招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
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招商基金 2019年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000126 | 招商安润混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21,501.22 |
2 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,658.89 |
3 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,722.66 |
4 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,625,730.78 |
5 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,203,793.31 |
6 | 000644 | 招商招金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 341,787.14 |
7 | 000651 | 招商招金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39,722.33 |
8 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,878.89 |
9 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54,254.64 |
10 | 000758 | 招商招钱宝货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59,739.36 |
招商基金 2019年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000126 | 招商安润混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21,817.21 |
2 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,655.84 |
3 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,018.16 |
4 | 000588 | 招商招钱宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,553,929.16 |
5 | 000607 | 招商招钱宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,572,557.00 |
6 | 000644 | 招商招金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30,683.80 |
7 | 000651 | 招商招金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61,569.45 |
8 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,645.36 |
9 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44,232.89 |
10 | 000758 | 招商招钱宝货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 102,999.06 |