交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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持仓个股详情

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

东方雨虹股吧 行情 档案 ) 2021年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 7.77% 606.83 31,967.77
2 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 7.72% 863.50 45,489.23
3 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 7.72% 863.50 45,489.23
4 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 7.55% 217.50 11,458.03
5 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 6.37% 40.00 2,107.20
6 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 5.87% 1,025.22 54,008.44
7 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 5.86% 1,402.62 73,890.21
8 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.30% 486.46 25,626.69
9 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 1.03% 42.65 2,246.80
10 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.45% 8.08 425.65
11 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.45% 8.08 425.65
12 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.42% 1.10 58.13
13 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.42% 1.10 58.13
14 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.06% 1.30 68.42
15 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.06% 1.30 68.42
16 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.02 1.12
17 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.02 1.12
18 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.30

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东方雨虹股吧 行情 档案 ) 2021年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 7.73% 252.66 11,198.00
2 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 7.32% 977.56 43,325.51
3 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 7.03% 646.11 28,635.56
4 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 4.18% 912.64 40,448.30
5 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 4.14% 1,211.48 53,692.78
6 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 1.99% 131.90 5,845.81
7 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 1.30% 2.19 97.21
8 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 1.30% 2.19 97.21

东方雨虹股吧 行情 档案 ) 2021年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 7.76% 920.42 50,917.44
2 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 7.60% 244.90 13,548.01
3 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 7.35% 604.84 33,459.69
4 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 6.88% 483.52 26,748.54
5 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 6.46% 216.00 11,948.88
6 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 5.67% 50.58 2,798.04
7 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 4.34% 93.99 5,199.36
8 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 3.52% 40.00 2,212.80
9 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 2.84% 838.07 46,361.87
10 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 2.82% 669.42 37,032.56
11 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 1.61% 154.01 8,519.71
12 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 1.18% 1.41 78.19
13 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 1.18% 1.41 78.19
14 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 0.69% 70.00 3,872.40
15 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 0.55% 50.00 2,766.00
16 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 12.60 697.27
17 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 12.60 697.27
18 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 8.98 496.50
19 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 7.51 415.57
20 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 16.06 888.47
21 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 16.06 888.47
22 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 10.57 584.47
23 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 10.57 584.47
24 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.46% 13.54 749.22
25 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.46% 13.54 749.22
26 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.33% 1.30 71.85
27 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.33% 1.30 71.85

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东方雨虹股吧 行情 档案 ) 2021年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 9.96% 349.93 17,902.55
2 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 9.90% 1,298.54 66,433.10
3 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 9.86% 877.39 44,887.26
4 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 7.44% 1,863.45 95,334.30
5 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 7.43% 2,198.78 112,489.78
6 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 7.10% 721.85 36,929.95
7 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 7.02% 311.92 15,957.77
8 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 6.88% 144.04 7,368.93
9 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 6.81% 61.19 3,130.44
10 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 6.12% 505.94 25,883.63
11 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 6.08% 90.00 4,604.40
12 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 3.95% 317.91 16,264.44
13 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 3.07% 92.73 4,744.23
14 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 3.07% 48.55 2,483.56
15 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 3.07% 41.12 2,103.81
16 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.07% 30.67 1,569.08
17 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 1.14% 1.41 72.31
18 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 1.14% 1.41 72.31
19 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.90% 21.18 1,083.79
20 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.90% 21.18 1,083.79
21 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 0.88% 13.94 713.28
22 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.87% 19.08 976.14
23 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.87% 19.08 976.14
24 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.86% 28.84 1,475.23
25 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.86% 28.84 1,475.23
26 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 0.76% 85.86 4,392.60
27 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.75% 13.52 691.43
28 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.53% 13.54 692.88
29 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.53% 13.54 692.88
30 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.31% 1.30 66.45
31 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.31% 1.30 66.45

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