山证(上海)资产管理有限公司

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山证(上海)资产管理 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 - 0.00 11.54 12.25
2 003659 山证资管策略精选混合A 详情 0.01 0.03 0.56 0.53
3 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.00 0.16 0.91 0.85
4 006626 山证资管超短债A 详情 0.75 1.05 2.58 2.68
5 006627 山证资管超短债C 详情 1.79 1.89 2.14 2.22
6 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 0.25 0.52 0.50 0.51
7 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 2.66 2.83 3.63 3.69

山证(上海)资产管理 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 0.00 0.00 11.54 12.13
2 003659 山证资管策略精选混合A 详情 0.02 0.03 0.58 0.54
3 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.00 0.12 1.06 0.98
4 006626 山证资管超短债A 详情 2.16 1.88 2.87 2.95
5 006627 山证资管超短债C 详情 2.29 0.82 2.24 2.31
6 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 4.96 - 7.06 7.14
7 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 0.00 0.00 0.77 0.78
8 007269 山证资管裕睿6个月定开债券C 详情 0.00 0.00 3.81 3.86

山证(上海)资产管理 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003659 山证资管策略精选混合A 详情 0.01 0.03 0.59 0.52
2 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.00 0.12 1.18 1.03
3 006626 山证资管超短债A 详情 1.34 1.01 2.58 2.63
4 006627 山证资管超短债C 详情 0.68 0.40 0.77 0.79

山证(上海)资产管理 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 1.93 0.00 11.54 11.94
2 003659 山证资管策略精选混合A 详情 0.00 0.03 0.61 0.59
3 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.00 0.10 1.30 1.21
4 006626 山证资管超短债A 详情 0.22 1.33 2.25 2.27
5 006627 山证资管超短债C 详情 0.31 0.52 0.49 0.50
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