交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

持仓个股详情

其他公司持仓个股详情查询：

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

选择基金类型：

华友钴业 （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 5.38% 244.04 13,575.88
2 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 5.26% 162.59 9,044.83
3 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 3.49% 100.00 5,563.00
4 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.32% 19.56 1,087.97
5 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.32% 19.56 1,087.97
6 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 1.58% 90.00 5,006.70
7 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.47% 60.00 3,337.80
8 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.47% 60.00 3,337.80
9 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 1.42% 60.00 3,337.80
10 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.14% 33.26 1,850.03
11 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.14% 33.26 1,850.03
12 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 1.07% 133.62 7,433.12
13 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 1.06% 31.71 1,763.75
14 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 0.76% 142.28 7,915.05
15 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 0.76% 142.28 7,915.05
16 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 0.73% 81.71 4,545.57
17 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 0.73% 81.71 4,545.57
18 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 0.72% 59.91 3,332.54
19 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 0.72% 59.91 3,332.54
20 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.61% 50.00 2,781.50
21 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 32.99 1,834.96
22 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 32.99 1,834.96
23 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.43% 3.95 219.85
24 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.43% 3.95 219.85
25 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.39% 0.73 40.50
26 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.39% 0.73 40.50
27 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 0.35% 38.11 2,120.22
28 519753 交银安心收益债券 详情 基金吧 档案 0.24% 0.29 16.02

显示全部基金明细>>

华友钴业 （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 7.98% 217.57 13,998.51
2 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 7.98% 217.57 13,998.51
3 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 7.94% 214.26 13,785.78
4 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 6.69% 245.40 15,788.78
5 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 6.65% 166.27 10,697.76
6 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 4.35% 215.35 13,855.67
7 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 4.32% 435.17 27,999.12
8 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 4.32% 435.17 27,999.12
9 005001 交银持续成长主题混合 详情 基金吧 档案 4.22% 217.62 14,001.67
10 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 3.77% 59.39 3,821.40
11 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 3.77% 59.39 3,821.40
12 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.34% 126.76 8,155.93
13 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.34% 126.76 8,155.93
14 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 3.32% 299.58 19,274.94
15 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 3.24% 164.22 10,565.83
16 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 3.10% 122.04 7,852.05
17 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 2.88% 8.00 514.72
18 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 2.77% 179.03 11,518.60
19 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 2.77% 179.03 11,518.60
20 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 2.76% 124.80 8,029.41
21 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 2.62% 47.38 3,048.35

显示全部基金明细>>

华友钴业 （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 10.51% 202.48 19,360.66
2 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 10.51% 202.48 19,360.66
3 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 10.46% 214.19 20,480.58
4 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 9.49% 250.98 23,998.23
5 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 9.38% 169.66 16,222.43
6 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.02% 536.61 51,310.47
7 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 5.23% 412.22 39,416.09
8 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 5.23% 412.22 39,416.09
9 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 5.19% 95.00 9,083.90
10 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.14% 237.15 22,676.65
11 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 5.13% 571.69 54,664.87
12 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 5.12% 414.71 39,654.82
13 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 4.95% 176.87 16,912.07
14 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.89% 188.53 18,027.00
15 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 4.84% 251.84 24,081.13
16 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 4.84% 251.84 24,081.13
17 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 4.78% 214.55 20,515.41
18 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 4.70% 65.13 6,227.62
19 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 4.63% 3.00 287.15
20 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 4.26% 175.64 16,794.98
21 005001 交银持续成长主题混合 详情 基金吧 档案 4.19% 171.85 16,432.61
22 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 4.02% 27.58 2,637.44
23 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 基金吧 档案 4.02% 27.58 2,637.44
24 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 3.98% 272.41 26,047.77
25 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 3.98% 47.84 4,574.92
26 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 3.98% 47.84 4,574.92
27 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 3.47% 142.61 13,636.24
28 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.43% 110.00 10,518.20
29 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.43% 110.00 10,518.20
30 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 3.36% 110.50 10,566.01
31 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.08% 19.86 1,898.75
32 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.08% 19.86 1,898.75
33 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 2.90% 6.50 621.53
34 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 2.64% 157.61 15,070.51
35 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 2.64% 157.61 15,070.51
36 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 2.50% 12.36 1,182.15
37 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 2.30% 202.02 19,317.28
38 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 2.30% 202.02 19,317.28
39 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 2.29% 138.92 13,283.50
40 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 2.29% 138.92 13,283.50
41 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 0.92% 101.24 9,680.28
42 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 0.92% 101.24 9,680.28
43 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.88% 13.73 1,312.77
44 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 0.84% 29.12 2,784.45
45 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 0.84% 29.12 2,784.45
46 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.80% 1.90 181.49
47 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.80% 1.90 181.49
48 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.72% 11.57 1,106.32
49 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.72% 11.57 1,106.32
50 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.72% 1.87 179.00
51 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.72% 1.87 179.00
52 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 基金吧 档案 0.60% 38.11 3,644.07
53 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.56% 9.23 882.96
54 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.56% 9.23 882.96
55 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 7.53 720.21
56 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.52% 7.53 720.21
57 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 3.99 381.72
58 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 3.95 377.89
59 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 3.95 377.89
60 519726 交银稳固收益债券A 详情 基金吧 档案 0.49% 0.69 65.98
61 519753 交银安心收益债券 详情 基金吧 档案 0.49% 0.29 27.54
62 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.48% 0.73 69.61
63 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.48% 0.73 69.61
64 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.42% 24.71 2,363.07
65 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.42% 24.71 2,363.07
66 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.40% 27.16 2,597.22
67 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.40% 27.16 2,597.22
68 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.40% 24.76 2,367.84
69 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.40% 24.76 2,367.84
70 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.35% 14.42 1,378.65
71 014949 交银恒益灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.35% 14.42 1,378.65
72 010916 交银臻选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.35% 4.81 459.55
73 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 10.49 1,003.44
74 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 10.49 1,003.44
75 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.14% 2.82 269.74
76 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.14% 2.82 269.74

显示全部基金明细>>

华友钴业 （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519692 交银成长混合A 详情 基金吧 档案 8.25% 197.39 19,305.05
2 519694 交银蓝筹混合 详情 基金吧 档案 7.57% 124.96 12,221.48
3 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 5.40% 225.36 22,040.21
4 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 4.46% 75.00 7,335.00
5 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 4.24% 241.38 23,607.39
6 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 4.24% 241.38 23,607.39
7 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 4.21% 324.00 31,687.51
8 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 4.21% 324.00 31,687.51
9 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 4.19% 220.81 21,594.87
10 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 4.19% 220.81 21,594.87
11 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 4.13% 193.72 18,946.27
12 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 4.13% 193.72 18,946.27
13 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 4.11% 136.05 13,305.88
14 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 3.95% 50.10 4,899.69
15 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 3.57% 135.11 13,213.76
16 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 3.27% 35.59 3,481.06
17 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 3.27% 35.59 3,481.06
18 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 2.92% 17.20 1,681.90
19 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 基金吧 档案 2.92% 17.20 1,681.90
20 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 2.82% 85.00 8,313.00
21 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.82% 56.93 5,567.75
22 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.82% 56.93 5,567.75
23 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 2.67% 50.51 4,939.82
24 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 2.44% 91.50 8,948.70

显示全部基金明细>>