交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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宁德时代 （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 20.02% 96.95 38,143.05
2 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 20.02% 96.95 38,143.05
3 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 14.68% 17.50 6,884.34
4 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 14.68% 17.50 6,884.34
5 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 9.31% 165.19 64,987.67
6 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 9.31% 165.19 64,987.67
7 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.30% 49.99 19,668.72
8 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 9.29% 163.93 64,493.89
9 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 9.21% 147.14 57,886.48
10 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 9.02% 224.40 88,283.25
11 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 8.54% 86.67 34,096.57
12 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 8.08% 75.24 29,600.49
13 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 7.66% 3.00 1,180.26
14 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 6.22% 36.00 14,163.12
15 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 6.22% 36.00 14,163.12
16 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 6.01% 36.00 14,163.12
17 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 5.96% 48.00 18,884.16
18 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 4.97% 37.81 14,875.52
19 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 3.17% 2.74 1,077.97
20 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.78% 32.28 12,699.60
21 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 2.78% 0.41 161.30
22 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 2.73% 11.09 4,364.25
23 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 1.74% 20.43 8,037.57
24 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 1.74% 20.43 8,037.57
25 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 1.64% 26.06 10,252.53
26 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 1.64% 26.06 10,252.53
27 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 1.59% 41.86 16,468.56
28 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 1.59% 41.86 16,468.56
29 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 1.56% 15.00 5,901.30
30 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 1.56% 15.00 5,901.30
31 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.37% 20.99 8,257.96
32 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.09% 3.25 1,278.62
33 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.09% 3.25 1,278.62
34 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.06% 0.57 224.25
35 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.06% 0.57 224.25
36 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.96% 0.44 173.10
37 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.96% 0.44 173.10
38 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 基金吧 档案 0.95% 1.73 680.62
39 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 0.95% 1.73 680.62
40 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 0.94% 6.11 2,403.80
41 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 0.94% 6.11 2,403.80
42 008697 交银养老2035三年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.87% 2.12 834.05
43 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.87% 2.12 834.05
44 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.49% 0.13 50.52
45 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.49% 0.13 50.52
46 519685 交银双利债券C 详情 基金吧 档案 0.47% 0.04 15.74
47 519683 交银双利债券A/B 详情 基金吧 档案 0.47% 0.04 15.74
48 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 0.45% 13.81 5,433.13
49 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 0.45% 13.81 5,433.13
50 010916 交银臻选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.45% 0.70 275.35
51 015595 交银臻选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.45% 0.70 275.35
52 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.40% 2.66 1,046.50
53 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.40% 2.66 1,046.50
54 519753 交银安心收益债券 详情 基金吧 档案 0.36% 0.06 23.61
55 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.35% 3.08 1,211.73
56 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.35% 3.08 1,211.73
57 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.35% 2.60 1,022.42
58 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.35% 2.60 1,022.42
59 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.35% 2.42 952.08
60 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.35% 2.42 952.08
61 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.35% 0.54 212.45
62 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.35% 0.54 212.45
63 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.33% 0.75 295.07
64 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.33% 0.75 295.07
65 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.31% 2.10 826.18
66 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.31% 2.10 826.18
67 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.31% 0.08 31.47
68 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 0.28% 1.23 483.99
69 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.24% 3.20 1,259.81
70 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.24% 3.20 1,259.81
71 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.23% 2.88 1,133.05
72 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.23% 2.88 1,133.05
73 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 0.18% 1.42 558.66
74 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 0.18% 1.42 558.66
75 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 0.18% 1.13 444.56
76 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.18% 0.03 11.80
77 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.18% 0.03 11.80
78 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.12% 0.16 62.95
79 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.12% 0.16 62.95
80 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.11% 3.33 1,308.51
81 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.11% 3.33 1,308.51

