招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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持仓个股详情

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

今世缘股吧 行情 档案 ) 2021年4季度 招商基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.79% 5,406.15 294,094.72
2 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.79% 5,406.15 294,094.72
3 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 基金吧 档案 1.79% 8.96 487.42
4 510150 招商上证消费80ETF 详情 基金吧 档案 1.00% 16.20 881.28
5 161718 招商沪深300高贝塔 详情 基金吧 档案 0.93% 0.35 19.04
6 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 基金吧 档案 0.15% 2.15 116.96
7 011854 招商中证消费龙头指数增强C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.60 32.64
8 011853 招商中证消费龙头指数增强A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.60 32.64

今世缘股吧 行情 档案 ) 2021年3季度 招商基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.98% 6,120.46 277,256.87
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.98% 6,120.46 277,256.87
3 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 基金吧 档案 1.65% 10.04 454.81

今世缘股吧 行情 档案 ) 2021年2季度 招商基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.46% 4,460.04 241,555.53
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.46% 4,460.04 241,555.53
3 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 基金吧 档案 1.64% 7.43 402.41
4 510150 招商上证消费80ETF 详情 基金吧 档案 0.91% 12.27 664.54
5 161718 招商沪深300高贝塔 详情 基金吧 档案 0.69% 0.28 15.16
6 004190 招商沪深300指数增强A 详情 基金吧 档案 0.29% 2.82 152.73
7 004191 招商沪深300指数增强C 详情 基金吧 档案 0.29% 2.82 152.73
8 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 基金吧 档案 0.15% 2.45 132.69
9 004407 招商上证消费80ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.05 2.71
10 217017 招商上证消费80ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.05 2.71

今世缘股吧 行情 档案 ) 2021年1季度 招商基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.94% 4,006.75 196,531.27
2 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 基金吧 档案 1.69% 10.28 504.23