招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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今世缘 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 招商基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.28% 4,934.93 240,577.92
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.28% 4,934.93 240,577.92
3 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 基金吧 档案 2.37% 12.04 586.95
4 510150 招商上证消费80ETF 详情 基金吧 档案 1.21% 28.44 1,386.45
5 011853 招商中证消费龙头指数增强A 详情 基金吧 档案 1.07% 36.94 1,800.83
6 011854 招商中证消费龙头指数增强C 详情 基金吧 档案 1.07% 36.94 1,800.83
7 217001 招商安泰偏股混合 详情 基金吧 档案 0.74% 5.00 243.75
8 561900 招商沪深300ESG基准ETF 详情 基金吧 档案 0.18% 0.19 9.26
9 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 基金吧 档案 0.17% 2.40 117.00

今世缘 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 招商基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.44% 3,958.96 232,271.98
2 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.44% 3,958.96 232,271.98
3 217020 招商安达灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.91% 7.15 419.49
4 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 基金吧 档案 2.57% 11.07 649.48

今世缘 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 招商基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.17% 3,854.16 203,499.48
2 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.17% 3,854.16 203,499.48
3 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 基金吧 档案 2.27% 9.09 479.95
4 510150 招商上证消费80ETF 详情 基金吧 档案 1.26% 34.33 1,812.62
5 217013 招商中小盘混合 详情 基金吧 档案 0.21% 0.97 51.22
6 515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 详情 基金吧 档案 0.17% 2.53 133.58

今世缘 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 招商基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.98% 3,267.31 211,885.24
2 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.98% 3,267.31 211,885.24
3 159843 招商国证食品饮料ETF 详情 基金吧 档案 2.26% 8.04 521.39