兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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持仓个股详情

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

晶晨股份股吧 行情 档案 ) 2022年4季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.53% 692.32 48,314.03
2 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.53% 692.32 48,314.03
3 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.44% 938.89 65,437.82
4 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 1.74% 85.46 5,919.99
5 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.56% 120.00 7,950.00
6 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 1.18% 197.17 13,214.27
7 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 1.09% 176.87 11,782.62
8 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 0.39% 21.87 1,542.39
9 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 0.20% 4.05 285.57
10 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 0.20% 4.05 285.57
11 004952 兴全恒益债券A 详情 基金吧 档案 0.19% 15.69 1,106.13
12 004953 兴全恒益债券C 详情 基金吧 档案 0.19% 15.69 1,106.13
13 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.16% 3.00 198.75
14 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.16% 3.00 198.75
15 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.14% 3.00 198.75
16 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.14% 3.00 198.75
17 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.13% 7.00 463.75
18 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.13% 7.00 463.75
19 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.13% 3.00 198.75
20 017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.13% 3.00 198.75
21 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.12% 3.00 198.75
22 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.12% 3.00 198.75
23 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.11% 3.63 256.16
24 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.11% 3.63 256.16
25 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.10% 5.00 331.25
26 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.10% 5.00 331.25
27 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.07% 6.00 397.50
28 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.07% 6.00 397.50

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晶晨股份股吧 行情 档案 ) 2022年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.06% 181.78 11,771.88
2 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.05% 260.95 16,452.47
3 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.97% 797.56 51,643.28
4 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.97% 797.56 51,643.28
5 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 2.79% 480.50 30,974.60
6 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 2.70% 447.63 28,838.47
7 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.62% 1,019.55 66,260.52
8 010267 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.29% 4.64 288.94
9 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.19% 4.78 298.28
10 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.15% 8.68 534.57
11 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.15% 8.68 534.57
12 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.10% 3.00 182.31
13 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.09% 8.25 510.85
14 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.09% 8.25 510.85
15 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.07% 3.00 182.31
16 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.07% 3.00 182.31

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晶晨股份股吧 行情 档案 ) 2022年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.72% 176.72 17,848.51
2 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.62% 805.82 81,387.88
3 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.62% 805.82 81,387.88
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.36% 992.77 100,270.05
5 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 3.14% 395.20 39,914.87
6 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 3.08% 409.31 41,340.10
7 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.07% 219.10 22,129.27
8 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 1.86% 41.05 4,145.63
9 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.59% 57.99 5,856.94
10 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.59% 57.99 5,856.94
11 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 0.65% 16.52 1,668.31
12 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 0.59% 25.97 2,623.18
13 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 0.27% 4.05 409.05
14 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 0.27% 4.05 409.05
15 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 0.26% 24.09 2,432.59
16 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 0.26% 24.09 2,432.59
17 004952 兴全恒益债券A 详情 基金吧 档案 0.20% 14.80 1,494.50
18 004953 兴全恒益债券C 详情 基金吧 档案 0.20% 14.80 1,494.50
19 010267 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.16% 1.64 165.71
20 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.10% 1.78 180.22
21 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.04% 2.48 250.02
22 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.04% 2.25 227.25
23 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.04% 1.68 169.68
24 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.04% 1.68 169.68

显示全部基金明细>>

晶晨股份股吧 行情 档案 ) 2022年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 4.57% 173.49 19,586.50
2 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.17% 767.51 86,651.31
3 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.17% 767.51 86,651.31
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.95% 949.06 107,148.83
5 010267 兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.18% 1.64 185.24
6 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.12% 1.78 201.46