工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2017年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 10.47% 80.42 2,333.81
2 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 7.44% 525.31 15,244.64
3 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 7.32% 572.54 16,615.15
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 5.04% 105.59 3,064.34
5 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 4.92% 67.99 1,973.01
6 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 4.24% 87.01 2,525.10
7 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 3.92% 118.78 3,446.95
8 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 3.15% 514.36 14,926.64
9 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 2.47% 173.78 5,043.19
10 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.36% 120.00 3,482.40
11 000893 工银创新动力股票 详情 基金吧 档案 1.97% 67.04 1,945.50
12 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 1.90% 39.51 1,146.59
13 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 1.89% 30.00 870.60
14 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 1.84% 59.13 1,715.86
15 164814 工银双债增强债券 详情 基金吧 档案 1.75% 5.00 145.10
16 001718 工银物流产业股票A 详情 基金吧 档案 1.71% 3.28 95.18
17 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 1.58% 100.00 2,902.00
18 001409 工银互联网加股票 详情 基金吧 档案 1.53% 249.99 7,254.79
19 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 1.38% 9.26 268.84
20 002007 工银新得润混合 详情 基金吧 档案 1.26% 43.03 1,248.60
21 481015 工银主题策略混合A 详情 基金吧 档案 1.25% 60.00 1,741.12
22 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.12% 8.70 252.60
23 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.12% 8.70 252.60
24 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.02% 13.00 377.26
25 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.02% 13.00 377.26
26 001195 工银农业产业股票 详情 基金吧 档案 1.00% 30.00 870.60
27 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.51% 9.00 261.18
28 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.51% 9.00 261.18
29 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.39% 7.49 217.29
30 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.39% 7.49 217.29
31 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.25% 1.23 35.80

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2017年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 9.54% 87.22 2,228.49
2 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 8.00% 751.42 19,198.76
3 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 5.07% 80.34 2,052.79
4 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 4.82% 174.89 4,468.50
5 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 4.79% 477.78 12,207.16
6 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 3.84% 51.88 1,325.48
7 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 3.47% 77.96 1,991.94
8 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 3.22% 30.53 780.04
9 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 3.22% 30.53 780.04
10 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 3.11% 118.78 3,034.79
11 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 2.94% 514.36 13,141.82
12 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 2.35% 162.40 4,149.40
13 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 1.38% 30.00 766.50
14 164814 工银双债增强债券 详情 基金吧 档案 1.26% 5.00 127.75
15 002007 工银新得润混合 详情 基金吧 档案 1.10% 43.03 1,099.30
16 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.86% 13.00 332.15
17 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.86% 13.00 332.15
18 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.30% 6.86 175.29
19 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.30% 6.86 175.29

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2017年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 9.26% 90.37 2,160.63
2 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 6.81% 715.40 17,105.19
3 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 5.86% 536.28 12,822.46
4 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 4.27% 165.74 3,962.77
5 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 3.86% 59.05 1,411.98
6 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 3.25% 77.96 1,864.08
7 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 2.71% 83.98 2,007.87
8 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 2.32% 426.81 10,204.96
9 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 2.29% 180.65 4,319.42
10 001718 工银物流产业股票A 详情 基金吧 档案 1.89% 4.24 101.30
11 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 1.78% 12.88 308.06
12 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.37% 15.88 379.69
13 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.37% 15.88 379.69
14 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.26% 99.99 2,390.82
15 002007 工银新得润混合 详情 基金吧 档案 1.03% 39.25 938.36
16 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 0.98% 60.06 1,436.00
17 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.84% 22.16 529.92
18 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.84% 22.16 529.92
19 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.76% 13.00 310.83
20 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.76% 13.00 310.83
21 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.42% 9.00 215.19
22 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.42% 9.00 215.19

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2017年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 7.86% 93.46 1,791.53
2 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 5.04% 611.92 11,730.49
3 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 4.98% 186.30 3,571.42
4 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 4.33% 129.96 2,491.33
5 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 3.18% 60.06 1,151.32
6 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 3.05% 59.05 1,132.07
7 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.98% 174.70 3,349.06
8 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.39% 15.67 300.39
9 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.39% 15.67 300.39
10 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.63% 15.00 287.55
11 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.63% 15.00 287.55

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