工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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南京银行 （股吧 行情 档案 ） 2018年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.43% 242.02 1,563.47
2 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.12% 2.15 13.88

南京银行 （股吧 行情 档案 ） 2018年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 3.75% 1,099.73 8,412.95
2 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.47% 23.67 181.05
3 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.62% 32.59 249.33

南京银行 （股吧 行情 档案 ） 2018年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 4.60% 1,211.04 9,361.35
2 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.27% 23.67 182.95
3 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 2.83% 227.16 1,755.95
4 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 2.58% 16.78 129.72
5 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 2.47% 249.99 1,932.44
6 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 2.47% 249.99 1,932.44
7 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 2.11% 60.88 470.60
8 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 2.09% 38.76 299.59
9 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 1.81% 208.40 1,610.92
10 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 1.80% 21.73 167.96
11 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 1.77% 189.82 1,467.33
12 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.76% 16.85 130.25
13 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.76% 16.85 130.25
14 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.33% 17.59 135.95
15 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.84% 37.00 286.01
16 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.84% 37.00 286.01
17 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.82% 27.00 208.71
18 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 0.81% 80.00 618.40
19 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.50% 35.00 270.55
20 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.50% 35.00 270.55
21 002005 工银新得利混合 详情 基金吧 档案 0.47% 19.83 153.29
22 001722 工银银和利混合 详情 基金吧 档案 0.45% 31.78 245.66
23 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.44% 146.13 1,129.61
24 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.22% 4.07 31.46
25 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.22% 4.07 31.46

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南京银行 （股吧 行情 档案 ） 2018年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 9.60% 78.27 639.47
2 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.41% 2,461.93 20,114.00
3 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 8.48% 127.19 1,039.16
4 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 8.48% 127.19 1,039.16
5 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 7.44% 847.71 6,925.76
6 000793 工银高端制造股票 详情 基金吧 档案 6.93% 749.69 6,124.98
7 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 6.32% 145.21 1,186.33
8 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.93% 62.98 514.54
9 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 5.93% 62.98 514.54
10 000803 工银研究精选股票 详情 基金吧 档案 5.74% 57.77 471.98
11 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 5.61% 70.64 577.13
12 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.60% 779.24 6,366.39
13 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 5.25% 37.15 303.48
14 002386 工银中国制造2025股票 详情 基金吧 档案 5.17% 30.48 249.02
15 002861 工银智能制造股票 详情 基金吧 档案 4.81% 26.97 220.34
16 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 4.32% 283.88 2,319.27
17 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 4.18% 556.43 4,546.03
18 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 3.27% 791.87 6,469.60
19 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 3.12% 341.35 2,788.82
20 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.35% 42.32 345.75
21 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 2.01% 133.40 1,089.88
22 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.98% 49.86 407.39
23 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.98% 49.86 407.39
24 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 1.86% 210.00 1,715.70
25 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 1.86% 210.00 1,715.70
26 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.70% 30.00 245.10
27 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.70% 30.00 245.10
28 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.49% 33.00 269.61
29 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.49% 33.00 269.61

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