中庚基金管理有限公司

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柳药集团 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.04% 706.82 13,457.91
2 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 4.81% 922.49 17,564.30
3 007130 中庚小盘价值股票 详情 基金吧 档案 4.76% 1,199.70 22,842.31
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 1.85% 613.37 11,678.64

柳药集团 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.64% 706.82 11,528.28
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 基金吧 档案 3.17% 1,153.72 18,817.19
3 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 2.94% 922.49 15,045.89
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 1.51% 613.37 10,004.13

柳药集团 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 7.91% 922.49 18,210.05
2 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 6.58% 694.14 13,702.39
3 007130 中庚小盘价值股票 详情 基金吧 档案 4.87% 783.72 15,470.67
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.51% 584.68 11,541.63

柳药集团 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 8.77% 694.14 15,729.29
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 基金吧 档案 8.74% 847.23 19,198.27
3 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 8.70% 951.72 21,566.04
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.28% 555.50 12,587.69