中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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爱美客 （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 中银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009414 中银大健康股票A 详情 基金吧 档案 6.66% 3.75 2,123.81
2 010321 中银大健康股票C 详情 基金吧 档案 6.66% 3.75 2,123.81
3 163804 中银收益混合A 详情 基金吧 档案 6.56% 26.17 14,822.12
4 014505 中银收益混合C 详情 基金吧 档案 6.56% 26.17 14,822.12
5 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 基金吧 档案 6.56% 4.55 2,576.89
6 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 基金吧 档案 6.56% 4.55 2,576.89
7 015386 中银主题策略混合C 详情 基金吧 档案 5.62% 22.12 12,524.83
8 163822 中银主题策略混合A 详情 基金吧 档案 5.62% 22.12 12,524.83
9 000432 中银优秀企业混合 详情 基金吧 档案 2.27% 0.07 39.64
10 005689 中银医疗保健混合A 详情 基金吧 档案 1.97% 2.16 1,223.32
11 010159 中银医疗保健混合C 详情 基金吧 档案 1.97% 2.16 1,223.32
12 004881 中银量化价值混合A 详情 基金吧 档案 1.57% 0.52 294.50
13 010311 中银量化价值混合C 详情 基金吧 档案 1.57% 0.52 294.50
14 000057 中银消费主题混合 详情 基金吧 档案 1.42% 0.15 84.95
15 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.34% 10.20 5,776.77
16 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.34% 10.20 5,776.77
17 009026 中银高质量发展机遇混合 详情 基金吧 档案 1.04% 0.15 84.95
18 163810 中银价值混合 详情 基金吧 档案 0.91% 0.26 147.25
19 007718 中银创新医疗混合A 详情 基金吧 档案 0.74% 2.02 1,144.03
20 010500 中银创新医疗混合C 详情 基金吧 档案 0.74% 2.02 1,144.03
21 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.73% 0.37 209.55
22 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.58% 0.42 237.87
23 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.58% 0.42 237.87
24 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.54% 0.45 254.86
25 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.54% 0.45 254.86
26 002414 中银瑞利混合C 详情 基金吧 档案 0.51% 0.38 215.21
27 002413 中银瑞利混合A 详情 基金吧 档案 0.51% 0.38 215.21
28 002502 中银腾利混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 0.56 317.16
29 002503 中银腾利混合C 详情 基金吧 档案 0.48% 0.56 317.16
30 002057 中银新机遇混合A 详情 基金吧 档案 0.41% 0.33 186.90
31 002058 中银新机遇混合C 详情 基金吧 档案 0.41% 0.33 186.90
32 163821 中银沪深300等权重指数 详情 基金吧 档案 0.39% 0.03 16.99
33 001035 中银恒利半年定开债 详情 基金吧 档案 0.27% 1.20 679.62
34 014049 中银远见成长混合A 详情 基金吧 档案 0.14% 0.02 11.33
35 014050 中银远见成长混合C 详情 基金吧 档案 0.14% 0.02 11.33
36 010204 中银港股通优势成长股票 详情 基金吧 档案 0.11% 0.06 33.98
37 010487 中银顺盈回报一年持有混合 详情 基金吧 档案 0.08% 0.01 5.66
38 012181 中银智能制造股票C 详情 基金吧 档案 0.02% 0.08 45.87
39 001476 中银智能制造股票A 详情 基金吧 档案 0.02% 0.08 45.87

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爱美客 （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 中银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163822 中银主题策略混合A 详情 基金吧 档案 5.79% 17.91 8,780.16
2 015386 中银主题策略混合C 详情 基金吧 档案 5.79% 17.91 8,780.16
3 009414 中银大健康股票A 详情 基金吧 档案 5.64% 3.17 1,554.31
4 010321 中银大健康股票C 详情 基金吧 档案 5.64% 3.17 1,554.31
5 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 基金吧 档案 5.58% 4.43 2,172.12
6 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 基金吧 档案 5.58% 4.43 2,172.12
7 163804 中银收益混合A 详情 基金吧 档案 5.53% 25.70 12,601.27
8 014505 中银收益混合C 详情 基金吧 档案 5.53% 25.70 12,601.27
9 009026 中银高质量发展机遇混合 详情 基金吧 档案 2.78% 0.45 220.64
10 163810 中银价值混合 详情 基金吧 档案 2.14% 0.76 372.64
11 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.87% 1.06 519.74
12 002619 中银裕利混合C 详情 基金吧 档案 0.62% 0.68 333.42
13 002618 中银裕利混合A 详情 基金吧 档案 0.62% 0.68 333.42
14 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.60% 0.65 318.71
15 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.60% 0.65 318.71
16 002502 中银腾利混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 0.80 392.26
17 002503 中银腾利混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 0.80 392.26
18 002054 中银新财富混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 0.47 230.45
19 002056 中银新财富混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 0.47 230.45

