工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 14.07% 108.40 28,841.99
2 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 9.53% 12.14 3,230.09
3 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 9.08% 4.56 1,213.28
4 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 9.08% 4.56 1,213.28
5 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 8.99% 3.11 827.48
6 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 8.77% 33.26 8,850.53
7 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 8.77% 33.26 8,850.53
8 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 8.25% 17.73 4,717.42
9 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 8.25% 17.73 4,717.42
10 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 7.83% 33.28 8,855.98
11 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 7.83% 33.28 8,855.98
12 002379 工银香港中小盘人民币 详情 基金吧 档案 7.70% 3.80 1,011.05
13 002380 工银香港中小盘美元 详情 基金吧 档案 7.70% 3.80 1,011.05
14 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 6.43% 6.13 1,631.01
15 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 6.43% 6.13 1,631.01
16 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 5.56% 48.06 12,786.18
17 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 5.56% 48.06 12,786.18
18 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 5.34% 10.84 2,884.80
19 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 5.34% 10.84 2,884.80
20 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 5.34% 10.84 2,884.80
21 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 5.05% 10.00 2,660.70
22 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 5.05% 10.00 2,660.70
23 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 4.71% 0.92 244.78
24 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 4.71% 0.92 244.78
25 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 4.67% 55.63 14,801.79
26 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 4.41% 5.00 1,330.35
27 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 4.41% 5.00 1,330.35
28 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.86% 0.80 212.86
29 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.86% 0.80 212.86
30 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.79% 60.33 16,051.87
31 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 2.00% 21.00 5,587.47
32 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 2.00% 21.00 5,587.47
33 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 1.77% 2.09 556.25
34 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 1.77% 2.09 556.25
35 013290 工银食品饮料混合C 详情 基金吧 档案 1.64% 0.50 133.04
36 013289 工银食品饮料混合A 详情 基金吧 档案 1.64% 0.50 133.04
37 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 1.58% 0.45 119.73
38 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 1.58% 0.45 119.73
39 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 1.10% 1.93 513.52
40 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.06% 1.20 319.28
41 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.06% 1.20 319.28
42 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 基金吧 档案 0.99% 1.49 396.60
43 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.89% 2.81 746.65
44 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.89% 2.81 746.65
45 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.74% 0.80 212.86
46 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.74% 0.80 212.86
47 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 0.21% 0.15 39.91
48 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 0.21% 0.15 39.91
49 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.02% 0.01 2.08
50 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.02% 0.01 2.08
51 014666 工银优质发展混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.00 0.93
52 014667 工银优质发展混合C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.00 0.93
53 009707 工银新兴制造混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 1.06
54 009708 工银新兴制造混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 1.06

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 13.97% 120.16 33,762.56
2 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 10.18% 12.96 3,641.50
3 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 9.49% 3.27 918.80
4 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 8.87% 45.69 12,838.31
5 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 8.87% 45.69 12,838.31
6 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 8.47% 37.50 10,536.64
7 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 8.47% 37.50 10,536.64
8 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 8.12% 15.12 4,248.59
9 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 8.12% 15.12 4,248.59
10 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 7.52% 3.80 1,067.72
11 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 7.52% 3.80 1,067.72
12 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 6.51% 6.13 1,722.41
13 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 6.51% 6.13 1,722.41
14 002379 工银香港中小盘人民币 详情 基金吧 档案 6.44% 3.50 983.42
15 002380 工银香港中小盘美元 详情 基金吧 档案 6.44% 3.50 983.42
16 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 5.90% 75.63 21,250.85
17 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 5.59% 7.00 1,966.86
18 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 5.59% 7.00 1,966.86
19 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 5.51% 1.10 309.08
20 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 5.51% 1.10 309.08
21 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 5.45% 48.06 13,502.69
22 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 5.45% 48.06 13,502.69
23 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 5.26% 11.45 3,217.22
24 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 4.78% 10.00 2,809.80
25 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 4.78% 10.00 2,809.80
26 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 4.77% 9.49 2,667.16
27 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 4.77% 9.49 2,667.16
28 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 4.77% 9.49 2,667.16
29 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 2.81% 6.34 1,781.41
30 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 2.81% 6.34 1,781.41
31 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.53% 60.33 16,951.38
32 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.43% 0.80 224.78
33 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.43% 0.80 224.78
34 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.91% 21.00 5,900.58
35 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.91% 21.00 5,900.58
36 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.62% 5.94 1,667.95
37 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.62% 5.94 1,667.95
38 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 1.59% 0.26 73.05
39 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 1.59% 0.26 73.05
40 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 1.46% 1.30 365.27
41 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 1.46% 1.30 365.27
42 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.01% 1.20 337.18
43 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.01% 1.20 337.18
44 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.69% 0.80 224.78
45 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.69% 0.80 224.78
46 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 基金吧 档案 0.61% 3.00 842.94
47 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 基金吧 档案 0.61% 3.00 842.94

