交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 基金吧 档案 15.08% 1.94 3,350.38
2 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 9.97% 6.72 11,605.44
3 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 9.91% 16.15 27,894.50
4 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.91% 11.24 19,416.49
5 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 9.77% 23.54 40,654.10
6 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 9.77% 23.54 40,654.10
7 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 9.70% 38.99 67,327.79
8 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.67% 11.83 20,437.32
9 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 9.34% 52.93 91,403.55
10 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 8.99% 20.43 35,274.84
11 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 8.94% 27.94 48,245.82
12 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 8.94% 27.94 48,245.82
13 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 8.93% 19.77 34,138.99
14 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 8.93% 12.65 21,851.90
15 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 8.87% 3.92 6,769.32
16 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 8.86% 18.52 31,983.35
17 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 8.86% 18.52 31,983.35
18 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 8.23% 8.85 15,289.82
19 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 8.23% 8.85 15,289.82
20 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 6.73% 0.60 1,036.20
21 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 6.45% 8.50 14,679.50
22 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 6.45% 8.50 14,679.50
23 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 6.22% 8.50 14,679.50
24 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 6.00% 11.00 18,997.00
25 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 4.16% 7.20 12,431.81
26 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 3.05% 0.60 1,036.20
27 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 1.95% 1.80 3,108.60
28 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 1.78% 0.06 103.62
29 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.06% 3.71 6,407.17
30 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 1.01% 7.03 12,142.54
31 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 1.01% 7.03 12,142.54
32 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.96% 2.54 4,386.58
33 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.72% 0.21 362.67
34 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.72% 0.21 362.67
35 519686 交银上证180公司治理联接 详情 基金吧 档案 0.37% 0.05 86.35
36 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 0.33% 0.61 1,053.47
37 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 0.33% 0.61 1,053.47
38 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 0.28% 0.65 1,122.55
39 519726 交银稳固收益债券A 详情 基金吧 档案 0.27% 0.40 690.80
40 016474 交银稳固收益债券C 详情 基金吧 档案 0.27% 0.40 690.80
41 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.26% 0.01 17.27
42 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.26% 0.01 17.27
43 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.10% 0.29 500.83
44 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.10% 0.29 500.83
45 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.05% 0.01 17.27

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 9.75% 35.57 66,596.21
2 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 9.74% 49.28 92,269.68
3 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 9.59% 26.55 49,707.76
4 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 9.59% 26.55 49,707.76
5 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 9.54% 18.40 34,449.88
6 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.50% 9.86 18,468.28
7 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 9.48% 9.36 17,532.97
8 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 9.48% 9.36 17,532.97
9 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 9.40% 20.88 39,098.36
10 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 9.40% 20.88 39,098.36
11 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 9.37% 14.54 27,229.90
12 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 9.04% 11.35 21,258.68
13 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 9.03% 16.88 31,599.37
14 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 9.03% 12.84 24,049.83
15 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 9.03% 12.84 24,049.83
16 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.01% 3.26 6,103.79
17 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 8.98% 5.59 10,467.28
18 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 8.94% 11.13 20,848.42
19 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 6.90% 9.00 16,852.50
20 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 6.90% 9.00 16,852.50
21 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 6.66% 9.00 16,852.50
22 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 6.50% 11.06 20,706.67
23 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 6.31% 11.00 20,597.50
24 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 6.29% 0.60 1,123.50
25 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 3.29% 0.60 1,123.50
26 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 2.37% 2.10 3,932.25
27 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.51% 0.21 393.23
28 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.51% 0.21 393.23
29 519753 交银安心收益债券 详情 基金吧 档案 0.51% 0.02 37.45
30 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.19% 0.30 561.75
31 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.19% 0.30 561.75
32 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.12% 0.40 749.00
33 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.12% 0.40 749.00
34 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.04% 0.37 692.83

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.86% 9.86 20,169.63
2 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 8.95% 18.48 37,787.10
3 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 8.94% 8.97 18,349.99
4 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 8.92% 11.10 22,707.07
5 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 8.92% 11.10 22,707.07
6 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 8.84% 27.31 55,858.77
7 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 8.84% 27.31 55,858.77
8 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 8.71% 14.54 29,738.39
9 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 8.66% 3.15 6,441.14
10 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 8.65% 13.09 26,769.87
11 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 8.62% 5.59 11,431.55
12 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 8.59% 20.88 42,700.21
13 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 8.59% 20.88 42,700.21
14 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 8.52% 32.23 65,900.94
15 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 8.45% 9.05 18,514.20
16 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 8.45% 9.05 18,514.20
17 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 8.11% 42.25 86,393.48
18 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 7.86% 11.78 24,090.10
19 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 7.86% 11.78 24,090.10
20 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 7.67% 11.81 24,151.45
21 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 7.64% 0.80 1,636.00
22 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.34% 15.82 32,352.72
23 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 6.86% 3.85 7,880.20
24 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 6.86% 3.85 7,880.20
25 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 6.73% 12.97 26,520.17
26 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 6.16% 11.83 24,198.08
27 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 4.19% 0.97 1,983.65
28 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.60% 1.70 3,476.50
29 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 3.30% 0.10 204.50
30 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 2.34% 2.00 4,090.00
31 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 基金吧 档案 0.92% 2.71 5,541.95
32 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 0.85% 4.36 8,918.25
33 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 0.85% 4.36 8,918.25
34 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 0.65% 1.15 2,351.75
35 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 0.65% 1.15 2,351.75
36 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 0.52% 1.09 2,229.05
37 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.43% 0.03 61.35
38 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.43% 0.03 61.35
39 501210 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.42% 0.69 1,411.05
40 013787 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.42% 0.69 1,411.05
41 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.35% 0.13 265.85
42 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.35% 0.13 265.85
43 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.18% 0.80 1,636.00
44 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.18% 0.80 1,636.00
45 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.10% 0.10 204.50
46 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.10% 0.10 204.50
47 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.04% 0.37 756.65
48 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.01 20.45
49 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.03% 0.01 20.45
50 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.02% 0.02 40.49
51 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.02% 0.02 40.49

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 9.77% 9.03 15,528.93
2 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 9.77% 9.03 15,528.93
3 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 9.59% 20.03 34,427.79
4 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 9.59% 9.09 15,627.60
5 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 9.53% 10.20 17,534.49
6 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 9.47% 28.42 48,862.23
7 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 9.47% 28.42 48,862.23
8 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.35% 3.14 5,397.14
9 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 8.96% 10.05 17,280.94
10 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 7.81% 20.88 35,893.24
11 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 7.81% 20.88 35,893.24
12 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 7.80% 32.23 55,395.46
13 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 7.78% 42.25 72,621.22
14 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 7.74% 5.59 9,609.21
15 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 7.73% 14.54 24,997.70
16 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 6.84% 14.59 25,085.02
17 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 6.78% 8.28 14,234.01
18 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 6.78% 8.28 14,234.01
19 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 6.76% 11.50 19,768.50
20 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 6.76% 11.50 19,768.50
21 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 6.76% 0.80 1,375.20
22 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 6.70% 11.50 19,768.50
23 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 6.67% 15.82 27,195.27
24 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 5.31% 3.29 5,661.35
25 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 5.31% 3.29 5,661.35
26 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 5.13% 11.05 18,992.03
27 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 5.02% 1.50 2,578.50
28 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.23% 1.40 2,406.60
29 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.03% 0.37 636.03

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