中加基金管理有限公司

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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海利得 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 2.60% 60.01 532.84
2 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 2.60% 60.01 532.84
3 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 2.18% 84.00 745.92
4 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 2.18% 84.00 745.92
5 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.21% 73.00 648.24
6 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.21% 73.00 648.24
7 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.55% 28.56 253.61
8 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.55% 28.56 253.61
9 008356 中加科丰价值精选混合 详情 基金吧 档案 0.28% 40.60 360.53

海利得 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 2.81% 76.24 588.53
2 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 2.81% 76.24 588.53
3 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.87% 47.78 368.86
4 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.87% 47.78 368.86
5 008356 中加科丰价值精选混合 详情 基金吧 档案 0.55% 67.81 523.49

海利得 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 6.82% 209.53 1,301.15
2 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 6.82% 209.53 1,301.15
3 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 5.91% 197.43 1,226.04
4 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 5.91% 197.43 1,226.04
5 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 1.96% 129.44 803.82
6 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 1.96% 129.44 803.82
7 008356 中加科丰价值精选混合 详情 基金吧 档案 1.29% 183.74 1,141.03
8 008034 中加科盈混合C 详情 基金吧 档案 0.41% 42.93 266.60
9 008033 中加科盈混合A 详情 基金吧 档案 0.41% 42.93 266.60

海利得 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 6.02% 209.53 1,238.29
2 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 6.02% 209.53 1,238.29
3 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 5.88% 117.81 696.26
4 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 5.88% 117.81 696.26
5 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 1.31% 145.99 862.80
6 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 1.31% 145.99 862.80
7 008356 中加科丰价值精选混合 详情 基金吧 档案 1.21% 112.39 664.22