交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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海康威视 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 1.13% 0.29 15.17
2 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 1.13% 0.29 15.17
3 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 0.79% 145.22 7,597.91
4 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 0.79% 145.22 7,597.91
5 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 0.78% 152.23 7,964.67
6 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 0.74% 98.53 5,155.09
7 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 0.74% 98.53 5,155.09
8 008697 交银养老2035三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.57% 11.40 596.45
9 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.36% 2.54 132.89
10 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.36% 2.54 132.89
11 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 0.30% 32.67 1,709.29
12 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 0.30% 32.67 1,709.29
13 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.30% 8.86 463.63
14 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.30% 8.86 463.63
15 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.18% 0.48 25.11
16 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.18% 0.48 25.11
17 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.02% 9.29 486.05

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海康威视 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.96% 546.29 30,046.04
2 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 3.82% 377.18 20,744.88
3 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 1.20% 0.29 15.95
4 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 1.20% 0.29 15.95
5 519729 交银增强收益债券 详情 基金吧 档案 1.15% 0.27 14.85
6 008697 交银养老2035三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.62% 11.40 627.00
7 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.02% 9.29 510.95

海康威视 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 9.78% 1,767.71 114,017.51
2 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.29% 1,847.81 119,183.58
3 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 7.96% 2,015.17 129,978.42
4 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 7.91% 1,607.71 103,697.57
5 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 7.75% 975.13 62,895.75
6 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.29% 599.96 38,697.48
7 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 4.94% 91.67 5,912.53
8 005001 交银持续成长主题混合 详情 基金吧 档案 1.69% 60.21 3,883.60
9 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 1.67% 104.83 6,761.38
10 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 1.40% 129.45 8,349.68
11 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 1.29% 130.71 8,430.81
12 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 1.27% 0.29 18.71
13 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 1.27% 0.29 18.71
14 519729 交银增强收益债券 详情 基金吧 档案 1.23% 0.27 17.42
15 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.60% 9.34 602.43
16 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.47% 0.48 30.96
17 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.47% 0.48 30.96
18 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 2.26 145.77
19 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 2.26 145.77
20 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.04% 9.29 599.21

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海康威视 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.56% 2,544.31 142,226.71
2 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 9.45% 2,225.53 124,407.28
3 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 8.10% 2,192.08 122,537.01
4 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 8.10% 1,857.60 103,840.08
5 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 7.64% 1,185.34 66,260.23
6 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 6.53% 607.19 33,941.97
7 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 5.64% 415.09 23,203.71
8 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 4.77% 91.38 5,107.98
9 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 3.35% 369.06 20,630.46
10 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 3.12% 331.81 18,548.19
11 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 1.05% 0.41 22.92
12 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 1.05% 0.41 22.92
13 519729 交银增强收益债券 详情 基金吧 档案 1.01% 0.27 15.09

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