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宁德时代 （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 20.93% 93.21 37,367.96
2 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 20.93% 93.21 37,367.96
3 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 13.73% 16.35 6,554.03
4 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 13.73% 16.35 6,554.03
5 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 8.98% 212.22 85,078.36
6 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 8.97% 152.84 61,272.59
7 005001 交银持续成长主题混合 详情 基金吧 档案 8.76% 72.42 29,032.89
8 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 8.52% 49.52 19,853.76
9 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 8.13% 131.56 52,739.69
10 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 8.13% 131.56 52,739.69
11 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 7.67% 111.02 44,505.44
12 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.36% 58.91 23,615.99
13 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 5.70% 45.31 18,163.20
14 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.42% 33.00 13,229.37
15 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.42% 33.00 13,229.37
16 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 5.07% 32.00 12,828.48
17 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 5.03% 41.00 16,436.49
18 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 4.94% 2.20 881.96
19 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.34% 2.52 1,010.24
20 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.34% 2.52 1,010.24
21 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.19% 2.92 1,171.48
22 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.19% 2.92 1,171.48
23 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.04% 1.69 675.90

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宁德时代 （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 22.32% 94.83 50,637.78
2 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 22.32% 94.83 50,637.78
3 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 14.50% 16.72 8,927.79
4 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 14.50% 16.72 8,927.79
5 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 6.62% 93.54 49,948.65
6 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 6.62% 93.54 49,948.65
7 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 6.41% 13.79 7,366.16
8 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 6.41% 13.79 7,366.16
9 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 6.22% 45.89 24,506.49
10 005001 交银持续成长主题混合 详情 基金吧 档案 6.00% 44.03 23,512.18
11 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 5.96% 2.39 1,276.26
12 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 5.87% 72.02 38,459.80
13 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 5.84% 40.31 21,524.95
14 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.75% 33.00 17,622.00
15 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.75% 33.00 17,622.00
16 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 5.43% 32.00 17,088.00
17 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 5.17% 38.00 20,292.00
18 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.00% 33.01 17,629.58
19 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 3.98% 79.43 42,416.15
20 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 3.98% 57.70 30,811.96
21 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 1.88% 2.31 1,233.54
22 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 基金吧 档案 1.88% 2.31 1,233.54
23 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 1.24% 5.11 2,728.74
24 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 1.24% 5.11 2,728.74
25 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.90% 0.02 10.68
26 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.90% 0.02 10.68
27 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.40% 2.52 1,345.68
28 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.40% 2.52 1,345.68
29 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 0.21% 1.42 758.28
30 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 0.21% 1.42 758.28
31 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.17% 2.92 1,560.45
32 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.17% 2.92 1,560.45
33 008697 交银养老2035三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.16% 0.31 165.54
34 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 0.09% 1.81 966.54
35 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 0.09% 1.81 966.54
36 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.05% 1.69 900.32

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宁德时代 （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 22.74% 93.61 47,956.81
2 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 22.74% 93.61 47,956.81
3 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 13.61% 13.37 6,849.45
4 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 13.61% 13.37 6,849.45
5 005001 交银持续成长主题混合 详情 基金吧 档案 7.10% 39.03 19,995.38
6 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 7.05% 2.80 1,434.44
7 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 6.70% 81.32 41,660.54
8 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 6.70% 81.32 41,660.54
9 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 6.40% 46.21 23,672.10
10 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 6.11% 12.71 6,513.54
11 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 6.11% 12.71 6,513.54
12 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 5.87% 61.75 31,636.78
13 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 5.56% 32.00 16,393.60
14 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.43% 31.00 15,881.30
15 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.43% 31.00 15,881.30
16 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 5.30% 38.00 19,467.40
17 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 3.94% 71.80 36,784.52
18 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 3.94% 54.65 27,997.71
19 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 3.32% 48.84 25,019.35
20 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 3.32% 48.84 25,019.35
21 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 3.31% 33.27 17,044.27
22 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 3.31% 33.27 17,044.27
23 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 3.28% 35.66 18,266.21
24 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 3.28% 35.66 18,266.21
25 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 2.98% 12.23 6,265.43
26 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 2.98% 12.23 6,265.43
27 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.83% 0.02 10.25
28 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.83% 0.02 10.25
29 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.37% 2.30 1,178.29
30 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.37% 2.30 1,178.29
31 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.15% 2.67 1,368.97
32 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.15% 2.67 1,368.97
33 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.04% 1.54 786.89

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