交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2019年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 基金吧 档案 7.55% 17.71 569.91
2 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 7.31% 1,401.80 45,109.90
3 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 7.28% 1,539.45 49,539.50
4 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 6.11% 650.95 20,947.66
5 960017 交银稳健配置混合H 详情 基金吧 档案 6.11% 650.95 20,947.66
6 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 3.68% 437.12 14,066.52
7 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 3.62% 41.86 1,347.05
8 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 3.34% 615.50 19,806.71
9 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 3.19% 242.94 7,817.65
10 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.13% 715.37 23,020.49
11 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 3.07% 74.10 2,384.54
12 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 3.07% 31.64 1,018.26
13 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 3.07% 31.19 1,003.69
14 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 2.95% 436.41 14,043.67
15 519753 交银安心收益债券 详情 基金吧 档案 2.80% 7.85 252.61
16 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 2.62% 309.36 9,955.27
17 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.53% 52.12 1,677.22
18 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.11% 99.19 3,191.93
19 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 1.81% 108.12 3,479.30
20 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 1.18% 22.76 732.42
21 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.90% 10.42 335.32
22 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 0.64% 5.00 160.90
23 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.04% 2.67 85.92

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2019年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 基金吧 档案 5.06% 13.97 361.82
2 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 4.00% 763.59 19,776.92
3 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 3.96% 517.63 13,406.62
4 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.47% 105.42 2,730.38
5 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 基金吧 档案 0.05% 0.14 3.63

万科A （股吧 行情 档案 ） 2019年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 基金吧 档案 5.48% 15.82 439.95
2 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 1.00 27.81

万科A （股吧 行情 档案 ） 2019年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 基金吧 档案 5.31% 13.27 407.65