交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 4.81% 750.00 11,347.50
2 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 4.53% 949.50 14,366.00
3 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 4.42% 45.00 680.85
4 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 4.32% 650.00 9,834.50
5 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 4.32% 650.00 9,834.50
6 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 3.95% 209.61 3,171.40
7 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 3.95% 209.61 3,171.40
8 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 3.75% 742.18 11,229.21
9 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 3.32% 617.67 9,345.28
10 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 3.29% 252.73 3,823.80
11 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 3.25% 893.01 13,511.24
12 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 3.25% 893.01 13,511.24
13 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 3.15% 961.53 14,547.93
14 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 3.15% 961.53 14,547.93
15 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.13% 405.73 6,138.69
16 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 2.94% 1,211.44 18,329.04
17 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 2.94% 1,211.44 18,329.04
18 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 2.87% 1,967.28 29,765.01
19 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 2.87% 1,967.28 29,765.01
20 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 基金吧 档案 1.52% 22.27 336.88
21 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.58% 176.13 2,664.85
22 010916 交银臻选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 19.19 290.34
23 015595 交银臻选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.48% 19.19 290.34
24 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.44% 2.93 44.33
25 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.37% 67.11 1,015.37
26 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.37% 67.11 1,015.37
27 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.36% 70.76 1,070.66
28 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.36% 70.76 1,070.66
29 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.36% 20.99 317.58
30 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.36% 20.99 317.58
31 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.35% 81.39 1,231.43
32 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.35% 81.39 1,231.43
33 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.35% 14.16 214.24
34 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.35% 14.16 214.24
35 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.30% 53.30 806.43
36 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.30% 53.30 806.43
37 519686 交银上证180公司治理联接 详情 基金吧 档案 0.05% 0.74 11.20
38 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.18 2.72
39 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.18 2.72
40 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.10 1.51
41 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.10 1.51
42 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 0.05
43 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 0.05

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.16% 700.00 12,600.00
2 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.16% 700.00 12,600.00
3 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 4.98% 700.00 12,600.00
4 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 4.96% 900.00 16,200.08
5 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 4.84% 48.00 864.00
6 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 4.24% 749.39 13,489.05
7 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 4.10% 230.83 4,154.95
8 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 4.10% 230.83 4,154.95
9 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 3.21% 208.02 3,744.36
10 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 3.17% 732.48 13,184.64
11 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 3.17% 732.48 13,184.64
12 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 3.15% 508.84 9,159.04
13 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 3.11% 817.38 14,712.82
14 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 3.11% 817.38 14,712.82
15 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.06% 330.56 5,950.08
16 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 3.01% 954.10 17,173.75
17 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 3.01% 954.10 17,173.75
18 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 2.95% 1,500.93 27,016.81
19 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 2.95% 1,500.93 27,016.81
20 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 基金吧 档案 2.20% 25.97 467.39
21 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.02% 68.71 1,236.78
22 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.02% 68.71 1,236.78
23 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.02% 51.65 929.70
24 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.02% 51.65 929.70
25 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.92% 216.09 3,889.69
26 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.92% 216.09 3,889.69
27 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.84% 244.34 4,398.12
28 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.84% 244.34 4,398.12
29 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.84% 205.72 3,702.96
30 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.84% 205.72 3,702.96
31 010916 交银臻选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.84% 56.00 1,008.00
32 015595 交银臻选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.84% 56.00 1,008.00
33 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 0.83% 34.58 622.44
34 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.81% 154.94 2,788.92
35 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.81% 154.94 2,788.92
36 519686 交银上证180公司治理联接 详情 基金吧 档案 0.03% 0.32 5.76

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 4.08% 50.00 873.00
2 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 4.07% 714.01 12,466.66
3 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 4.07% 714.01 12,466.66
4 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 4.00% 900.00 15,714.00
5 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 3.88% 698.94 12,203.51
6 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 2.01% 571.12 9,971.76
7 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 2.01% 571.12 9,971.76
8 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.01% 235.04 4,103.80
9 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 1.99% 151.48 2,644.84
10 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 基金吧 档案 1.89% 25.89 451.97
11 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 1.64% 320.62 5,597.95
12 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 1.23% 736.23 12,854.53
13 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 1.23% 736.23 12,854.53
14 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 0.90% 186.51 3,256.46
15 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 0.90% 186.51 3,256.46
16 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 0.82% 267.88 4,677.18
17 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 0.82% 267.88 4,677.18
18 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 0.81% 391.17 6,829.74
19 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 0.81% 391.17 6,829.74
20 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 0.78% 257.78 4,500.79
21 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 0.78% 257.78 4,500.79
22 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.76% 33.17 579.15
23 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.66% 59.17 1,033.11
24 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.66% 59.17 1,033.11
25 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.66% 51.65 901.81
26 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.66% 51.65 901.81
27 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.61% 225.02 3,928.85
28 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.61% 225.02 3,928.85
29 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.61% 204.03 3,562.44
30 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.61% 204.03 3,562.44
31 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.61% 135.13 2,359.37
32 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.61% 135.13 2,359.37
33 010916 交银臻选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.61% 45.92 801.76
34 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.60% 193.35 3,375.89
35 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.60% 193.35 3,375.89
36 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 0.22% 49.04 856.27
37 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.15% 1.22 21.30
38 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.15% 1.22 21.30
39 519686 交银上证180公司治理联接 详情 基金吧 档案 0.02% 0.29 5.06
40 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 5.00 87.30
41 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 0.01% 5.00 87.30
42 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.10 1.75
43 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.10 1.75
44 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.00% 0.06 1.05

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005001 交银持续成长主题混合 详情 基金吧 档案 7.74% 1,232.68 21,818.40
2 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 7.39% 2,597.71 45,979.55
3 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 7.39% 2,597.71 45,979.55
4 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 6.72% 2,044.93 36,195.19
5 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 4.35% 50.00 885.00
6 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 3.91% 810.82 14,351.47
7 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 3.87% 645.84 11,431.38
8 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 3.73% 224.43 3,972.41
9 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 3.73% 224.43 3,972.41
10 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 3.56% 743.66 13,162.81
11 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.33% 550.00 9,735.00
12 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.33% 550.00 9,735.00
13 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 2.20% 571.12 10,108.82
14 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 2.20% 571.12 10,108.82
15 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.16% 235.04 4,160.21
16 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 基金吧 档案 1.94% 25.91 458.53
17 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.69% 60.00 1,062.00
18 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.69% 60.00 1,062.00
19 519686 交银上证180公司治理联接 详情 基金吧 档案 0.03% 0.42 7.43

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