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 14.85% 111.57 34,110.30
2 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 10.06% 12.58 3,846.08
3 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 9.77% 45.69 13,969.17
4 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 9.77% 45.69 13,969.17
5 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 9.70% 17.51 5,353.52
6 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 9.70% 17.51 5,353.52
7 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 9.58% 40.87 12,494.24
8 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 9.58% 40.87 12,494.24
9 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 9.46% 3.26 996.68
10 002379 工银香港中小盘人民币 详情 基金吧 档案 8.96% 4.60 1,406.35
11 002380 工银香港中小盘美元 详情 基金吧 档案 8.96% 4.60 1,406.35
12 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 7.04% 16.03 4,900.85
13 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 6.95% 3.80 1,161.77
14 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 6.95% 3.80 1,161.77
15 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 6.27% 57.06 17,446.21
16 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 6.27% 57.06 17,446.21
17 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 6.23% 1.10 336.30
18 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 6.23% 1.10 336.30
19 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 6.21% 8.00 2,445.84
20 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 6.21% 8.00 2,445.84
21 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 6.11% 82.22 25,137.49
22 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.43% 5.28 1,614.25
23 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.43% 5.28 1,614.25
24 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 5.26% 11.00 3,363.03
25 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 5.26% 11.00 3,363.03
26 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 5.24% 10.32 3,155.85
27 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 5.24% 10.32 3,155.85
28 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 5.24% 10.32 3,155.85
29 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 4.39% 1.46 446.18
30 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 4.39% 1.46 446.18
31 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.74% 82.75 25,299.00
32 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.07% 0.80 244.58
33 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.07% 0.80 244.58
34 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 1.92% 1.44 440.25
35 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 1.92% 1.44 440.25
36 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.88% 6.84 2,090.03
37 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.88% 6.84 2,090.03
38 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 1.77% 4.27 1,305.47
39 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 1.77% 4.27 1,305.47
40 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 1.48% 0.26 79.49
41 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 1.48% 0.26 79.49
42 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.43% 16.00 4,891.68
43 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.43% 16.00 4,891.68
44 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 基金吧 档案 1.40% 7.00 2,140.11
45 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 基金吧 档案 1.40% 7.00 2,140.11
46 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 1.33% 1.30 397.45
47 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 1.33% 1.30 397.45
48 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 基金吧 档案 1.29% 1.78 544.20
49 013289 工银食品饮料混合A 详情 基金吧 档案 1.22% 0.40 122.29
50 013290 工银食品饮料混合C 详情 基金吧 档案 1.22% 0.40 122.29
51 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.01% 1.30 397.45
52 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.01% 1.30 397.45
53 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.64% 0.80 244.58
54 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.64% 0.80 244.58
55 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.02% 0.01 2.38
56 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.02% 0.01 2.38
57 014667 工银优质发展混合C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.00 1.07
58 014666 工银优质发展混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.00 1.07
59 009708 工银新兴制造混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 1.22
60 009707 工银新兴制造混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 1.22

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 18.00% 103.04 34,799.70
2 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 11.47% 3.72 1,256.36
3 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 10.57% 13.63 4,603.26
4 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 9.84% 1.98 667.66
5 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 9.84% 1.98 667.66
6 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 9.80% 16.94 5,721.35
7 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 9.80% 16.94 5,721.35
8 009708 工银新兴制造混合C 详情 基金吧 档案 9.78% 27.45 9,270.69
9 009707 工银新兴制造混合A 详情 基金吧 档案 9.78% 27.45 9,270.69
10 014666 工银优质发展混合A 详情 基金吧 档案 9.76% 6.58 2,223.45
11 014667 工银优质发展混合C 详情 基金吧 档案 9.76% 6.58 2,223.45
12 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 9.73% 45.69 15,431.29
13 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 9.73% 45.69 15,431.29
14 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 9.61% 40.87 13,801.98
15 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 9.61% 40.87 13,801.98
16 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 9.47% 2.76 931.93
17 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 9.47% 2.76 931.93
18 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 7.51% 3.80 1,283.37
19 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 7.51% 3.80 1,283.37
20 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 6.91% 16.03 5,413.81
21 002379 工银香港中小盘人民币 详情 基金吧 档案 6.63% 3.40 1,148.29
22 002380 工银香港中小盘美元 详情 基金吧 档案 6.63% 3.40 1,148.29
23 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 6.51% 88.22 29,794.95
24 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 6.36% 11.95 4,036.45
25 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 6.36% 11.95 4,036.45
26 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 6.36% 11.95 4,036.45
27 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 6.34% 1.10 371.51
28 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 6.34% 1.10 371.51
29 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 5.60% 8.00 2,701.84
30 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 5.60% 8.00 2,701.84
31 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 5.22% 10.70 3,613.71
32 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 5.22% 10.70 3,613.71
33 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 5.09% 47.16 15,928.73
34 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 5.09% 47.16 15,928.73
35 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 5.07% 107.30 36,238.26
36 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 4.26% 3.88 1,310.39
37 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 4.26% 3.88 1,310.39
38 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.97% 0.90 303.96
39 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.97% 0.90 303.96
40 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 基金吧 档案 1.93% 2.26 763.28
41 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.83% 6.62 2,234.49
42 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.83% 6.62 2,234.49
43 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 基金吧 档案 1.61% 9.00 3,039.57
44 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 基金吧 档案 1.61% 9.00 3,039.57
45 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 1.44% 1.50 506.60
46 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 1.44% 1.50 506.60
47 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.24% 13.70 4,626.90
48 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.24% 13.70 4,626.90
49 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 1.13% 0.26 87.81
50 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 1.13% 0.26 87.81
51 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.04% 1.50 506.60
52 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.04% 1.50 506.60
53 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.71% 1.00 337.73
54 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.71% 1.00 337.73

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