交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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绝味食品 （股吧 行情 档案 ） 2020年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 9.86% 331.87 25,733.34
2 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 9.62% 432.28 33,519.32
3 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 6.37% 408.15 31,648.14
4 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 6.36% 967.85 75,047.05
5 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.90% 326.46 25,313.62
6 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 5.69% 773.83 60,002.63
7 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.57% 949.38 73,614.55
8 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 4.52% 31.87 2,471.20
9 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 4.02% 551.19 42,739.10
10 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 2.90% 302.55 23,459.43
11 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 2.55% 110.00 8,529.40
12 960017 交银稳健配置混合H 详情 基金吧 档案 2.55% 110.00 8,529.40
13 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 1.68% 68.54 5,314.22
14 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 基金吧 档案 1.37% 113.21 8,778.30
15 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 0.94% 78.72 6,104.12
16 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 0.35% 30.00 2,326.20
17 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.02% 0.62 48.07
18 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.02% 0.62 48.07

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绝味食品 （股吧 行情 档案 ） 2020年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 9.60% 361.36 29,638.89
2 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 9.45% 438.98 36,005.49
3 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 7.63% 408.15 33,476.67
4 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 7.58% 753.15 61,773.21
5 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 7.50% 967.85 79,383.02
6 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.41% 341.33 27,995.80
7 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.34% 949.38 77,867.75
8 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 4.23% 551.19 45,208.42
9 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 4.09% 31.87 2,613.98
10 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 3.42% 302.55 24,814.84
11 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 3.27% 110.00 9,022.20
12 960017 交银稳健配置混合H 详情 基金吧 档案 3.27% 110.00 9,022.20
13 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 1.25% 0.62 50.85
14 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 1.25% 0.62 50.85

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绝味食品 （股吧 行情 档案 ） 2020年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 10.15% 507.74 35,917.46
2 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 9.95% 399.95 28,292.80
3 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 7.33% 868.83 61,461.04
4 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.21% 387.45 27,408.32
5 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 6.76% 709.60 50,196.79
6 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 6.06% 949.38 67,158.79
7 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 5.45% 538.76 38,111.73
8 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 4.45% 170.00 12,025.80
9 960017 交银稳健配置混合H 详情 基金吧 档案 4.45% 170.00 12,025.80
10 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 4.34% 294.90 20,860.96
11 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.99% 285.09 20,167.19
12 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 2.55% 117.53 8,313.96
13 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 1.85% 0.62 43.86
14 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 1.85% 0.62 43.86
15 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 基金吧 档案 1.53% 113.21 8,008.48
16 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 1.44% 78.72 5,568.81
17 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 1.23% 15.56 1,100.71
18 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 0.44% 40.28 2,849.46

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绝味食品 （股吧 行情 档案 ） 2020年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 10.09% 616.07 31,881.63
2 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 10.02% 551.62 28,546.46
3 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 9.94% 430.43 22,275.00
4 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 7.65% 400.00 20,700.00
5 960017 交银稳健配置混合H 详情 基金吧 档案 7.65% 400.00 20,700.00
6 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.77% 949.38 49,030.16
7 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 4.64% 294.90 15,220.88
8 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 4.58% 628.36 32,517.48
9 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 4.57% 508.61 26,320.44
10 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 3.71% 513.06 26,550.74
11 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.21% 228.30 11,814.56
12 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 2.92% 117.53 6,082.09
13 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 1.07% 0.62 32.09
14 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 1.07% 0.62 32.09
15 519683 交银双利债券A/B 详情 基金吧 档案 0.42% 2.55 131.96
16 519685 交银双利债券C 详情 基金吧 档案 0.42% 2.55 131.96

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