上银基金管理有限公司
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上银基金 2019年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35,208.96 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37,814.50 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 977,821.30 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 707,054.09 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25,007.68 |
6 | 004138 | 上银鑫达混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29,937.15 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,879,869.79 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 510,368.32 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 255,447.41 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 299,256.18 |
上银基金 2019年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27,396.41 |
2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51,651.14 |
3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,235,409.43 |
4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 706,081.64 |
5 | 002733 | 上银慧盈利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 313,156.51 |
6 | 004138 | 上银鑫达混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,738.56 |
7 | 004449 | 上银慧增利货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,767,449.13 |
8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 499,648.39 |
9 | 005432 | 上银聚鸿益定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 104,443.61 |
10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18,047.27 |