中加基金管理有限公司

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持仓个股详情

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010176 中加新兴消费混合A 详情 基金吧 档案 9.05% 0.25 431.50
2 010177 中加新兴消费混合C 详情 基金吧 档案 9.05% 0.25 431.50
3 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 5.80% 0.76 1,311.76
4 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 5.80% 0.76 1,311.76
5 005372 中加心悦混合C 详情 基金吧 档案 4.84% 0.37 638.62
6 005371 中加心悦混合A 详情 基金吧 档案 4.84% 0.37 638.62
7 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.61% 0.01 17.26
8 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.61% 0.01 17.26
9 001537 中加改革红利混合 详情 基金吧 档案 1.35% 0.04 69.04
10 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.00% 0.05 86.30
11 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.00% 0.05 86.30
12 010544 中加科鑫混合C 详情 基金吧 档案 0.64% 0.02 34.52
13 010543 中加科鑫混合A 详情 基金吧 档案 0.64% 0.02 34.52
14 009853 中加优势企业混合A 详情 基金吧 档案 0.41% 0.02 34.52
15 009854 中加优势企业混合C 详情 基金吧 档案 0.41% 0.02 34.52
16 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.40% 0.01 17.26
17 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.40% 0.01 17.26
18 015372 中加聚享增盈债券C 详情 基金吧 档案 0.16% 0.03 51.78
19 015371 中加聚享增盈债券A 详情 基金吧 档案 0.16% 0.03 51.78

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010177 中加新兴消费混合C 详情 基金吧 档案 9.43% 0.30 539.57
2 010176 中加新兴消费混合A 详情 基金吧 档案 9.43% 0.30 539.57
3 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 5.40% 0.76 1,366.90
4 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 5.40% 0.76 1,366.90
5 005371 中加心悦混合A 详情 基金吧 档案 4.77% 0.37 665.46
6 005372 中加心悦混合C 详情 基金吧 档案 4.77% 0.37 665.46
7 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.70% 0.01 17.99
8 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.70% 0.01 17.99
9 010544 中加科鑫混合C 详情 基金吧 档案 0.62% 0.04 71.94
10 010543 中加科鑫混合A 详情 基金吧 档案 0.62% 0.04 71.94
11 015372 中加聚享增盈债券C 详情 基金吧 档案 0.51% 0.03 53.96
12 015371 中加聚享增盈债券A 详情 基金吧 档案 0.51% 0.03 53.96
13 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.30% 0.02 35.97
14 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.30% 0.02 35.97

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010176 中加新兴消费混合A 详情 基金吧 档案 7.93% 0.30 507.30
2 010177 中加新兴消费混合C 详情 基金吧 档案 7.93% 0.30 507.30
3 005371 中加心悦混合A 详情 基金吧 档案 4.48% 0.37 625.67
4 005372 中加心悦混合C 详情 基金吧 档案 4.48% 0.37 625.67
5 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 3.84% 0.76 1,285.16
6 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 3.84% 0.76 1,285.16
7 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.51% 0.01 16.91
8 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.51% 0.01 16.91
9 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.47% 0.14 236.74
10 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.47% 0.14 236.74
11 010544 中加科鑫混合C 详情 基金吧 档案 0.43% 0.03 50.73
12 010543 中加科鑫混合A 详情 基金吧 档案 0.43% 0.03 50.73
13 009853 中加优势企业混合A 详情 基金吧 档案 0.34% 0.02 33.82
14 009854 中加优势企业混合C 详情 基金吧 档案 0.34% 0.02 33.82

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010176 中加新兴消费混合A 详情 基金吧 档案 7.23% 0.30 546.00
2 010177 中加新兴消费混合C 详情 基金吧 档案 7.23% 0.30 546.00
3 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 4.98% 1.08 1,965.60
4 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 4.98% 1.08 1,965.60
5 005371 中加心悦混合A 详情 基金吧 档案 4.36% 0.37 673.40
6 005372 中加心悦混合C 详情 基金吧 档案 4.36% 0.37 673.40
7 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.69% 0.02 36.40
8 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.69% 0.02 36.40