工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2019年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 9.85% 60.34 976.38
2 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 6.43% 208.23 3,369.13
3 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 5.68% 497.92 8,056.39
4 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 5.29% 1,412.60 22,855.92
5 001496 工银聚焦30股票 详情 基金吧 档案 4.34% 50.89 823.40
6 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 3.82% 17.34 280.56
7 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 3.82% 17.34 280.56
8 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 3.81% 33.41 540.57
9 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 3.22% 16.51 267.13
10 000893 工银创新动力股票 详情 基金吧 档案 3.10% 129.00 2,087.22
11 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 3.04% 120.37 1,947.56
12 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 3.02% 187.15 3,028.12
13 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 2.87% 246.45 3,987.60
14 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 2.50% 30.98 501.26
15 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 2.50% 30.98 501.26
16 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 2.44% 66.26 1,072.10
17 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 2.39% 863.96 13,978.80
18 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 2.31% 51.00 825.18
19 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 2.31% 51.00 825.18
20 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 2.28% 36.84 596.07
21 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 2.04% 33.30 538.79
22 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.95% 70.66 1,143.29
23 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 1.92% 707.61 11,449.18
24 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 1.91% 70.24 1,136.48
25 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 1.52% 4.95 80.09
26 001158 工银新材料新能源股票 详情 基金吧 档案 1.29% 150.00 2,427.00
27 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 1.13% 12.35 199.82
28 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.13% 12.35 199.82
29 000184 工银添福债券A 详情 基金吧 档案 1.10% 7.56 122.32
30 000185 工银添福债券B 详情 基金吧 档案 1.10% 7.56 122.32
31 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 1.01% 33.00 533.94
32 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 1.01% 33.00 533.94
33 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 1.00% 5.04 81.55
34 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 1.00% 5.04 81.55
35 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.96% 8.09 130.86
36 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.83% 203.00 3,284.54
37 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.83% 23.00 372.14
38 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.82% 9.08 146.84
39 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.82% 9.08 146.84
40 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.79% 185.52 3,001.72
41 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.79% 185.52 3,001.72
42 003401 工银可转债债券 详情 基金吧 档案 0.73% 20.00 323.60
43 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 0.64% 16.00 258.88
44 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 0.62% 10.00 161.80
45 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 0.62% 10.00 161.80
46 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 基金吧 档案 0.50% 8.00 129.44
47 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 基金吧 档案 0.50% 8.00 129.44
48 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 14.16 229.18
49 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 13.50 218.43
50 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.48% 13.50 218.43
51 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.23% 47.12 762.40
52 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.23% 47.12 762.40
53 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.14% 1.28 20.71
54 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.14% 1.28 20.71
55 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 0.12% 4.12 66.66
56 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 0.12% 4.12 66.66

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2019年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 6.94% 46.69 667.74
2 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 5.88% 203.28 2,906.88
3 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 4.91% 497.92 7,120.29
4 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 4.82% 1,412.60 20,200.23
5 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 4.68% 70.00 1,001.00
6 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 4.68% 70.00 1,001.00
7 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 4.64% 27.29 390.25
8 000893 工银创新动力股票 详情 基金吧 档案 3.85% 177.00 2,531.10
9 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 3.58% 35.66 509.94
10 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 3.11% 881.22 12,601.43
11 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 2.80% 17.34 247.96
12 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 2.80% 17.34 247.96
13 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 2.51% 107.13 1,531.98
14 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 2.27% 215.25 3,078.06
15 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.07% 85.62 1,224.37
16 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 1.13% 16.00 228.80
17 000184 工银添福债券A 详情 基金吧 档案 0.64% 37.79 540.40
18 000185 工银添福债券B 详情 基金吧 档案 0.64% 37.79 540.40
19 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.60% 16.00 228.80
20 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 0.46% 2.63 37.61
21 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 0.46% 2.63 37.61

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2019年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 5.14% 1,721.64 21,968.07
2 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 4.67% 556.78 7,104.54
3 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 3.58% 253.57 3,235.58
4 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.06% 121.97 1,556.34
5 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 3.03% 36.25 462.55
6 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 2.91% 19.11 243.84
7 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 2.06% 78.41 1,000.49
8 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 1.65% 1,999.98 25,519.70
9 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 1.65% 1,999.98 25,519.70
10 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 1.63% 476.58 6,081.20
11 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 1.60% 1,203.76 15,360.02
12 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.26% 11.99 153.05
13 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.26% 11.99 153.05
14 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 1.26% 1.18 15.06
15 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 1.26% 1.18 15.06
16 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 1.21% 5.30 67.63
17 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 1.16% 16.00 204.16
18 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 1.10% 4.67 59.59
19 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 1.10% 4.67 59.59
20 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.03% 7.26 92.70
21 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 1.02% 72.83 929.31
22 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 0.76% 80.12 1,022.32
23 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.69% 207.88 2,652.55
24 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.69% 207.88 2,652.55
25 000184 工银添福债券A 详情 基金吧 档案 0.57% 37.79 482.20
26 000185 工银添福债券B 详情 基金吧 档案 0.57% 37.79 482.20
27 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.55% 7.67 97.89
28 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.54% 2.01 25.71
29 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 0.44% 20.29 258.84
30 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.44% 7.00 89.32
31 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.44% 7.00 89.32
32 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.33% 19.00 242.44
33 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.33% 19.00 242.44
34 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 1.28 16.33
35 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 1.28 16.33

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2019年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 5.66% 1,721.64 24,516.10
2 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 5.11% 556.78 7,928.58
3 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.02% 41.75 594.52
4 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 5.02% 41.75 594.52
5 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 4.92% 323.05 4,600.26
6 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.71% 318.61 4,537.01
7 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 4.25% 207.34 2,952.48
8 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 3.49% 15.00 213.60
9 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 3.33% 38.37 546.39
10 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 3.05% 19.11 272.13
11 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 3.01% 104.76 1,491.78
12 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 2.53% 237.78 3,385.96
13 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 1.88% 2,000.06 28,480.87
14 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 1.88% 2,000.06 28,480.87
15 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.63% 62.36 888.01
16 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 1.14% 5.30 75.47
17 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 1.10% 10.00 142.40
18 000184 工银添福债券A 详情 基金吧 档案 0.53% 37.79 538.13
19 000185 工银添福债券B 详情 基金吧 档案 0.53% 37.79 538.13
20 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.35% 5.00 71.20
21 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.35% 5.00 71.20

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