中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

安井食品股吧 行情 档案 ) 2021年4季度 中海基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 000597 中海积极收益混合 详情 基金吧 档案 0.34% 0.98 167.36
2 011515 中海海誉混合C 详情 基金吧 档案 0.31% 0.27 46.11
3 011514 中海海誉混合A 详情 基金吧 档案 0.31% 0.27 46.11

安井食品股吧 行情 档案 ) 2021年2季度 中海基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 001574 中海混改红利混合 详情 基金吧 档案 4.33% 0.28 71.13
2 398011 中海分红增利混合 详情 基金吧 档案 4.26% 9.03 2,293.80
3 001864 中海魅力长三角混合 详情 基金吧 档案 4.14% 1.24 313.89
4 398061 中海消费混合 详情 基金吧 档案 3.61% 8.34 2,117.64

安井食品股吧 行情 档案 ) 2021年1季度 中海基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 398061 中海消费混合 详情 基金吧 档案 4.79% 10.04 2,093.21
2 398021 中海能源策略混合 详情 基金吧 档案 4.58% 23.17 4,831.98
3 398011 中海分红增利混合 详情 基金吧 档案 4.08% 10.09 2,104.37
4 001574 中海混改红利混合 详情 基金吧 档案 4.07% 0.28 58.40
5 002213 中海顺鑫灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.97% 1.68 350.38
6 001864 中海魅力长三角混合 详情 基金吧 档案 3.96% 1.98 412.05
7 398001 中海优质成长混合 详情 基金吧 档案 3.47% 26.12 5,447.02