交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2019年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 7.99% 3,362.01 54,397.28
2 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 7.97% 3,041.35 49,209.05
3 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 7.85% 1,269.48 20,540.19
4 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 6.70% 1,419.08 22,960.71
5 960017 交银稳健配置混合H 详情 基金吧 档案 6.70% 1,419.08 22,960.71
6 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 5.57% 1,074.26 17,381.57
7 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 5.01% 200.95 3,251.41
8 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.63% 69.28 1,120.95
9 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 4.39% 1,290.95 20,887.57
10 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.50% 103.42 1,673.39
11 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.39% 114.87 1,858.67
12 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.39% 114.87 1,858.67
13 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 3.26% 74.95 1,212.64
14 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 3.00% 144.11 2,331.70
15 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 3.00% 61.54 995.72
16 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 3.00% 60.66 981.50
17 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.98% 122.06 1,974.99
18 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.94% 275.27 4,453.87
19 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 2.93% 20.00 323.60
20 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.55% 65.92 1,066.59
21 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.55% 65.92 1,066.59
22 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 2.44% 56.61 915.95
23 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.37% 58.78 951.06
24 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.13% 105.92 1,713.79
25 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.13% 105.92 1,713.79
26 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.12% 104.98 1,698.58
27 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.12% 104.98 1,698.58
28 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 基金吧 档案 2.08% 45.16 730.62
29 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.29% 47.29 765.15
30 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.29% 47.29 765.15
31 005001 交银持续成长主题混合 详情 基金吧 档案 0.87% 205.49 3,324.83
32 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 0.80% 292.26 4,728.77
33 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 0.54% 128.13 2,073.13
34 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.04% 5.45 88.18
35 519686 交银上证180公司治理联接 详情 基金吧 档案 0.03% 0.65 10.52

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2019年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 8.05% 2,784.51 39,818.49
2 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 8.05% 1,906.36 27,260.89
3 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 5.81% 1,500.00 21,450.00
4 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.37% 145.74 2,084.14
5 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.37% 145.74 2,084.14
6 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.12% 171.56 2,453.36
7 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.97% 103.42 1,478.95
8 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.29% 65.92 942.66
9 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.29% 65.92 942.66
10 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 2.25% 56.61 809.52
11 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.20% 58.78 840.55
12 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 基金吧 档案 1.97% 50.99 729.10
13 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.93% 105.92 1,514.66
14 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.93% 105.92 1,514.66
15 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.92% 104.98 1,501.21
16 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.92% 104.98 1,501.21
17 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.27% 47.29 676.25
18 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.27% 47.29 676.25
19 519686 交银上证180公司治理联接 详情 基金吧 档案 0.01% 0.27 3.86

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2019年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 7.21% 2,761.51 35,236.81
2 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 7.21% 1,889.46 24,109.45
3 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 6.86% 1,600.00 20,416.00
4 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 4.11% 598.13 7,632.15
5 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.90% 77.01 982.65
6 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.90% 77.01 982.65
7 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.67% 216.19 2,758.58
8 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.67% 216.19 2,758.58
9 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.66% 218.44 2,787.29
10 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.66% 218.44 2,787.29
11 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.63% 1,217.87 15,539.97
12 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.34% 195.22 2,491.01
13 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.32% 81.70 1,042.49
14 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.50% 81.56 1,040.71
15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.50% 81.56 1,040.71
16 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.47% 103.42 1,319.68
17 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 2.07% 56.61 722.34
18 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 基金吧 档案 1.71% 53.37 680.95
19 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 1.34% 60.00 765.60
20 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.29% 47.29 603.42
21 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.29% 47.29 603.42
22 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 0.97% 10.00 127.60
23 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 0.66% 103.57 1,321.55
24 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 0.65% 196.48 2,507.08
25 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 0.64% 166.42 2,123.52
26 005001 交银持续成长主题混合 详情 基金吧 档案 0.64% 87.84 1,120.84
27 519686 交银上证180公司治理联接 详情 基金吧 档案 0.03% 1.01 12.89

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2019年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 7.88% 76.62 1,091.04
2 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 6.36% 164.69 2,345.23
3 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 5.87% 659.36 9,389.33
4 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 5.61% 795.34 11,325.64
5 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 5.56% 1,400.00 19,936.00
6 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 5.15% 320.81 4,568.30
7 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.04% 388.70 5,535.03
8 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.39% 1,268.11 18,057.85
9 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.49% 103.42 1,472.75
10 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 基金吧 档案 1.99% 56.46 803.93
11 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 0.42% 10.00 142.40
12 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.27% 10.00 142.40
13 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.27% 10.00 142.40
14 519686 交银上证180公司治理联接 详情 基金吧 档案 0.03% 0.73 10.40

显示全部基金明细>>