工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2020年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 14.57% 37.13 1,631.89
2 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.88% 177.77 7,812.99
3 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.88% 177.77 7,812.99
4 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.75% 2,288.88 100,596.28
5 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.75% 2,288.88 100,596.28
6 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 7.37% 36.62 1,609.64
7 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 7.05% 49.22 2,163.02
8 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 2.95% 389.38 17,113.21
9 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 2.75% 211.07 9,276.47
10 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 2.66% 165.96 7,293.94
11 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 2.66% 165.96 7,293.94
12 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.63% 11.38 499.93
13 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 2.16% 7.26 319.08
14 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 基金吧 档案 2.10% 2.11 92.73
15 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 1.88% 74.89 3,291.20
16 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 详情 基金吧 档案 1.59% 16.02 704.23
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.48% 52.13 2,291.13
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.48% 52.13 2,291.13
19 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 1.45% 28.46 1,250.82
20 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 1.25% 15.28 671.44
21 006295 工银养老2035(FOF) 详情 基金吧 档案 1.07% 13.55 595.52
22 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 0.97% 500.00 21,975.09
23 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 0.97% 500.00 21,975.09
24 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 基金吧 档案 0.92% 2.50 109.88
25 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 基金吧 档案 0.92% 2.50 109.88
26 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.83% 5.25 230.74
27 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.83% 5.25 230.74
28 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.66% 186.97 8,217.30
29 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.66% 186.97 8,217.30
30 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.61% 30.00 1,318.50
31 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.33% 1.87 82.19
32 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 0.18% 1.36 59.77
33 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.18% 1.36 59.77
34 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 0.04% 0.41 17.94

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2020年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 12.06% 38.41 1,382.78
2 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.68% 1,938.88 69,799.85
3 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 8.42% 120.00 4,320.00
4 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 8.42% 120.00 4,320.00
5 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 7.07% 46.70 1,681.36
6 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 5.74% 39.84 1,434.08
7 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 2.24% 221.54 7,975.40
8 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 2.18% 133.26 4,797.36
9 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 2.18% 133.26 4,797.36
10 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 2.10% 1,200.00 43,200.07
11 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 2.10% 1,200.00 43,200.07
12 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 2.05% 16.10 579.60
13 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.03% 8.72 313.74
14 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 基金吧 档案 1.69% 4.15 149.40
15 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 基金吧 档案 0.88% 2.50 90.00
16 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 基金吧 档案 0.88% 2.50 90.00
17 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.56% 30.00 1,080.00
18 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.50% 166.75 6,002.97
19 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.50% 166.75 6,002.97
20 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.27% 1.87 67.32

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2020年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 12.38% 42.28 1,425.70
2 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.44% 96.62 3,258.03
3 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.44% 96.62 3,258.03
4 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.16% 1,167.14 39,355.96
5 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 7.31% 89.50 3,018.09
6 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 5.92% 305.03 10,285.60
7 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 4.29% 31.45 1,060.43
8 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 3.90% 35.51 1,197.40
9 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 3.41% 39.63 1,336.21
10 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.01% 50.00 1,686.00
11 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 2.77% 110.40 3,722.66
12 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 2.69% 46.11 1,554.84
13 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.34% 8.72 293.87
14 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 2.32% 245.40 8,274.85
15 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 2.28% 224.08 7,555.87
16 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 2.28% 224.08 7,555.87
17 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 基金吧 档案 1.37% 3.50 118.02
18 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 基金吧 档案 1.37% 3.50 118.02
19 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.03% 5.37 181.08
20 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.03% 5.37 181.08
21 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.92% 9.70 327.00
22 001718 工银物流产业股票A 详情 基金吧 档案 0.88% 2.49 83.96
23 001722 工银银和利混合 详情 基金吧 档案 0.71% 7.64 257.62
24 006295 工银养老2035(FOF) 详情 基金吧 档案 0.59% 7.39 249.19
25 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.54% 11.00 370.92
26 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.48% 166.75 5,622.79
27 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.48% 166.75 5,622.79
28 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.34% 6.60 222.55
29 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.34% 6.60 222.55
30 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.25% 7.33 247.18
31 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.25% 7.33 247.18
32 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.19% 3.87 130.50

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2020年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 12.57% 46.13 1,489.10
2 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.86% 68.62 2,215.05
3 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.86% 68.62 2,215.05
4 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.77% 1,359.99 43,900.48
5 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 8.47% 150.43 4,856.02
6 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 6.22% 386.93 12,490.07
7 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 5.25% 39.47 1,274.09
8 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 4.74% 31.45 1,015.14
9 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 4.70% 54.39 1,755.60
10 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.83% 65.73 2,121.76
11 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 2.86% 46.11 1,488.44
12 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.69% 10.78 347.82
13 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 2.64% 273.24 8,820.15
14 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 2.56% 279.30 9,015.71
15 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 2.56% 279.30 9,015.71
16 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 1.02% 18.78 606.19
17 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 1.02% 18.78 606.19
18 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 基金吧 档案 0.93% 5.00 161.40
19 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 基金吧 档案 0.93% 5.00 161.40
20 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.64% 10.00 322.80
21 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.62% 6.60 213.05
22 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.62% 6.60 213.05
23 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.54% 164.75 5,318.11
24 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.54% 164.75 5,318.11
25 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.18% 3.87 124.92

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