工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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爱尔眼科 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 5.57% 852.95 13,493.69
2 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 5.57% 852.95 13,493.69
3 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 5.56% 381.64 6,037.54
4 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 5.56% 381.64 6,037.54
5 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 5.42% 483.95 7,656.12
6 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 5.42% 483.95 7,656.12
7 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 3.38% 911.94 14,426.88
8 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 3.18% 450.00 7,119.02
9 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 3.18% 450.00 7,119.02
10 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 3.16% 2,900.00 45,878.00
11 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 3.16% 2,900.00 45,878.00
12 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 基金吧 档案 2.56% 21.65 342.46
13 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 基金吧 档案 2.56% 21.65 342.46
14 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 基金吧 档案 2.46% 33.03 522.59
15 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 1.79% 10.54 166.79
16 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 1.59% 54.05 855.07
17 960023 工银稳健成长混合H 详情 基金吧 档案 1.59% 54.05 855.07
18 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 1.16% 1.36 21.56
19 010089 工银优质成长混合C 详情 基金吧 档案 1.05% 83.75 1,324.99
20 010088 工银优质成长混合A 详情 基金吧 档案 1.05% 83.75 1,324.99
21 485105 工银增强收益债券A 详情 基金吧 档案 0.99% 49.08 776.39
22 485005 工银增强收益债券B 详情 基金吧 档案 0.99% 49.08 776.39
23 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.99% 3.38 53.47
24 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.99% 3.38 53.47
25 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 0.83% 86.49 1,368.27
26 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 0.78% 2.70 42.64
27 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 0.78% 2.70 42.64
28 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.42% 61.66 975.43
29 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.40% 38.06 602.15
30 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.40% 38.06 602.15
31 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.11% 42.89 678.52
32 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.11% 42.89 678.52
33 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.12
34 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.12

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爱尔眼科 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 6.03% 859.96 15,453.50
2 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 6.03% 859.96 15,453.50
3 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 5.97% 384.78 6,914.49
4 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 5.97% 384.78 6,914.49
5 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 5.72% 488.05 8,770.30
6 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 5.72% 488.05 8,770.30
7 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 基金吧 档案 4.92% 38.64 694.31
8 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 基金吧 档案 4.92% 38.64 694.31
9 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 4.41% 1,036.44 18,624.81
10 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 3.90% 3,300.00 59,301.00
11 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 3.90% 3,300.00 59,301.00
12 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 3.32% 473.01 8,500.01
13 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 3.32% 473.01 8,500.01
14 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 3.20% 10.00 179.70
15 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 3.20% 10.00 179.70
16 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 基金吧 档案 2.63% 30.15 541.86
17 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.49% 6.17 110.94
18 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.49% 6.17 110.94
19 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 1.29% 4.04 72.52
20 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 1.29% 4.04 72.52
21 485105 工银增强收益债券A 详情 基金吧 档案 1.06% 49.08 881.91
22 485005 工银增强收益债券B 详情 基金吧 档案 1.06% 49.08 881.91

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爱尔眼科 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 5.23% 1,306.44 24,234.45
2 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 5.09% 4,300.00 79,765.00
3 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 5.09% 4,300.00 79,765.00
4 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 基金吧 档案 4.80% 38.64 716.72
5 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 基金吧 档案 4.80% 38.64 716.72
6 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 4.53% 401.85 7,454.36
7 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 4.53% 401.85 7,454.36
8 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 4.43% 705.13 13,080.22
9 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 4.43% 705.13 13,080.22
10 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 4.33% 285.22 5,290.83
11 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 4.33% 285.22 5,290.83
12 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 3.16% 468.01 8,681.60
13 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 3.16% 468.01 8,681.60
14 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 基金吧 档案 2.46% 27.29 506.30
15 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 1.91% 10.72 198.91
16 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 1.38% 4.44 82.28
17 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 1.38% 4.44 82.28
18 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.23% 3.38 62.70
19 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.23% 3.38 62.70
20 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 1.14% 122.00 2,263.02
21 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 1.14% 122.00 2,263.02
22 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 1.11% 1.38 25.65
23 485105 工银增强收益债券A 详情 基金吧 档案 1.07% 49.08 910.37
24 485005 工银增强收益债券B 详情 基金吧 档案 1.07% 49.08 910.37
25 010088 工银优质成长混合A 详情 基金吧 档案 1.03% 83.75 1,553.64
26 010089 工银优质成长混合C 详情 基金吧 档案 1.03% 83.75 1,553.64
27 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.77% 19.50 361.74
28 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.56% 104.00 1,929.27
29 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.56% 104.00 1,929.27
30 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.44% 60.91 1,129.84
31 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.43% 36.50 677.12
32 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.43% 36.50 677.12
33 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 0.43% 0.65 12.02
34 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.12% 67.60 1,254.02
35 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.12% 67.60 1,254.02

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爱尔眼科 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 7.65% 4,000.00 123,862.91
2 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 7.65% 4,000.00 123,862.91
3 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 7.00% 1,200.00 37,176.14
4 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 基金吧 档案 5.14% 29.72 923.40
5 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 基金吧 档案 5.14% 29.72 923.40
6 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 4.99% 291.14 9,045.60
7 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 4.99% 291.14 9,045.60
8 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 4.97% 515.42 15,949.94
9 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 4.97% 515.42 15,949.94
10 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 4.53% 193.00 5,977.21
11 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 4.53% 193.00 5,977.21
12 159958 工银瑞信创业板ETF 详情 基金吧 档案 2.92% 19.81 615.49
13 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 2.42% 243.72 7,572.23
14 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 2.42% 243.72 7,572.23
15 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 2.29% 8.46 262.72
16 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 2.01% 4.08 126.82
17 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 2.01% 4.08 126.82
18 485105 工银增强收益债券A 详情 基金吧 档案 1.41% 37.75 1,160.06
19 485005 工银增强收益债券B 详情 基金吧 档案 1.41% 37.75 1,160.06
20 001721 工银新增益混合 详情 基金吧 档案 0.48% 0.78 24.23

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