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爱美客 （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 中银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009414 中银大健康股票A 详情 基金吧 档案 6.31% 3.44 2,064.03
2 010321 中银大健康股票C 详情 基金吧 档案 6.31% 3.44 2,064.03
3 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 基金吧 档案 5.89% 5.06 3,036.05
4 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 基金吧 档案 5.89% 5.06 3,036.05
5 163804 中银收益混合A 详情 基金吧 档案 5.65% 21.07 12,642.27
6 014505 中银收益混合C 详情 基金吧 档案 5.65% 21.07 12,642.27
7 163822 中银主题策略混合A 详情 基金吧 档案 5.38% 9.66 5,796.70
8 015386 中银主题策略混合C 详情 基金吧 档案 5.38% 9.66 5,796.70
9 009026 中银高质量发展机遇混合 详情 基金吧 档案 2.74% 0.45 270.00
10 163810 中银价值混合 详情 基金吧 档案 2.25% 0.76 456.01
11 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.14% 1.06 636.01
12 004881 中银量化价值混合A 详情 基金吧 档案 1.45% 0.61 366.01
13 010311 中银量化价值混合C 详情 基金吧 档案 1.45% 0.61 366.01
14 010204 中银港股通优势成长股票 详情 基金吧 档案 1.33% 0.74 444.01
15 006243 中银双息回报混合A 详情 基金吧 档案 1.01% 0.48 288.00
16 014454 中银双息回报混合C 详情 基金吧 档案 1.01% 0.48 288.00
17 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.97% 4.75 2,850.05
18 012631 中银优选灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.97% 4.75 2,850.05
19 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.95% 0.86 516.01
20 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.95% 0.86 516.01
21 002619 中银裕利混合C 详情 基金吧 档案 0.78% 0.79 474.01
22 002618 中银裕利混合A 详情 基金吧 档案 0.78% 0.79 474.01
23 002461 中银珍利混合A 详情 基金吧 档案 0.74% 0.79 474.01
24 002462 中银珍利混合C 详情 基金吧 档案 0.74% 0.79 474.01
25 002502 中银腾利混合A 详情 基金吧 档案 0.60% 0.95 570.01
26 002503 中银腾利混合C 详情 基金吧 档案 0.60% 0.95 570.01
27 002057 中银新机遇混合A 详情 基金吧 档案 0.59% 0.59 354.01
28 002058 中银新机遇混合C 详情 基金吧 档案 0.59% 0.59 354.01
29 002054 中银新财富混合A 详情 基金吧 档案 0.58% 0.56 336.01
30 002056 中银新财富混合C 详情 基金吧 档案 0.58% 0.56 336.01
31 002413 中银瑞利混合A 详情 基金吧 档案 0.53% 0.68 408.01
32 002414 中银瑞利混合C 详情 基金吧 档案 0.53% 0.68 408.01
33 163821 中银沪深300等权重指数 详情 基金吧 档案 0.37% 0.03 18.00
34 515610 中银中证800ETF 详情 基金吧 档案 0.16% 0.01 6.00
35 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.15% 0.16 96.00
36 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.15% 0.16 96.00
37 010487 中银顺盈回报一年持有混合 详情 基金吧 档案 0.05% 0.01 6.00
38 001476 中银智能制造股票A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.08 48.60
39 012181 中银智能制造股票C 详情 基金吧 档案 0.03% 0.08 48.60

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爱美客 （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 中银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009414 中银大健康股票A 详情 基金吧 档案 6.61% 4.12 1,957.00
2 010321 中银大健康股票C 详情 基金吧 档案 6.61% 4.12 1,957.00
3 163804 中银收益混合A 详情 基金吧 档案 6.52% 28.72 13,639.82
4 014505 中银收益混合C 详情 基金吧 档案 6.52% 28.72 13,639.82
5 015386 中银主题策略混合C 详情 基金吧 档案 6.06% 10.07 4,783.73
6 163822 中银主题策略混合A 详情 基金吧 档案 6.06% 10.07 4,783.73
7 010962 中银鑫新消费成长混合C 详情 基金吧 档案 5.73% 5.75 2,731.25
8 010965 中银鑫新消费成长混合A 详情 基金吧 档案 5.73% 5.75 2,731.25
9 002617 中银益利混合C 详情 基金吧 档案 2.53% 3.14 1,491.50
10 002616 中银益利混合A 详情 基金吧 档案 2.53% 3.14 1,491.50
11 011677 中银睿丰回报混合A 详情 基金吧 档案 2.46% 0.38 180.50
12 011678 中银睿丰回报混合C 详情 基金吧 档案 2.46% 0.38 180.50
13 002430 中银丰利混合A 详情 基金吧 档案 2.38% 4.39 2,085.49
14 002431 中银丰利混合C 详情 基金吧 档案 2.38% 4.39 2,085.49
15 003850 中银锦利灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.24% 3.00 1,425.00
16 003851 中银锦利灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.24% 3.00 1,425.00
17 001370 中银新趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.18% 1.21 574.75
18 014845 中银新趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.18% 1.21 574.75
19 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.18% 0.29 137.75
20 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.18% 0.29 137.75
21 003849 中银广利灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.76% 0.86 408.50
22 003848 中银广利灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.76% 0.86 408.50
23 002502 中银腾利混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 0.95 451.25
24 002503 中银腾利混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 0.95 451.25
25 002618 中银裕利混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 0.79 375.25
26 002619 中银裕利混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 0.79 375.25
27 002462 中银珍利混合C 详情 基金吧 档案 0.46% 0.79 375.25
28 002461 中银珍利混合A 详情 基金吧 档案 0.46% 0.79 375.25
29 002413 中银瑞利混合A 详情 基金吧 档案 0.35% 0.68 323.00
30 002414 中银瑞利混合C 详情 基金吧 档案 0.35% 0.68 323.00

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