中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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农业银行 （股吧 行情 档案 ） 2018年4季度 中信保诚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 基金吧 档案 4.13% 864.77 3,113.17
2 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 基金吧 档案 4.13% 864.77 3,113.17
3 165521 信诚中证800金融(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.13% 864.77 3,113.17
4 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 基金吧 档案 2.48% 511.81 1,842.51
5 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.45% 812.84 2,926.22
6 004716 信诚量化阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 1.97% 20.25 72.90
7 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 1.81% 102.07 367.45
8 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.81% 102.07 367.45
9 003432 信诚至瑞灵活配置A 详情 基金吧 档案 1.60% 31.89 114.80
10 003433 信诚至瑞灵活配置C 详情 基金吧 档案 1.60% 31.89 114.80
11 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 基金吧 档案 1.38% 112.96 406.65
12 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 基金吧 档案 1.38% 112.96 406.65
13 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.38% 112.96 406.65
14 003235 信诚至利混合C 详情 基金吧 档案 0.73% 1.00 3.60
15 003234 信诚至利混合A 详情 基金吧 档案 0.73% 1.00 3.60
16 003379 信诚至选混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 30.00 108.00
17 003380 信诚至选混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 30.00 108.00

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农业银行 （股吧 行情 档案 ） 2018年3季度 中信保诚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 基金吧 档案 4.53% 973.03 3,785.08
2 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 基金吧 档案 4.53% 973.03 3,785.08
3 165521 信诚中证800金融(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.53% 973.03 3,785.08
4 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.64% 43.90 170.77
5 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 基金吧 档案 2.51% 503.36 1,958.06
6 165531 信诚多策略灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.24% 40.00 155.60
7 001596 信诚新泽A 详情 基金吧 档案 2.02% 109.11 424.44
8 002177 信诚新泽B 详情 基金吧 档案 2.02% 109.11 424.44
9 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.89% 102.07 397.05
10 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 1.89% 102.07 397.05
11 004716 信诚量化阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 1.89% 24.60 95.69
12 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.77% 488.90 1,901.82
13 003432 信诚至瑞灵活配置A 详情 基金吧 档案 1.52% 31.89 124.05
14 003433 信诚至瑞灵活配置C 详情 基金吧 档案 1.52% 31.89 124.05
15 003234 信诚至利混合A 详情 基金吧 档案 0.75% 1.00 3.89
16 003235 信诚至利混合C 详情 基金吧 档案 0.75% 1.00 3.89
17 550004 信诚三得益债券A 详情 基金吧 档案 0.54% 284.88 1,108.18
18 550005 信诚三得益债券B 详情 基金吧 档案 0.54% 284.88 1,108.18

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农业银行 （股吧 行情 档案 ） 2018年2季度 中信保诚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.07% 2,253.79 7,753.04
2 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 基金吧 档案 6.96% 2,157.31 7,421.14
3 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 基金吧 档案 4.23% 973.03 3,347.22
4 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 基金吧 档案 4.23% 973.03 3,347.22
5 165521 信诚中证800金融(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.23% 973.03 3,347.22
6 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.93% 321.01 1,104.27
7 001402 中信保诚新选混合A 详情 基金吧 档案 2.48% 69.84 240.25
8 002030 中信保诚新选混合B 详情 基金吧 档案 2.48% 69.84 240.25
9 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 1.69% 102.07 351.12
10 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.69% 102.07 351.12
11 004716 信诚量化阿尔法股票A 详情 基金吧 档案 1.64% 34.52 118.75
12 550004 信诚三得益债券A 详情 基金吧 档案 1.63% 1,059.37 3,644.23
13 550005 信诚三得益债券B 详情 基金吧 档案 1.63% 1,059.37 3,644.23
14 003432 信诚至瑞灵活配置A 详情 基金吧 档案 1.17% 36.00 123.84
15 003433 信诚至瑞灵活配置C 详情 基金吧 档案 1.17% 36.00 123.84
16 150051 信诚沪深300指数分级A 详情 基金吧 档案 0.90% 69.74 239.90
17 150052 信诚沪深300指数分级B 详情 基金吧 档案 0.90% 69.74 239.90
18 165515 信诚沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.90% 69.74 239.90
19 003379 信诚至选混合A 详情 基金吧 档案 0.17% 30.00 103.20
20 003380 信诚至选混合C 详情 基金吧 档案 0.17% 30.00 103.20

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农业银行 （股吧 行情 档案 ） 2018年1季度 中信保诚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 165512 信诚新机遇混合(LOF) 详情 基金吧 档案 6.92% 128.96 504.23
2 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 详情 基金吧 档案 6.90% 2,458.21 9,611.59
3 000551 信诚幸福消费混合 详情 基金吧 档案 4.76% 17.00 66.47
4 150157 信诚中证800金融指数分级A 详情 基金吧 档案 4.44% 1,043.73 4,080.98
5 150158 信诚中证800金融指数分级B 详情 基金吧 档案 4.44% 1,043.73 4,080.98
6 165521 信诚中证800金融(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.44% 1,043.73 4,080.98
7 165528 信诚鼎利混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.22% 375.01 1,466.29
8 003353 信诚至优灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.68% 47.54 185.88
9 003354 信诚至优灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.68% 47.54 185.88
10 001402 信诚新选混合A 详情 基金吧 档案 2.55% 67.86 265.33
11 002030 信诚新选混合B 详情 基金吧 档案 2.55% 67.86 265.33
12 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.93% 102.07 399.09
13 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 1.93% 102.07 399.09
14 550005 信诚三得益债券B 详情 基金吧 档案 0.76% 434.10 1,697.33
15 550004 信诚三得益债券A 详情 基金吧 档案 0.76% 434.10 1,697.33

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