工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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同仁堂 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 3.96% 178.53 9,586.79
2 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 3.96% 178.53 9,586.79
3 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 3.93% 103.33 5,548.82
4 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 3.93% 103.33 5,548.82
5 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 3.92% 79.25 4,255.49
6 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 3.92% 79.25 4,255.49
7 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 2.74% 14.94 802.28
8 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 2.14% 576.89 30,978.99
9 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 2.14% 576.89 30,978.99
10 014466 工银行业优选混合A 详情 基金吧 档案 2.09% 3.64 195.47
11 014467 工银行业优选混合C 详情 基金吧 档案 2.09% 3.64 195.47
12 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 1.84% 145.85 7,832.05
13 960023 工银稳健成长混合H 详情 基金吧 档案 1.83% 18.27 981.10
14 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 1.83% 18.27 981.10
15 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 1.67% 102.04 5,479.55
16 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 1.67% 102.04 5,479.55
17 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 1.27% 136.38 7,323.61
18 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 1.25% 52.00 2,792.40
19 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 1.25% 52.00 2,792.40
20 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 0.87% 1.50 80.55
21 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 0.83% 25.37 1,362.37
22 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 0.59% 0.60 32.22
23 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 0.59% 0.60 32.22
24 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 0.54% 0.44 23.63
25 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.21% 9.03 484.91
26 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.20% 5.60 300.74
27 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.20% 5.60 300.74

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同仁堂 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 4.88% 5.00 273.90
2 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 4.88% 5.00 273.90
3 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 3.44% 160.77 8,806.71
4 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 3.44% 160.77 8,806.71
5 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 2.57% 120.00 6,573.60
6 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 2.57% 120.00 6,573.60
7 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 2.49% 191.63 10,497.53
8 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 2.19% 50.00 2,739.00
9 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 2.19% 50.00 2,739.00
10 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 2.16% 600.00 32,868.00
11 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 0.73% 0.75 41.09
12 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 0.73% 0.75 41.09

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同仁堂 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 5.33% 5.00 287.80
2 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 5.33% 5.00 287.80
3 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 4.99% 255.93 14,731.04
4 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 4.99% 255.93 14,731.04
5 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 4.68% 376.33 21,661.60
6 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 4.41% 1,200.00 69,072.00
7 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 4.41% 1,200.00 69,072.00
8 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 4.19% 119.58 6,883.02
9 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 4.19% 119.58 6,883.02
10 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 3.79% 80.47 4,631.60
11 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 3.79% 80.47 4,631.60
12 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 2.96% 141.38 8,137.83
13 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 2.96% 141.38 8,137.83
14 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 2.23% 13.25 762.67
15 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 2.03% 50.00 2,878.00
16 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 2.03% 50.00 2,878.00
17 011475 工银消费服务混合C 详情 基金吧 档案 1.92% 9.53 548.55
18 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 1.92% 9.53 548.55
19 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 1.41% 102.04 5,873.42
20 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 1.41% 102.04 5,873.42
21 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 1.16% 136.38 7,850.03
22 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 0.87% 1.58 90.94
23 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 0.68% 0.70 40.29
24 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 0.68% 0.70 40.29
25 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.58% 0.51 29.36
26 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.58% 0.51 29.36
27 014466 工银行业优选混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 1.06 61.01
28 014467 工银行业优选混合C 详情 基金吧 档案 0.52% 1.06 61.01
29 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 0.36% 0.36 20.72
30 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.20% 8.98 516.89
31 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.20% 5.36 308.54
32 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.20% 5.36 308.54
33 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 0.19% 0.09 5.18

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同仁堂 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 7.59% 2,230.00 122,962.20
2 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 7.59% 2,230.00 122,962.20
3 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 6.23% 600.01 33,084.43
4 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 5.66% 61.97 3,417.03
5 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 5.48% 312.48 17,230.15
6 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 5.48% 312.48 17,230.15
7 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 5.28% 142.81 7,874.54
8 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 5.28% 142.81 7,874.54
9 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 4.70% 5.00 275.70
10 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 4.70% 5.00 275.70
11 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 3.93% 228.74 12,612.45
12 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 3.93% 228.74 12,612.45
13 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 3.64% 119.58 6,593.64
14 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 3.64% 119.58 6,593.64
15 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 3.36% 80.47 4,436.87
16 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 3.36% 80.47 4,436.87

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