浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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浙商基金 2024年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23,810.43 |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,163.55 |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,853.86 |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,964.58 |
| 5 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 103,060.84 |
| 6 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24,335.75 |
| 7 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 112,015.88 |
| 8 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 212,134.89 |
| 9 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 471.08 |
| 10 | 003874 | 浙商日添金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 166.96 |