工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2018年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 9.84% 160.43 3,821.45
2 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 8.81% 32.30 769.33
3 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 8.26% 200.00 4,764.00
4 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 8.06% 234.28 5,580.55
5 960023 工银稳健成长混合H 详情 基金吧 档案 8.06% 234.28 5,580.55
6 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 6.69% 184.20 4,387.61
7 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 6.42% 225.00 5,359.50
8 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 4.61% 571.90 13,622.62
9 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 4.50% 146.79 3,496.64
10 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 3.67% 64.33 1,532.34
11 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 3.46% 196.49 4,680.33
12 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 3.35% 536.55 12,780.65
13 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 3.19% 56.50 1,345.92
14 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 3.18% 17.29 411.85
15 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.18% 17.29 411.85
16 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 2.95% 100.00 2,382.00
17 002861 工银智能制造股票 详情 基金吧 档案 2.93% 2.25 53.56
18 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 2.89% 5.40 128.63
19 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 2.70% 24.80 590.70
20 005526 工银新生代消费混合 详情 基金吧 档案 2.52% 106.00 2,524.97
21 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 1.73% 8.38 199.52
22 000803 工银研究精选股票 详情 基金吧 档案 1.50% 3.09 73.60
23 001158 工银新材料新能源股票 详情 基金吧 档案 1.49% 100.00 2,382.01
24 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.15% 175.60 4,182.79
25 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.09% 24.86 592.17
26 164814 工银双债增强债券 详情 基金吧 档案 1.01% 2.22 52.88
27 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.56% 1.77 42.16
28 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.56% 1.77 42.16
29 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.53% 4.54 108.14
30 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.53% 4.54 108.14
31 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.48% 11.00 262.02
32 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.48% 11.00 262.02
33 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.38% 0.92 21.83
34 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.38% 0.92 21.83
35 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 0.36% 9.09 216.52
36 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 0.36% 9.09 216.52
37 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.17% 3.17 75.58
38 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.17% 3.17 75.58
39 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.09% 0.54 12.89

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2018年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 6.20% 173.94 4,226.71
2 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 3.11% 17.37 422.17
3 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.96% 6.35 154.31
4 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 2.78% 24.80 602.60
5 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 2.47% 45.53 1,106.30
6 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 2.16% 12.65 307.40
7 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.16% 12.65 307.40
8 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 7.00 170.10
9 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 7.00 170.10
10 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 0.33% 9.09 220.89
11 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 0.33% 9.09 220.89

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2018年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 6.02% 184.54 4,539.65
2 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 2.74% 24.80 610.04
3 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.09% 4.76 116.98
4 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.95% 5.87 144.29
5 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.95% 5.87 144.29
6 005526 工银新生代消费混合 详情 基金吧 档案 1.85% 89.74 2,207.53
7 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 1.83% 32.51 799.75
8 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 1.79% 10.45 256.96
9 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 1.50% 123.98 3,049.89
10 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 1.44% 2.95 72.65
11 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.25% 50.00 1,230.00
12 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.05% 108.99 2,681.10
13 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 1.01% 20.62 507.25
14 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 0.77% 4.95 121.77
15 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.77% 4.95 121.77
16 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 0.69% 11.70 287.82
17 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.65% 9.00 221.40
18 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.65% 9.00 221.40
19 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 2.15 52.83
20 000184 工银添福债券A 详情 基金吧 档案 0.50% 25.00 615.00
21 000185 工银添福债券B 详情 基金吧 档案 0.50% 25.00 615.00
22 002005 工银新得利混合 详情 基金吧 档案 0.39% 5.21 128.17
23 001721 工银新增益混合 详情 基金吧 档案 0.38% 7.93 195.08
24 001722 工银银和利混合 详情 基金吧 档案 0.37% 8.25 202.95
25 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 0.37% 7.95 195.57
26 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.32% 7.00 172.20
27 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.32% 7.00 172.20
28 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.09% 0.51 12.55
29 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.09% 0.51 12.55

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2018年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 8.30% 211.26 7,032.80
2 150112 工银深证100指数分级A 详情 基金吧 档案 3.59% 5.68 189.20
3 150113 工银深证100指数分级B 详情 基金吧 档案 3.59% 5.68 189.20
4 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 基金吧 档案 3.59% 5.68 189.20
5 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 3.17% 24.80 825.54
6 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.11% 11.44 380.84
7 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.11% 11.44 380.84
8 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.11% 6.23 207.47
9 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 2.53% 40.72 1,355.73
10 164823 工银瑞信深证成份指数(LOF) 详情 基金吧 档案 1.82% 2.43 80.89