鑫元基金管理有限公司

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持仓个股详情

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

格力电器股吧 行情 档案 ) 2020年4季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 006193 鑫元核心资产A 详情 基金吧 档案 6.74% 2.00 123.88
2 006194 鑫元核心资产C 详情 基金吧 档案 6.74% 2.00 123.88
3 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.70% 9.44 584.74
4 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 5.70% 9.44 584.74
5 005494 鑫元价值精选混合C 详情 基金吧 档案 3.56% 4.00 247.76
6 005493 鑫元价值精选混合A 详情 基金吧 档案 3.56% 4.00 247.76
7 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 2.21 136.89
8 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 2.21 136.89

格力电器股吧 行情 档案 ) 2020年3季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 5.96% 9.44 503.17
2 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.96% 9.44 503.17
3 006193 鑫元核心资产A 详情 基金吧 档案 5.89% 2.00 106.60
4 006194 鑫元核心资产C 详情 基金吧 档案 5.89% 2.00 106.60
5 005493 鑫元价值精选混合A 详情 基金吧 档案 4.15% 5.00 266.50
6 005494 鑫元价值精选混合C 详情 基金吧 档案 4.15% 5.00 266.50

格力电器股吧 行情 档案 ) 2020年2季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 5.37% 7.69 435.05
2 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.37% 7.69 435.05
3 005494 鑫元价值精选混合C 详情 基金吧 档案 4.31% 5.00 282.85
4 005493 鑫元价值精选混合A 详情 基金吧 档案 4.31% 5.00 282.85
5 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.45% 1.09 61.66
6 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.45% 1.09 61.66

格力电器股吧 行情 档案 ) 2020年1季度 鑫元基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 6.19% 7.69 401.44
2 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 6.19% 7.69 401.44
3 006193 鑫元核心资产A 详情 基金吧 档案 1.92% 6.36 331.99
4 006194 鑫元核心资产C 详情 基金吧 档案 1.92% 6.36 331.99