交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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恒生电子 （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 5.04% 1,219.39 49,336.44
2 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 5.03% 863.17 34,923.81
3 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 3.76% 5.39 218.08
4 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 3.72% 31.24 1,264.06
5 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 2.92% 272.73 11,034.56
6 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 2.92% 272.73 11,034.56
7 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.63% 390.59 15,803.40
8 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 2.32% 106.46 4,307.24
9 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 2.32% 106.46 4,307.24
10 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.26% 254.97 10,316.09
11 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 1.43% 90.16 3,647.75
12 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 1.43% 90.16 3,647.75
13 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.34% 38.62 1,562.57
14 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.34% 38.62 1,562.57
15 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.30% 6.77 273.72
16 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.30% 6.77 273.72
17 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.22% 5.43 219.70
18 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.22% 5.43 219.70
19 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 0.51% 1.94 78.49
20 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.43% 5.35 216.49
21 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.43% 5.35 216.49
22 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.18% 10.00 404.60
23 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.18% 10.00 404.60
24 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.07% 0.11 4.45
25 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.07% 0.11 4.45
26 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 0.02% 0.92 37.22
27 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.13 5.26
28 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.13 5.26

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恒生电子 （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 4.36% 1,219.38 41,324.72
2 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 4.34% 874.56 29,638.79
3 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 3.25% 5.39 182.67
4 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 3.17% 229.73 7,785.51
5 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 3.17% 229.73 7,785.51
6 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 基金吧 档案 2.55% 390.59 13,237.20
7 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 1.12% 90.16 3,055.42
8 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 1.12% 90.16 3,055.42
9 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.04% 38.62 1,308.84
10 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.04% 38.62 1,308.84
11 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.94% 6.77 229.28
12 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.94% 6.77 229.28
13 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.52% 15.30 518.38

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恒生电子 （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 2.78% 152.88 6,656.48
2 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 2.78% 152.88 6,656.48
3 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 基金吧 档案 2.16% 300.46 13,081.87
4 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 1.52% 76.35 3,324.08
5 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 1.52% 76.35 3,324.08
6 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.24% 4.12 179.21
7 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.24% 4.12 179.21
8 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.01% 3.39 147.69
9 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.10 4.35
10 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.10 4.35

恒生电子 （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 5.93% 543.54 24,165.79
2 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 5.91% 1,240.15 55,137.05
3 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 5.91% 944.41 41,988.68
4 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 4.12% 184.88 8,219.85
5 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 4.12% 184.88 8,219.85
6 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 基金吧 档案 2.47% 300.46 13,358.29
7 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 2.38% 112.62 5,007.02
8 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 2.38% 112.62 5,007.02
9 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.68% 21.00 933.84
10 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.68% 21.00 933.84
11 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.66% 23.85 1,060.38
12 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.60% 90.19 4,009.63
13 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.60% 90.19 4,009.63
14 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.59% 85.71 3,810.85
15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.59% 85.71 3,810.85
16 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.59% 24.73 1,099.50
17 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.59% 24.73 1,099.50
18 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.58% 85.54 3,803.17
19 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.58% 85.54 3,803.17
20 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.58% 52.35 2,327.66
21 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.58% 52.35 2,327.66
22 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 0.57% 15.78 701.49
23 010916 交银臻选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.54% 16.87 750.04

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