 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 2.58% 544.58 9,802.44
8 010267 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.40% 21.94 394.92

保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 8.08% 10,840.73 189,279.13
2 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.71% 2,528.05 44,139.82
3 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 2.73% 695.68 12,146.58
4 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.00% 211.88 3,699.42
5 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.00% 211.88 3,699.42
6 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 1.00% 127.74 2,230.34
7 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.47% 132.88 2,320.08
8 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.47% 132.88 2,320.08
9 010267 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.36% 21.94 383.07
10 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.07% 15.09 263.47
11 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.07% 15.09 263.47
12 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 17.98 313.93
13 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 9.52 166.22
14 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.05% 9.52 166.22
15 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.04% 13.57 236.93

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 10.41% 4,068.25 72,007.96
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 10.33% 14,097.74 249,530.01
3 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 2.75% 679.67 12,030.16
4 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.07% 106.01 1,876.44
5 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.07% 106.01 1,876.44
6 010267 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.39% 21.94 388.34
7 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.05% 17.98 318.25